太谷利民學(xué)校

1、太谷縣利民學(xué)校2016 年度部門決算及三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明一、部門基本情況太谷縣利民學(xué)校是太谷縣教育科技局組成部門，全額事業(yè)編制58人，年末實(shí)有58 人。執(zhí)行行政（事業(yè)）單位會(huì)計(jì)制度，人員經(jīng)費(fèi)為全額財(cái)政撥款。主要職責(zé)：實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中小學(xué)學(xué)歷義務(wù)教育。二、部門決算總體情況說(shuō)明2016年太谷縣利民學(xué)校決算總收入797.92萬(wàn)元；2015年太谷縣利民學(xué)校決算總收入692.47萬(wàn)元；比2015年增加105.45萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。 決算總支出 803.59 萬(wàn)元，其中：基本支出 712.58 萬(wàn)元，占總支出的 88.7 ；項(xiàng)目支出 91.01 萬(wàn)元，占總支出的 11.3

2、；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.34 萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 38.98 萬(wàn)元）。（一）基本支出情況。 2016 年用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 83.34 萬(wàn)元，與上年支出71.19 萬(wàn)元對(duì)比增加12.15 萬(wàn)元，原因是上年財(cái)政應(yīng)返還本年支出。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的52.5 。（二）項(xiàng)目支出情況。 2016 年項(xiàng)目支出91.01 萬(wàn)元，與上年支出40.29 萬(wàn)元對(duì)比增加了50.72 萬(wàn)元，主要原因是本年安排專項(xiàng)資金用于支付學(xué)校工程債務(wù)。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2016年太谷縣利民學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.59萬(wàn)

3、元,占本年支出合計(jì)803.59萬(wàn)元的100%。與上年680.29萬(wàn)元對(duì)比增加123.29 萬(wàn)元 ,原因分析：（ 1）基本支出 712.58 萬(wàn)元比上年支出 680.29 萬(wàn)元增加 32.29 萬(wàn)元，是因?yàn)楣べY調(diào)整； （ 2）項(xiàng)目支出 91.01 萬(wàn)元，比上年支出 40.29 萬(wàn)元增加 50.72 萬(wàn)元，原因是本年安排專項(xiàng)資金用于支付學(xué)校工程債務(wù)。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.59 萬(wàn)元，1、主要用于2050201- 學(xué)前教育 - 助學(xué)金支出 1.47 萬(wàn)元；2、主要用于2050202- 小學(xué)教育 - 工資福利支出187.53萬(wàn)元；3、主要用于205020

4、3- 初中教育 - 工資福利支出177.95萬(wàn)元；4、主要用于2050299- 其他普通教育支出 82.75萬(wàn)元。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出262.88 萬(wàn)元，主要用于2080502-事業(yè)單位離退休費(fèi)262.88 萬(wàn)元，（三）教育費(fèi)附加安排的支出91.01 萬(wàn)元，主要用于2050902-農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施91.01 萬(wàn)元。四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2016 年太谷縣利民學(xué)校無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明太谷縣利民學(xué)校2016 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額 1.24 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98 萬(wàn)元（公務(wù)用車

5、購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0.26 萬(wàn)元。2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.24 萬(wàn)元比 2015 年決算數(shù)1.35 萬(wàn)元減少 0.11 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.06 萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.06 萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.17 萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：0 萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016 年太谷縣利民學(xué)校未購(gòu)置公務(wù)用車， 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.98 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.98 萬(wàn)元，比 2015 年決算支出 0.92 萬(wàn)元增加 0.06 萬(wàn)元，主

6、要由于國(guó)有資產(chǎn)清查，用車量加大。（三）公務(wù)接待費(fèi)2016 年太谷縣利民學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.26 萬(wàn)元，接待批次3 批次62 人，比 2015 年決算 0.43 萬(wàn)元減少 0.17 萬(wàn)元，主要由于公務(wù)接待減少。六、公開(kāi)08 表需要說(shuō)明的問(wèn)題（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明:本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，2015 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元。（二）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：截至 2016 年 12 月 31 日，本單位共有車輛1 輛。（三）、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明：本單位政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0 萬(wàn)元。七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋:基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、 伙 食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅） ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指行政單位和參照公務(wù)員法管理的