2019年建設項目開發(fā)商業(yè)計劃書

1、建設項目開發(fā)商業(yè)計劃書XXX 公司（或 XXX 項目）商業(yè)計劃書 （項目公司資料） 地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人及職務： 電話： 傳真： 網(wǎng)址電子郵箱：保密 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權屬于 XX 公司（或 XX 項目持 有人）。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。 收到本計劃書后，收件方應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1、在未取得 XX 公司（或 XX 項目持有人）的書面許可前，收件人 不得將本計劃書之內容 復制、泄露、散布；2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目，請按上述地址盡快將本 計劃書完整退回。目錄第一部分 摘要（整個計劃的概括）一、公司簡單描述二、公司的宗旨和目標（

2、市場目標和財務目標）三、公司目前股權結構四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產品或服務介紹六、市場概況和營銷策略七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介八、核心經(jīng)營團隊九、公司優(yōu)勢說明十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償 還十一、融資方案（資金籌措及投資方式）十二、財務分析1. 財務歷史數(shù)據(jù)（前3年5年銷售匯總、利潤、成長）2. 財務預計（后3年5年）3. 資產負債情況第二部分 綜述第一章 公司介紹一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司簡介資料三、各部門職能和經(jīng)營目標四、公司管理1. 董事會2. 經(jīng)營團隊3. 外部支持（外聘人士會計師事務所律師事務所顧問公司技 術支持行業(yè)協(xié)會等）

3、第二章 技術與產品一、技術描述及技術持有二、產品狀況1. 主要產品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）2. 產品特性3. 正在開發(fā)待開發(fā)產品簡介4. 研發(fā)計劃及時間表5. 知識產權策略6. 無形資產（商標知識產權專利等）三、產品生產1.資源及原材料供應2.現(xiàn)有生產條件和生產能力3. 擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力4. 原有主要設備及添置設備5. 產品標準、質檢和生產成本控制6. 包裝與儲運第三章 市場分析一、市場規(guī)模、市場結構與劃分二、目標市場的設定三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產品市場狀況，產品所處市場發(fā)展階段（空白新開發(fā) 高成長成熟飽和），

4、產品排名及品牌狀況五、市場趨勢預測和市場機會六、行業(yè)政策第四章競爭分析、無行業(yè)壟斷 二、從市場細分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況（種類、價位、特點、 包裝、營銷、市場占有率等）四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、公司產品競爭優(yōu)勢第五章 市場營銷一、概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額）二、銷售政策的制定（以往現(xiàn)行計劃）三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務四、主要業(yè)務關系狀況 （代理商經(jīng)銷商直銷商零售商加盟者 等），各級資格認定標準及政策（銷售量 / 回款期限付款方式應收賬款貨運方 式折扣政策等）五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透（方式及

5、安排、預算）1. 主要促銷方式2. 廣告公關策略媒體評估七、產品價格方案1. 定價依據(jù)和價格結構2. 影響價格變化的因素和對策八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。九、市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3年 5 年）銷售額、占有 率及計算依據(jù)第六章 投資說明一、資金需求說明（用量期限）二、資金使用計劃及進度三、投資形式（貸款利率利率支付條件轉股普通股、 優(yōu)先股、 任股權對應價格等）四、資本結構五、回報償還計劃六、資本原負債結構說明（每筆債務的時間條件抵押利息等）七、投資抵押（是否有抵押抵押品價值及定價依據(jù)定價憑證）八、投資擔保（是否有抵押擔保者財務報告）九、吸納投資后股

6、權結構 十、股權成本一、投資者介入公司管理之程度說明 十二、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）十三、雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第七章 投資報酬與退出一、股票上市二、股權轉讓三、股權回購四、股利第八章 風險分析一、資源（原材料供應商）風險二、市場不確定性風險三、研發(fā)風險四、生產不確定性風險五、成本控制風險六、競爭風險七、政策風險八、財政風險（應收賬款壞賬）九、管理風險（含人事人員流動關鍵雇員依賴）十、破產風險第九章 管理一、公司組織結構二、管理制度及勞動合同三、人事計劃（配備招聘培訓考核）四、薪資、福利方案五、股權分配和認股計劃第十章 經(jīng)營預測增資后3年5年公司銷售數(shù)量、銷售額、

7、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據(jù)第十一章 財務分析一、財務分析說明二、財務數(shù)據(jù)預測1. 銷售收入明細表2. 成本費用明細表3. 薪金水平明細表4. 固定資產明細表5. 資產負債表6. 利潤及分配明細表7. 現(xiàn)金流量表8. 財務指標分析（1）反映財務盈利能力的指標a. 財務內部收益率（FIRR）b. 投資回收期（ PT）c. 財務凈現(xiàn)值（FNPV）d. 投資利潤率e. 投資利稅率f. 資本金利潤率g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析（2）反映項目清償能力的指標a. 資產負債率b. 流動比率c. 流動比率d. 固定資產投資借款償還期第三部分 附錄、附件1.營業(yè)執(zhí)照影印本2.董事會名單及簡歷3. 主要經(jīng)營團隊名單及簡歷4. 專業(yè)術語說明5. 專利證書生產許可證鑒定證書等6. 注冊商標7. 企業(yè)形象設計宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明