禮品禮金贈(zèng)品管理辦法

1、禮品、禮金、贈(zèng)品管理辦法第一條禮品、禮金、贈(zèng)品管理原則 :1. 公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金、贈(zèng)品。2. 公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個(gè)人的名義饋贈(zèng)的禮品、 禮金、贈(zèng)品均屬公司行為， 須一律上繳公司，任何人不得留作私用。3. 分部的禮品、 禮金、贈(zèng)品管理工作統(tǒng)一由分部總務(wù)部負(fù)責(zé)， 總部總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì) 全國各地分部上交禮品情況進(jìn)行督查監(jiān)管， 并可根據(jù)工作需要對(duì)全國各分部的貴 重禮品進(jìn)行統(tǒng)籌安排，調(diào)劑使用。4. 調(diào)撥禮品的審批權(quán)限在總部總務(wù)部。5. 領(lǐng)用審批權(quán)限為：分部申領(lǐng)禮品、贈(zèng)品價(jià)值在 1000元（含）以下的由分部總 經(jīng)理審批，價(jià)值在 1000 元以上的報(bào)總部總務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批。分

2、部所有禮品、贈(zèng)品 領(lǐng)用須按要求定期報(bào)總部行政中心總務(wù)部備案。6. 禮品、禮金、贈(zèng)品管理實(shí)行帳實(shí)分管，帳務(wù)管理由總務(wù)干事盧敏負(fù)責(zé)，實(shí)物管 理由總務(wù)干事鐘廣文負(fù)責(zé)， 帳務(wù)管理員要建立禮品管理臺(tái)帳， 詳細(xì)記錄禮品名稱、 型號(hào)、數(shù)量、來源、日期、有無來源方標(biāo)記、保質(zhì)期（后兩項(xiàng)可在備注欄反映） 等。禮品由總務(wù)部實(shí)物管理員負(fù)責(zé)保管， 禮品實(shí)物管理員要建立禮品、 贈(zèng)品實(shí)物 臺(tái)帳，并對(duì)禮品、贈(zèng)品實(shí)物的收入和支出情況進(jìn)行登記。第二條禮品、禮金、贈(zèng)品上繳流程 :1. 單位或個(gè)人上交禮品、 禮金、贈(zèng)品應(yīng)及時(shí)上繳總務(wù)部， 經(jīng)帳務(wù)管理員清點(diǎn)實(shí)物 后開據(jù)入庫單（一式三聯(lián)） ，經(jīng)上交人、帳務(wù)管理員、實(shí)物管理員（禮金不用簽

3、字）、總務(wù)部經(jīng)理簽字后，向上交人出具入庫單第一聯(lián)，即實(shí)物收條。2. 禮金由帳務(wù)管理員直接交財(cái)務(wù)， 并以入庫單第二聯(lián)和財(cái)務(wù)收據(jù)為憑據(jù)登記禮品 帳。3. 禮品、贈(zèng)品憑入庫單第二聯(lián)登記禮品帳目， 憑第三聯(lián)向禮品、 贈(zèng)品實(shí)物保管員 辦理入庫手續(xù)。4. 實(shí)物管理員對(duì)帳務(wù)管理員交來的禮品、 贈(zèng)品驗(yàn)收后入庫， 憑入庫單第三聯(lián)登記 實(shí)物臺(tái)帳，并由實(shí)物管理員留存。第三條禮品、禮金、贈(zèng)品領(lǐng)用流程1. 各級(jí)單位領(lǐng)用禮品、禮金、贈(zèng)品，應(yīng)認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表 （第四節(jié)第 二條）。2. 分部禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用需報(bào)分部總經(jīng)理審批。3. 禮品領(lǐng)用人持申請(qǐng)表到帳務(wù)管理員處辦理帳目注銷手續(xù)。 禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理 員開具出庫單（四聯(lián)

4、） ，第一、二聯(lián)交禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用人，第三聯(lián)留存，第四聯(lián) 記帳。4. 禮品、贈(zèng)品實(shí)物管理員根據(jù)出庫單第一聯(lián)在管理臺(tái)賬上注明領(lǐng)用人、 領(lǐng)用日期， 憑第二聯(lián)（提貨聯(lián)）發(fā)放禮品、贈(zèng)品實(shí)物，第二聯(lián)由實(shí)物管理員留存。 第四條禮品、贈(zèng)品的調(diào)撥流程 :1. 調(diào)撥禮品、贈(zèng)品時(shí)，調(diào)入部門提出調(diào)撥申請(qǐng)，報(bào)總部總務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批。2. 調(diào)出單位憑調(diào)拔批準(zhǔn)報(bào)告向調(diào)入單位發(fā)貨。3. 調(diào)入單位收到禮品、贈(zèng)品實(shí)物后，由帳務(wù)管理員填寫商品調(diào)撥單（四聯(lián)） ，第 一聯(lián)（出庫單位庫房聯(lián)）和第二聯(lián)（出庫單位記帳聯(lián)）發(fā)給調(diào)出分部，由調(diào)出分 部做入帳憑證辦理帳目注銷手續(xù)；第三聯(lián)（調(diào)入單位記帳聯(lián)）和第四聯(lián)（調(diào)入單 位庫房聯(lián)）由調(diào)入部門做入帳憑證

5、。調(diào)入單位收到實(shí)物應(yīng)及時(shí)通知調(diào)出單位。4. 帳務(wù)管理員將實(shí)物與調(diào)撥單第四聯(lián)交實(shí)物管理員，由其登記實(shí)物臺(tái)帳。 第五條具體要求：1. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、員工都要嚴(yán)格遵守禮品、贈(zèng)品管理規(guī)定，相互監(jiān)督，嚴(yán)格遵守公司 紀(jì)律，共同維護(hù)企業(yè)利益和企業(yè)形象。發(fā)現(xiàn)違規(guī)可向總部總務(wù)部舉報(bào)，查明情況 屬實(shí)，由總部對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處罰，并對(duì)舉報(bào)有功人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。2. 禮品、贈(zèng)品管理人員要堅(jiān)持每月底對(duì)禮品、 贈(zèng)品實(shí)物進(jìn)行雙人盤庫，并由總務(wù) 部經(jīng)理監(jiān)督盤庫，確保帳實(shí)相符。若出現(xiàn)盤盈或盤虧現(xiàn)象，要及時(shí)查明原因，由總務(wù)部經(jīng)理督促解決。3. 對(duì)保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品、贈(zèng)品及特殊性禮品、贈(zèng) 品（如帶有接受人名字印

6、章、工藝品等）要及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，做特殊處理。4. 分部對(duì)于所有禮品、贈(zèng)品、禮金必須先實(shí)物入庫登記，后審批領(lǐng)用，凡接受禮品、贈(zèng)品不入帳直接領(lǐng)用者，給予有關(guān)責(zé)任人警告處分一次，扣2分。5. 分部要嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的統(tǒng)一上報(bào)時(shí)間及上報(bào)方式：即每月3日前總務(wù)部帳務(wù)管理員將本分部的禮品、贈(zèng)品、禮金上繳及領(lǐng)用情況以傳真及電子郵件同步發(fā) 送的方式上報(bào)總部總務(wù)部。（標(biāo)準(zhǔn)：以總部下發(fā)的禮品、禮金、贈(zèng)品上繳及領(lǐng) 用情況匯7 （見第四節(jié)第四、五條）各分部每年總表及禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用匯總 表為準(zhǔn)。.月10日前上報(bào)當(dāng)年上半年禮品領(lǐng)用情況匯總表， 每年1月10日前上報(bào)去年下半 年禮品領(lǐng)用情況匯總表。6. 分部總務(wù)部將會(huì)同分

7、部監(jiān)察部對(duì)禮品、贈(zèng)品管理定期進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)不按規(guī)定執(zhí)行的分部各部門經(jīng)理、禮品管理人員及有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。后附：禮品、禮金、贈(zèng)品管理流程國美電器有限公司禮品、禮金、贈(zèng)品管理流程第一條 禮品、禮金、贈(zèng)品上繳流程禮品、禮金、贈(zèng)品上繳流程.分部禮品、贈(zèng)品接受人向分部總務(wù)部上交禮品、贈(zèng)品或禮金禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員接收禮品、贈(zèng)品或禮金并向上交人出具禮品、贈(zèng)品或禮 金收條（即入禮金禮品庫單）禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員向禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員向?qū)嵨?財(cái)務(wù)部門上交禮金 管 理員辦理入庫手續(xù)禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員與實(shí)物禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員憑財(cái)務(wù)管理員每月定期對(duì)帳、盤庫，收據(jù)登記禮品、贈(zèng)品帳目確保帳實(shí)相符.第二條 禮

8、品、贈(zèng)品調(diào)撥流程（分部）禮品、贈(zèng)品調(diào)拔流程，分部每月向總部總務(wù)部上報(bào)禮品、贈(zèng)上交及領(lǐng)用情況 總部或調(diào)入分部根據(jù)工作需要調(diào)撥貴重品，并向調(diào)出分部傳真批準(zhǔn)報(bào)告調(diào)出分部憑調(diào)撥批準(zhǔn)報(bào)告向調(diào)入單總部或調(diào)入分部收到禮品、贈(zèng)品后出具商品.送交或寄出禮品、贈(zèng)品 調(diào)撥單，一、二聯(lián)發(fā)給調(diào)出單位入帳，三、總部或調(diào)入 分部通知調(diào)出分部收到禮品、贈(zèng) 四聯(lián)辦理入帳入庫手續(xù)品實(shí)物，調(diào)出分部收到調(diào)撥單一、二聯(lián)入帳.第三條禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用流程禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用流程.需求部門填寫禮品、贈(zèng)總部或分部禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用申請(qǐng)表，并經(jīng)部門求部門向總 務(wù)部禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員咨詢現(xiàn)有禮理簽字后上報(bào) 品、贈(zèng)品庫存情況分部總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)分部總務(wù)部經(jīng)理簽

9、字批準(zhǔn)需求部門在出庫單上簽字禮品、贈(zèng)品實(shí)物管理員憑禮品、贈(zèng)品實(shí)物管理員憑到 禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管理員 出庫單登記實(shí)物帳 并領(lǐng)取禮品、贈(zèng)品實(shí)物出庫單第一、 二聯(lián)（庫房處辦理銷帳手續(xù)（留批件.禮品、禮金、贈(zèng)品上繳及領(lǐng)用情況匯總表 第 四條 原件），禮品、贈(zèng)品帳務(wù)管聯(lián)、提貨聯(lián)）辦理出庫手理員開具出庫單并通知 禮續(xù) 禮品、禮金、贈(zèng)品上繳及領(lǐng)用情況匯總表品、贈(zèng)品實(shí)物管理員辦理部門名稱：日期：年 月備上上繳部日來數(shù)（是否物品名用1234567891011121314151617181920 21日期：年 月第五條禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用匯總表 禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用匯總表 部門名稱：備注日期領(lǐng)用人 領(lǐng)用部門 批準(zhǔn)人禮品、贈(zèng)品名稱 序號(hào) 數(shù)量（用途）12345678910111213141516171819202122第六禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用申請(qǐng)禮品、贈(zèng)品領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用部門名稱：日期：年 月領(lǐng) 用 事 由.領(lǐng) 用 人 簽 字：領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽宀"總 務(wù) 部 經(jīng) 理 審 核：總 經(jīng) 理 審