材料采購(gòu)管理制度

1、 采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)流程生產(chǎn)科：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫申購(gòu)單（材料備品備件輔料)行政后勤科：根據(jù)計(jì)劃，填寫申購(gòu)單（辦公用品、勞保用品、其它物品）庫(kù)管：查詢庫(kù)存物資，確認(rèn)是否需要采購(gòu)物資數(shù)量。審批：申購(gòu)部門-辦公室主任-總經(jīng)理簽字采購(gòu)：根據(jù)審批后的申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，詢價(jià)（至少三家廠商進(jìn)行對(duì)比）驗(yàn)收貨物：庫(kù)管根據(jù)規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)廠商，供貨單對(duì)申購(gòu)單。（生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)檢、庫(kù)管三方驗(yàn)收）入庫(kù)：來料貨物驗(yàn)收完成后，進(jìn)行入庫(kù)入帳，按規(guī)定存放。按先入后出進(jìn)行發(fā)放物資材料。 為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材料，物資的供應(yīng)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本辦法。1 、 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分： 生產(chǎn)科

2、，辦公室2 、范圍： 2.1與生產(chǎn)、設(shè)備維修有關(guān)的對(duì)外采購(gòu)的材料，輔料 2.2對(duì)外采購(gòu)使用的辦公用品，工具，機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件3、權(quán)責(zé)： 3.1需求的部門：負(fù)責(zé)材料，設(shè)備及配件，工具，辦公用品等申購(gòu)及驗(yàn)收。 3.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及貨品采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。 3.3庫(kù)房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證的核實(shí)審核和付款工作。 3.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料計(jì)劃訂單及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)工作。4、.采購(gòu)流程： 4.1請(qǐng)購(gòu)：4.1.1. 主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件采購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)，用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立“請(qǐng)購(gòu)單”，并注明材料的品名

3、，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后依請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門編訂） 請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限：A主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元 以下者，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人審批。 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。 B.辦公性用品 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由辦公室負(fù)責(zé)人審批。 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。 4.2采購(gòu)： 經(jīng)審批簽字的請(qǐng)購(gòu)單交辦公室安排采購(gòu)。采購(gòu)人員在接到采購(gòu)?fù)ㄖ?，及時(shí)聯(lián)系各廠商、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，原則上同種物料需三家比價(jià)（針對(duì)各物料臨時(shí)到場(chǎng)尋找，比價(jià)的，在采購(gòu)前加以說明），填寫“采購(gòu)單”，詳填最新有效報(bào)價(jià)，

4、“訂購(gòu)廠商”“付款條件”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，采購(gòu)單最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)（授權(quán)代批除外）。 大宗材料由公司辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)，必要時(shí)由總經(jīng)理或指派專人協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)作業(yè)方式 ： 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。 A、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。較為有利的可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。 B、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，呈準(zhǔn)后由請(qǐng)購(gòu)

5、部門按實(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。 采購(gòu)審批權(quán)限： 采購(gòu)類別 審批限額采購(gòu)審批權(quán)限備注統(tǒng)購(gòu)材料不論金額多寡副總經(jīng)理->總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括購(gòu)置的器材） 1000 元以下生產(chǎn)科、辦公室直接核決財(cái)產(chǎn)支出（包括購(gòu)置的器材） 1000元以上申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、辦公室->總經(jīng)理4.3訂購(gòu)： 采購(gòu)員依批準(zhǔn)后的采購(gòu)單，填寫采購(gòu)訂單發(fā)供應(yīng)商回簽，如供應(yīng)商不能回簽又已送貨的由采購(gòu)員在訂購(gòu)單上注明“有效”字樣，產(chǎn)品包裝上要求供應(yīng)商標(biāo)明（廠商，訂單號(hào)，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，顏色）。4.4采購(gòu)后的驗(yàn)收及入庫(kù) 材料，輔料到達(dá)工地時(shí)，庫(kù)管員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的材料名稱，規(guī)格，數(shù)量和送貨清單及發(fā)票（原則上要求索要發(fā)

6、票，對(duì)總金額300元以下沒有發(fā)票的材料要求有效收據(jù)及清單），并點(diǎn)收數(shù)量無誤后在供應(yīng)商送貨單上簽名驗(yàn)收，并通知生產(chǎn)、技術(shù)人員驗(yàn)收來料品質(zhì)，審核無誤后填制入庫(kù)單，庫(kù)管員及經(jīng)手人簽字生效。 如發(fā)覺所送來的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如果采購(gòu)要求收下該等材料時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)告知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 4.4.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開具入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由保管留存，記帳聯(lián)由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)由報(bào)銷人留存。 入庫(kù)單的填開必須正確完整，若是月結(jié)

7、或月底統(tǒng)一開發(fā)票的，應(yīng)在入庫(kù)單上注明。對(duì)貨到要賒欠賬款的材料，可根據(jù)合同辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，采購(gòu)員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門。 機(jī)器及設(shè)備配件到達(dá)生產(chǎn)車間（維修地點(diǎn)）時(shí)，由管理負(fù)責(zé)人驗(yàn)收;工具、辦公用品由申購(gòu)使用者驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理簽收入庫(kù)。 對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)以電話或書面形式知會(huì)供應(yīng)商，將處理情況反饋給生產(chǎn)科，有關(guān)扣款情況通知財(cái)務(wù)部。 對(duì)數(shù)量短缺的物料，庫(kù)管按實(shí)數(shù)入庫(kù)并及時(shí)通知采購(gòu)員處理。 數(shù)量超出采購(gòu)單，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人核示才能依照實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)，否則僅依訂貨數(shù)付款。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)材料保管應(yīng)當(dāng)天記入臺(tái)

8、帳.月底將收付存報(bào)表，材料耗用匯總表報(bào)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人及公司財(cái)務(wù)。5、 領(lǐng)料 5.1班組領(lǐng)用材料時(shí)，由班組長(zhǎng)或預(yù)先指定的領(lǐng)用經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人核簽后，向庫(kù)管員辦理領(lǐng)料。嚴(yán)禁采購(gòu)人員將所購(gòu)材料直接交班組使用。 5.2領(lǐng)用工具類材料時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)填寫“工具領(lǐng)用記錄”并簽字。6、 采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則： 6.1 采購(gòu)員應(yīng)按照4.4條款規(guī)定辦妥收料手續(xù)，并將發(fā)票或收據(jù)于2日內(nèi)交生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人在背面簽字確認(rèn)。 6.2采購(gòu)員填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)將“請(qǐng)購(gòu)單”、“采購(gòu)單”、“供方送貨單”、“入庫(kù)單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購(gòu)需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交主

9、管審核。 6.3主管審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性和真實(shí)性，無缺漏，無誤簽名，交回采購(gòu)員。 6.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性和真實(shí)性，應(yīng)提供的資料無缺漏，同時(shí)需對(duì)憑證中發(fā)生的貨品數(shù)量，金額進(jìn)行重新核算證實(shí)，無誤簽名，整理好統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.5總經(jīng)理批后的費(fèi)用報(bào)銷單，生產(chǎn)科需填寫“生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付申請(qǐng)表”申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支付?？偨痤~1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購(gòu)員在費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人處簽名到出納處辦理。 6.6對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，經(jīng)辦人填寫“生產(chǎn)、維修（材料。設(shè)備）支付申請(qǐng)表”，經(jīng)生產(chǎn)科同意后，由財(cái)務(wù)根據(jù)合同審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。 6.7采購(gòu)員需要借支現(xiàn)金購(gòu)買材料的，憑審

10、批后的“采購(gòu)單”申請(qǐng)，借支審批程序按財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)在“采購(gòu)單”上加蓋“暫借款”章以示區(qū)別。采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周報(bào)銷充賬6.8材料費(fèi)用不報(bào)銷的 無材料入庫(kù)單、材料入庫(kù)單與清單不符 采購(gòu)清單無日期，無材料規(guī)格不報(bào)銷 材料費(fèi)用不分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 押金及定金條 材料加工費(fèi)無加工明細(xì)，加工明細(xì)無加工方簽字蓋章和采購(gòu)經(jīng)辦人簽字 材料運(yùn)費(fèi)必須包括起始地、運(yùn)輸內(nèi)容、運(yùn)輸時(shí)間、對(duì)應(yīng)材料入庫(kù)單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，缺一均不報(bào)銷。物流提付費(fèi)用與當(dāng)?shù)厮拓涃M(fèi)一并報(bào)銷，并須注明對(duì)應(yīng)材料入庫(kù)單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，不再使用支付單報(bào)銷。 超過500元的材料采購(gòu)無供應(yīng)商名稱和聯(lián)系電話的不報(bào)銷。

11、 報(bào)銷日期距采購(gòu)日期超過2個(gè)月不報(bào)銷。(賒購(gòu)以及分期付款采購(gòu)的報(bào)銷時(shí)間暫無限制) 附表：材料領(lǐng)料單 共 頁 第 頁時(shí)間品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注領(lǐng)料人庫(kù)管員 主管 生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付審批表項(xiàng)目名稱: 編號(hào):收款單位開戶行開戶賬號(hào)材料名稱合同金額結(jié)算金額支付類別1.預(yù)付款 2.進(jìn)度款 3.結(jié)清尾款 4.保證金 上期累計(jì)已付款金額及比例剩余款材料經(jīng)辦人簽字驗(yàn)收人簽字供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)科審批意見辦公室審批意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核意見總經(jīng)理審核意見備注注:本表須附有關(guān)支付依據(jù)資料,不能替代收款收據(jù)或發(fā)票 即時(shí)清結(jié)的商品不用此表請(qǐng)購(gòu)單 年 月 日 編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門第一聯(lián)：留底聯(lián)材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)量用途到貨期限日期數(shù)量備注：核準(zhǔn)： 主管： 審核： 經(jīng)辦： 請(qǐng)購(gòu)單 年 月 日 編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門第二聯(lián)：記賬聯(lián)材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)量用途到貨期限日期數(shù)量備注：核準(zhǔn)： 主管： 審核： 經(jīng)辦：采購(gòu)申請(qǐng)單 年 月 日編號(hào)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)第一聯(lián)：留底聯(lián)序號(hào)材料名稱品牌規(guī)格供應(yīng)商單位數(shù)量金額付款條件備注核準(zhǔn)： 審核： 采購(gòu)：采購(gòu)申請(qǐng)單 年 月 日編號(hào)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)第二聯(lián)：