指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告工作打算指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作2004年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2005年財務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。一、2004年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況2004年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求， 認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工 程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算治理和建立財務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“治理增效、挖潛 創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務(wù)治理層次，較 好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。（一）要緊工作量完成情況 （1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米， 完成預(yù)期

2、工作量的111.13%。 其中探井 進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67%。（2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分不完成全年預(yù)期工作 量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。（4）油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的105.96%。（5）供電量34991萬Kmh完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。 （6）運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)

3、期工作量的105%（7）機(jī)械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的85.51%。（8）物資供應(yīng)量122000萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45%。（9）信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的104.86%。（10）成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。（11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。（二）財務(wù)預(yù)算完成情況1、主營業(yè)務(wù)收入： 年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長18.

4、2%。其中：（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算 的104.98%，與上年相比增長0.61%。（2）外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%,與上年相比增長28.42%。（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長14.06%。2、 主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億 元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點(diǎn)?？偝杀局新毠すべY獎金支出、計提工資附加費(fèi)和上繳社?；?、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時用工勞務(wù)費(fèi)以

5、及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。3、 營業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降 低8.57%，與上年相比降低13.99%。4、治理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相 比降低8.8%。5、財務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。6、投資收益： 年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09%， 與上年相比增長14.8%。7、營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支 出3187萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1%與上年相

6、比降低10.45%。8、三項費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公 司補(bǔ)貼4102萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24%。9、凈利潤：年度預(yù)算三項費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項費(fèi)用補(bǔ) 貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資打算65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，占投資總量 的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線 投資2億元，占投資總量的30.34%。指揮部全年實(shí)際完成投資3 / 2963150萬元，其中：非安裝設(shè)備

7、購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.05%,工程項目及其他完成投資8751萬元，占年 度總投資的13.86%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投 資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%; 指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。（三）開展的要緊工作1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工 廠、能源公司

8、完成收入比上年增長57%油建公司進(jìn)入陜京二線市場，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部差不多收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的差不多穩(wěn)定。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指 導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項注資、三項費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住 房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產(chǎn)決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后進(jìn)展減輕了經(jīng)營壓力。2、深入開展增收節(jié)支活動

9、。針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項費(fèi) 用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢，指揮部審時度勢，兩次召 開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)治理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施， 決定深入開展增收節(jié)支活動， 動員全體 干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確 了“以效益為中心”、“治理無小事”、“全員參與”和“過緊生 活”的指導(dǎo)思想，指揮部要緊領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展 情況，使治理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費(fèi)用得到操縱、經(jīng)濟(jì) 效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長12%可變成本下降3%差旅費(fèi)下降5%的預(yù)定目標(biāo)。 一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定 和落實(shí)目標(biāo)措施。自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來，各二級