出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在每個(gè)公司里， 每個(gè)職位都是至關(guān)重要的， 以下是我為您整理出納會(huì)計(jì)崗位 職責(zé)，供您參考，希望對你有所幫助。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款 審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短， 及時(shí)上報(bào)處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做

2、到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日資金日報(bào)表 ，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情 況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 。11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)21、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 現(xiàn)金收付當(dāng)面點(diǎn)清， 數(shù)額較大 時(shí)，一定要有人復(fù)核。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。4、負(fù)責(zé)

3、工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負(fù)責(zé)及時(shí)送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項(xiàng)時(shí)，支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入，匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。8、經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會(huì)計(jì)核算。9、歸檔整理，送交財(cái)務(wù)檔案保管.出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)31.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許

4、泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款， 要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶， 不能挪 用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。（佛山出納招聘）7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、 銀行存款日記賬， 賬簿一律采用訂本式， 做 到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、 金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理 是否簽字同意，借款要本著前賬

5、不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金， 核對現(xiàn)金日記賬， 保證賬實(shí)相符， 保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、 費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、 銀行結(jié) 算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜， 按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng) 的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、 稅務(wù)登記證、 收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審