跨公司銷售訂單操作

1、跨公司銷售定單流程用戶操作規(guī)程1、目的：在R/3系統(tǒng)中，建立銷售訂單反映分部客戶的要貨需求，自動對訂單進行可用性檢查和信用檢查。規(guī)范跨公司銷售訂單建立、發(fā)貨和開票流程，統(tǒng)一并完善訂單信息系統(tǒng)，加強信貸的控制管理，減少重復作業(yè)，提高工作效率，增強銷售公司與酒業(yè)之間的賬務聯(lián)系。2、適用范圍：從酒業(yè)中心庫或各地中轉庫發(fā)貨給銷售公司客戶，銷售公司開發(fā)票給客戶，酒業(yè)再開出公司間發(fā)票給銷售公司的業(yè)務。（酒業(yè)與恒生貿易公司用該流程）3、文件內容概述：該流程描述跨公司銷售的訂單創(chuàng)建、發(fā)貨、揀配、和開票流程。4、具體內容 該流程詳細描述了恒生貿易公司創(chuàng)建銷售定單，通知第三方物流從酒業(yè)中心庫或各地中轉庫發(fā)貨，而后

2、銷售公司開發(fā)票給客戶，酒業(yè)再開公司間發(fā)票給銷售公司的業(yè)務流程。在該流程中包括了系統(tǒng)自動運行信貸檢查與庫存可用性檢查的操作，以及酒業(yè)與恒生貿易公司之間的關聯(lián)交易。4.1操作步驟:4.1.1 創(chuàng)建銷售訂單系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷銷售訂單創(chuàng)建事務碼VA01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：參數(shù)如下：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項訂單類型銷售訂單的類型RZOR_賒銷訂單ZBV（現(xiàn)金銷售）；ZOR（賒銷訂單）；ZOR1(現(xiàn)款現(xiàn)貨訂單); ZOR2(特殊訂單); ZRE(退貨) ZSD(后繼免費交貨)-銷售組織客戶所屬的銷售組織R17001700-恒生貿易分銷渠道客戶產品的銷售渠道R202

3、0_代理、30_直銷、10公司間部門產品組R5040-商超杞濃酒、50-酒店杞濃酒、70-葡萄酒銷售辦事處客戶所屬的分部R17011701恒生北京等銷售組銷售員O768高義成數(shù)據(jù)輸入后回車或按屏幕左上角的進入下屏：欄目名稱描述R/O/C用戶動作或結果注意事項售達方客戶代碼R2800采購訂單編號銷售訂單對應的客戶采購訂單或合同編號R1物料訂購貨物代碼R5001訂單數(shù)量要貨的數(shù)量R1 SU物料計量單位OBT一般默認為物料的基本計量單位付款條款付款天數(shù)OZ001交貨工廠該定單指定的發(fā)貨工廠R1800交貨工廠：1800-恒生酒業(yè)雙擊進入：點頁面，進入下屏：說明：為7010北京發(fā)運點，從7010北京中心

4、庫發(fā)貨點視圖，進入下屏：說明：貿易公司1700與客戶2800的含稅結算價為1 BT 48元； 酒業(yè)公司1800與貿易公司1700的公司間不含稅結算價為1 BT 10元。按保存進入下屏，系統(tǒng)提示超信貸：再次回車，屏幕左下部提示4.1.2 釋放凍結訂單系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷信用證管理例外凍結的SD憑證事務碼VKM1查詢銷售訂單VA03：輸入銷售訂單號2050005617，然后點顯示憑證流：點擊左上方的，如下屏：顯示“信用檢查不OK”，表示信用檢查未通過，不能交貨。按上述路徑或輸入事務代碼VKM1，進入下屏：輸入貸款控制范圍，點進入下屏：顯示該客戶的被凍結訂單，點擊釋放目標行前，按批準（審批釋放該訂

5、單）；若客戶付款，則須先執(zhí)行付款程序，再回到該程序屏，點擊釋放目標行前，按，讓系統(tǒng)對該訂單重新進行信用額度檢查。然后點保存，顯示下屏：訂單已經被解除凍結。再查詢該訂單的狀態(tài)：信貸檢查_不OK標志取消，訂單即可進行后續(xù)發(fā)貨處理。4.2.1單個進行發(fā)貨揀配：系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷裝運與運輸向外交付創(chuàng)建單個憑證事務碼VL01N按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：回車，或點擊進入：說明：“實際發(fā)貨日期”為發(fā)貨的記賬日期進入“揀配”視圖：如果已經確定了發(fā)貨批次，就直接在行項目中輸入“揀配數(shù)量”和“批次”。如果讓系統(tǒng)給出建議的批次，則選中行項目然后單擊，進入以下界面：再點按鈕，讓系統(tǒng)給出建議批次：點復制

6、批次，進入以下界面：點后退鍵到“揀配”視圖，然后輸入“揀配數(shù)量”：說明：單擊多批量標識即可展開行項目900001點擊進入：4.3.1集中創(chuàng)建交貨單：系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷裝運與運輸向外交付創(chuàng)建交貨憑證到期日集中處理銷售訂單事務碼VL10A 輸入裝運地點輸入交貨創(chuàng)建日期時間段按F8或執(zhí)行，展開項目輸入屏幕點擊項目行左邊，選擇創(chuàng)建交貨單訂單行點擊,展開屏幕按 彈出畫面4.3.2 集中進行揀配發(fā)貨過帳：系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷裝運與運輸向外交貨清單和日志外向交貨監(jiān)視事務碼VL060按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：點，展開項目進入屏幕：輸入裝運點，按小鬧鐘（F8）展開屏幕：選種要釋放的向外交貨單號

7、（2058004670），點擊進入點擊，進入輸入揀配數(shù)量和批次，如須涉及多批次發(fā)貨，點擊左邊，點進入：再點按鈕，讓系統(tǒng)給出建議批次：點復制批次，進入以下界面：點后退鍵到“揀配”視圖，然后輸入“揀配數(shù)量”：說明：單擊多批量標識即可展開行項目900001點擊進4.4.1 集中處理發(fā)票：系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷出具發(fā)票出具發(fā)票憑證處理出具發(fā)票到清單事務碼VF04進入屏幕：輸出具發(fā)票日期，銷售組織等開發(fā)票給客戶選和（即貿易公司開票給客戶時的操作）按F8或執(zhí)行，展開項目輸入屏幕選中所須開的向外交貨單號2058004669，點擊個別出具發(fā)票憑證進入下屏：點擊保存按鈕，進入下屏：開公司間發(fā)票（即酒業(yè)公司開票給

8、貿易公司的操作）只須在下屏選中再重復以上步驟即可注意：如果財務要求的開票日期涉及跨月，則要用VF01事物碼處理顯示單據(jù)狀態(tài)：系統(tǒng)路徑后勤銷售與分銷裝運與運輸向外交貨顯示事務碼VL03N根據(jù)路徑進入：點擊進入：備注：將光標放在會計憑證上點擊上方“顯示單據(jù)”看相關憑證流。4.5 回填發(fā)票號系統(tǒng)路徑后勤銷售和分銷出具發(fā)票出具發(fā)票憑證更改事務碼VF02執(zhí)行事物碼進入以下界面：輸入發(fā)票號2059008007點“”，進入會計憑證視圖：雙擊會計憑證編碼2000000001，進入：雙擊賬戶1700對應的行項目，進入：如果為“顯示憑證”，則點切換到修改憑證界面：在“文本”字段輸入系統(tǒng)外開出的發(fā)票號碼2005050108保存，進入：4.6 恒生貿易公司掛酒業(yè)公司應付帳的往來系統(tǒng)路徑會計財務會計應付賬款憑證輸入發(fā)票事務碼FB60執(zhí)行事物碼進入以下界面：輸入以下數(shù)據(jù)：供應商：180