10、租金、IRR、總資金占用收益率測(cè)算表10

1、 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率13.68%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率13.68%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額25,000,000.00租租期期（年年）3返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入0.00首首付付款款0.00年年利利率率7.68%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入2,400,000.00保保證證金金0.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)12其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值0.00每每期期租租金金779,723.83殘殘值值收收入入0.00租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2006/9/30起租日25,000,0

2、00.00-22,600,000.002006/10/301779,723.83160,000.00619,723.8324,380,276.17779,723.832006/11/302779,723.83156,033.77623,690.0623,756,586.11779,723.832006/12/303779,723.83152,042.15627,681.6823,128,904.44779,723.832007/1/304779,723.83148,024.99631,698.8422,497,205.60779,723.832007/3/25779,723.83143,982

3、.12635,741.7121,861,463.89779,723.832007/4/26779,723.83139,913.37639,810.4621,221,653.43779,723.832007/5/27779,723.83135,818.58643,905.2420,577,748.19779,723.832007/6/28779,723.83131,697.59648,026.2419,929,721.95779,723.832007/7/29779,723.83127,550.22652,173.6119,277,548.34779,723.832007/8/210779,72

4、3.83123,376.31656,347.5218,621,200.83779,723.832007/9/211779,723.83119,175.69660,548.1417,960,652.69779,723.832007/10/212779,723.83114,948.18664,775.6517,295,877.04779,723.832007/11/213779,723.83110,693.61669,030.2116,626,846.82779,723.832007/12/214779,723.83106,411.82673,312.0115,953,534.82779,723.

5、832008/1/215779,723.83102,102.62677,621.2015,275,913.61779,723.832008/2/216779,723.8397,765.85681,957.9814,593,955.63779,723.832008/3/217779,723.8393,401.32686,322.5113,907,633.12779,723.832008/4/218779,723.8389,008.85690,714.9713,216,918.15779,723.832008/5/219779,723.8384,588.28695,135.5512,521,782

6、.60779,723.832008/6/220779,723.8380,139.41699,584.4211,822,198.18779,723.832008/7/221779,723.8375,662.07704,061.7611,118,136.42779,723.832008/8/222779,723.8371,156.07708,567.7510,409,568.67779,723.832008/9/223779,723.8366,621.24713,102.599,696,466.08779,723.832008/10/224779,723.8362,057.38717,666.44

7、8,978,799.64779,723.832008/11/225779,723.8357,464.32722,259.518,256,540.13779,723.832008/12/226779,723.8352,841.86726,881.977,529,658.16779,723.832009/1/227779,723.8348,189.81731,534.016,798,124.14779,723.832009/2/228779,723.8343,507.99736,215.836,061,908.31779,723.832009/3/229779,723.8338,796.21740

8、,927.615,320,980.70779,723.832009/4/230779,723.8334,054.28745,669.554,575,311.15779,723.832009/5/231779,723.8329,281.99750,441.843,824,869.31779,723.832009/6/232779,723.8324,479.16755,244.663,069,624.65779,723.832009/7/233779,723.8319,645.60760,078.232,309,546.42779,723.832009/8/234779,723.8314,781.

9、10764,942.731,544,603.69779,723.832009/9/235779,723.839,885.46769,838.36774,765.33779,723.832009/10/236779,723.834,958.50774,765.330.00779,723.83 28,070,057.763,070,057.7625,000,000.00479,696,524.405,470,057.76 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率5,470,057.762004年后收入0.00總總資資金金占占用用2004年后占用0.0039,974,710.370.00% 收收

10、益益率率2005年后收入0.0013.68%2005年后占用0.000.00%IRRIRR2006年后收入0.002006年后占用0.00 0.00% 2007年后收入0.00 2007年后占用0.00 0.00% 2008年后收入307.01 2008年后占用4,012.96 7.65% 2009年后收入259.72 2009年后占用3,398.82 7.64% 2010年后收入110.49 2010年后占用1,439.16 7.68% 2011年后收入22.25 2011年后占用287.98 7.73% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 2013年后收入0.0

11、0 2013年后占用0.00 0.00% 2014年后收入0.00 2014年后占用0.00 0.00% 1.22% 14.66% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率12.62%總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率12.62%183,976.39 2004年以后收入0.00項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額1,000,000.00租租期期（年年）3返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入0.00總總資資金金占占用用2004年后占用0.00首首付付款款年年利利率率12.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入0.001,457,636.580.00%保保證證金金25,6

12、00.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)12其其他他收收入入收收益益率率2005年后收入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值0.00每每期期租租金金32,885.46殘殘值值收收入入100.0012.62%2005年后占用0.00租租前前息息0.00%項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量IRRIRR2006年后收入0.002006/1/1起租日1,000,000.00-974,400.002006年后占用0.002006/4/1132,885.460.0032,885.46967,114.54-941,514.54 0.00%2006/5/1232,885.4

13、69,671.1523,214.31943,900.2332,885.46 2007年后收入0.002006/6/1332,885.469,439.0023,446.45920,453.7832,885.46 2007年后占用0.002006/7/1432,885.469,204.5423,680.92896,772.8632,885.46 0.00%2006/8/1532,885.468,967.7323,917.73872,855.1432,885.46 2008年后收入18.392006/9/1632,885.468,728.5524,156.90848,698.2332,885.46

14、2008年后占用170.022006/10/1732,885.468,486.9824,398.47824,299.7632,885.46 10.81%2006/11/1832,885.468,243.0024,642.46799,657.3032,885.46 2009年后收入10.562006/12/1932,885.467,996.5724,888.88774,768.4232,885.46 2009年后占用82.442007/1/11032,885.467,747.6825,137.77749,630.6532,885.46 12.81%2007/2/11132,885.467,496

15、.3125,389.15724,241.5032,885.46 2010年后收入3.292007/3/11232,885.467,242.4225,643.04698,598.4632,885.46 2010年后占用24.462007/4/11332,885.466,985.9825,899.47672,698.9932,885.46 13.45%2007/5/11432,885.466,726.9926,158.47646,540.5332,885.46 2011年后收入0.102007/6/11532,885.466,465.4126,420.05620,120.4832,885.46 2

16、011年后占用0.412007/7/11632,885.466,201.2026,684.25593,436.2232,885.46 24.76%2007/8/11732,885.465,934.3626,951.09566,485.1332,885.46 2012年后收入0.002007/9/11832,885.465,664.8527,220.60539,264.5332,885.46 2012年后占用0.002007/10/11932,885.465,392.6527,492.81511,771.7232,885.46 0.00%2007/11/12032,885.465,117.722

17、7,767.74484,003.9832,885.46 2013年后收入0.002007/12/12132,885.464,840.0428,045.42455,958.5632,885.46 2013年后占用0.002008/1/12232,885.464,559.5928,325.87427,632.6932,885.46 0.00%2008/2/12332,885.464,276.3328,609.13399,023.5732,885.46 2014年后收入0.002008/3/12432,885.463,990.2428,895.22370,128.3532,885.46 2012年后

18、占用0.002008/4/12532,885.463,701.2829,184.17340,944.1732,885.46 0.00%2008/5/12632,885.463,409.4429,476.01311,468.1632,885.46 2008/6/12732,885.463,114.6829,770.77281,697.3932,885.46 2008/7/12832,885.462,816.9730,068.48251,628.9132,885.46 2008/8/12932,885.462,516.2930,369.17221,259.7432,885.46 2008/9/13

19、032,885.462,212.6030,672.86190,586.8832,885.46 2008/10/13132,885.461,905.8730,979.59159,607.3032,885.46 2008/11/13232,885.461,596.0731,289.38128,317.9132,885.46 2008/12/13332,885.461,283.1831,602.2896,715.6432,885.46 2009/1/13432,885.46967.1631,918.3064,797.3432,885.46 2009/2/13532,885.46647.9732,23

20、7.4832,559.8632,885.46 2009/3/13632,885.46325.6032,559.860.007,385.461.05% 1,183,876.39183,876.391,000,000.0018,387,638.94183,976.3912.59% 融資租賃租金及收益測(cè)算表PM存量占用PM存量收入PM總收益率20.41%總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率20.41%3,105,106.862002年后收入0.00項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00總總資資金

21、金占占用用2002年后占用0.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.0015,216,781.070.00%保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00收收益益率率2003年后收入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期租租金金2,133,125.86殘殘值值收收入入100.0020.41%2003年后占用0.00租租金金公公差差10,000.00現(xiàn)現(xiàn)值值系系數(shù)數(shù)0.13租租前前息息0.00%項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量IRR2004

22、年后收入134.502004/9/30起租日18,000,000.00-12,640,000.002004年后占用1,518.962004/12/3012,133,125.86270,000.001,863,125.8616,136,874.142,133,125.86 8.85%2005/3/3022,143,125.86242,053.111,901,072.7514,235,801.402,143,125.86 2005年后收入107.232005/6/3032,153,125.86213,537.021,939,588.8412,296,212.562,153,125.86 2005年

23、后占用1,156.512005/9/3042,163,125.86184,443.191,978,682.6710,317,529.892,163,125.86 9.27%2005/12/3052,173,125.86154,762.952,018,362.918,299,166.982,173,125.86 2006年后收入27.882006/3/3062,183,125.86124,487.502,058,638.356,240,528.632,183,125.86 2006年后占用194.772006/6/3072,193,125.8693,607.932,099,517.934,141

24、,010.702,193,125.86 14.32%2006/9/3082,203,125.8662,115.162,141,010.702,000,000.00603,225.865.57%2007年后收入0.00 2007年后占用0.00 17,345,006.861,345,006.8616,000,000.0089,667,124.293,105,106.8622.29%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收

25、入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表PM存量占用PM存量收入PM總收益率25.25%總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率25.25%2,843,242.562002年后收入0.00項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.0011,259,765.150.00%保保證證金金

26、3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00收收益益率率2003年后收入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期租租金金2,131,892.82殘殘值值收收入入100.0025.25%2003年后占用0.00租租金金公公差差1,000.00現(xiàn)現(xiàn)值值系系數(shù)數(shù)0.13租租前前息息0.00%項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量IRR2004年后收入108.312004/9/30起租日18,000,000.00-12,640,000.002004年后占用1,123.582004/9/3012,131,89

27、2.820.002,131,892.8215,868,107.18-10,508,107.18 9.64%2004/12/3022,132,892.82238,021.611,894,871.2113,973,235.972,132,892.82 2005年后收入84.282005/3/3032,133,892.82209,598.541,924,294.2812,048,941.692,133,892.82 2005年后占用814.882005/6/3042,134,892.82180,734.131,954,158.6910,094,782.992,134,892.82 10.34%200

28、5/9/3052,135,892.82151,421.741,984,471.078,110,311.922,135,892.82 2006年后收入18.072005/12/3062,136,892.82121,654.682,015,238.146,095,073.782,136,892.82 2006年后占用72.152006/3/3072,137,892.8291,426.112,046,466.714,048,607.062,137,892.82 25.05%2006/6/3082,138,892.8290,285.762,048,607.062,000,000.00538,992.8

29、27.02%2007年后收入0.00 2007年后占用0.00 17,083,142.561,083,142.5616,000,000.0070,239,060.592,843,242.5628.06%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總

30、收益率12.53%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率12.53%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）5返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.00保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期租租金金607,322.53殘殘值值收收入入100.00租租金金公公比比1.05租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2004/9/30起租日18,000,

31、000.00-12,640,000.002004/12/301607,322.53270,000.00337,322.5317,662,677.47607,322.532005/3/302636,188.66264,940.16371,248.4917,291,428.98636,188.662005/6/303666,498.09259,371.43407,126.6516,884,302.32666,498.092005/9/304698,322.99253,264.53445,058.4616,439,243.86698,322.992005/12/305731,739.14246,58

32、8.66485,150.4915,954,093.38731,739.142006/3/306766,826.10239,311.40527,514.7015,426,578.68766,826.102006/6/307803,667.41231,398.68572,268.7314,854,309.95803,667.412006/9/308842,350.78222,814.65619,536.1314,234,773.83842,350.782006/12/309882,968.31213,521.61669,446.7113,565,327.12882,968.312007/3/301

33、0925,616.73203,479.91722,136.8212,843,190.30925,616.732007/6/3011970,397.57192,647.85777,749.7112,065,440.58970,397.572007/9/30121,017,417.44180,981.61836,435.8411,229,004.751,017,417.442007/12/30131,066,788.32168,435.07898,353.2510,330,651.501,066,788.322008/3/30141,118,627.73154,959.77963,667.969,

34、366,983.541,118,627.732008/6/30151,173,059.12140,504.751,032,554.378,334,429.181,173,059.122008/9/30161,230,212.08125,016.441,105,195.647,229,233.541,230,212.082008/12/30171,290,222.68108,438.501,181,784.186,047,449.361,290,222.682009/3/30181,353,233.8190,711.741,262,522.074,784,927.291,353,233.8120

35、09/6/30191,419,395.5071,773.911,347,621.593,437,305.691,419,395.502009/9/30201,488,865.2851,559.591,437,305.692,000,000.00-111,034.72 19,689,720.273,689,720.2716,000,000.00245,981,351.325,449,820.27 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率5,449,820.272002年后收入0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.0043,495,337.830.00%收收益益率率2003年后收入0

36、.0012.53%2003年后占用0.000.00%IRR2004年后收入368.972004年后占用4,348.70 8.48% 2005年后收入341.68 2005年后占用3,985.84 8.57% 2006年后收入239.29 2006年后占用2,639.51 9.07% 2007年后收入148.62 2007年后占用1,488.64 9.98% 2008年后收入74.13 2008年后占用607.25 12.21% 2009年后收入21.30 2009年后占用85.44 24.93% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00%3.35%2011年后收入0.00

37、2011年后占用0.0013.42%0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率22.66%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率22.66%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額20,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.00保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期租租金金2,390,883.18殘殘值值收收

38、入入100.00租租金金公公比比1.0010租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2004/9/30起租日20,000,000.00-14,640,000.002004/9/3012,390,883.180.002,390,883.1817,609,116.82-12,249,116.822004/12/3022,393,244.07264,136.752,129,107.3215,480,009.502,393,244.072005/3/3032,395,607.31232,200.142,163,407.1713,316,6

39、02.332,395,607.312005/6/3042,397,972.92199,749.032,198,223.8811,118,378.452,397,972.922005/9/3052,400,340.89166,775.682,233,565.228,884,813.232,400,340.892005/12/3062,402,711.23133,272.202,269,439.036,615,374.202,402,711.232006/3/3072,405,083.9499,230.612,305,853.334,309,520.872,405,083.942006/6/308

40、2,407,459.0397,938.162,309,520.872,000,000.00807,559.03 19,193,302.581,193,302.5818,000,000.0077,333,815.392,953,402.58 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率2,953,402.582002年后收入0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.0013,033,453.850.00%收收益益率率2003年后收入0.0022.66%2003年后占用0.000.00%IRR2004年后收入119.332004年后占用1,300.61 9.17% 2005年后收入92.66

41、 2005年后占用948.09 9.77% 2006年后收入19.61 2006年后占用91.41 21.45%6.21%2007年后收入0.00 2007年后占用0.0024.83%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率20.90%

42、部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率20.90%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額3,712,000.00租租期期（年年）3返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入330,000.00首首付付款款760,000.00年年利利率率6.57%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入0.00保保證證金金570,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值0.00每每期期本本金金246,000.00殘殘值值收收入入-租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2004/11/15起租日2,952,000.00-2,052,000.002005/2/151294,498.46

43、48,498.46246,000.002,706,000.00294,498.462005/5/152290,456.9244,456.92246,000.002,460,000.00290,456.922005/8/153286,415.3840,415.38246,000.002,214,000.00286,415.382005/11/154282,373.8536,373.85246,000.001,968,000.00282,373.852006/2/155278,332.3132,332.31246,000.001,722,000.00278,332.312006/5/156274,

44、290.7728,290.77246,000.001,476,000.00274,290.772006/8/157270,249.2324,249.23246,000.001,230,000.00270,249.232006/11/158266,207.6920,207.69246,000.00984,000.00266,207.692007/2/159262,166.1516,166.15246,000.00738,000.00262,166.152007/5/1510258,124.6212,124.62246,000.00492,000.00258,124.622007/8/151125

45、4,083.088,083.08246,000.00246,000.00254,083.082007/11/1512250,041.544,041.54246,000.000.00-319,958.46 3,267,240.00315,240.002,952,000.0019,188,000.00645,240.00 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率645,240.002002年后收入0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.003,087,000.000.00%收收益益率率2003年后收入0.0020.90%2003年后占用0.000.00%IRR2004年后收入31.52

46、2004年后占用308.40 10.22% 2005年后收入29.10 2005年后占用278.38 10.45% 2006年后收入12.93 2006年后占用89.58 14.44% 2007年后收入3.23 2007年后占用-0.82 -394.96% 2008年后收入0.005.68%2008年后占用0.00 0.00%22.72%2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資

47、租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率25.09%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率25.09%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.00保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00每每期期本本金金2,000,000.00殘殘值值收收入入100.00租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流

48、量量2004/9/30起租日18,000,000.00-12,640,000.002004/9/3012,000,000.000.002,000,000.0016,000,000.00-10,640,000.002004/12/3022,240,000.00240,000.002,000,000.0014,000,000.002,240,000.002005/3/3032,210,000.00210,000.002,000,000.0012,000,000.002,210,000.002005/6/3042,180,000.00180,000.002,000,000.0010,000,000.

49、002,180,000.002005/9/3052,150,000.00150,000.002,000,000.008,000,000.002,150,000.002005/12/3062,120,000.00120,000.002,000,000.006,000,000.002,120,000.002006/3/3072,090,000.0090,000.002,000,000.004,000,000.002,090,000.002006/6/3082,060,000.0060,000.002,000,000.002,000,000.00460,100.00 17,050,000.001,0

50、50,000.0016,000,000.0070,000,000.002,810,100.00 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率2,810,100.002002年后收入0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.0011,200,000.000.00%收收益益率率2003年后收入0.0025.09%2003年后占用0.000.00%IRR2004年后收入105.002004年后占用1,117.59 9.40% 2005年后收入80.77 2005年后占用805.59 10.03% 2006年后收入14.90 2006年后占用68.60 21.72%6.98%2007年后收入0.

51、00 2007年后占用0.0027.93%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率20.71%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率20.71%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000

52、.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.00保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期本本金金1,965,000.00殘殘值值收收入入100.00本本金金公公差差10,000.00租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2004/9/30起租日18,000,000.00-12,640,000.002004/12/3012,235,000.00270,000.001,965,000.0016,035,0

53、00.002,235,000.002005/3/3022,215,525.00240,525.001,975,000.0014,060,000.002,215,525.002005/6/3032,195,900.00210,900.001,985,000.0012,075,000.002,195,900.002005/9/3042,176,125.00181,125.001,995,000.0010,080,000.002,176,125.002005/12/3052,156,200.00151,200.002,005,000.008,075,000.002,156,200.002006/3/

54、3062,136,125.00121,125.002,015,000.006,060,000.002,136,125.002006/6/3072,115,900.0090,900.002,025,000.004,035,000.002,115,900.002006/9/3082,095,525.0060,525.002,035,000.002,000,000.00495,625.00 17,326,300.001,326,300.0016,000,000.0088,420,000.003,086,400.00 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率3,086,400.002002年后收入

55、0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.0014,905,000.000.00%收收益益率率2003年后收入0.0020.71%2003年后占用0.000.00%IRR2004年后收入132.632004年后占用1,487.76 8.91% 2005年后收入105.36 2005年后占用1,125.34 9.36% 2006年后收入27.12 2006年后占用182.09 14.89%5.66%2007年后收入0.00 2007年后占用0.0022.62%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.

56、00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0.00% 融資租賃租金及收益測(cè)算表租金計(jì)算方式PM存量占用PM存量收入PM總收益率24.91%部門(mén)存量占用部門(mén)存量收入部門(mén)總收益率24.91%項(xiàng)項(xiàng)目目總總額額18,000,000.00租租期期（年年）2返返點(diǎn)點(diǎn)收收入入1,400,000.00首首付付款款0.00年年利利率率6.00%手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)收收入入360,000.00保保證證金金3,600,000.00年年還還租租次次數(shù)數(shù)4其其他他收收入入0.00資資

57、產(chǎn)產(chǎn)余余值值2,000,000.00首首期期本本金金1,965,000.00殘殘值值收收入入100.00本本金金公公差差10,000.00租租前前息息項(xiàng)項(xiàng)目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量2004/9/30起租日18,000,000.00-12,640,000.002004/9/3011,965,000.000.001,965,000.0016,035,000.00-10,675,000.002004/12/3022,215,525.00240,525.001,975,000.0014,060,000.002,215,525.002005/

58、3/3032,195,900.00210,900.001,985,000.0012,075,000.002,195,900.002005/6/3042,176,125.00181,125.001,995,000.0010,080,000.002,176,125.002005/9/3052,156,200.00151,200.002,005,000.008,075,000.002,156,200.002005/12/3062,136,125.00121,125.002,015,000.006,060,000.002,136,125.002006/3/3072,115,900.0090,900.0

59、02,025,000.004,035,000.002,115,900.002006/6/3082,095,525.0060,525.002,035,000.002,000,000.00495,625.00 17,056,300.001,056,300.0016,000,000.0070,420,000.002,816,400.00 總總收收益益總總資資金金占占用用收收益益率率2,816,400.002002年后收入0.00總總資資金金占占用用2002年后占用0.0011,305,000.000.00%收收益益率率2003年后收入0.0024.91%2003年后占用0.000.00%IRR200

60、4年后收入105.632004年后占用1,128.08 9.36% 2005年后收入81.34 2005年后占用815.19 9.98% 2006年后收入15.04 2006年后占用70.95 21.20%6.93%2007年后收入0.00 2007年后占用0.0027.72%0.00% 2008年后收入0.00 2008年后占用0.00 0.00% 2009年后收入0.00 2009年后占用0.00 0.00% 2010年后收入0.00 2010年后占用0.00 0.00% 2011年后收入0.00 2011年后占用0.00 0.00% 2012年后收入0.00 2012年后占用0.00 0