視訊股份公司籌資和投資管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-378編號(hào)：_視訊股份公司籌資和投資管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_視訊股份公司籌資和投資管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。視訊股份公司籌資和投資管理制度第一條 為滿足公司資金的需要，合理利用財(cái)務(wù)杠桿，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，公司可以進(jìn)行融、投資。融資方式包括向銀行借款、關(guān)聯(lián)公司間拆借、發(fā)行債券以及發(fā)行股票等;投資包括：股權(quán)投資、債

2、券投資和其他投資。第二條 銀行借款可分為信用借款、擔(dān)保借款和抵押借款。公司應(yīng)盡量爭(zhēng)取低息、中長(zhǎng)期、信用擔(dān)保借款;限制抵押借款。對(duì)于舉借短期借款要慎重安排借款額度，并做好還款計(jì)劃，合理安排資金，防范違約風(fēng)險(xiǎn)。第三條 總經(jīng)理審批單項(xiàng)借款額度在200萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi)的對(duì)外融資項(xiàng)目，但是連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)批準(zhǔn)借款項(xiàng)目的總額不超過(guò)上述金額的3倍;超出總經(jīng)理審批權(quán)限，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)借款在5000萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi)的對(duì)外融資項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)審批;超出董事長(zhǎng)審批權(quán)限，單項(xiàng)金額在2億元人民幣以?xún)?nèi)，但連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過(guò)5億元的，由董事會(huì)審批;超出董事會(huì)審批權(quán)限的對(duì)外借款由股東大會(huì)批準(zhǔn)。第四條 公司在與銀行達(dá)成

3、基本借貸意向后，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫(xiě)借款的請(qǐng)示報(bào)告，按照本制度第三條規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批;公司財(cái)務(wù)部憑審批過(guò)的借款審批報(bào)告辦理借款手續(xù)。貸款意向確定后，由公司法人代表或其授權(quán)人與貸款銀行正式簽訂貸款合同。第五條 公司的投資活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程的有關(guān)規(guī)定。第六條 為保證公司利益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目投資現(xiàn)象的發(fā)生，公司實(shí)行項(xiàng)目投資分級(jí)審批制度?？偨?jīng)理審批單項(xiàng)投資額度在100萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi)的對(duì)外投資項(xiàng)目，但是連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)批準(zhǔn)投資項(xiàng)目的總額不超過(guò)上述金額的3倍;超出總經(jīng)理審批權(quán)限，股東大會(huì)審議通過(guò)的投資計(jì)劃外的對(duì)外投資項(xiàng)目，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)投資運(yùn)用資金在500萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi)的，由董事長(zhǎng)審批

4、;超出董事長(zhǎng)審批權(quán)限，股東大會(huì)審議通過(guò)的投資計(jì)劃外的對(duì)外投資項(xiàng)目，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)投資運(yùn)用資金不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%的，由董事會(huì)審批;超出董事會(huì)審批權(quán)限的對(duì)外投資由股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七條 對(duì)每一個(gè)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)都要全程參與，參與的過(guò)程可分為預(yù)測(cè)分析階段、事中監(jiān)督執(zhí)行階段，事后評(píng)價(jià)總結(jié)階段。事前預(yù)測(cè)分析是指在項(xiàng)目立項(xiàng)前，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，運(yùn)用科學(xué)的分析方法對(duì)項(xiàng)目的投資報(bào)酬率、風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析以便投資決策。事中監(jiān)督執(zhí)行是指根據(jù)項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告制定目標(biāo)成本，并在項(xiàng)目的發(fā)展過(guò)程中隨時(shí)修訂和監(jiān)督，以控制成本開(kāi)支，確保投資回報(bào)。事后評(píng)價(jià)總結(jié)是指運(yùn)用財(cái)務(wù)分析方法對(duì)所投項(xiàng)目進(jìn)行全面的分析評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，為其他項(xiàng)目投資分析提供借鑒。第八條 公司應(yīng)建立對(duì)投資項(xiàng)目的績(jī)效考核和責(zé)任追究制度，通過(guò)實(shí)施激勵(lì)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保公司各項(xiàng)投資均能獲得合理回報(bào)，避免決策失誤和投資失敗。第九條 公司通過(guò)發(fā)行債券、股票融資，按照公司法、