某咨詢—oracle_產品培訓

1、Oracle 產品培訓產品培訓版本版本 11i日程日程Oracle 應用軟件介紹Oracle 的實施方法AIMOracle 財務系統(tǒng)總帳應收應付固定資產先進管理Case study系統(tǒng)演示及討論Oracle 集成模塊集成模塊財務財務項目管理項目管理供應鏈管理供應鏈管理制造制造客戶關系管理客戶關系管理人力資源管理人力資源管理7銷售銷售/市場市場&產品配置產品配置人力資源人力資源訂單錄入訂單錄入總賬總賬庫存庫存應收賬管理應收賬管理原材料計劃原材料計劃銷售代理銷售代理機構機構價格價格訂單訂單/訂單狀態(tài)訂單狀態(tài)銷售預測銷售預測會計期間會計期間產品產品產品系列產品系列可陳諾可陳諾銷售歷史銷售歷史

2、維護服務年限維護服務年限客戶電話客戶電話/ 滿意度滿意度已安裝用戶已安裝用戶薪酬管理薪酬管理地域地域促銷促銷銷售返點銷售返點付款付款發(fā)票發(fā)票紅沖發(fā)票紅沖發(fā)票付款付款CRM ModulesERP Modules Legend訂單確認訂單確認客戶客戶/ 聯(lián)系信息聯(lián)系信息稅務信息稅務信息銷售代表銷售代表 關鍵客戶關鍵客戶銷售銷售/賠償賠償會計期間會計期間Oracle 集成解決方案集成解決方案 售后服務及客戶關懷售后服務及客戶關懷固定資產固定資產成本成本基礎數(shù)據基礎數(shù)據庫存庫存產品主文件產品主文件成本成本基礎數(shù)據基礎數(shù)據總賬總賬應付應付銷售銷售 & 物流計劃物流計劃資源資源工藝工藝質量質量生產

3、排程生產排程主生產計劃主生產計劃粗能力計劃粗能力計劃物料計劃物料計劃能力計劃能力計劃采購采購銷售銷售 訂單訂單預測預測生產計劃生產計劃車間生產車間生產物料清單物料清單部門部門現(xiàn)金現(xiàn)金應收應收Oracle ERPOracle 應用應用100% 網絡技術網絡技術 全球全球 集成集成Oracle 概述概述客戶端客戶端服務器服務器Oracle 財務財務總賬總賬應收應收應付應付固定資產固定資產現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理金融金融Oracle 分銷分銷訂單管理訂單管理采購采購供應鏈計劃供應鏈計劃庫存庫存Oracle 制造制造工程工程/生產物料結構生產物料結構車間生產控制車間生產控制質量質量物料計劃物料計劃/主生產計劃

4、主生產計劃能力計劃能力計劃成本成本Oracle 人力資源人力資源人力資源管理人力資源管理時間管理時間管理薪資薪資培訓培訓AIM的六個階段（的六個階段（Phases)DefinitionOperation AnalysisSolution DesignBuildTransitionProduction建 立 實 施 策 略業(yè)務流程分析建立應用系統(tǒng)系 統(tǒng) 切 換設計解決方案正 式 運 行文檔設置AIM的六個階段（的六個階段（Phases)AIM的十一個流程的十一個流程(Processes)Business Process Architecture(BP)Business Requirement D

5、efinition(RD)Business Requirement Mapping(BR)Application and Technical Architecture(TA)Module Design and Build (MD)Data Conversion(CV)Documentation(DO)AIM的十一個流程的十一個流程(Processes)Business System Testing(TE)Performance Testing(PT)Adoption and Learning(AP)Production Migration(PM)ERP軟件并不影響流程的靈活性軟件并不影響流程的

6、靈活性軟件本身的流程是靈活的（Application Process)In many cases,one application process flow will be the basis for several business process modelsOracleOracle財務系統(tǒng)財務系統(tǒng)Oracle 財務系統(tǒng)財務系統(tǒng) 流程流程財務財務固定資產管理固定資產管理財務計劃財務計劃財務合并及分析財務合并及分析費用管理費用管理開票及收款開票及收款現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理Oracle 總賬模塊總賬模塊產品概覽產品概覽 與子模塊集成與子模塊集成項目會計模塊項目會計模塊發(fā)票發(fā)票付款付款應付模塊應付模塊應

7、收模塊應收模塊采購模塊采購模塊成本管理模塊成本管理模塊固定資產模塊固定資產模塊收入調整收入調整發(fā)票發(fā)票現(xiàn)金收款現(xiàn)金收款折舊折舊資產業(yè)務資產業(yè)務在產品業(yè)務在產品業(yè)務庫存業(yè)務庫存業(yè)務收貨應計收貨應計總賬總賬賬套賬套 概覽概覽多套會計準則的帳簿管理與報表生成多套會計準則的帳簿管理與報表生成 不同會計準則業(yè)務差異的處理不同會計準則業(yè)務差異的處理資產：資產：BA0001類別：辦公家具類別：辦公家具原值：原值：3000美金美金美金帳簿：美金帳簿：折舊方法：折舊方法： STL折舊年限：折舊年限： 2年年殘值：殘值： 0人民幣帳簿：人民幣帳簿：折舊方法：折舊方法： STL折舊年限：折舊年限： 5年年殘值：殘值

8、： 10%n 相同憑證的轉移相同憑證的轉移n 報表生成報表生成在會計日歷中，定義會計年度及其所包含的期間。在會計日歷中，定義會計年度及其所包含的期間。賬套賬套 會計日歷會計日歷在輸入會計分錄之前，必須首先維護會計日歷。每個會計期間具有下在輸入會計分錄之前，必須首先維護會計日歷。每個會計期間具有下列五種狀態(tài)中的一種狀態(tài)。列五種狀態(tài)中的一種狀態(tài)。賬套賬套 會計日歷會計日歷可以通過啟用多種貨幣，來輸入各種幣種的業(yè)務。賬套賬套 幣種幣種賬套賬套 會計科目表會計科目表 靈活的科目層次結構靈活的科目層次結構Oracle 總賬模塊能夠建立各種靈活的父總賬模塊能夠建立各種靈活的父/子科目層次，以滿足各種需求。

9、子科目層次，以滿足各種需求。紐約紐約巴黎巴黎芝加哥芝加哥CPU磁盤磁盤驅動器驅動器打印機打印機日記賬日記賬 會計周期會計周期日記賬日記賬 日記賬分錄類型日記賬分錄類型日記賬日記賬 日記賬生成方式日記賬生成方式預算預算管理管理年度預算每單業(yè)務預算 估計年銷售贏利狀況 建立評估考核體系 規(guī)劃現(xiàn)金流量 控制費用 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 估計合同贏利狀況 控制合同成本、確保獲取目標利潤年度預算年度預算 總帳預算總帳預算l規(guī)劃預算組織l基于歷史數(shù)據的預算l預算控制、分析 ADI 預算預算l系統(tǒng)與Excel的結合l符合財務人員的習慣OFA預算預算l強化預算建立中的上下游溝通l提供自上而下分解、自下而上的匯總l強調預

10、算過程的溝通l強大的多維分析工具，對預算與實際差異的分析預算預算 實現(xiàn)基礎實現(xiàn)基礎預算是對指定期間內賬戶余額的估計；并與實際余額進行比較，得到預算是對指定期間內賬戶余額的估計；并與實際余額進行比較，得到差異。差異。1998年年12月月成本中心成本中心 100實際實際預算預算差異差異工資工資14,00015,0001,000文具文具4,0003,500(500)差旅費差旅費1,5001,700200總計總計19,50020,200700多幣種多幣種 外幣概念外幣概念Oracle 總賬模塊中，對外幣有三個主要概念：總賬模塊中，對外幣有三個主要概念：Oracle 總賬自動按每日匯率將外幣日記賬分錄換

11、算為等值的本總賬自動按每日匯率將外幣日記賬分錄換算為等值的本位幣位幣。多幣種多幣種 換算換算合并賬簿設置合并賬簿設置多段式會計科目結構多段式會計科目結構賬簿會計期間賬簿會計期間賬簿本位幣賬簿本位幣合并財務賬簿合并財務賬簿根據集團公司的實際情況，為其設置一個合并賬簿為其設置一個合并賬簿，用于境內子公司、境外子公司和集團公司的財務報表合并財務報表合并。賬簿的基本構成如下：賬簿主要作用：賬簿主要作用：1.自動生成抵銷分錄自動生成抵銷分錄2.生成集團公司的合并報表生成集團公司的合并報表3.進行財務數(shù)據合并數(shù)據分析進行財務數(shù)據合并數(shù)據分析4.合并工作臺是合并的中央控制合并工作臺是合并的中央控制點，可以將

12、無限多個子帳套合點，可以將無限多個子帳套合并到合并帳套并控制每個子帳并到合并帳套并控制每個子帳套的合并狀態(tài)套的合并狀態(tài)成本成本中心中心科目科目往來往來公司公司共設置共設置1212個會計期，每個自然個會計期，每個自然月為月為1 1個會計期，無調整期個會計期，無調整期記賬本位幣為記賬本位幣為RMBRMB集團公司合集團公司合并會計報表并會計報表信息查詢信息查詢其他其他合并賬簿設置（續(xù)）合并賬簿設置（續(xù)）會計科目結構會計科目結構序號序號1 12 23 34 45 5名稱名稱公司公司成本中心成本中心科目科目往來往來其他其他長度長度6 66 68 86 66 6用于反映集團公司的核算單位和合并單位。用于反

13、映合并的會計科目信息用于反映集團內部往來單位信息用于反映合并報表中需要的成本中心信息。用于反映合并備注信息合并賬簿流程合并賬簿流程子項父項定義合并科目定義合并科目表表映射合并數(shù)據映射合并數(shù)據子帳套子帳套重估和折算編制合并數(shù)據編制合并數(shù)據父帳套過賬合并數(shù)據過賬合并數(shù)據創(chuàng)建抵銷分錄創(chuàng)建抵銷分錄FSG和報表向導財務分析程序創(chuàng)建報表創(chuàng)建報表分析和并數(shù)據分析和并數(shù)據傳送合并數(shù)據傳送合并數(shù)據合并賬簿合并賬簿合并賬簿流程（續(xù)）合并賬簿流程（續(xù)）典型的合并流程包括以下步驟：典型的合并流程包括以下步驟：1.1.定義合并科目表：定義合并科目表：嚴密編制父科目表和子科目表將有助于簡化合并流程。2.2.映射合并數(shù)據：

14、映射合并數(shù)據：實際合并流程的第一步為定義如何將子帳戶映射至父帳戶。映射將確定如何將子帳套余額累計到合并帳套。 3.3.準備合并數(shù)據：準備合并數(shù)據：在將子帳套余額傳送至合并帳套余額之前準備子帳套余額。數(shù)據準備工作包括余額重估和外幣額折算。4.4.傳送合并數(shù)據：傳送合并數(shù)據：一旦準備好子帳套數(shù)據，您可以將它傳送至合并帳套，以進行數(shù)據合并。5.5.過帳合并數(shù)據：過帳合并數(shù)據：在收集所有子帳套合并數(shù)據之后，將創(chuàng)建的合并日記帳執(zhí)行過賬處理。 6.6.創(chuàng)建抵銷分錄：創(chuàng)建抵銷分錄：一旦合并帳套數(shù)據和子帳套數(shù)據組合，通過設定的規(guī)則自動生成抵銷的日記賬分錄或者手工輸入抵銷日記帳分錄。7.7.報告合并余額：報告合

15、并余額：利用FSG工具生成相關合并報表。8.8.分析合并數(shù)據：分析合并數(shù)據：直接將合并數(shù)據鏈接至多維聯(lián)機分析處理 (OLAP) 工具。您可以復核和分析合并報表，并為管理層提供財務分析數(shù)據。合并合并 映射合并關系映射合并關系通過通過Oracle總賬模塊，可以將任意多個擁有不同賬套的子公司總賬模塊，可以將任意多個擁有不同賬套的子公司與母公司進行合并與母公司進行合并即使子公司的賬套具有各自不同的會計科目表。子公司子公司1: 公司公司 A 公司公司 B子公司子公司2: 公司公司 C子公司子公司3: 公司公司 D 公司公司 E 公司公司 F母公司母公司: 公司公司 A 公司公司 B 公司公司 C 公司公

16、司 D 公司公司 E 公司公司 F按用戶定義好的按用戶定義好的映射關系，自動映射關系，自動運行合并運行合并自動生成月報自動生成月報電子分發(fā)月報電子分發(fā)月報財務報表財務報表(GLDI)財務分析器財務分析器(OFA)桌面集成器桌面集成器(ADI)與任何桌面應用與任何桌面應用產品無縫集成產品無縫集成從多個角度從多個角度分析業(yè)務分析業(yè)務Oracle 應用產品應用產品英國公司英國公司美國公司美國公司德國公司德國公司集團公司集團公司外部系統(tǒng)外部系統(tǒng)香港公司香港公司財務合并及分析財務合并及分析報表報表 報表類型報表類型標準報表及清單標準報表及清單l在線提交報表，在等待生成并打印報表時不占用終端。l將報表組成

17、報表組。l按排報表運行時間，使報表按計劃自動運行。財務報表生成器財務報表生成器 (FSG) 報表報表 l為業(yè)務單元、利潤中心及成本中心創(chuàng)建復雜的財務報表。l生成合并報表，及統(tǒng)計報表。l外幣報表及外幣折算報表。報表報表 - ADI 產品產品在電子表格中，結合起在電子表格中，結合起FSG報表創(chuàng)建、提交、打印并分析的功能報表創(chuàng)建、提交、打印并分析的功能分析導航分析導航追溯至賬戶余額追溯至賬戶余額報表導航報表導航定義并提交定義并提交 FSG 報表報表請求中心請求中心提交并打印報表，監(jiān)控并發(fā)程序提交并打印報表，監(jiān)控并發(fā)程序報表報表 與與OFA集成集成Oracle 財務分析器是用于財務報表、分析、預算及計

18、劃的應用產品財務分析器是用于財務報表、分析、預算及計劃的應用產品。您可以按財務用戶的分析需求裁剪數(shù)據。您可以按財務用戶的分析需求裁剪數(shù)據。報表報表 - Oracle 財務分析器財務分析器對對Oracle總賬模塊中維護的實際及預算數(shù)據執(zhí)行高級分析總賬模塊中維護的實際及預算數(shù)據執(zhí)行高級分析。XX公司產品收益率公司產品收益率96年度年度實際實際預算預算差異差異差異率差異率產品產品卷積卷積銷售銷售卷積卷積銷售管理銷售管理商業(yè)銷售商業(yè)銷售政府銷售政府銷售分銷商銷售分銷商銷售銷售額銷售額Oracle 應收模塊應收模塊客戶客戶 配置文件分類配置文件分類客戶客戶 信息層次信息層次客戶客戶 多業(yè)務目的多業(yè)務目的

19、一個地址可以有多個業(yè)務目的一個地址可以有多個業(yè)務目的產品概覽產品概覽 客戶管理客戶管理通過通過 Oracle應收模塊，您可以：應收模塊，您可以： l將客戶按配置文件分類分組，以便處理信用控制及收賬流程l將有關聯(lián)的客戶建立互惠關系l創(chuàng)建并維護客戶信息l消除任何重復的客戶信息l在線查詢或以報表形式查詢客戶信息事務處理事務處理 流程周期流程周期 退款退款 調整發(fā)票調整發(fā)票 更新發(fā)票更新發(fā)票 貸項通知單貸項通知單 記賬貸項記賬貸項 調整發(fā)票調整發(fā)票 更新發(fā)票更新發(fā)票 借項通知單借項通知單 取消取消 刪除刪除產品概覽產品概覽 事務處理事務處理通過通過 Oracle 應收模塊，您可以：應收模塊，您可以：l

20、建立保證金和合同承諾事項l錄入發(fā)票，并使用合適的計稅方法l調整多開或少開的發(fā)票l改正無效的發(fā)票l查看并打印事務處理發(fā)票l創(chuàng)建并發(fā)送客戶對賬單收款收款 核銷收款核銷收款產品概覽產品概覽 收款收款通過通過Oracle應收模塊，您可以：應收模塊，您可以：l通過手工、銀行保險箱或自動匯款錄入收款l準備調整及轉期 l匯款并結清收款l反沖并重新核銷收款l在線或通過報表查看收款收賬收賬 收賬周期收賬周期產品概覽產品概覽 事務處理流程事務處理流程事務處理事務處理 事務處理流程事務處理流程錄入收款錄入收款保證金保證金合同保證合同保證標準發(fā)票標準發(fā)票復制復制改正發(fā)票改正發(fā)票多開發(fā)票多開發(fā)票無效事務處理無效事務處理

21、少開發(fā)票少開發(fā)票處理并打印處理并打印取消取消創(chuàng)建對賬單創(chuàng)建對賬單 至至Oracle總賬接口總賬接口打印并寄送發(fā)票至客戶打印并寄送發(fā)票至客戶刪除刪除事務處理事務處理 事務處理工作臺事務處理工作臺批批運費運費會計分錄會計分錄稅稅調整調整分期付款分期付款行行余額余額銷售業(yè)績銷售業(yè)績 創(chuàng)建創(chuàng)建 調整調整 貸記貸記 完成完成 查看查看 復制復制事務處理匯總事務處理匯總事務處理事務處理銷售業(yè)績銷售業(yè)績運費運費稅稅會計分錄會計分錄產品概覽產品概覽 收賬收賬通過通過 Oracle 應收模塊，您可以：應收模塊，您可以：l確認有爭議及過期的項目l追蹤與客戶的電話往來l安排與客戶的追蹤聯(lián)系l準備一系列的催款信，以提

22、醒客戶對過期項目付款l用轉期及調整解決過期項目Oracle 應付模塊應付模塊產品概覽產品概覽產品概覽產品概覽 集成集成發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 （工作臺）工作臺）發(fā)票概覽發(fā)票概覽付款批付款批付款付款（工作臺）（工作臺） 付款概覽付款概覽付款付款發(fā)票發(fā)票產品概覽產品概覽 工作臺工作臺發(fā)票發(fā)票 概覽概覽 二維匹配 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 發(fā)票單價 = 訂單單價 三維匹配 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 發(fā)票單價 = 訂單單價 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 四維匹配 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 發(fā)票單價 = 訂單單價 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 開票數(shù)量 = 接受數(shù)量發(fā)票發(fā)票 與采購訂單匹配與采購訂單匹配二維、三維及四維匹配

23、二維、三維及四維匹配類型說明標準供應商開出發(fā)票，表明所購貨物或服務的金額 (標準發(fā)票可以與PO匹配或不匹配)貸項通知單供應商開出通知單，表明對您已收發(fā)票上的貨物或服務的貸記借項通知單您輸入的發(fā)票，記錄貸記金額，該貸記金額供應商沒有開出貸項通知單費用報告記錄員工因業(yè)務而發(fā)生的費用PO 默認與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入PO號，Oracle 應付模塊自動提供供應商信息)預付款對供應商的預付款，或員工費用預付款快速匹配與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入PO號，Oracle 應付模塊自動提供供應商信息并匹配至采購訂單的每個發(fā)貨地點)代扣所得稅記錄按合適的稅的權限代扣的稅款混合同時與采購訂單及發(fā)票匹配 (在

24、混合發(fā)票中，您可以輸入正的或負的金額)發(fā)票發(fā)票 錄入發(fā)票錄入發(fā)票 發(fā)票類型發(fā)票類型付款付款 概覽概覽付款付款 付款方式付款方式Oracle 固定資產固定資產折舊折舊 概覽概覽新購資產新購資產條形碼掃描儀條形碼掃描儀自動自動傳遞追蹤信息傳遞追蹤信息 (CAI)會計信息會計信息自自動動傳遞至總傳遞至總賬模塊賬模塊自動自動歸集與資本性項歸集與資本性項目相關的成本目相關的成本總賬模塊總賬模塊為資本性項為資本性項目采購的物目采購的物品品資產資產自動自動傳遞傳遞至資產模塊至資產模塊項目模塊項目模塊應付模塊應付模塊固定資產固定資產多媒體附件多媒體附件接收員查看并驗接收員查看并驗證資產負責人的證資產負責人的照

25、片照片產品概覽產品概覽 資產管理資產管理Oracle 現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金管理模塊應付應付總賬總賬應收應收雜項事務雜項事務自自動動生成生成現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理從銀行收到電子對從銀行收到電子對賬單賬單自動自動進行銀行對賬進行銀行對賬 收款信息收款信息 日記賬行信息日記賬行信息 付款信息付款信息 自動自動進行核對并報告差異進行核對并報告差異訂單訂單信息信息自動自動傳遞傳遞至現(xiàn)金預測至現(xiàn)金預測產品概覽產品概覽 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理工作流審批工作流審批網上網上費用錄入費用錄入網上請購網上請購單錄入單錄入工作流審批工作流審批自動自動生成采生成采購訂單購訂單倉庫收貨并倉庫收貨并暫估入賬暫估入賬自動生成發(fā)票自動生成發(fā)票

26、并做電子付款并做電子付款會計信息自動會計信息自動傳遞至總賬模傳遞至總賬模塊塊項目信息可從項目信息可從Oracle 項目模塊自項目模塊自動傳遞至其他模塊動傳遞至其他模塊庫存庫存總賬總賬訂單自動傳訂單自動傳送至供應商送至供應商資產自動傳遞資產自動傳遞至資產模塊至資產模塊FA項目項目應付應付網上接收網上接收產品概覽產品概覽 支出管理支出管理北方工業(yè)外貿方案系介紹北方工業(yè)外貿方案系介紹演示議程演示議程通過實施通過實施ORACLE為外貿公司解決的管理難題為外貿公司解決的管理難題以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案演示議程演示議程通過實施通過實施ORACLE為外貿公司解決的管理

27、難題為外貿公司解決的管理難題以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 系統(tǒng)集成性 原有系統(tǒng)包括訂單系統(tǒng)和財務系統(tǒng)。訂單系統(tǒng)與財務系統(tǒng)之間沒有接口關系，不能實現(xiàn)分銷系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的數(shù)據傳遞和信息共享。 總帳、應收、應付、固定資產、采購、銷售、庫存 實施Oracle的ERP產品，設計分銷和財務系統(tǒng)的接口解決方案。 實現(xiàn)財務和分銷系統(tǒng)的數(shù)據傳遞及信息共享，降低相關人員工作量。 管理分散 對于貿易性集團公司，下屬多家子公司，各家公司分別獨立運營，總部對下屬子公司難以進行

28、統(tǒng)一管理?？値?、應收、應付、固定資產、采購、銷售、庫存 利用Oracle的多組織功能，設計適合集團公司的多組織結構，體現(xiàn)集中管理和獨立經營的協(xié)調關系。規(guī)范各種業(yè)務流程，實施Oracle的ERP產品，統(tǒng)一設計各種業(yè)務模板。實現(xiàn)了總部的集中管理和各公司的獨立經營。 發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，提供更完整的考核依據，提高市場競爭能力。利用系統(tǒng)固化規(guī)范的業(yè)務流程。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 客戶信息管理 貿易行業(yè)中，業(yè)務員直接面對客戶，公司內部沒有對客

29、戶資料進行集中信息歸歸檔，客戶信息分散，因此公司對客戶缺乏深入了解，不利于企業(yè)制定業(yè)務發(fā)展方向和戰(zhàn)略，易造成客戶流失。 銷售、應收 Oracle中各系統(tǒng)共享客戶管理信息，在系統(tǒng)中建立維護客戶信息，可以對客戶進行分類管理、信用等級管理等。制訂客戶檔案的維護與更新機制。 充分考慮維護大客戶、有巨大潛力的客戶及某些客戶群的特殊性。 集中管理客戶信息，幫助企業(yè)選擇優(yōu)質的客戶和更加有效率的分銷渠道，從而提高銷售業(yè)績。 有利于公司識別客戶需求，制訂更加完善的市場細分策略，為向客戶提供個性化的服務打下堅實的基礎，建立長期客戶合作關系，避免客戶流失。 為將來實施CRM（客戶關系管理系統(tǒng)）奠定了基礎。通過通過實

30、施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 定價管理 沒有定價策略和有關產品定價信息的資料庫，導致業(yè)務員在向客戶報價時，往往難以找到相關信息來支持報價，增加了工作的難度和風險。銷售 利用ERP系統(tǒng)的信息和數(shù)據，并加以充分的市場調研和統(tǒng)計，確定合理的定價策略，并將結果維護到銷售系統(tǒng)的價格清單中。根據業(yè)務的實際情況設定價格清單、控制定單價格。 有助業(yè)務員在定價的過程中提高收益并降低風險。 提高業(yè)務人員的整體業(yè)務素質，為業(yè)務的順利開展，規(guī)避業(yè)務風險打下基礎。通過通過實

31、施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 銷售訂單管理 對業(yè)務數(shù)據只進行簡單的收集與統(tǒng)計，無法滿足對業(yè)務管理的需求，不能對公司領導層的決策起到充分的支持作用。 銷售、庫存、應收 根據外貿行業(yè)銷售訂單需要審批的特性，設計了銷售訂單在線審批流程。 銷售人員在系統(tǒng)中錄入訂單，建立銷售系統(tǒng)與應收系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的開單和收款情況的跟蹤；建立銷售系統(tǒng)與庫存系統(tǒng)的接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的發(fā)貨等情況的跟蹤。 根據企業(yè)業(yè)務情況設計了業(yè)務執(zhí)行情況報表。 系統(tǒng)

32、存在大量的標準業(yè)務分析報表有利于公司整體的訂單管理，有利于業(yè)務人員執(zhí)行訂單。 有利于業(yè)務人員從更高的角度分析、把握市場走向，為市場、客戶的管理創(chuàng)造便利條件。 有利于公司管理層完整、準確地掌握第一手資料，制訂出符合現(xiàn)實情況的戰(zhàn)略規(guī)劃，指導公司的業(yè)務發(fā)展。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 供應商管理 沒有系統(tǒng)的供應商管理，供應商數(shù)據庫內的數(shù)據難以保證完整性和正確性。因此，在淘汰現(xiàn)有供應商或尋找新的供應商時，需要大約6個月的考察期和過渡期，在這個

33、過程中難以保證供貨質量，浪費了時間。采購、應付 Oracle中各系統(tǒng)共享供應商管理信息，在系統(tǒng)中建立維護供應商信息，并保證數(shù)據的完整性和有效性。 加強供應商管理，提高管理效率。 降低供應商管理成本。通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系應用系統(tǒng)統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 采購訂單管理 采購訂單的審批是紙面審批，歷史記錄查詢不便。公司對業(yè)務數(shù)據只進行簡單的收集與統(tǒng)計，無法滿足對業(yè)務管理的需求，不能對公司領導層的決策起到充分的支持作用。采購、銷售、庫存、應付 根據公司采購訂單實際的審批

34、流程，設計了采購訂單在系統(tǒng)內在線審批流程，每張采購訂單均有歷史審批的記錄。 對于自營出口業(yè)務，銷售訂單和采購訂單產生的業(yè)務時點是同時的，對于此種業(yè)務建立銷售系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口關系，在出口銷售訂單通過審批后，該信息可以傳送到采購系統(tǒng)，從而指導采購人員創(chuàng)建采購訂單。 采購人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，建立采購系統(tǒng)和應付系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)采購人員對采購的開票和付款等情況跟蹤；建立采購系統(tǒng)和庫存系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)采購人員對采購的接收入庫情況的跟蹤。 系統(tǒng)存在大量的標準業(yè)務分析報表 。有利于公司整體的訂單管理，有利于業(yè)務人員執(zhí)行訂單。鞏固與供應商的合作關系。降低成本，雙方共享利益。 有利于公司管理層完整、

35、準確地掌握資料，指導公司的業(yè)務發(fā)展。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 庫存管理 不同的業(yè)務類型庫存管理情況也不同。對于出口業(yè)務，有些情況下并無庫存管理，貨物直接從供應商處發(fā)貨；對于進口或內貿業(yè)務，大多數(shù)情況下均有實際庫存的管理。 庫存、采購、銷售 根據公司的業(yè)務類型不同，建立庫存與采購和銷售系統(tǒng)的接口方案，設計不同的入庫、出口、轉庫的系統(tǒng)流程。 建立庫存維護的機制，確定各種情況錄入系統(tǒng)的時點，保證系統(tǒng)信息的及時性和準確性。有利于公司的庫存管

36、理，避免出現(xiàn)庫存供應不足或庫存過大的情況，實現(xiàn)庫存資金占壓最小化。 為采購部門和銷售部門的業(yè)務操作提供準確及時的數(shù)據信息，指導業(yè)務發(fā)展。 物料管理 物料無具體明確的編碼規(guī)則，物料編碼混亂。 物料無屬性管理 庫存 根據公司經營物品的情況，為客戶設計統(tǒng)一的物料編碼規(guī)則，并對每一物料分別定義其屬性。 制訂物料的維護與更新機制。避免物料重復編碼。保證各種物料統(tǒng)計的報告的真實性和一致性。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)

37、應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 盈虧測算表 公司的外貿業(yè)務主要是由盈虧測算表進行事前控制的，并將其執(zhí)行情況作為考核業(yè)務員業(yè)績的主要依據，統(tǒng)計工作量大。 總帳、應收、應付、采購、銷售、庫存 利用各系統(tǒng)的業(yè)務信息，開發(fā)了“盈虧測算執(zhí)行情況報表”，統(tǒng)計人員可以根據不同的需要提交統(tǒng)計報表。 降低了統(tǒng)計人員的工作了，保證了數(shù)據的準確性。 資金管理 資金需求信息的分散，現(xiàn)金預測和現(xiàn)金安排工作開展困難。 現(xiàn)金管理 實施現(xiàn)金管理系統(tǒng)，設計各種現(xiàn)金預測模板，同時規(guī)范各種業(yè)務的收付款條件。 提高現(xiàn)金預測的準確性和資金安排的的有效性。 報表管理 各子公司使用的會計核算系統(tǒng)不同，報表合并要使用的是另外一

38、套專門的系統(tǒng)。會計報表管理花費大量人力、物力和財力。 總帳 整合財務管理系統(tǒng)，通過Oracle的多組織功能將多家公司的數(shù)據集合。 利用系統(tǒng)的GCS功能實現(xiàn)報表的合并。 規(guī)范公司財務信息。 子公司與總部報表合并做到流程化。 有效地減輕財務編制合并報表的工作量。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 財務分析 企業(yè)財務分析體系不健全。財務部門忙于記帳和各種單據的匹配和審核，很少對企業(yè)經營狀況做全面分析?，F(xiàn)有財務分析只局限于經營管理部門進行的簡單的數(shù)據

39、統(tǒng)計。例如，經營管理部門在現(xiàn)有財務系統(tǒng)內提取相關數(shù)據并進行手工調整后形成出口產品統(tǒng)計表，用以作為對銷售員的業(yè)績考核。但工作量非常巨大?？値?、OFA 建立全面有效的財務分析體系。利用ORACLE的OFA系統(tǒng)和報表編制功能FSG進行財務分析和報表制作。實施ERP系統(tǒng)，由系統(tǒng)直接生成各種財務分析報表和業(yè)績考核報表。 有助于加強管理部門及相關業(yè)務部門對企業(yè)運作情況的了解，增加公司各項決策的可靠性。提高報表準確性，便于監(jiān)控和管理。保持分析和考核數(shù)據的一致性。減少數(shù)據處理的工作量。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析

40、問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 費用支付管理 在外貿出口業(yè)務中容易存在重復支付海運費的情況。例如，一筆外銷合同可能會對應多張海運費發(fā)票，由于財務現(xiàn)有系統(tǒng)只是記帳系統(tǒng)，很難將海運發(fā)票與合同一一對應，無法追蹤同一筆合同的海運費付款記錄，結果可能導致海運費總和超出合同/盈虧測算表上的海運費金額，甚至是重復支付。采購、應付 實施集成的Oracle ERP系統(tǒng)，確立費用采購訂單，利用系統(tǒng)進行發(fā)票與費用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 可以對采購合同進行控制，從而降低多付款或重復付款的風險。 減輕了財務的工作量。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外

41、貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復審批情況。例如，在公司現(xiàn)有流程中，合同在確立中過程中已經過層層審批，而付款時仍需經過同樣審批流程。 應付 增加發(fā)票的確認流程，簡化現(xiàn)有付款申請流程，由財務根據付款條件有效控制付款。減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 應付單據審核管理 財務審核單據的工作量極大。 采購發(fā)票確認和付款申請流程是同時進行的，財務需要同時審核大量單據：外銷合同、收購合同、盈虧測算表、付款通知書、2聯(lián)增值稅發(fā)票、增值稅繳款書、外運提單、裝箱單及商業(yè)發(fā)票

42、。應付、采購、庫存 將發(fā)票確認流程和付款流程分開。在發(fā)票確認的過程中，利用系統(tǒng)自動進行相關單據的審核匹配。 減輕財務審核單據的工作量，降低財務工作過程中錯誤的發(fā)生。 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 帳齡管理 財務系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應收 利用應收系統(tǒng)實現(xiàn)對應收帳款帳齡進行有效管理。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認 商業(yè)發(fā)票（外銷發(fā)票）是由外運部交

43、給財務或者等到業(yè)務員申請付款時，財務到外運部門索取商業(yè)發(fā)票，但是由于發(fā)票是在部門之間傳遞的，存在滯后性，因此不能及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產負債及損益狀況。 應收、庫存 建立庫存與應收的接口關系，貨物銷售發(fā)運后自動創(chuàng)建應收發(fā)票。 提高財務核算的準確性，及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產負債及損益狀況 通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析 應用系統(tǒng)應用系統(tǒng) 解決方案解決方案 潛在收益潛在收益 信用證管理 財務系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應收 利用應

44、收系統(tǒng)實現(xiàn)對應收帳款帳齡進行有效管理。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認 現(xiàn)有財務系統(tǒng)無法記錄信用證的相關信息，如：信用證的到期時間，不利于資金流的控制。應收使用信用證的同時加強對信用證的跟蹤。利用ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對信用證的記錄和跟蹤。有利于預測和控制現(xiàn)金流。財務集中管理 集團公司財務管理分散，難以控制。 資金管理分散，難以統(tǒng)一計劃和調度。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng)GIS功能，設計了內部資金往來方案。利用現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)一進行現(xiàn)金預測，現(xiàn)金管理。利用系統(tǒng)保證了財務的集中管理。保證內部往來的正確，減輕內部往來核對工作。實現(xiàn)有效的資金安排、調度。通過通過實施實施Oracle為外貿公司解決的管理難為外貿公司解決的管理難題題ERPERP實施前實施前存存在的問題在的問題 問題分析問題分析