成本核算系統(tǒng)

1、 唐唐汪汪川川洮洮河河食食品品有有限限公公司司 歡歡迎迎使使用用 成成本本核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)用用戶戶名名密密碼碼當(dāng)前用戶使用單位用用戶戶名名系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員123789123789唐汪川洮河食品有限公司系統(tǒng)管理員洮洮河河浪浪子子制作：張永光 qq404658348洮河浪子部門設(shè)置主管職務(wù)0006總經(jīng)辦唐汪人總經(jīng)理生產(chǎn)部張海生產(chǎn)廠長財務(wù)部銷售部后勤部倉儲部客戶名稱供應(yīng)商名稱車間工序山東海牙爾食品有限責(zé)任公司商店篩料使用車間零散客戶阿布拉檢料使用篩料北京馮大同土迪卡斯木糖化使用撿料安尼娃爾包裝使用清洗山東麥芽糖廠不確定去核烏魯木齊紙箱廠糖化糖液處理烘烤包裝班組工資類型福利類別水電費類別鍋爐燃料計

2、量單位化驗費類別蒸汽鍋爐班管理伙食補助工業(yè)用電沫煤千克化驗試劑設(shè)備維修班篩料電話費補助生活用電塊煤度化驗器皿品質(zhì)檢驗班撿料子弟交通補助自來水方儀表檢驗制造費用名稱費用編號低值易耗品費用01設(shè)備維修費用02辦公費用03生產(chǎn)日期2015/04/04管理人員工資1013.54固定資產(chǎn)折舊1706.61生產(chǎn)工序生產(chǎn)量（kg）分配金額合計占比率(%)分配金額占比率(%)分配金額篩料00.00100.0020.00撿料00.00100.0020.00洗料2390266.9110117.71346.16去核1210129.261059.59538.95低度糖化26601173.3920262.0230513

3、.74高度糖化29261284.6120288.2230565.11烘烤3153707.5410155.2920405.97包裝2654388.8710130.718136.69合計14993.03950.6100.01013.5100.01706.6低值易耗品99.01員工福利費用20.32維修費用165.59化驗費用 占比率(%)分配金額占比率(%)分配金額占比率(%)分配金額占比率(%)60.00100.00100.00080.0020.0020.00066.5961.2369.990158.3450.5254.2102024.44255.692546.331002026.88256.2

4、52550.9601014.48123.231226.3601518.29153.401527.730100.099.0100.020.3100.0165.6100.05.56水電費274.19鍋爐燃煤費364.00其它預(yù)提費用290.32分配金額占比率(%)分配金額占比率(%)分配金額占比率(%)分配金額0.0050.0000.00100.000.0000.0000.00100.000.002050.3700.001033.540.0000.0000.001016.985.563084.1050173.331555.990.003092.5150190.671561.590.001033.2

5、300.001566.370.00513.9800.001555.865.6100.0274.2100.0364.0100.0290.3其它待攤費用11.45占比率(%)分配金額100.00100.00101.32100.67152.21152.43152.62152.20100.011.5今日日期2015/04/04白糖麥芽糖檸檬酸食鹽產(chǎn)品系數(shù)數(shù)量400112000燃料系數(shù)數(shù)量一級杏肉6.50000080二級杏肉611371955470071306三級杏肉5.50000070一級甘草杏50000070二級甘草杏4.50000060三級甘草杏41787205573005184729244001

6、120003153沫煤塊煤400000199000000020104000生產(chǎn)日期2015/04/04生產(chǎn)工序員工工資匯總勞動人數(shù)人均工資計時工價計時小時篩料工資0.0000.00100.0撿料工資0.0000.00100.0清洗工資60.00320.00102.0去核工資1050.001570.00107.0低度糖化工資180.00822.50102.3高度糖化工資120.001120.001012.0烘烤工資330.00936.67103.7包裝工資285.00931.67103.2濾糖工資0.0000.00100.0濃縮工資0.0000.00100.0維修工資90.00190.00109

7、.0零工打雜工資0.0000.00100.0合計2115.0046390.8312039.08批批次次產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本查查詢詢表表生產(chǎn)批號0301-001制單人系統(tǒng)管理員投料日期41699已檢半成品名稱三級已檢杏干投入數(shù)量1661單位千克投入原料單價3.8金額6311.8流水號生產(chǎn)批號投料日期已檢半成品名稱數(shù)量單位投入原料單價0010301-0012014/3/1三級已檢杏干1661.00千克3.80金額制單人6311.80系統(tǒng)管理員流水號生產(chǎn)批號洗料完工日期已洗半成品名稱數(shù)量已洗料單價金額0010228-0022014/3/1三級已洗杏干15013.465194.130020228-0012

8、014/3/1二級已洗杏干10804.024336.77水分增加比例增加量原料遺損比例遺損量制造費用管理工資固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品%139%28155.2368.4626.853.83%100%20111.6749.2519.312.76員工福利費化驗費維修費水電費鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)0.715.81029.3019.50.7734.930.514.18021.08014.030.5525.13計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間人均工資101.1611.63100.848.37流水號生產(chǎn)批號去核完工日期去核半成品名稱數(shù)量杏皮單價金額0010227-0012014/3/1二級去核杏

9、皮7907.3225784.38杏核名稱杏核數(shù)量杏核單價杏核金額制造費用管理工資固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品含硫杏核4202840129.2659.5938.958.34員工福利費化驗費維修費水電費鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)0.524.2100016.980.67105015計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間人均工資雜質(zhì)10770000000流水號生產(chǎn)批號低糖化完工日期已低糖化半成品名稱數(shù)量半成品單價金額00010226-0012014/03/01二級已低度糖化杏皮9607.737419.9300020227-0022014/03/01三級已低度糖化杏干19674.649135.73水分增加

10、比例增加量原料糖分遺損比例遺損量制造費用管理工資固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品10.00%8748.00%419385.185.99168.618.0210.00%17930.00%536788.29176.02345.1316.42員工福利費化驗費維修費水電費鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)1.8715.21.8227.656.8918.380.7259.0883.8231.123.7456.5116.4537.611.48120.928計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間人均工資輔料金額輔料1名稱數(shù)量單價100.747.381519.55.5105白糖101.5115.122043.55.5173

11、白糖金額輔料2名稱數(shù)量單價金額輔料3名稱數(shù)量單價金額577.53314麥芽糖漿942000951.53364麥芽糖漿1092000輔料4名稱數(shù)量單價金額輔料5名稱數(shù)量單價金額000000000000流水號生產(chǎn)批號高糖化完工日期已洗（去核）半成品名稱數(shù)量半成品單價金額0010226-0012014/3/1二級已高糖杏皮9608.217880.780020227-0022014/3/1三級已高糖杏干19675.1210079.97水分增加比例增加量原料糖分遺損比例遺損量制造費用管理工資固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品421.4894.56185.418.822.0516.72030.35863.57193

12、.75379.8918.074.234.26062.19員工福利費化驗費維修費水電費鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)62.5620.210.839.371103.94128.1841.41.6380.671108.07計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間人均工資39.3700000080.6700000000000000000000000000流水號生產(chǎn)批號烘烤完工日期已烘烤半成品名稱數(shù)量已烘烤料單價金額0010225-0012014/3/1二級已烘烤杏皮111010.711876.410020226-0022014/3/1三級已烘烤杏干16627.6512714.23制造費用管理工資固定資產(chǎn)折

13、舊低值易耗品員工福利費化驗費維修費水電費293.0764.32168.1661.3410.92013.76414.4690.97237.818.481.8915.44019.46鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間027.491.08136.699101.52038.881.53193.319102.15人均工資燃料合計金額燃料一數(shù)量單價金額燃料二數(shù)量單價15.1954塊煤1990.2754201021.4854塊煤2010.275400金額水分蒸發(fā)比例水分蒸發(fā)量015.00%196010.00%185流水號生產(chǎn)批號包裝完工日期包裝半成品名稱標(biāo)示數(shù)量已烘烤料單價0

14、0010225-0012014/3/1二級杏肉494410.200020224-0022014/3/1三級甘草杏C17108.21金額單件凈含量件數(shù)制造費用管理工資固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品員工福利費9625.991659138.346.4948.626.51.2114033.0415114250.5584.2288.0711.782.19化驗費維修費水電費鍋爐燃煤費預(yù)提費待攤費人工工資人數(shù)人均工資9.8604.97019.870.78103.15617.1917.8709.01035.991.42186.85631.14計量工價計時工價勞動產(chǎn)量勞動時間包材金額合計包材1數(shù)量單價金額101.72

15、133.34舊白皮紙箱591.588.5103.11257.64舊白皮紙箱1141.5171包材2數(shù)量單價金額包材3數(shù)量單價金額包材4紙箱內(nèi)襯袋590.635.4膠帶1180.089.44紙箱內(nèi)襯袋1140.668.4膠帶2280.0818.24數(shù)量單價金額包材5數(shù)量單價金額產(chǎn)品計量誤差00000000000000編號姓名性別民族默認工種最最后后工工資資錄錄入入日日期期總總工工資資累累計計001 唐一001男漢管理2014/03/08929.04002 唐二002男漢管理2014/03/08929.04003 唐四003男漢管理2014/03/08774.16004 堂屋004女漢管理2014

16、/03/08774.16005 馬六005男漢管理2014/03/08774.16006 揚起006男漢管理2014/03/08980.64007 文亞娟007女漢管理2014/03/08387.12008 朱小慧008女漢管理2014/03/08640.00009 趙其權(quán)009男漢烘烤2014/03/08720.00管管理理工工資資篩篩料料工工資資撿撿料料工工資資清清洗洗工工資資去去核核工工資資低低度度糖糖化化工工資資高高度度糖糖化化工工資資烘烘烤烤工工資資包包裝裝工工資資929.040.000.000.000.000.000.000.000.00929.040.000.000.000.00

17、0.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00774.160.000.000.000.000.000.000.000.00980.640.000.000.000.000.000.000.000.00387.120.000.000.000.000.000.000.000.00640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00720.000.00濾濾糖糖工工資資濃濃縮縮工工資資維維

18、修修工工資資零零工工打打雜雜工工資資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工資單編號員工編號姓名工資記錄日期日工資合計工資累計管管理理工工資資0001001唐一2014/03/01116.13116.13116.130002002唐二2014/03/01116.13232.26116.130003003唐四2014/03/0196.77329.03

19、96.770004004堂屋2014/03/0196.77425.8096.770005005馬六2014/03/0196.77522.5796.770006006揚起2014/03/01122.58645.15122.580007007文亞娟2014/03/0148.39693.5448.390008008朱小慧2014/03/0180.00773.5480.000009009趙其權(quán)2014/03/0190.00863.540.00管管理理工工資資累累計計篩篩料料工工資資篩篩料料工工資資累累計計撿撿料料工工資資撿撿料料工工資資累累計計清清洗洗工工資資清清洗洗工工資資累累計計116.130.0

20、00.000.000.000.000.00232.260.000.000.000.000.000.00329.030.000.000.000.000.000.00425.800.000.000.000.000.000.00522.570.000.000.000.000.000.00645.150.000.000.000.000.000.00693.540.000.000.000.000.000.00773.540.000.000.000.000.000.00773.540.000.000.000.000.000.00去去核核工工資資去去核核工工資資累累計計 低低度度糖糖化化工工資資低低度度糖糖

21、化化工工資資累累計計高高度度糖糖化化工工資資高高度度糖糖化化工工資資累累計計烘烘烤烤工工資資烘烘烤烤工工資資累累計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

22、000.000.000.000.000.000.000.000.000.0090.0090.00包包裝裝工工資資包包裝裝工工資資累累計計濾濾糖糖工工資資濾濾糖糖工工資資累累計計濃濃縮縮工工資資濃濃縮縮工工資資累累計計維維修修工工資資維維修修工工資資累累計計零零工工打打雜雜工工資資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

23、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00零零工工打打雜雜工工資資累累計計制制單單人人0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光0.00張永光工資單編號員工編號姓名工資記錄日期日工資合計工資累計管管理理工工資資管管理理工工資資累累計計篩篩料料工

24、工資資篩篩料料工工資資累累計計撿撿料料工工資資撿撿料料工工資資累累計計清清洗洗工工資資清清洗洗工工資資累累計計去去核核工工資資去去核核工工資資累累計計低低度度糖糖化化工工資資低低度度糖糖化化工工資資累累計計高高度度糖糖化化工工資資高高度度糖糖化化工工資資累累計計烘烘烤烤工工資資烘烘烤烤工工資資累累計計包包裝裝工工資資包包裝裝工工資資累累計計濾濾糖糖工工資資濾濾糖糖工工資資累累計計濃濃縮縮工工資資濃濃縮縮工工資資累累計計維維修修工工資資維維修修工工資資累累計計零零工工打打雜雜工工資資零零工工打打雜雜工工資資累累計計制制單單人人類別編號物資類別期初金額合計采購金額合計領(lǐng)用金額合計結(jié)存金額合計對賬1

25、原材料1530814001530814正確2輔材料141417.500141417.5正確3包裝物21751.2060021151.2正確4半成品0000正確5低值易耗品0000正確合計1693982.706001693382.7正確類別編號存貨類別期初金額合計入庫金額合計銷售金額合計結(jié)存金額合計對賬CP1杏肉555200055520正確CP2甘草杏21684400216844正確CP3梅肉0000正確CP4話梅0000正確CP5紅棗26808000268080正確CP6核桃1200001200正確CP7其它7500007500正確合計54914400549144正確材料名稱材料編號 計量單位

26、期初庫存期初單價期初金額一級混合杏干YL01千克382703.504.001530814.00二級混合杏干YL02千克0.000.000.00一級混合駿棗YL08千克0.000.000.00二級混合駿棗YL09千克0.000.000.00白糖FL01千克7550.005.5041525.00麥芽糖漿FL02千克29400.003.0088200.00食鹽FL03千克4100.000.803280.00檸檬酸FL04千克225.008.501912.50甜蜜素FL05千克500.0013.006500.00苯甲酸鈉FL06千克0.0013.000.00華仁香精FL07千克0.0022.500.0

27、0香蘭素FL08千克0.000.000.00甘草杏紙箱BC01只0.000.000.00甘草杏肉紙箱BC02只0.000.000.00舊白皮紙箱BC03只5000.001.507500.00紙箱內(nèi)襯袋BC04條23752.000.6014251.20累計采購入庫入庫單價入庫金額累計領(lǐng)用出庫出庫單價出庫金額400.001.50600.00現(xiàn)有庫存數(shù)庫存單價庫存金額類別編號382703.504.001530814.0010.000.000.0010.000.000.0010.000.000.0017550.005.5041525.00229400.003.0088200.0024100.000.8

28、03280.002225.008.501912.502500.0013.006500.0020.0013.000.0020.0022.500.0020.000.000.0020.000.000.0030.000.000.0034600.001.506900.00323752.000.6014251.203產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號 計量單位期初庫存期初單價期初金額累計生產(chǎn)入庫一級杏肉CP101千克555210.0055520.00二級杏肉CP102千克00.000.00三級杏肉CP103千克00.000.00一級甘草杏CP201千克96009.0086400.00二級甘草杏CP202千克141538.0

29、0113224.00三級甘草杏CP203千克24607.0017220.00特級駿栆CP501千克594945.00267705.00一級駿棗CP502千克00.000.00二級駿棗CP503千克00.000.00三級駿棗CP504千克00.000.00破損棗CP505千克7500.50375.00一級核桃CP601千克00.000.00二級核桃CP602千克00.000.00一級核桃仁CP603千克2450.001200.00二級核桃仁CP604千克00.000.00含硫杏核CP701千克30002.507500.00無硫杏核CP702千克00.000.00小白杏杏核CP703千克00.00

30、0.00入庫單價入庫金額累計銷售出庫出庫單價出庫金額現(xiàn)有庫存數(shù)庫存金額555210.0000.0000.0096009.00141538.0024607.00594945.0000.0000.0000.007500.5000.0000.002450.0000.0030002.5000.0000.00庫存單價類別編號標(biāo)示單件凈含量件數(shù)件單價件金額55520CP1216347.0000160555200CP14180.0000000CP18180.00000086400CP2A16600.000014486400113224CP2B15943.533312011322417220CP2C15164

31、.000010517220267705CP5ZT9661.00004052677050CP5Z190.0000000CP5Z290.0000000CP5Z390.000000375CP5PZ1750.00000.53750CP6H110.0000000CP6H210.0000001200CP6H3124.00005012000CP6H410.0000007500CP7XH-y13000.00002.575000CP7XH-w10.0000000CP7XH-b10.000000采購單號采購日期制單人物資編碼物資名稱數(shù)量計量單位采購單價采購金額運費裝卸費差旅費過磅費幫工費其他費采購結(jié)算單價結(jié)算金額

32、小寫就算金額大寫供應(yīng)商名稱領(lǐng)料單號日期制單人材料編號材料名稱數(shù)量單位單價00012014/03/01張永光FL13塊煤400千克0.2700022014/03/01張永光BC03舊白皮紙箱400只1金額使用工序金額大寫備注108不確定壹佰零捌元整3月1日烤房烘烤料用燃料400包裝使用肆佰元整入庫單號入庫日期生成批號制單人產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱數(shù)量計量單位入庫單價入庫金額金額大寫備注銷售單號發(fā)貨日期制單人產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱數(shù)量計量單位銷售單價銷售金額發(fā)貨客戶領(lǐng)料金額大寫材料名稱材料編碼計量單位數(shù)量出庫單價出庫金額材料名稱材料編碼計量單位數(shù)量出庫單價出庫金額材料名稱材料編碼計量單位數(shù)量出庫單價出庫金額白糖

33、FL01千克1225.50671.00麥芽糖漿FL02千克4423.001326.00材料名稱材料編碼計量單位數(shù)量出庫單價出庫金額舊白皮紙箱BC03只5271.50790.50紙箱內(nèi)襯袋BC04條43270.602596.20膠帶BC07米6040.0848.32材料名稱材料編碼計量單位數(shù)量出庫單價出庫金額塊煤FL13千克00.000.00生產(chǎn)批號完工日期產(chǎn)品名稱完工數(shù)量計量單位完工單3/1含硫杏核420千克20225-0012014/3/1二級杏肉944千克10.20224-0022014/3/1三級甘草杏1710千克8.21完工金額檢驗狀態(tài)840合格9625.9

34、9檢驗合格14033.04檢驗合格糖水名稱度數(shù)數(shù)量單價金額存儲罐40度糖水40160001.2520000.00一號罐60度糖水60160001.8830000.00二號罐糖水名稱度數(shù)數(shù)量單價金額40度糖水4000.000.0060度糖水6000.000.0030度糖水3000.000.0010度糖水1000.000.0015度糖水1500.000.0020度糖水2000.000.0025度糖水2500.000.0035度糖水3500.000.0045度糖水4500.000.0050度糖水5000.000.0055度糖水5500.000.0065度糖水6500.000.0070度糖水7000.

35、000.0075度糖水7500.000.0080度糖水8000.000.0085度糖水8500.000.0090度糖水9000.000.00流水編號完工日期已篩半成品名稱數(shù)量單位已篩料單價一級已篩杏干2014年2月28日一級已篩杏干10250千克4.80三級已篩杏干2014年2月28日三級已篩杏干375千克3.60一級已篩黑杏干2014年2月28日一級已篩黑杏干7000千克4.20金額49200.001350.0029400.00生產(chǎn)批號投料日期已檢半成品名稱數(shù)量單位投入原料單03/01三級已檢杏干1661千克3.60金額制單人6311.80系統(tǒng)管理員未使用生產(chǎn)批號

36、完工日期已洗半成品名稱數(shù)量單位已洗料單02/28二級已洗杏干798千克4.020228-0022014/03/01三級已洗杏干1501千克3.460228-0012014/03/01二級已洗杏干1080千克4.02金額3207.965193.464341.60生產(chǎn)批號完工日期已去核半成品名稱數(shù)量單位已去核單02/28二級去核杏皮1193千克6.250227-0012014/03/01二級去核杏皮790千克6.25金額7456.254937.50生產(chǎn)批號完工日期已低糖化半成品名稱數(shù)量單位已低糖化料單價金額生產(chǎn)批號完工日期已高糖化半成品名稱數(shù)

37、量單位已高糖化料單03/01二級已高糖杏皮960千克8.210227-0022014/03/01三級已高糖杏干1967千克5.12金額7880.7810079.97生產(chǎn)批號完工日期已烘烤半成品名稱數(shù)量單位已烘烤料單03/01二級已烘烤杏皮1110千克10.700226-0022014/03/01三級已烘烤杏干1662千克7.65金額11876.4112714.23材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級已篩杏干SL01千克10250.004.8049200.00二級已篩杏干SL02千克0.000.000.00三級已篩杏干S

38、L03千克375.003.601350.00特級已篩駿棗SL04千克0.000.000.00一級已篩駿棗SL05千克0.000.000.00二級已篩駿棗SL06千克0.000.000.00三級已篩駿棗SL07千克0.000.000.00土石雜質(zhì)SL08千克0.000.000.00一級已篩黑杏干SL09千克7000.004.2029400.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號10250.004.8049200.00SL0.000.000.00SL375.003.601350.00SL0.000.000.00SL0.000.000.00SL0

39、.000.000.00SL0.000.000.00SL0.000.000.00SL7000.004.2029400.00SL材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級已檢杏干JL01千克0.000.000.00二級已檢杏干JL02千克0.000.000.00三級已檢杏干JL03千克28339.003.80107688.20一級已檢杏皮JL04千克0.000.000.00二級已檢杏皮JL05千克0.000.000.00三級已檢杏皮JL06千克0.000.000.00特級已檢駿棗JL07千克0.000.000.00一級已檢駿棗JL08千克0.000.000.00二級已檢駿棗JL09千

40、克0.000.000.00三級已檢駿棗JL10千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額1661.003.806311.80期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00JL0.000.000.00JL30000.003.80114000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL0.000.000.00JL材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級已洗杏干XL01千克0.000.000.00二級

41、已洗杏干XL02千克3088.004.0212413.76三級已洗杏干XL03千克1501.003.465193.46一級已洗杏皮XL04千克0.000.000.00二級已洗杏皮XL05千克0.000.000.00三級已洗杏皮XL06千克0.000.000.00特級已洗駿棗XL07千克0.000.000.00一級已洗駿棗XL08千克0.000.000.00二級已洗駿棗XL09千克0.000.000.00三級已洗駿棗XL10千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額1080.004.024341.601501.003.465193.461787.003.

42、466183.02期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00XL2008.004.028072.16XL1787.003.466183.02XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL0.000.000.00XL材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級去核杏皮QH01千克0.000.000.00二級去核杏皮QH02千克1983.006.2512393.75三級去核杏皮QH03千克0.000.000.00含硫杏核QH04千克420.002.

43、00840.00無硫杏核QH05千克0.000.000.00小白杏杏核QH06千克0.000.000.00蟲腐雜質(zhì)QH07千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額790.006.254937.50873.006.255456.25420.002.00840.00期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00QH2066.006.2512912.50QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH0.000.000.00QH材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額

44、一級已低度糖化杏干DT01千克0.000.000.00二級已低度糖化杏干DT02千克0.000.000.00三級已低度糖化杏干DT03千克0.000.000.00一級已低度糖化杏皮DT04千克0.000.000.00二級已低度糖化杏皮DT05千克0.000.000.00三級已低度糖化杏皮DT06千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額1967.004.649135.731967.004.649135.73960.007.737419.93960.007.737419.93期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00DT0.000.000.

45、00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT0.000.000.00DT材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級已高糖杏干GT01千克0.000.000.00二級已高糖杏干GT02千克0.000.000.00三級已高糖杏干GT03千克1967.005.1310084.18一級已高糖杏皮GT04千克0.000.000.00二級已高糖杏皮GT05千克960.008.217880.78三級已高糖杏皮GT06千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額1967.005.1210079.971847.

46、006.4511913.15960.008.217880.781306.008.6611309.96期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00GT0.000.000.00GT1847.006.4511917.36GT0.000.000.00GT1306.008.6611309.96GT0.000.000.00GT材料名稱材料編號 計量單位車間現(xiàn)有數(shù)現(xiàn)存單價現(xiàn)存金額一級已烘烤杏干HK01千克0.000.000.00二級已烘烤杏干HK02千克0.000.000.00三級已烘烤杏干HK03千克1662.007.6512714.23一級已烘烤杏皮HK04千克0.000.000.00二級已

47、烘烤杏皮HK05千克1110.0010.7011876.41三級已烘烤杏皮HK06千克0.000.000.00累計轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)入單價轉(zhuǎn)入金額累計使用數(shù)量使用單價使用金額1662.007.6512714.231710.007.8013338.001110.0010.7011876.41944.009.809251.20期初數(shù)量期初單價期初金額類別編號0.000.000.00HK0.000.000.00HK1710.007.8013338.00HK0.000.000.00HK944.009.809251.20HK0.000.000.00HK今日日期20152015年年4 4月月4 4日日資資產(chǎn)產(chǎn)原原

48、值值預(yù)預(yù)計計殘殘值值月月折折舊舊額額日日折折舊舊額額本月天數(shù)30302,149,000.00107,450.0019,155.45766.22平均年生產(chǎn)月份數(shù)1111平均月生產(chǎn)日數(shù)2525今日折舊額766.22766.22年生產(chǎn)總天數(shù)275275預(yù)計殘值率5.00%5.00%當(dāng)前用戶系統(tǒng)管理員累累計計折折舊舊固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值攤銷狀態(tài)287,331.821,861,668.18已攤銷未攤銷固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)編編碼碼資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱稱購購入入時時間間數(shù)數(shù)量量單單位位單單價價資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值折折舊舊年年限限0001生產(chǎn)車間2014/01/011套1,120,000.001,120,000.002

49、00002職工宿舍2014/01/011套300,000.00300,000.00200003陽光大棚2014/01/015套42,000.00210,000.00100004庫房2014/01/013套40,000.00120,000.00100005鍋爐房2014/01/011套90,000.0090,000.00200006修理室2014/01/011套50,000.0050,000.00100007門衛(wèi)室2014/01/011套15,000.0015,000.00100008地磅秤2014/01/011臺100,000.00100,000.00100009糖化罐2014/01/015套

50、200,000.001,000,000.00100010洗棗機2014/01/011套100,000.00100,000.0050011包裝機2014/01/014臺34,000.00136,000.0050012洗料機2014/01/011個3,500.003,500.0050013煮料鍋2014/01/013口1,500.004,500.0050014方浸泡池2014/01/0110口2,000.0020,000.005預(yù)預(yù)計計殘殘值值月月折折舊舊額額日日折折舊舊額額累累計計折折舊舊固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值本本日日折折舊舊存存放放地地點點建建卡卡人人56,000.004,836.36193

51、.4572545.451047454.55193.45廠區(qū)洮河浪子15,000.001,295.4551.8219431.82280568.1851.82廠區(qū)洮河浪子10,500.001,813.6472.5527204.55182795.4572.55廠區(qū)洮河浪子6,000.001,036.3641.4515545.45104454.5541.45廠區(qū)洮河浪子4,500.00388.6415.555829.5584170.4515.55廠區(qū)洮河浪子2,500.00431.8217.276477.2743522.7317.27廠區(qū)洮河浪子750.00129.555.181943.1813056

52、.825.18廠區(qū)洮河浪子5,000.00863.6434.5512954.5587045.4534.55廠區(qū)洮河浪子50,000.008,636.36345.45129545.45870454.55345.45車間洮河浪子5,000.001,727.2769.0925909.0974090.9169.09車間洮河浪子6,800.002,349.0993.9635236.36100763.6493.96車間洮河浪子175.0060.452.42906.822593.182.42車間洮河浪子225.0077.733.111165.913334.093.11車間洮河浪子1,000.00345.45

53、13.825181.8214818.1813.82車間洮河浪子日期計提人攤銷狀態(tài)日計提金額累計計提金額2014/01/01張永光已攤銷4549.714549.712014/01/02張永光已攤銷4549.719099.412014/01/03張永光已攤銷4549.7113649.122014/01/04張永光已攤銷4549.7118198.822014/01/05張永光已攤銷4549.7122748.532014/01/06張永光已攤銷4549.7127298.232014/01/07張永光已攤銷4549.7131847.942014/01/08張永光已攤銷4549.7136397.64201

54、4/01/09張永光已攤銷4549.7140947.352014/01/10張永光已攤銷4549.7145497.052014/01/11張永光已攤銷4549.7150046.762014/01/12張永光已攤銷4549.7154596.472014/01/13張永光已攤銷4549.7159146.172014/01/14張永光已攤銷4549.7163695.882014/01/15張永光已攤銷4549.7168245.582014/01/16張永光已攤銷4549.7172795.292014/01/17張永光已攤銷4549.7177344.992014/01/18張永光已攤銷4549.718

55、1894.702014/01/19張永光已攤銷4549.7186444.402014/01/20張永光已攤銷4549.7190994.112014/01/21張永光已攤銷4549.7195543.812014/01/22張永光已攤銷4549.71100093.522014/01/23張永光已攤銷4549.71104643.232014/01/24張永光已攤銷4549.71109192.932014/01/25張永光已攤銷4549.71113742.642014/01/26張永光已攤銷4549.71118292.342014/01/27張永光已攤銷4549.71122842.052014/01/

56、28張永光已攤銷4549.71127391.752014/01/29張永光已攤銷4549.71131941.462014/01/30張永光已攤銷4549.71136491.162014/01/31張永光已攤銷4549.71141040.872014/02/01張永光已攤銷4549.71145590.572014/02/02張永光已攤銷4549.71150140.282014/02/03張永光已攤銷4549.71154689.992014/02/04張永光已攤銷4549.71159239.692014/02/05張永光已攤銷4549.71163789.402014/02/06張永光已攤銷4549

57、.71168339.102014/02/07張永光已攤銷4549.71172888.812014/02/08張永光已攤銷4549.71177438.512014/02/09張永光已攤銷4549.71181988.222014/02/10張永光已攤銷4549.71186537.922014/02/11張永光已攤銷4549.71191087.632014/02/12張永光已攤銷4549.71195637.332014/02/13張永光已攤銷4549.71200187.042014/02/14張永光已攤銷4549.71204736.752014/02/15張永光已攤銷4549.71209286.45

58、2014/02/16張永光已攤銷4549.71213836.162014/02/17張永光已攤銷4549.71218385.862014/02/18張永光已攤銷4549.71222935.572014/02/19張永光已攤銷4549.71227485.272014/02/20張永光已攤銷4549.71232034.982014/02/21張永光已攤銷4549.71236584.682014/02/22張永光已攤銷4549.71241134.392014/02/23張永光已攤銷4549.71245684.092014/02/24張永光已攤銷4549.71250233.802014/02/25張永

59、光已攤銷4549.71254783.512014/02/26張永光已攤銷4549.71259333.212014/02/27張永光已攤銷4549.71263882.922014/02/28張永光已攤銷4549.71268432.622014/03/01張永光未攤銷4549.71272982.332014/03/02張永光未攤銷4549.71277532.032014/03/03張永光未攤銷4549.71282081.742014/03/04張永光未攤銷4549.71286631.442014/03/05張永光未攤銷4549.71291181.152014/03/06張永光未攤銷4549.712

60、95730.852014/03/07張永光未攤銷4549.71300280.562014/03/08張永光未攤銷4549.71304830.272014/01/01洮河浪子已已攤攤銷銷4549.714549.714549.714549.710, 1%0, 1%0, 1%0, 1%費用單號低值易耗品名稱產(chǎn)生時間數(shù)量單位單價金額001以前購置殘余低值易耗品2014/03/011批5000.005000.00002氬氣2014/03/021瓶100.00100.00003不銹鋼烤架承載車軸承2014/03/0310支9.0090.00004電工膠布2014/03/034卷2.008.00005防水電