項目采購流程(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項目采購管理規(guī)定及流程北京光科時代科技有限公司2009年7月目錄一、目的為了規(guī)范工程的采購及施工管理流程更加明晰，實施人員有據(jù)可查，明確相關(guān)人員的職責和權(quán)利，降低項目成本，特制定本規(guī)定及流程。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司的工程技術(shù)部、財務(wù)部（采購部）及項目部。三、職責財務(wù)部負責合同文檔管理、設(shè)備采購和武漢理工的聯(lián)絡(luò)方面的工作。工程技術(shù)部負責中標項目的技術(shù)、方案和設(shè)備采購數(shù)量清單的制定。項目部負責工程施工方面的工作，包括施工進度、質(zhì)量、到貨材料（設(shè)備）的檢驗和驗收，工程施工過程管理。四、工作程序4.1項目實施過程中各部門職責項目進度工程技術(shù)部財務(wù)部項目部項目銷售負責人項

2、目的聯(lián)合設(shè)計階段制定項目技術(shù)方案和方案設(shè)備清單掌握項目各方面的情況，包括總包、設(shè)計院、監(jiān)理、業(yè)主等關(guān)系協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)項目的合同談判及簽訂階段制定項目的初始成本、毛利潤預算合同簽訂進駐工地前期的各項準備，租房、租車、辦公等費用預算計劃合同談判、簽訂項目的實施階段制定采購設(shè)備的技術(shù)指標和采購清單簽訂采購合同，制定項目的利潤、成本預算制定工程進度計劃和施工組織計劃協(xié)調(diào)公司與業(yè)主或總包的關(guān)系，解決工程現(xiàn)場的問題解決工程中出現(xiàn)的技術(shù)變更問題盯供應(yīng)商按時發(fā)貨設(shè)備的到貨驗收，解決設(shè)備退換貨及系統(tǒng)調(diào)試等的問題協(xié)調(diào)武漢理工發(fā)貨、派工等事項負責項目施工過程管理，做好工程安裝質(zhì)量檢查記錄項目驗收交工總結(jié)工程經(jīng)驗，建立工

3、程技術(shù)檔案制定項目利潤決算整理驗收文檔，提交驗收材料制定獎勵分配計劃并報總經(jīng)理審批總結(jié)評估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量?？偨Y(jié)工程管理中的優(yōu)點和過失，提出獎勵/處罰名單4.2項目預算項目簽訂合同前應(yīng)由工程技術(shù)部做出項目的初始預算，但若合同簽訂執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)某些方案清單內(nèi)容與當初預算的有差異，應(yīng)由財務(wù)部牽頭重新修改項目預算表，以使預算對實際執(zhí)行起到有效的監(jiān)督、指導作用。4.3項目實施項目部實行以銷售負責人和項目經(jīng)理為主的負責制，全面負責工程項目管理，包括安全管理、質(zhì)量管理、進度與費用管理。4.4項目采購一、計劃管理 1、項目部依據(jù)自己的項目施工進度計劃填寫采購申請單或申 請 發(fā) 貨 通 知 單。填好后，先由項目

4、部經(jīng)理及項目銷售負責人共同審核，提交總經(jīng)理審批，審批通過后，交給財務(wù)部統(tǒng)一實施采購工作。2、項目部臨時急需的物資采購必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批后，經(jīng)辦人方可實施采購，未經(jīng)批準不予采購。 二、預付款采購管理 1、采購經(jīng)辦人將核準的采購申請單及付款單交由財務(wù)部實施付款。2、大額（指單筆付款金額在2000元以上的）、批量物資現(xiàn)款采購的付款事務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部出納辦理，未經(jīng)批準采購經(jīng)辦人不得擅自付款。 3、需要貨物發(fā)到項目現(xiàn)場，由項目部經(jīng)辦人填寫發(fā)貨申請單，項目經(jīng)理審批后交總經(jīng)理審批，交財務(wù)部實施發(fā)貨。三、賒銷采購管理1、賒銷采購付款事務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部出納辦理，嚴禁采購經(jīng)辦人擅自付款。 2、采購的設(shè)備到達項目現(xiàn)場

5、后，由項目部負責填寫到貨驗收確認單辦理入庫、驗收手續(xù)，單子上必須有總包/監(jiān)理的簽字確認，以此作為和供應(yīng)商及總包結(jié)賬的依據(jù)。3、付款期限原則規(guī)定如下：設(shè)備驗收、業(yè)主簽字確認后，有采購合同的，按照合同規(guī)定的付款時間付款；沒有采購合同的，在入庫、驗收3個月后付款。 四、派工申請：項目部根據(jù)工程進展及到貨狀況，適時要求技術(shù)工程師到項目現(xiàn)場安裝調(diào)試設(shè)備。由項目經(jīng)辦人填寫派工申請單，項目部經(jīng)理審批、總經(jīng)理審批，財務(wù)部具體實施。武漢理工給予回復，填明具體實施人及預計時間。附件一項目初步預算表項目名稱： 工程日期：項目銷售負責人： 工程技術(shù)方案負責人：序號總包方銷售(元)采購(元)利潤(元) 隧道名稱樁號隧道

6、 長度1XXXXXX隧道ZK0+336ZK1+000664 YK0+353YK0+995642XXX隧道ZK1+083ZK2+0971014YK1+100YK2+065965XXX隧道ZK2+714ZK4+0171303YK2+767YK4+01412472XXXXXX隧道ZK22+542ZK34+82812286 YK22+518YK34+808122903XXXXXX隧道K50+145-K53+9953850K50+050K54+0103960XXX隧道K54+242.5-K57+182.52940K54+251K57+15028994XXXXXX隧道K57+379K59+9602581K

7、57+375K59+9752600XXXX隧道K67+786K68+503717K67+803K68+471668XXX隧道K69+680K73+2163536K69+655K73+2113556K90+530K92+2401710合計 XXXXX項目預算表序號項目預算金額備注1銷售合同額2稅金及附加3材料成本分包成本項目成本合計4項目毛利5毛利率6招待費差旅費交通費貨運費辦公費財務(wù)費用其它費用勞務(wù)費項目費用合計7人力成本8項目利潤9利潤率項目負責人： 財務(wù)部： 日專心-專注-專業(yè)采購申請單日期：2009年   9 月   17 日

8、采購經(jīng)辦人：_蒙海龍_         編號：_ 項目名稱： 寶天5標 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注  1 開關(guān)電源 24V 臺 3             合計總經(jīng)理審批： 項目經(jīng)理：           

9、0;  項目銷售人： 注：請于9月23日前發(fā)至現(xiàn)場采購付款申請單 日期：2009年 月 日                                         

10、0;      附件張數(shù)：_ 項目名稱： 供應(yīng)商(全稱) 合同編號  采購類型   供應(yīng)商開戶行 供應(yīng)商付款賬號 付款事由：  經(jīng)辦人意見：  財務(wù)部經(jīng)手人意見： 總經(jīng)理審批意見：  總經(jīng)理審批： 項目經(jīng)理： 項目銷售：申 請 發(fā) 貨 通 知 單年 月 日編號：WUTOS/QR-PR62-版序：B/0合同編號：申請部門蓋章：發(fā)貨日期到貨日期貨 物 類 型貨 運 方 式特 約 事 項收貨單位（人）名稱： 收貨單位（人）地址： 收 貨 聯(lián) 系 人：貨 物 清 單序號名 稱型號規(guī)格單位數(shù)量備 注說明：1、維修發(fā)貨通知書須附合同復印件或財務(wù)部出示的交款憑證。 2、特殊情況，須附協(xié)議書或情況說明和主管經(jīng)理批復件。 3、發(fā)貨請?zhí)崆?天通知。到貨驗收確認單設(shè)備交接清單DB42/ 348-2006 工程名稱 項目 名稱 合同編號 驗收依據(jù) 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 結(jié) 論 備 注 說明： 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 單位名稱： 項目