U總賬報(bào)表操作手冊完整版

1、U總賬報(bào)表操作手冊完整版U8 V+12.1 總賬報(bào)表操作手冊創(chuàng)建日期： 2021-01-18確認(rèn)日期：文控編號： ERP_U8_12.1 當(dāng)前版本： 1.0 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：目錄、財(cái)務(wù)總賬 31、選項(xiàng)設(shè)置 32、憑證處理 33、期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 54、月末對賬與結(jié)賬 65、賬表查詢76、UFO 報(bào)表8錯(cuò)誤!未定義書簽一、財(cái)務(wù)總賬總賬業(yè)務(wù)主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結(jié)轉(zhuǎn), 賬表的查詢等等1、選項(xiàng)設(shè)置在選項(xiàng)中設(shè)置是否填補(bǔ)憑證斷號，是否允許制單審核為同一人等3hJ4口窯站 I1WC2、憑證處理2.1憑證填寫路徑：總賬一一憑證一一填制憑證一

2、一增加mrj WF FA尊A*»> uJi逼J E蔘J £WffTJ MrteJ 3E"電J尺覆何dJ &* Bfl P ttclBHi柑Jl出肆l««M 呂 !"*E； 1 彳i' =®-M.3I* *2 aitv* ： 呼 -FT l i RMi記賬憑證wbui 卻幣詢 a；liiisBii22,憑證修改與刪除填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要?jiǎng)h除憑證則需要先進(jìn)行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號（當(dāng)然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復(fù)的）2.3憑證審核路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑證一一審

3、核憑證一一選中需要審核的憑證一一點(diǎn)擊審核即可（若審核人和制單人需要是同一人時(shí)要在總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-勾選允許制單人和審核人為同一人）turi«iEfg砒胃1At#>SEE-KBEEA寸斗”卵B 1* «p» Meu二J° sn工三由棒苑擊w沖* . 空"二 &*>*1 *?jgna2.4憑證記賬執(zhí)行完審核功能需要對憑證進(jìn)行記賬路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一憑證一一記賬一一選中需要記賬的憑證范圍一一點(diǎn)擊記賬即 可1 m HLX.4M卜* TsWWUK亍1'HMC 叭:ariiir0 q碎tawKM3、期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)將當(dāng)月的憑

4、證全部做完審核，記賬后，期末需要對期間費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益然后進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證總賬一一期末一一轉(zhuǎn)賬生成一一期間損益注意：在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)， 必須將當(dāng)月的憑證進(jìn)行了記賬處理，才可以做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。4、月末對賬與結(jié)賬月末對業(yè)務(wù)進(jìn)行對賬與結(jié)賬處理：月末對賬無誤方可結(jié)賬 總賬模塊結(jié)賬之前必須已經(jīng)對其他模塊進(jìn)行了結(jié)賬處理-HBLwfiSsttttE Wt»urn颶耳lio滬P £f4心 Mtirt；j He =3 * ” iirrw* ra-hWTWSIS r .： f :立 仕 L.i _. JL£時(shí)刖耳

5、占雌日事* 訶* tMW* Wiaflt伽啊hiia-£X* lirtH OTWfk c no-irt5、賬表查詢總賬中可查詢科目余額表，以及各種輔助賬，余額表 路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)一一總賬一一賬表一一科目賬一一余額表反結(jié)賬：總賬-期末-結(jié)賬-選定最后一個(gè)已結(jié)賬月份一ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn 取消（注：多同時(shí)按幾次，有提示!） 注意：以帳套主管的 身份登陸進(jìn)行此操作反記賬：使用帳套主管進(jìn)入企業(yè)門戶-左手邊的圖標(biāo)導(dǎo)航-【實(shí)施導(dǎo)航】-【實(shí) 施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】' JI w2iL:OL0PDirO-ZJLit萬郵迓g=*H：f JI丐嘖3匪吧m

6、*宣誌書It國擁】刃也帕黑H Mt*1*1R-tH MNMtKB-包玳攜硒V 甘買到富 wrr1華產(chǎn)) 談i*cn亠 1«/期鼻QI id!uviJILrr-ji-.*'3i' LTCQF rf低H2O】匹0】目曲WHaraminS陽.p 一_E沁:!惑覽P*it!tl JO'Sj：kf| 侍 JE0t定連jsoiDw*ifcl*仙莓祚斛0鼻BM賈詛-氏皿瞬比密】-WBPi»討鼻畑rwF幡軸陞仏 圍f,由畀櫥冒二H母 比罠劉J?上 5生豐邑丘總?cè)∠l審核的憑證就是誰取消審核，在哪審核的就在哪棄審6、 UFO報(bào)表1、報(bào)表生成路徑路徑：業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一