請款及報銷費用管理制度(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上請款及報銷費用管理制度滬萬悅物財總（2007）001號1. 總則本著規(guī)范運作、控制成本、合理、高效原則，特制訂本制度。2. 請款事項及程序2.1 備用金、非工程合同付款、重大活動籌備、市外出差、其他需支付較大金額事項等，可以請款。2.2 各項請款，均應符合相關(guān)管理制度的要求和流程。2.3 請款按以下程序進行。請款人填寫請款單部門經(jīng)理簽字批準總經(jīng)理助理簽字批準財務經(jīng)理簽字批準總經(jīng)理批準出納付款2.4 請款人有責任盡早取得各項請款的有效發(fā)票或收據(jù)憑證并及時報銷，一般報銷時間不得超過請款日后兩周。如因特殊情況不得按期取得有效發(fā)票或收據(jù)，應向財務部說明原因，可適當延長，但最長

2、不得超過一月，否則財務部應停止其下次請款并有權(quán)從其工資中扣回請款。2.5 請款人需按“請款單”中規(guī)定的格式填寫清楚請款日期、請款單位、請款人、請款用途和申請請款金額等事項。合同付款、固定資產(chǎn)等采購業(yè)務須按合同管理制度、采購管理制度進行審批、會簽，在執(zhí)行程序前需經(jīng)“行政人事部”完成預核審批程序。3. 報銷事項及程序3.1 按公司各項業(yè)務，取得相應有效發(fā)票或財務認可的報銷憑證后，可以報銷。3.2 各項報銷，均應符合相關(guān)管理制度的要求及流程。3.3 報銷按以下程序進行。粘貼的發(fā)票憑證經(jīng)辦人填寫費用報銷封面實物否YN部門經(jīng)理簽字出納付款或沖賬沖擊辦理入庫總經(jīng)理助理簽字批準財務經(jīng)理簽字批準總經(jīng)理批準3.

3、4 員工取得各項業(yè)務有效發(fā)票或收據(jù)憑證后，在規(guī)定的報銷單據(jù)上分類別、按要求完整、清潔地粘貼好原始單據(jù)，須在二周內(nèi)辦理報銷手續(xù)；如因特殊情況不能按期辦理，經(jīng)說明原因后，可適當延長，但最長不得超過一個月。經(jīng)財務部催告由于自身原因未及時報銷，從發(fā)票日起計算超過一個月，財務部有權(quán)拒絕其報銷。4. 請款、報銷時間4.1 公司實行每周四集中遞送請款、報銷單據(jù)；符合規(guī)定的，財務部于周五付款。合同節(jié)點付款、特殊情況除外。4.2 每周四上午，經(jīng)辦人將填妥的“請款單”、“費用報銷封面”貼好原始單據(jù)。4.3 將貼好的“費用報銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫明報銷總數(shù)），并將“請款單”、“費用報銷封面”交部門經(jīng)理審

4、核、簽字后交行政人事部。4.4 部門經(jīng)理及以上管理人員每周四上午，可直接將填寫好的“請款單”“費用報銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫明報銷總數(shù)）、交給行政人事部。4.5 “費用報銷封面”的填寫要求：詳見“樣本”。4.6 行政人事部匯總報銷拉鏈袋，交總經(jīng)理助理簽字（若有）。4.7 行政人事部匯總，交財務經(jīng)理審批。4.8 行政人事部交總經(jīng)理簽字。4.9 周五，出納放款，由行政人事部通知報銷人員領取報銷金，經(jīng)辦人校核拉鏈袋內(nèi)易事貼的總數(shù)。4.10 拉鏈袋由報銷者本人保存。附：費用報銷封面樣本要求：寫明項目寫明事由若是招待費須附有特批單，在特批單中寫明：1.招待原因2.對方單位名稱人員結(jié)算方式欄后寫

5、明：（現(xiàn)金，或沖往來帳，或支票）報銷經(jīng)辦人一欄，填寫付款人本人姓名原始單據(jù)欄：填上原始報銷憑證的張數(shù)5. 合同、固定資產(chǎn)等付費規(guī)定合同、固定資產(chǎn)等采購發(fā)包業(yè)務須按公司“合同管理制度”中規(guī)定，完成合同審批、會簽手續(xù)，并在執(zhí)行中按合同請款、付款登記的要求辦理手續(xù)后才能付款,并填寫費用報銷單。6. 辦公用品等物資報銷的規(guī)定6.1 各部門每月25日前根據(jù)本部門實際工作需要，填寫物品采購計劃表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政人事部匯總、核準。6.2 需添置辦公家具、辦公自動化設備等非工程類物資的，填寫辦公家具、設備申購單，經(jīng)部經(jīng)理簽字，交行政人事部匯總、核準，按采購管理制度規(guī)定交由總經(jīng)理審核簽字。6.3 辦公用

6、品、非工程物資應由行政人事部統(tǒng)一按行政采購制度規(guī)定的程序及權(quán)限辦理采購，特殊情況下才可由使用部門自行采購。6.4 辦公用品，非工程類物資必須填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)后，方可辦理報銷手續(xù)。6.5 財務人員審核時應對照已收到的申購單和入庫單，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。7. 業(yè)務招待費報銷規(guī)定7.1 業(yè)務部門因工作之需招待客戶的，須事先填制特批單，報部門經(jīng)理批準，行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字。7.2 業(yè)務招待費在報銷時須由部門經(jīng)理、行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字，在報銷單后需附上特批單，特批單上應注明1.招待原因。2對方單位名稱人員。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。7.3 有關(guān)集團、總部發(fā)

7、生的業(yè)務招待費應按特殊情況處理。8. 交通費報銷規(guī)定按“交通費管理制度”有關(guān)規(guī)定進行報銷。9. 培訓費報銷規(guī)定員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門、行政人事部同意并登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定的培訓有關(guān)規(guī)定予以報銷。10. 電信費報銷規(guī)定員工手機費根據(jù)公司“電信費管理制度”有關(guān)規(guī)定給予每月按額度報銷一次，超出部分由員工自行承擔。11. 附則本制度經(jīng)總經(jīng)理室批準后生效。12. 附表12.1 請款單12.2 費用報銷封面12.3 特批單上海萬悅物業(yè)管理有限公司 2007年5月專心-專注-專業(yè)特 批 單07-08-15版經(jīng)辦人所屬部門日期特批事由1. 2.特批要求 部門管理處經(jīng)理意見行政人事部意見財務部審核總經(jīng)理批準編號：特批情況處理反饋單事由對象及受領情況:要求經(jīng)辦