物業(yè)管理收費程序

1、物業(yè)管理收費程序 1.0目的 規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作，確保如數(shù)、準時、安全地收回各項費用。 2.0適用范圍 適用于物業(yè)管理公司租金、服務(wù)費及其他有償服務(wù)費的收繳工作。 3.0職責 3.1出納員或收費員負責按本規(guī)程辦理各項費用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。 3.2各部門主管負責對本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計算與審核。 3.3財務(wù)部會計負責各項有償服務(wù)費用的計算、租金及填制收費通知單。 3.4管理部管理員負責通知單的派發(fā)及催繳工作。 3.5財務(wù)部主管負責費用收繳工作的監(jiān)督。 4.0程序要點 4.1費用收取的范圍。 4.1.1租金。 4.1.2管理服務(wù)費。 4.1.3機電修理、清潔、綠化等各項特約服務(wù)費。

2、4.1.4代收代繳的水、電、煤氣、電話等費用。 4.1.5兼營的餐飲、消遣等各項服務(wù)費。 4.1.6其他各項多種經(jīng)營服務(wù)費用。 4.2滯納金的計算方法。 4.2.1對每月銀行第二次托收未果，也未到物業(yè)管理公司用現(xiàn)金交納費用的客戶，公司財務(wù)部應(yīng)自每月一日起按X%0計收其滯納金。（X為滯納金基數(shù)，按合同收取，若合同沒有商定，每日按1%0計收）。 4.2.2滯納金的計算公式：本金*（1+X%0）N；（N為滯納天數(shù)）。 4.3各項費用的收繳。 4.3.1管理費的收取標準： A）寫字樓：2.00元/（月.平方米）； 4.3.2租金、服務(wù)費、水、電費用的收繳程序。 A）公司財務(wù)部從客戶簽定合同商定之日起開

3、頭計收租金及管理費。 B）工程部電工每月3日前應(yīng)依據(jù)客戶實際用水、電進行抄表工作送至財務(wù)部會計。 C）財務(wù)部會計每月5日前應(yīng)依據(jù)客戶資料編制下月應(yīng)收費用明細表，內(nèi)容包括：編號、房號、姓名、房屋面積、租金、管理費標準、應(yīng)收金額、上月欠費、滯納金、本月應(yīng)收等。 D）財務(wù)部會計將應(yīng)收費用明細表于每月5日報財務(wù)部主管審核，經(jīng)審核如有差錯，應(yīng)準時更正；如無疑問，財務(wù)部主管在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。 E）財務(wù)部主管應(yīng)在7日前將審核無誤后的應(yīng)收費用明細表交財務(wù)部會計打印收費通知單。 F）財務(wù)部會計應(yīng)在每月9日前將有效的收費通知單交財務(wù)部主管審核。經(jīng)審核有誤的，應(yīng)準時查明予以更正。 G）財務(wù)部主管在每月1

4、0日前將有效的收費通知單交管理部管理員派發(fā)。 H）管理部的管理員依據(jù)客戶資料填寫信封，裝入收費通知單，視客戶不同狀況采取不同的派發(fā)方式。 -需要直接送達的，管理員應(yīng)在2個工作日內(nèi)送交客戶單位，并請客戶簽收； -如客戶單位無人接收的，應(yīng)在2個工作日內(nèi)送進客戶信箱。 -需要郵寄的，管理員應(yīng) 貼足郵資，并在2個工作日內(nèi)到郵局發(fā)送。 I）管理部管理員應(yīng)具體的記錄收費通知單派發(fā)狀況。 J）出納員依據(jù)應(yīng)收管理費收繳明細填制委托收款憑證及相關(guān)資料，在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行。 K）出納員在銀行每次托收后的2日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù)，并依據(jù)托收狀況向已全額托收的客戶出具加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的有效收款收

5、據(jù)。 L）未辦理銀行托收的客戶租金、管理費，由客戶到公司財務(wù)部用現(xiàn)金支付。出納員在收取客戶用現(xiàn)金交納的費用時應(yīng)按現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定收取。 M）出納員應(yīng)于規(guī)定收費日后的5日內(nèi)編制費用收繳明細表報財務(wù)主管審核。經(jīng)審核存有疑問的，應(yīng)準時查明，予以更正；經(jīng)審核無誤的應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后交財務(wù)部會計。 N）財務(wù)部會計將已全額收回的管理費用按會計核算標準作業(yè)規(guī)程進行賬務(wù)處理；對未能收取的費用，應(yīng)在銀行第一次托收后的3日內(nèi)依據(jù)欠費資料填寫管理費用催繳通知單。 O）催繳通知單經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，交管理部在3日內(nèi)派發(fā)。 P）管理部原則上應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將催繳通知單送交客戶或其單位人

6、手中，并讓接收人在回執(zhí)上簽收；特別狀況無法找到客戶及其單位人的，應(yīng)將催繳通知單用郵寄的方法寄交客戶。 Q）管理部應(yīng)做好送達、郵寄的派發(fā)記錄，保管好客戶簽收的回執(zhí)，并將派發(fā)狀況向部門主管匯報。 4.4有償服務(wù)費用收繳。 4.4.1機電修理部、保潔部、園林綠化部等各部門的工作人員在為客戶供應(yīng)各項有償服務(wù)時，應(yīng)依據(jù)相關(guān)服務(wù)的收費標準計費，并請客戶對服務(wù)項目進行驗收，在服務(wù)單上簽字確認。 4.4.2各部門主管應(yīng)依據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認。 4.4.3各部門主管應(yīng)在每月25日前將服務(wù)單匯總后交財務(wù)部會計。 4.4.4財務(wù)部會計在2個工作日內(nèi)依據(jù)服務(wù)單上

7、的相關(guān)記錄本填寫收費通知單。 4.4.5財務(wù)部會計應(yīng)在28日前將收費通知單交財務(wù)部主管審核，經(jīng)審核存在疑問的，應(yīng)準時查明予以更正；如經(jīng)審核無誤的，交管理部在3個工作日內(nèi)向客戶派發(fā)。 4.4.6委托銀行代收的，出納員應(yīng)于銀行每次托收后的兩日內(nèi)，到銀行抄錄收繳數(shù)據(jù)，并向客戶供應(yīng)填制完整的、加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的收款憑據(jù)；收取現(xiàn)金的，由出納員根據(jù)現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.4.7出納員在規(guī)定交費期限后的3日內(nèi)，編制費用收繳明細表報財務(wù)負責人。 4.4.8財務(wù)部主管對費用收繳明細表進行審核，經(jīng)審核存有疑問的，應(yīng)準時查明予以更正，經(jīng)審核無誤的，對已交納的費用根據(jù)會計核算標準作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)

8、規(guī)定處理，對尚未交納的費用，根據(jù)應(yīng)收賬管理標準作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行處理。 4.5氣、電話費用的代收代繳。（暫無） 4.5.1對已辦理銀行劃賬手續(xù)的客戶，出納員應(yīng)準時到銀行抄錄托收記錄。 4.5.2對未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的客戶，出納員應(yīng)在煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費用。4.5.3財務(wù)會計依據(jù)相關(guān)部門供應(yīng)的收費單據(jù)，填制收款通知單。 4.5.4收款通知單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，如有疑問應(yīng)準時查明予以更正；如無疑問，加蓋財務(wù)專用章后交管理部有關(guān)人員在3個工作日內(nèi)向客戶派發(fā)。 4.5.5客戶用現(xiàn)金繳煤氣、電話費用時，出納員在向客戶供應(yīng)煤氣、電信等公司的收費憑據(jù)的同

9、時，還應(yīng)按現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定向客戶開具收款收據(jù)。 4.5.6出納員應(yīng)在規(guī)定交費日后的三日內(nèi)編制費用收繳明細表報財務(wù)部主管審核。 4.5.7經(jīng)審核，如存有疑問，應(yīng)準時查明并予以更正；如經(jīng)審核無誤的，對已如數(shù)收回的費用根據(jù)會計核算標準作業(yè)規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；對尚未收回的費用，根據(jù)應(yīng)收賬款管理標準作業(yè)規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的催繳工作。 4.6兼營的餐飲、消遣等服務(wù)費用的收繳。（暫無） 4.6.1餐飲、消遣部門的服務(wù)員應(yīng)在客戶消費時開具消費項目清單（四聯(lián)）。 4.6.2該部門的收費員應(yīng)依據(jù)各項服務(wù)收費標準對消費明細單上的消費項目進行精確計費、收費。 4.6.3收費員應(yīng)于每日下

10、午3時前將當日（前日下午3時當日下午3時）的收取的款項填制收款清單，交財務(wù)部出納員處；收費員同時應(yīng)將消費清單的財務(wù)聯(lián)交財務(wù)會計根據(jù)會計核算標準作業(yè)規(guī)程進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 4.6.4每月31日，收費員應(yīng)將當月1日31日的收入明細匯總后交財務(wù)部經(jīng)理審核，如經(jīng)審查核存有疑問，應(yīng)準時查明予以更正；經(jīng)審核無誤，應(yīng)依據(jù)會計核算標準作業(yè)規(guī)程作相應(yīng)的賬務(wù)處理。 4.7費用收繳資料的保管。 4.7.1財務(wù)會計應(yīng)于每月末將費用收繳資料匯總編制記賬憑證登記賬簿后交財務(wù)部經(jīng)理審核。 4.7.2財務(wù)部主管經(jīng)審核存有疑問應(yīng)責令會計準時更正；如無疑問應(yīng)將收費資料加密在財務(wù)部長期保存。 4.8本規(guī)程的執(zhí)行狀況作為財務(wù)部相關(guān)人員的績效考評依據(jù)之一。 4.9管理服務(wù)費用收繳