鋼結(jié)構(gòu)庫房物資管理制度

1、材料物資管理制度一、生產(chǎn)資料物資方案為節(jié)約和控制本錢，標(biāo)準(zhǔn)材料方案行為，特制定本程序。1. 公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行方案管理，杜絕無方案采購。（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購方案和臨時采購方案，經(jīng) 主管經(jīng)理批準(zhǔn)前方可采購。（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購方案應(yīng)一式 2聯(lián)，留底1 聯(lián)，申報1聯(lián)。2. 生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購方案按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)展審核，必要時可對庫存進(jìn)展抽查，審核有異議的打回重新申報，審核 無異議的提交分管副經(jīng)理審核。3. 由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購方案。4. 經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購方案生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會 計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司

2、財務(wù)部用于資金控制使用。（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購方案應(yīng)及時籌措，安排 相應(yīng)資金用于物資采購，資金缺乏時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系， 統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。（2）物資部門接到審核完畢的物資申購方案應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。二、材料采購管理制度：為降低采購本錢， 保證采購質(zhì)量和采購價格， 根據(jù)不同物資的供貨渠 道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公 司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項(xiàng)記錄以備隨時查閱。1. 主要生產(chǎn)資料 公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市 場零星采購。1從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、

3、乙炔、二氧化碳液化汽，焊 條等在蘭州有廠家的材料物資。 2除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工 藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點(diǎn)進(jìn) 貨。2. 大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購方案和庫存定額，按月 采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零 星采購。3. 零星生產(chǎn)材料 在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價格合 理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。4. 非方案零星采購 : 正常可方案采購的物資杜絕非方案采購，一些突 發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購， 嚴(yán)格

4、控制 非方案采購。（1）非方案采購須按生產(chǎn)資料方案程序申報，辦理時各部門應(yīng)嚴(yán)密配合，隨到隨辦。（ 2）非方案采購每季度不得超過 3 次。5. 采購實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。6. 采購原那么：實(shí)行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比 信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比效勞。7. 采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備 安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備 查。8. 供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅 發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。9. 購貨時，假設(shè)有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清， 有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)

5、部，不得私存。三、材料物資驗(yàn)收入庫制度標(biāo)準(zhǔn)材料物資入庫流程，使之有章可循。本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。3. 作業(yè)流程 1供給商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫 無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否那么不予驗(yàn)收入庫。2將發(fā)票隨貨同行和公司核準(zhǔn)的材料方案核對。 3庫管員對供給商或采購員所送材料物資進(jìn)展清點(diǎn)，核對材料物 資和購貨發(fā)票， 在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符， 是否有超交現(xiàn) 象。4超交的材料物資以退回為原那么，但可以考慮讓廠商存放，而 不做購進(jìn)驗(yàn)收。5庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。6庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不

6、符或混有其他 材料物資， 以及其他特殊情況時， 需要求供給商或采購員預(yù)處理或與 以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。7物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。 8物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、 單位、數(shù)量、備注等。1進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格允許入庫 、不合格拒收 2經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時，由檢驗(yàn)員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)， 辦理入庫。3經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的，填寫不合格材料物資通知單以利于 供給商及采購員辦理退貨手續(xù)。4經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按以下規(guī)定辦理。（1） 采購人員接到 不合格材料物資通

7、知單 應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理 退貨手續(xù)。（ 2）庫管員與廠商核對清點(diǎn)物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)展物資交接， 并在物料臺帳上注明同時請廠商簽字。3庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠 手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1） 材料入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記 賬。（ 2）庫管員依據(jù)材料入庫單將內(nèi)容登記在物料臺賬。（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)那么的相關(guān) 規(guī)定。（ 4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符， 做到帳帳、 帳實(shí)、 帳表相符。7. 本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。標(biāo)準(zhǔn)材料物資領(lǐng)用， 發(fā)放流程， 使材料物資領(lǐng)發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)化， 程序化。公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按 本規(guī)定辦理。3. 領(lǐng)發(fā)材料物資流程 1生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單， 領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材料物資所用生產(chǎn)工程，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。2領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所 需材料物資。3領(lǐng)料單一式 3 聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部本錢核算， 一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。4發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。4. 領(lǐng)發(fā)材料作業(yè)1庫管員承受審核后的 ?領(lǐng)料單 ?。 2復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成