IT藍(lán)圖對(duì)公業(yè)務(wù)詳解

1、IT藍(lán)圖對(duì)公業(yè)務(wù)題詳解1、G04501開立單位人民幣一般存款賬戶 必輸項(xiàng)：客戶類型:02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：2.復(fù)審系統(tǒng)賬號(hào) 創(chuàng)建復(fù)審系統(tǒng)賬號(hào)、回車按回車鍵三下，提交（AIT+T），產(chǎn)品類型5002、產(chǎn)品子類0001，提交，人民幣賬戶屬性：2.報(bào)備類，輸入凍結(jié)到期日期，帳戶性質(zhì)：02，按提交（AIT+T）兩下。802 必輸項(xiàng)：帳號(hào)、憑證類型、起始號(hào)碼、收費(fèi)賬號(hào)、支票售出份數(shù)，支取方式。2、G04501開立單位人民幣基本存款賬戶 必輸項(xiàng)：客戶類型:02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：2.復(fù)審系統(tǒng)賬號(hào) 創(chuàng)建復(fù)審系統(tǒng)賬號(hào)、回車按回車鍵三下，提交，產(chǎn)品類型5001、產(chǎn)品子類

2、0001，提交，人民幣賬戶屬性：1.核準(zhǔn)類,帳戶性質(zhì):01，按提交兩下。E52008 必輸項(xiàng)：帳號(hào)、提交聯(lián)動(dòng)到E5200801，必輸項(xiàng)：功能1、開戶許可證編號(hào)、核準(zhǔn)號(hào)、人行核準(zhǔn)日期、帳戶啟用日期。802 必輸項(xiàng)：帳號(hào)、憑證類型、起始號(hào)碼、收費(fèi)賬號(hào)、支票售出份數(shù)，支取方式。3、G04501開立單位美元活期存款賬戶必輸項(xiàng)：客戶類型：02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：1.核心系統(tǒng)賬號(hào) 、創(chuàng)建核心系統(tǒng)賬號(hào)、回車提交、產(chǎn)品類型5007、產(chǎn)品子類0185，提交，帳戶支取方式：0其它， 申報(bào)標(biāo)識(shí)：Y申報(bào)外幣帳戶屬性：2經(jīng)常項(xiàng) 外匯帳戶屬性： 1000經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶外幣帳戶屬性：1資本項(xiàng) 外匯帳戶

3、屬性：2600資本項(xiàng)目-其它賬戶 4、G04501開立單位承兌匯票保證金存款賬戶必輸項(xiàng)：客戶類型：02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：1.核心系統(tǒng)賬號(hào) 、創(chuàng)建核心系統(tǒng)賬號(hào)、回車提交、產(chǎn)品類型5022、產(chǎn)品子類0001，提交，帳戶支取方式：0其它，人民幣結(jié)算賬戶屬性：3其它，付息方式：T轉(zhuǎn)存其它帳戶，輸入轉(zhuǎn)息帳號(hào)，提交。5、G04501開立單位定期存款必輸項(xiàng)：客戶類型：02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：1.核心系統(tǒng)賬號(hào) 、創(chuàng)建核心系統(tǒng)賬號(hào)、回車提交，產(chǎn)品類型5013、產(chǎn)品子類0605，提交1045 必輸項(xiàng)： 轉(zhuǎn)出賬號(hào)、金額、支取方式、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入賬號(hào)、

4、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品子類、存期、基期、提交，AIT+P打印存單聯(lián)動(dòng)到501 必輸項(xiàng)： 帳號(hào)、冊(cè)號(hào)、序號(hào)、簽發(fā)原因：5、新憑證類型：2002、新憑證號(hào)碼、支取方式。6、G04501開立單位通知存款必輸項(xiàng)：客戶類型：02企業(yè)客戶、按TAB鍵 客戶號(hào)、賬號(hào)類型：1.核心系統(tǒng)賬號(hào) 、創(chuàng)建核心系統(tǒng)賬號(hào)、回車提交，產(chǎn)品類型5018、產(chǎn)品子類0033，提交，帳戶支取方式：1憑支付密碼，定存金額，TAB兩下 定期續(xù)存類型：N不續(xù)存，提交，結(jié)息周期：M到期，按TAB到付息方式：I按指令付息,提交1045 必輸項(xiàng)： 轉(zhuǎn)出賬號(hào)、金額、支取方式、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入賬號(hào)、提交，AIT+P打印存單 聯(lián)動(dòng)到5

5、01 必輸項(xiàng)：帳號(hào)、簽發(fā)原因：5、新憑證類型：7、新憑證號(hào)碼、支取方式。927 必輸項(xiàng)：帳號(hào)、支取方式、天數(shù)：7、或銷戶：Y、提款類別：17、G04501創(chuàng)建客戶號(hào)必輸項(xiàng)：客戶類型：02企業(yè)客戶 按TAB鍵到創(chuàng)建企業(yè)客戶號(hào)，回車必輸：客戶子類型、客戶名稱、行業(yè)分類：<門類：大類：中類：小類>、企業(yè)經(jīng)濟(jì)成分、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、證件類型、證件號(hào)碼、證件到期日期、法定代表人姓名、法定代表人證件類型、法定代表人證件到期日、主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、注冊(cè)資本貨幣、注冊(cè)資本金額、聯(lián)系人姓名、辦公電話、注冊(cè)地址、注冊(cè)郵編、辦公地址、辦公郵編、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。地址欄可復(fù)制，技巧：在已輸好的注冊(cè)地址行處，按

6、住CTRL鍵，然后用鼠標(biāo)點(diǎn)下拖動(dòng)。8、E52002更改賬戶名稱輸入帳號(hào)，帳號(hào)類型：1新帳號(hào)，提交，客戶類型：02，按四下回車鍵到帳戶戶名變更，輸入新帳戶名稱，提交即可。9、67502變更注冊(cè)地址輸入客戶號(hào)，提交，按SHIFT+TAB兩下，回車，按TAB鍵到地址行變更10、1060現(xiàn)金取款必輸項(xiàng)：賬號(hào)、金額、憑證類型、憑證號(hào)碼、支取方式、憑證簽發(fā)日期、現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼21035 必輸項(xiàng)： 收費(fèi)金額、現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼、收費(fèi)項(xiàng)目11、1010現(xiàn)金存款必輸項(xiàng)：賬號(hào)、金額、現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)碼。12、1045企業(yè)客戶間轉(zhuǎn)帳交易必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、金額、支取方式、憑證類型、憑證號(hào)碼、支取方式、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入帳號(hào)13、

7、1045購(gòu)匯按AIT+E鍵，提交，必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、幣種、支取方式、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入帳號(hào)、幣種、兌換金額、結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)碼、匯率類型：214、1045結(jié)匯按AIT+E鍵，提交，按SHIFT+TAB建，匯率類型：2，必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、幣種、金額、支取方式、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入帳號(hào)、幣種、結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)碼。15、1145結(jié)匯沖正按AIT+E鍵，提交，按SHIFT+TAB建，匯率類型：2，必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、幣種、金額、結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)碼、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入帳號(hào)、幣種、交易流水號(hào)16、1145轉(zhuǎn)賬交易沖正必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、幣種、金額、憑證類型、憑證號(hào)碼、憑證簽發(fā)日期、轉(zhuǎn)入帳號(hào)、幣種、交易流水號(hào)17、9093金額凍結(jié)必輸項(xiàng)：帳號(hào)、凍結(jié)金額、凍結(jié)日期、原因：01、備注。18、9081質(zhì)押凍結(jié)交易必輸項(xiàng)：帳號(hào)、冊(cè)號(hào)、序號(hào)、凍結(jié)到期日、原因：02、備注；聯(lián)動(dòng)交易501，輸入帳號(hào)、冊(cè)號(hào)、序號(hào)、簽發(fā)原因：6、舊憑證類型：7006、舊憑證號(hào)碼、新憑證類型：2002、新憑證號(hào)碼、支取方式。19、9095解凍必輸項(xiàng)：帳號(hào)、凍結(jié)金額、凍結(jié)到期日、凍結(jié)流水號(hào)、原因：01、備注。20、3045無折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶必輸項(xiàng)：轉(zhuǎn)出帳號(hào)、憑證類型、憑證號(hào)