浪潮報(bào)表使用規(guī)范概述

1、 浪潮報(bào)表使用規(guī)范一、 報(bào)表使用操作流程報(bào)表格式定制集團(tuán)報(bào)表發(fā)送報(bào)表格式系統(tǒng)管理員接收?qǐng)?bào)表格式報(bào)表格式、公式保護(hù)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)定制、維護(hù)報(bào)表公式報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)審核帳表數(shù)據(jù)核對(duì)普通操作員二、操作說(shuō)明A 集團(tuán)報(bào)表集團(tuán)報(bào)表統(tǒng)一由集團(tuán)系統(tǒng)管理員定制（定制報(bào)表方法與GS3.5軟件系統(tǒng)一樣），定制完成后轉(zhuǎn)出報(bào)表格式，發(fā)送下級(jí)單位接收即可。B 系統(tǒng)管理員B-1 轉(zhuǎn)入報(bào)表格式：將集團(tuán)下發(fā)的報(bào)表格式公式執(zhí)行“轉(zhuǎn)入”操作。內(nèi)容包括格式、計(jì)算公式、校驗(yàn)公式、報(bào)表類別、標(biāo)準(zhǔn)編碼信息。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選擇報(bào)表操作菜單下的報(bào)表轉(zhuǎn)入功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，顯示窗口如圖所示。選擇選擇文件按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖

2、所示對(duì)話框。選擇已經(jīng)存在的轉(zhuǎn)出文件即可。此時(shí)，系統(tǒng)顯示如圖所示。選擇要轉(zhuǎn)入的報(bào)表名稱，也可以選擇全選,轉(zhuǎn)入內(nèi)容，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入完成對(duì)報(bào)表的更新操作。B-2 報(bào)表格式、公式保護(hù)：報(bào)表啟封封存功能提供了對(duì)報(bào)表格式和公式的保護(hù)。通常情況，多個(gè)操作員對(duì)一樣的報(bào)表會(huì)有各種操作權(quán)限，可能剛剛定義好的報(bào)表會(huì)被其他不了解情況的操作員改變。報(bào)表封存功能就是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題提出來(lái)的，它能在靈活使用報(bào)表定義功能的同時(shí)，有效保證報(bào)表格式和公式的安全性和正確性。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選擇報(bào)表操作菜單下的報(bào)表啟封封存功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，系統(tǒng)顯示界面如圖所示。項(xiàng)目說(shuō)明:格式封存：有不保護(hù)、低級(jí)保護(hù)、中級(jí)保護(hù)、高級(jí)保護(hù)四個(gè)選項(xiàng)

3、。其含義如下：不保護(hù)：沒(méi)有限制；低級(jí)保護(hù)：禁止用戶修改格式區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)、行數(shù)、列數(shù)、標(biāo)題行數(shù)、表頭行數(shù)、表體行數(shù)，插入行列、刪除行列；中級(jí)保護(hù)：除基本保護(hù)信息不允許修改外，另：標(biāo)題的內(nèi)容、副標(biāo)題的內(nèi)容、表頭內(nèi)容、格式的內(nèi)容、合并單元格、小數(shù)位數(shù)、數(shù)據(jù)類別、是否保護(hù)，單元格對(duì)應(yīng)的指標(biāo)代碼、設(shè)置行對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)類別、列對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)類別不允許修改；高級(jí)保護(hù)：除中級(jí)保護(hù)的內(nèi)容不允許修改之外，另：行高、列寬、字體、字號(hào)、顏色、邊框、對(duì)齊方式、自動(dòng)換行、設(shè)置固定行、固定列、行列隱藏、數(shù)據(jù)的顯示格式都不允許修改。公有公式：包含計(jì)算公式、校驗(yàn)公式、平衡公式。有允許增刪改、不允許刪改、不許增刪改三個(gè)選項(xiàng)。其含義如下：允許增

4、刪改：可以增加、刪除、修改公有公式。不允許刪改：不能刪除、修改已有的公有公式，但是可以增加。不許增刪改：不能刪除、修改已有公有公式，并且也不能增加。單元公式：同公有公式。同化類別報(bào)表：該功能是將當(dāng)前報(bào)表類別下的所有報(bào)表都設(shè)置為該類別下第一個(gè)報(bào)表的封存屬性。注意：² 只有在左上角的數(shù)據(jù)類型中選擇了數(shù)據(jù)單元，才可以定義單元公式的封存屬性。² 修改封存屬性后，需要點(diǎn)擊保存按鈕。² 報(bào)表的創(chuàng)建單位有封存權(quán)限。B-3 進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)：系統(tǒng)管理員轉(zhuǎn)入新定制的報(bào)表之后，需要進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)之后方能使用。報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在報(bào)表管理-報(bào)表字典下，該功能是建立報(bào)表與數(shù)據(jù)單元的關(guān)系。在本

5、系統(tǒng)中，新建報(bào)表功能只是建立報(bào)表的格式，報(bào)表中的數(shù)據(jù)是存放在數(shù)據(jù)單元中的。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選擇報(bào)表字典菜單下的報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，顯示窗口如圖3.2.6.1所示。圖 3.2.6.1注意：² 在上圖中顯示的報(bào)表和數(shù)據(jù)單元，都必須在系統(tǒng)模塊職責(zé)維護(hù)功能中分配相應(yīng)職責(zé)的報(bào)表編號(hào)和數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)權(quán)限方可顯示。窗口的左邊顯示該登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)的單位建立的報(bào)表和其上級(jí)單位建立的公有報(bào)表。右邊更多數(shù)據(jù)單元列顯示的單元有兩類：一類是所屬公司為該登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位的數(shù)據(jù)單元；另一類是所屬公司為登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位的下級(jí)單位的數(shù)據(jù)單元。中間已包含數(shù)據(jù)單元顯示該報(bào)表所使用的單元。如何指定報(bào)

6、表使用數(shù)據(jù)單元？注意：² 如果報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元中存在數(shù)據(jù)，則不能刪除該表所包含的單元。選中更多數(shù)據(jù)單元列中的單元點(diǎn)擊按鈕則將該單元選到已包含數(shù)據(jù)單元列或直接雙擊更多數(shù)據(jù)單元列的單元。如果希望將更多數(shù)據(jù)單元列的所有單元一起全部選到已包含數(shù)據(jù)單元列，則點(diǎn)擊即可。刪除報(bào)表中所包含單元的操作和添加正好相反。 B-4 定制、查看報(bào)表公式：由于現(xiàn)有的報(bào)表中含有賬表取數(shù)，普通操作員發(fā)現(xiàn)帳表數(shù)據(jù)不符時(shí)，需要系統(tǒng)管理員幫助核對(duì)。首先，查看賬表取數(shù)公式是否正確，具體操作是：在報(bào)表上方的視圖里選擇通用公式狀態(tài)，點(diǎn)擊所查數(shù)據(jù)的該報(bào)表單元格，報(bào)表上方的fx為公式編輯器，在這里根據(jù)思源賬務(wù)取數(shù)函數(shù)定義方法進(jìn)行

7、查看。如下藍(lán)色字體為思源賬務(wù)取數(shù)函數(shù)對(duì)照說(shuō)明：通用科目取數(shù)函數(shù)函數(shù)與參數(shù)說(shuō)明SYKMQS(公司，科目編號(hào)，取數(shù)對(duì)象 ，年 ，期間 ，條件 ，分組條件)公司編號(hào)：?jiǎn)挝痪幪?hào)，可以手工錄入、幫助錄入，可以為空，默認(rèn)為數(shù)據(jù)單元對(duì)應(yīng)單位?？颇烤幪?hào)：集團(tuán)科目編號(hào)，可以手工錄入、幫助錄入，不能為空。取數(shù)對(duì)象：指定要取的具體數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下表所示取數(shù)對(duì)象含義KMMC科目名稱JFYE本期借方余額DFYE本期貸方余額JFFS本期借方發(fā)生DFFS本期貸方發(fā)生JDCE本期借貸差額DJCE本期貸借差額QCJF期初借方余額QCDF期初貸方余額NCJF年初借方余額NCDF年初貸方余額BNJFLJ本年借方累計(jì)BNDFLJ本年貸方

8、累計(jì)BNJDCE本年借貸差額BNDJCE本年貸借差額WBJFYE本期借方外幣余額WBDFYE本期貸方外幣余額WBJFFS本期借方外幣發(fā)生WBDFFS本期貸方外幣發(fā)生WBJDCE本期借貸外幣差額WBDJCE本期貸借外幣差額WBQCJF期初借方外幣余額WBQCDF期初貸方外幣余額WBNCJF年初借方外幣余額WBNCDF年初貸方外幣余額WBBNJFLJ本年借方外幣累計(jì)WBBNDFLJ本年貸方外幣累計(jì)WBBNJDCE本年借貸外幣差額WBBNDJCE本年貸借外幣差額SLJFYE本期借方數(shù)量余額SLDFYE本期貸方數(shù)量余額SLJFFS本期借方數(shù)量發(fā)生SLDFFS本期貸方數(shù)量發(fā)生SLJDCE本期借貸數(shù)量差額

9、SLDJCE本期貸借數(shù)量差額SLQCJF期初借方數(shù)量余額SLQCDF期初貸方數(shù)量余額SLNCJF年初借方數(shù)量余額SLNCDF年初貸方數(shù)量余額SLBNJFLJ本年借方數(shù)量累計(jì)SLBNDFLJ本年貸方數(shù)量累計(jì)SLBNJDCE本年借貸數(shù)量差額SLBNDJCE本年貸借數(shù)量差額年：會(huì)計(jì)年度，手工錄入，可以為空，默認(rèn)為當(dāng)前年度。月：會(huì)計(jì)期間，手工錄入、幫助錄入，可以為空，默認(rèn)為當(dāng)前期間。條件：任意取數(shù)條件，指明細(xì)取數(shù)條件，如下表所示基本條件對(duì)象的選取除包括基本取數(shù)對(duì)象外，還包括以下對(duì)象：條件對(duì)象含義HSDW核算單位KJND會(huì)計(jì)年度KJQJ會(huì)計(jì)期間KMBH科目編號(hào)KMMX科目明細(xì)KMJS科目級(jí)數(shù)WBBH幣種

10、編號(hào)分組條件：指合計(jì)后取數(shù)條件，所有取數(shù)對(duì)象都可以作為分組條件的選項(xiàng)。通用輔助取數(shù)函數(shù)函數(shù)與參數(shù)說(shuō)明SYFZQS(公司，科目編號(hào)，取數(shù)對(duì)象 ，年 ，期間 ，條件 ，分組條件)公司編號(hào)：?jiǎn)挝痪幪?hào)，可以手工錄入、幫助錄入，可以為空，默認(rèn)為數(shù)據(jù)單元對(duì)應(yīng)單位?？颇烤幪?hào)：集團(tuán)科目編號(hào)，可以手工錄入、幫助錄入，不能為空。取數(shù)對(duì)象：指定要取的具體數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下表所示取數(shù)對(duì)象含義KMMC科目名稱JFYE本期借方余額DFYE本期貸方余額JFFS本期借方發(fā)生DFFS本期貸方發(fā)生JDCE本期借貸差額DJCE本期貸借差額QCJF期初借方余額QCDF期初貸方余額NCJF年初借方余額NCDF年初貸方余額BNJFLJ本年借方

11、累計(jì)BNDFLJ本年貸方累計(jì)BNJDCE本年借貸差額BNDJCE本年貸借差額WBJFYE本期借方外幣余額WBDFYE本期貸方外幣余額WBJFFS本期借方外幣發(fā)生WBDFFS本期貸方外幣發(fā)生WBJDCE本期借貸外幣差額WBDJCE本期貸借外幣差額WBQCJF期初借方外幣余額WBQCDF期初貸方外幣余額WBNCJF年初借方外幣余額WBNCDF年初貸方外幣余額WBBNJFLJ本年借方外幣累計(jì)WBBNDFLJ本年貸方外幣累計(jì)WBBNJDCE本年借貸外幣差額WBBNDJCE本年貸借外幣差額SLJFYE本期借方數(shù)量余額SLDFYE本期貸方數(shù)量余額SLJFFS本期借方數(shù)量發(fā)生SLDFFS本期貸方數(shù)量發(fā)生SL

12、JDCE本期借貸數(shù)量差額SLDJCE本期貸借數(shù)量差額SLQCJF期初借方數(shù)量余額SLQCDF期初貸方數(shù)量余額SLNCJF年初借方數(shù)量余額SLNCDF年初貸方數(shù)量余額SLBNJFLJ本年借方數(shù)量累計(jì)SLBNDFLJ本年貸方數(shù)量累計(jì)SLBNJDCE本年借貸數(shù)量差額SLBNDJCE本年貸借數(shù)量差額年：會(huì)計(jì)年度，手工錄入，可以為空，默認(rèn)為當(dāng)前年度。月：會(huì)計(jì)期間，手工錄入、幫助錄入，可以為空，默認(rèn)為當(dāng)前期間。條件：任意取數(shù)條件，指明細(xì)取數(shù)條件，對(duì)于本函數(shù)來(lái)說(shuō)，主要是設(shè)置輔助項(xiàng)目取數(shù)條件，如下表所示。基本條件對(duì)象的選取除包括基本取數(shù)對(duì)象外，還包括以下對(duì)象：條件對(duì)象含義HSDW核算單位KJND會(huì)計(jì)年度KJQ

13、J會(huì)計(jì)期間KMBH科目編號(hào)KMMX科目明細(xì)KMJS科目級(jí)數(shù)FZXMBH1輔助項(xiàng)目編號(hào)1FZXMBH20輔助項(xiàng)目編號(hào)20WBBH幣種編號(hào)分組條件：指合計(jì)后取數(shù)條件，所有取數(shù)對(duì)象都可以作為分組條件的選項(xiàng)。單位科目取數(shù)函數(shù)函數(shù)與參數(shù)說(shuō)明SYKMQS2(公司，科目編號(hào)，取數(shù)對(duì)象 ，年 ，期間 ，條件 ，分組條件)科目編號(hào)為單位科目編號(hào)，其他的與通用科目取數(shù)函數(shù)一樣，主要目的滿足基于單位私有科目的取數(shù)。相關(guān)說(shuō)明請(qǐng)參照通用科目取數(shù)函數(shù)。單位輔助取數(shù)函數(shù)函數(shù)與參數(shù)說(shuō)明SYFZQS(公司，科目編號(hào)，取數(shù)對(duì)象 ，年 ，期間 ，條件 ，分組條件)科目編號(hào)為單位私有的，其他的與通用輔助取數(shù)函數(shù)一樣，主要目的滿足基于

14、單位私有輔助數(shù)據(jù)的取數(shù)。相關(guān)說(shuō)明請(qǐng)參照通用輔助取數(shù)函數(shù)。例：賬表取數(shù)公式為下面，對(duì)組成此公式的各項(xiàng)進(jìn)行解釋：SUM（）：求和公式，是數(shù)學(xué)函數(shù)。SYKMQS（）表示科目金額函數(shù)。1401：1413：表示科目編碼的范圍。輸入格式為：“起始編號(hào)：結(jié)束編號(hào)”。起始編號(hào)和結(jié)束編號(hào)表示一段范圍。JFYE、DFYE：表示取數(shù)對(duì)象。取數(shù)對(duì)象是指明要取什么樣的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通常，一個(gè)財(cái)務(wù)函數(shù)中，只能指定一個(gè)取數(shù)對(duì)象。KMJS：表示任意條件。BB()：表示報(bào)表取數(shù)函數(shù)。參照思源賬務(wù)取數(shù)函數(shù)對(duì)照說(shuō)明，該公式表示的含義是：該公式所在單元格取的數(shù)據(jù)是賬上1401到1413一級(jí)科目的本期借方余額之和，再減去1471科目的本期貸方余額，最后加上本表B14單元格的數(shù)據(jù)。如果前臺(tái)賬目數(shù)核對(duì)無(wú)誤的話，報(bào)表數(shù)據(jù)仍然顯示錯(cuò)誤，則需要系統(tǒng)管理員進(jìn)入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行查對(duì)。方法是以9999用戶身份登錄數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇系統(tǒng)所在數(shù)據(jù)庫(kù)，執(zhí)行SQL語(yǔ)句。查找科目取數(shù)的SQL語(yǔ)句為：select * from A2SYJTKMYE查找輔助取數(shù)的SQL語(yǔ)句為：select * from A2SYJTFZYE之后可按照查詢結(jié)果顯示目錄，設(shè)置查詢?cè)摫項(xiàng)l件進(jìn)行核對(duì)。C 財(cái)務(wù)操作人員C-1 報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算打開(kāi)報(bào)表管理功能模塊，點(diǎn)擊打開(kāi)報(bào)表