100噸茶葉加工廠建設項目實施方案

1、一、項目概況1、項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱：市縣年產(chǎn)100噸富硒有機綠茶清潔化加工 生產(chǎn)線新建項目建設性質(zhì)：新建 建設地點：本項目規(guī)劃建設在縣*鎮(zhèn)*村。2、項目建設單位、法定代表人及建設時間 建設單位：*縣茶葉專業(yè)合作社 法定代表人：*建設時間：該項目自201*年10月開工建設，201*年12月竣工 投產(chǎn)，共計15個月。二、項目效益分析1、經(jīng)濟效益(1)項目投入產(chǎn)出情況 通過項目建設， 達產(chǎn)年合作社可產(chǎn)富硒有機綠茶100噸，可實 現(xiàn)銷售收入1000萬元； 總成本費用為873.16萬元；利潤為126.84萬元。通過項目建設， 達產(chǎn)年可新增利潤126.84萬元； 項目投資利潤 率29.

2、23%；銷售收入利潤率12.68%；財務內(nèi)部收益率29.59%； 投資回收期3.4年。(2)成員增收情況項目建成后，年加工富硒有機綠茶100噸，可實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元，利潤126.84萬元，提取公積金12.68萬元，可分配盈余114.16萬元，按60%社員返利可增收68.49萬元；項目直接解決農(nóng)村勞動力就業(yè)人數(shù)29人，年農(nóng)民務工總收入為54.79萬元。以上合計成員增收達到123.28萬元。(3)可分配盈余及分配情況項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)主營業(yè)務收入1000萬元，利潤總額126.84萬元，實現(xiàn)稅后可分配盈余114.16元，返還農(nóng)戶68.49萬元，社員 戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬

3、元。2、社會效益(1)壯大主導產(chǎn)業(yè)， 促進結構調(diào)整 本項目通過推廣使用富硒有機綠茶清潔化加工技術，可構建起 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色群體，進一步將山區(qū)茶產(chǎn)業(yè)做大、做強、優(yōu)化農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、 提升茶產(chǎn)品檔次， 對*市乃至*縣及其周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結 構調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設將發(fā)揮積極的示范推動作用。項目實施 中合作社按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、 統(tǒng)一銷售，將改變農(nóng)民的經(jīng)營方式和理念，從自給自足、狹窄的小 農(nóng)經(jīng)濟意識上升為按現(xiàn)代科學技術、管理方法進行規(guī)模化種植的新 型農(nóng)民，提高茶農(nóng)組織化程度和應對市場變化能力，實現(xiàn)一村一品 的集約經(jīng)營，壯大了茶業(yè)經(jīng)濟，推進了地方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。(2)完善

4、產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 本項目的實施，通過合作社優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)茶原料基地，將分散的 茶農(nóng)組織起來，做好茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組織化 程度，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展。隨著在項目區(qū)茶葉種植的不斷發(fā)展，通過茶葉專業(yè)合作社，開 展一條龍服務體系，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，將處于分散狀態(tài)的農(nóng)戶集中起 來從事統(tǒng)一種植和加工，確保了原料的供應和質(zhì)量，提高茶園單位 面積產(chǎn)量和效益；經(jīng)加工成優(yōu)質(zhì)富硒有機綠茶，提高成品茶的外觀 品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了附加值，增強了市場競爭 力，不斷地贏得產(chǎn)品市場，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工

5、的良性循 環(huán)發(fā)展，使當?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)真正向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，全面促進茶葉產(chǎn)業(yè)迅速壯大崛起，為建設社會主義新農(nóng)村建功立業(yè)。(3)增強利益聯(lián)結，帶動農(nóng)戶增收項目通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結模式，實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)、加工銷售一體化，實現(xiàn)了茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的 穩(wěn)定聯(lián)結，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次、科技含量和規(guī)模效益，實現(xiàn) 了共同利益最大化，并在此基礎上制訂保護價、吸納茶農(nóng)入社、發(fā)展 茶葉專業(yè)合作組織等方式保障雙方利益聯(lián)結關系，在資金、財力、技 術等方面相互配合、相互扶持，從而引導、示范帶動山區(qū)農(nóng)民更多的 茶農(nóng)利用當?shù)刎S富的資源優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，發(fā)展高效生態(tài)茶園，提高 單位面積茶園的

6、產(chǎn)量和收益，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、帶動了農(nóng)民增收 致富。項目建成后，除可完全滿足合作社自有650畝高效茶園基地鮮葉加工需求外，還可直接帶動項目當?shù)夭鑸@350畝，帶動茶農(nóng)140戶。通過示范基地、原料收購，開展實用技術培訓推廣200人次等 方式，輻射帶動鎮(zhèn)現(xiàn)有2500戶茶農(nóng)種植經(jīng)營的10000畝茶園 實現(xiàn)增產(chǎn)增收。3、生態(tài)效益 本項目產(chǎn)品為富硒有機綠茶，生產(chǎn)過程中嚴格控制有毒物質(zhì)的 介入和使用有污染的水源。每年可減少污染物180噸以上；茶葉生 長期20-35年，其根部本身的固氮保肥保水效果顯著，可明顯改善 生態(tài)效益，對生態(tài)環(huán)境的影響也將有積極的促進作用；通過該項建 設，優(yōu)化茶園管理，提高水土保持水平

7、，調(diào)節(jié)氣溫，凈化空氣和水 質(zhì)、為南水北調(diào)提供一江清水送北京創(chuàng)造積極條件，在美化環(huán)境的 同時又發(fā)揮著更為顯著的生態(tài)效益。三、項目建設方案1、項目建設目標(1)總體目標 本項目以本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，通過推廣茶葉種 植成熟技術和清潔化加工技術，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源，加工生產(chǎn)富硒有機 茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術含量，健全農(nóng)村服務網(wǎng)絡體系，共享農(nóng)產(chǎn)品信 息，培育產(chǎn)業(yè)化經(jīng)紀人等措施。壯大農(nóng)民合作組織，促進茶葉專業(yè)合 作社發(fā)展生產(chǎn)附加值高的茶葉產(chǎn)品， 實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收的目的。(2)經(jīng)濟目標通過項目建設， 達產(chǎn)年合作社可生產(chǎn)加工富硒有機綠茶100噸， 實現(xiàn)銷售收入1000萬元，利潤126.84萬元，

8、盈余返還68.49萬元， 社員戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬元。2、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(1)建設規(guī)模本項目建成后， 形成年加工原料400噸，生產(chǎn)富硒有機綠茶100噸。(2)主要建設內(nèi)容本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、 職工生活用房及技術培訓活動室470平方米，檢測化驗室100平方 米；購置安裝清潔化茶葉加工生產(chǎn)設備及輔助設施26臺(套)、質(zhì)量檢測設備1套；開展實用技術培訓200人次。3、建設布局及土地來源(1)建設布局1)布局原則a.依據(jù)當?shù)乜傮w規(guī)劃要求，滿足規(guī)劃要點。b.在符合生產(chǎn)流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、 構筑物等設施，盡可能的聯(lián)

9、合布置。c.功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，按需求合理地確定通道寬度。 合理的組織人流與貨流、潔污分流。d.預留發(fā)展用地，近遠期工程統(tǒng)一規(guī)劃。e.結合當?shù)貧庀髼l件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然 通風條件。2)建設布局方案加工廠建設總體目標： 通過標準化、清潔化茶葉加工廠的建設， 對茶葉加工過程的控制以及茶葉加工廠內(nèi)部制度與日常管理等方面 進行健全，規(guī)范和完善茶葉制作環(huán)境，實現(xiàn)“茶廠標準化、加工清潔 化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品綠色食品化”的目標。加工廠建設總體方案： 該項目富硒有機綠茶加工生產(chǎn)線建設地 點位于*縣洛鎮(zhèn)*村內(nèi)，建設布局方案在充分考慮項目使用功能的前 提下，依地形和生產(chǎn)工藝要求的需求，將

10、項目的各功能區(qū)按使用功 能要求依次布置相應的有關設施。廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局，生 產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)緊靠平利縣貴洛公路北側；生產(chǎn)加工區(qū)布 置在廠區(qū)南側，自西向東依次為原料精選(攤青)車間、生產(chǎn)加工 車間及包裝車間；冷藏庫及化驗檢測室緊靠生產(chǎn)加工車間。加工廠建設衛(wèi)生要求： 廠區(qū)應整潔、干凈、無異味。廠房和設 備布局應與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和 衛(wèi)生的要求。根據(jù)當?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處 于生產(chǎn)車間的下風口。 (具體詳見平面布局圖)(2)土地來源項目建設占地面積約為6畝；土地類型為合作社國有出讓土地4、建設標準、產(chǎn)品標準、技術工藝路線及流程圖(1)建設

11、標準和產(chǎn)品標準建筑設計防火規(guī)范GB50016-2014通用用電設備配電設計規(guī)范GB50055-2011鍋爐房結構設計規(guī)范GB50041-2008食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-2013*有機茶栽培技術規(guī)程DB61/T369.1-2005*銀峰茶生產(chǎn)技術規(guī)程*炒青茶生產(chǎn)技術規(guī)程富硒食品硒含量分類標準DB6124.01-2009茶園機械化剪采技術規(guī)程DB6124.1-2010富硒食品與其他相關產(chǎn)品硒含量標準(DB61/T556-2012)； 國家和省、市有關部門頒布的規(guī)定其他標準、規(guī)程和規(guī)范等。(2)產(chǎn)品質(zhì)量控制 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要嚴格控制質(zhì)量，原料加工之前，必須進 行人工初選，保證原材料

12、的質(zhì)量，按照QS質(zhì)量安全認證的程序， 貫徹落實嚴格的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制體系和食品安全手冊里的技術 方針，加強對企業(yè)員工的質(zhì)量意識的教育，培養(yǎng)良好的工作習慣和 良好的個人素質(zhì)，確保對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督與管理，提升產(chǎn) 品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學有序健康良好的狀態(tài)下運行。最終產(chǎn)品要 對其主要技術參數(shù)進行檢驗和評估，符合國家和行業(yè)標準。(3)技術工藝路線及流程圖1)技術路線 以選用先進、成熟、可靠的工藝技術為原則，并立足于高起點， 按相應的行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求確定合理的清潔化加工工藝技術方 案。設備選型考慮技術性能先進、使項目生產(chǎn)硬件達到和超過國內(nèi) 同類企業(yè)水平。選擇較經(jīng)濟的設備方案，配置合理、避免重

13、復。考*有機茶加工技術規(guī)程DB61/T369.2-2005DB61/T369.3-2005DB61/T369.6-2005慮產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，在技術方案選擇及設備選型方面具有超前意按現(xiàn)代規(guī)?；?、標準化、清潔化茶葉加工工藝和流程，進行合 理布局，開展場地平整，鋪設水泥路，安裝鋁合金門窗、紗門、紗 窗等；弓I進名優(yōu)茶清潔化加工技術，弓I進大宗炒青和松散、條形、 緊結形和扁平形名優(yōu)茶加工技術和機械設備，提高茶葉加工及產(chǎn)品的清潔化、智能化、標準化水平和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。項目主要工藝技術參數(shù)詳見下表。主要工藝技術參數(shù)序 號工序指標備注1鮮葉 攤涼 葉質(zhì)發(fā)軟，芽葉舒展，發(fā)出清香，含水率 68%,顏色暗 綠2

14、殺青葉面失去光澤，有彈性，聞有清香感，含水率 56 流右， 色澤墨綠3初烘葉質(zhì)軟，粘性小，有彈性，含水率 50%左右，葉色翠綠4葉桿 分離將葉梗分離，葉片純度達 99%以上5烘干條索緊細、直、白毫顯露、色澤嫩綠油 潤，含水率 6-8%, 易碎2)工藝流程圖產(chǎn)品加工工藝流程：鮮葉收購分級殺青清風攤晾做形攤晾提毫攤晾烘 足干f攤晾f精選f入庫貯藏包裝。5、實施方案(1)加工廠工程建設實施方案本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、 職工生活用房及技術培訓活動室470平方米，檢測化驗室100平方 米.根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，在滿足建筑使用功能要求地前提下確定建筑 平面的布置和層高，使生產(chǎn)

15、車間的平面布局、空間尺度、建筑面積 均符合要求，人、物流線組織明晰，互不干擾。在建筑的造型和色 彩處理上力求做到單體簡潔明快，群體和諧。建筑物的耐火等級、 防火分區(qū)、安全疏散等均要滿足規(guī)范要求，對雷擊、強風等災害性 天氣采取相應措施。1）生產(chǎn)加工車間 考慮生產(chǎn)規(guī)模和設備選型，根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，合理安 排流水線；設備、設施布置時，設備間的間距和設備與建筑物安全 維修距離，既要保證操作方便，又要保證維修和清潔衛(wèi)生方便，有 利于廢水的排放，還要做到防塵、防蟲等。廠房為磚混結構；外墻 設塑鋼窗；地面為混凝土；墻角、地角、頂角呈弧形；墻壁、天花 板、門窗涂刷無毒的淺色涂料；安裝排風扇、抽風機或空調(diào)

16、設備； 架空構件及其輔助裝置也須防止塵污積聚，便于清洗。生產(chǎn)車間由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品 種類、數(shù)量相適應，地面堅固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有 良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間獨立設置，貯青車間面積按 堆放厚度不超過30cm標準確定，設備貯青按設備作業(yè)效率確定。 成品倉庫設在干燥處， 地面墊板高度不得低于15cm。車間窗戶安裝 紗門、紗窗或并設置防鼠設施。車間高度不低于4m。生產(chǎn)車間必須設有與車間人數(shù)相適應，并與車間相連接的更衣室、 廁所、淋浴室和工間休息室。車間進口處設更衣室，更衣室與車間設通道。有相應的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施

17、。車間 內(nèi)必須設有水池、沖洗水管，供清洗設備、工器具、容器使用。廁 所有化糞池，有沖水、洗手等設施。與茶葉接觸的物品與場地應符 合食品衛(wèi)生要求， 禁止與有害、 有毒、有異味、易污染物品接觸。（詳 見平面布局圖）2）其它土建工程建設方案辦公、職工生活用房及技術培訓活動室、冷藏室、化驗室等均 按磚混結構建設。3）輔助工程方案給水： 本項目用水主要為生活用水和地面少量沖洗用水，項目 年用水量約為1200噸，用水水源來自集鎮(zhèn)供水網(wǎng)， 水質(zhì)符合國家生 活用水標準，室外給水管采用UPVC管，室內(nèi)采用PE或PVC管。排水： 本項目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，沒有有毒有害物 質(zhì)。因此，經(jīng)多級凈化后，可直接排放

18、。供電：廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源， 廠房內(nèi)各 用電點由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采用銅芯電纜或電線， 廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋 架敷設。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設時按照30C;室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25C;供電線路末端電壓降不 大于5%。廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用TN-S系統(tǒng)，電氣設備金屬外 殼均與電源PE線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設施實施中等電位 聯(lián)結。廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結等共用接地體，接地電阻不大于1Qo

19、所有可能使用移動設備的電源插座回路均裝設漏 電保護開關。廠區(qū)消防負荷采用雙路電源自動切換供電， 當發(fā)生火災時需將非 消防電源切除。（2）設備選型方案及購置清單1）設備選型方案本項目建設的主要內(nèi)容是茶葉清潔化加工廠生產(chǎn)線建設， 清潔 化生產(chǎn)線為全不銹鋼設備、全封閉、全自動化，茶葉從原料上線到 成袋分裝全過程“不落地、不沾塵”，杜絕茶葉生產(chǎn)貯存過程中產(chǎn)生的 二次污染。設備選型中充分考慮加工行業(yè)技術與裝備發(fā)展水平，并 著重于設備運行的可靠性，兼顧先進、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素， 選用立足于國內(nèi)先進水平，成熟可靠，有完善售后服務支持的設備。2）設備購置主要設備購置詳見下表：主要設備購置清單序號項目數(shù)量（

20、臺、套）單價（元/臺、套）投資額 （萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設施）2134.91.1熱風殺青機組1510005.16CFS- 801.2冷卻輸送風選機1168001.686CWS6F1.3茶葉提升機178000.786CPS301.4自動揉捻機2280005.66CR- 55/31.5動態(tài)烘干機1280002.86CDI+801.6冷卻輸送機176000.766CW- 601.7茶葉理條機286001.726CZS- 60/111.8輸送振動槽190000.96CZS- 51.9理條機電氣箱218000.36ZDC40/51.10連續(xù)烘干機1298002.186CM601.11茶葉提香機19

21、8000.986CTH- 6.01.12六園斗烘焙機1118001.186CH1081.13茶葉提升機172000.726CPS301.14茶葉提升機154000.546CPS301.15茶葉炒干機2135002.76CTH- 1101.16氮保鮮充氣包裝一體 機1690006.93-250g2輔助工程（輔助設施）429.02.1供電設施112.0含變壓器2.2給排水設施16.0含抽水及管 道安裝2.3冷凍機組18.02.4質(zhì)量檢測設施13.03其它工程（其它設施）4設備安裝費5.0合計2668.9(3)人員培訓方案 本項目將分別對合作社員、加工人員和周圍茶農(nóng)進行免費技術 培訓，計劃培訓200

22、人次。加工人員培訓主要內(nèi)容及方式方法： 衛(wèi)生知識、產(chǎn)品標準；生 產(chǎn)制度、管理制度。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范；設備維護及修理；安全 生產(chǎn)、勞動保護。使工人掌握產(chǎn)品的加工、包裝技能、安全生產(chǎn)及 產(chǎn)品質(zhì)檢知識，使管理人員熟悉管理知識、管理制度和方法；使銷 售人員掌握銷售技巧、產(chǎn)品知識、市場管理及售后服務要求等。培 訓授課主講聘請專家和具有實際操作經(jīng)驗的制茶技師進行，結合授 課印發(fā)技術資料供管理及生產(chǎn)人員平時學習。所有加工人員經(jīng)技術考試合格后上崗操作。合作社社員及周圍農(nóng)戶培訓內(nèi)容及方式方法： 由合作社技術人 員和農(nóng)業(yè)技術人員對合作社社員及周圍農(nóng)戶進行分片分批，輪回多 次現(xiàn)場操作培訓，每次3040人次，發(fā)給相

23、關技術資料和書籍， 主 要培訓內(nèi)容為高效茶園種植、管理、采收。(4)環(huán)境保護與治理措施實行“以防為主、防治結合、 綜合治理”的原則，茶葉加工過程實 行清潔化生產(chǎn)，采用無害少廢和不排少排的清潔化生產(chǎn)工藝，高效 利用茶葉資源，在此基礎上,對最終的“三廢”排放輔以必要的治理措 施,最大限度地控制廢物排放， 使所有外排“三廢”達到規(guī)定排放標準， 使該項目對環(huán)境影響降低到最低?？刂乒腆w廢棄物污染的初步方案： 本項目的包裝材料盡可能回收，廢棄物作農(nóng)業(yè)用肥，生活垃圾等集中收集，送至集鎮(zhèn)生活垃圾 處理中心無害化處理。(5)道路、綠化地建設方案廠內(nèi)道路為砼路面，路面寬為4米，車間、倉庫周圍均為環(huán)形 道，便于物流

24、和人流的出入，滿足消防需求。道路旁留有綠化空間， 營造綠化帶，種植能在本地生長的喬、灌木。修建花園，栽種樹木， 建設草坪，增加綠化面積。6、實施進度安排根據(jù)本項目的實際情況，建設周期為15個月，計劃從201*年10月9開工至201*年12月完成。參照有關規(guī)定，同時考慮設計、 工程地質(zhì)勘測、設備制造、項目審查、工程施工安排、季節(jié)氣候變 化等因素，從設計角度本項目總體實施進度安排如下：201*年10月前完成前期準備工作， 主要包括：項目可行性研究、 初步規(guī)劃設計，申報立項，辦理用地手續(xù)、資金籌措等；201*年11月-201*年1月，完成項目規(guī)劃設計、施工圖設計及 相關工程招標和施工準備工作；201

25、*年2月-12月完成全部建設內(nèi)容，生產(chǎn)線投入生產(chǎn)運行， 申請項目竣工驗收。四、項目資金籌措、資金使用及資金管理方案1、資金籌措經(jīng)估算， 本項目總投資434萬元。其中：其中，建設投資328.8萬元，建設期利息17.0萬元，流動資金88.2萬元。資金籌措方案為：(1)中央財政資金 項目建設申請中央財政資金50萬元。(2)地方財政配套資金項目建設申請地方財政配套25萬元，其中省級財政配套23萬 元，市級財政配套2萬元。(3)自籌資金項目建設單位自籌資金209萬元，其中合作社2013年未分配 利潤投入34萬元，合作社社員增資175萬元。(4)銀行貸款合作社開戶銀行承諾： 本項目實施后給予150萬元的資

26、金貸款。2、資金使用項目總投資434萬元用于建設投資345.8萬元，流動資金88.2萬元。其中：建設投資萬元使用方向為土建工程費用178.9萬元， 設備購置及安裝費68.9萬元，工程建設其他費用64.3萬元，科技 措施投入費用9萬元，不可預見費7.7萬元，建設期利息17.0萬元。3、資金管理方案 進一步完善合作社財務管理制度，嚴格按現(xiàn)代財務制度要求， 通過帳務完整、準確地反映出項目建設全過程，做到項目建設資金 收入、支出與工程建設合同、建成的實物、銀行流水帳等完全一致。(1)財政資金使用管理方案按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理要求，項目實行先建后補，建設資金由合作社籌集。項目完工驗收后，按照

27、規(guī)定辦理相關 報賬手續(xù)；財政資金實行縣級報賬制，縣級財政部門負責報賬資金 的日常核算和管理，項目實施單位應嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及 時辦理報賬。財政補助資金建設形成的固定資產(chǎn)按社員入股資金比例分配到 社員股金帳戶。財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理的有關規(guī)定， 農(nóng)民 專業(yè)合作社項目財政資金著重扶持合作社農(nóng)產(chǎn)品加工項目所需的生 產(chǎn)車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設 備、輔助設備及配套的供水、供電、道路設施；質(zhì)量檢驗設施，廢 棄物處理等環(huán)保設施，衛(wèi)生防疫及動植物檢疫設施，引進新品種、 新技術，對農(nóng)戶進行技術培訓等。項目申請中央財政補助資金50

28、萬元，地方配套財政資金 元，主要用于支持以下幾個方面：a、生產(chǎn)設施建設投資44.6萬元，包括新建生產(chǎn)加工廠房萬元、冷藏庫5萬元；b、生產(chǎn)加工設備購置21.4萬元；c、科技投資9萬元。包括技術引進與推廣、人員培訓等。上述3項合計75萬元。(2)自籌資金的使用和管理自籌資金的使用管理上參照財政補助資金的管理要求和國家有25萬39.6關財務管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ?。配合有關部門的審計 和監(jiān)督檢查。(3)銀行貸款資金使用和管理本項目實施后，申請銀行貸款150萬元，主要用于支付合作社 收購農(nóng)戶鮮葉。資金的使用管理上參照財政補助資金的管理要求和 國家有關財務管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ?。配合銀

29、行的審 計和監(jiān)督檢查。五、項目實施管理籌措1、組織領導、明確職責成立項目領導小組： 由*縣扶貧局、*縣財政局、農(nóng)業(yè)局，當?shù)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站長和合作社法人代表組成，為本項目的決策機構，在項 目的實施中主要是組織研究制定項目的具體實施方案；協(xié)調(diào)有關單 位在項目實施中的關系，解決突出矛盾和關鍵問題；審查項目工程 的招投標方案；聽取并審議項目資金的使用與撥付計劃，對資金運 作進行全程審計；檢查項目實施的質(zhì)量和進度。成立項目管理辦公室： 由合作社理事長、監(jiān)事長、工程部經(jīng)理、 財務科科長及外聘專家組成，為本項目的管理實施機構。具體負責 處理項目實施中的日常事務，加強與辦公室的聯(lián)系。在項目的實施中，統(tǒng)一管理，搞

30、好服務，跟蹤督查，把各實施 職能機構的問題、意見與建議及時反饋給項目領導小組，傳達項目 領導小組的決策指令，保障項目順利實施。負責檢查和督促各項工程的施工質(zhì)量與施工進度，確保按時按質(zhì)交付使用2、項目建設管理（1）工程管理項目按國家有關規(guī)定， 認真執(zhí)行“四制”落實，實行項目法人負責 制、招投標制及監(jiān)理制和合同制管理，嚴把質(zhì)量關。實施的基建工 程將按照國家食品安全加工技術規(guī)范要求進行設計，聘請專業(yè)技術 人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投 資。（2）設備管理1合作社設專人負責本單位儀器設備的購置、安裝、調(diào)試、驗收、保管、維護保養(yǎng)、維修、報廢、賠償、統(tǒng)計等日常管理工作； 負責本單位儀器設備分戶明細賬，做到帳、卡、物三者相符；負責 儀器設備購置論證報告、安裝調(diào)試記錄、使用說明書、生產(chǎn)廠家聯(lián) 系方式、保修卡、運行及維修記錄等資料的技術檔案管理工作。2新購置的儀器設備要在保修、包換、索賠期內(nèi)完成安裝、調(diào)試、驗收等工作，驗收合格后進行充分運行；對不合格的儀器設