物資盤(pán)點(diǎn)管理制度

1、或海華新藥業(yè)集團(tuán)有PR公司物資盤(pán)點(diǎn)管理制度第一總則第1條目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的準(zhǔn)確數(shù)量， 保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條使用范圍本制度使用于公司倉(cāng)儲(chǔ)物料的盤(pán)點(diǎn)工作。第3條責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)管理科負(fù)責(zé)組織公司庫(kù)存物料的盤(pán)點(diǎn)一匚作，各相關(guān)部門(mén)配合其工作。第4條盤(pán)點(diǎn)的目的1 .核對(duì)物料實(shí)物與帳卡的準(zhǔn)確度。2 .核對(duì)物料的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品發(fā)生。3 .掌握分析公司的損益。4 .掌握各類(lèi)物料的庫(kù)存數(shù)，以防發(fā)生非正常的短缺。5 .預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤 等庫(kù)存誤差，減少損失。6 .考核倉(cāng)儲(chǔ)人

2、員的工作效益。第5條盤(pán)點(diǎn)工作原則1 .實(shí)事求是，不弄虛作假。2 .科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。3 .分工明確，各司其責(zé)。4 .團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。第二盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備第1條盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)物料盤(pán)點(diǎn)工作分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)底和年度盤(pán)點(diǎn)。1 .每日盤(pán)點(diǎn)，指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)當(dāng)日的賬薄及實(shí)物進(jìn)行確 認(rèn),達(dá)到賬實(shí)相符的要求。2 .月度盤(pán)點(diǎn)，指每月月末進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。月度盤(pán)點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月 收發(fā)和搬動(dòng)的物資。盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。3 .年度盤(pán)點(diǎn)，指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、卡、物全面檢查和確認(rèn)， 其目的是對(duì)當(dāng)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。年度盤(pán) 點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。第2

3、條盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備為了提高盤(pán)點(diǎn)工作效率及質(zhì)量，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作。1 .做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，組織盤(pán)點(diǎn)小組，由盤(pán)點(diǎn)人員、復(fù) 盤(pán)人員、監(jiān)盤(pán)人員構(gòu)成。2 .明確盤(pán)點(diǎn)的流程與方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期，制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。3 .整理倉(cāng)庫(kù)，物資排列整齊。4 .準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。5 .打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。6 .組織盤(pán)點(diǎn)小組培訓(xùn)（物資知識(shí)培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法培訓(xùn)等），使之熟悉各 項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容如下:培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)具體內(nèi)容盤(pán)點(diǎn)物資的相 關(guān)知識(shí)L盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的基本情況 2.盤(pán)點(diǎn)商品的基本知識(shí)盤(pán)點(diǎn)表的使用1 .盤(pán)點(diǎn)表的使用2 .盤(pán)點(diǎn)表的領(lǐng)取與收回3 .盤(pán)點(diǎn)表的記錄與書(shū)寫(xiě)規(guī)范4 .簽字確認(rèn)5 .其他

4、盤(pán)點(diǎn)操作L盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的注意事項(xiàng)2 .盤(pán)點(diǎn)的范圍3,盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的原則4 .初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)得相關(guān)規(guī)定5 .其他第三盤(pán)點(diǎn)工作分工第1條 盤(pán)點(diǎn)作分公儲(chǔ)管通科將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，盤(pán)點(diǎn)人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，提高 工作效率。第2條數(shù)量清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)人員按順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)計(jì)件、計(jì)重、計(jì)尺物資按照相對(duì) 應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。第3條填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表L盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表單，盤(pán)點(diǎn)表寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀， 更改涂寫(xiě)時(shí)，用紅筆在更改處簽名。2.初盤(pán)結(jié)束后，初盤(pán)人員將盤(pán)點(diǎn)表交予復(fù)盤(pán)人員。3.盤(pán)點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存 量、實(shí)際存量以及待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。第4條復(fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)人員

5、不應(yīng)受初盤(pán)人員的影響，應(yīng)獨(dú)立清點(diǎn)成品。復(fù)盤(pán)與初盤(pán)有差異的， 應(yīng)與初盤(pán)人員共同找出原因，確認(rèn)后在盤(pán)點(diǎn)上注明。第5條盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)等，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填 入相應(yīng)表單，如呆滯品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表、差異表等。第四 盤(pán)點(diǎn)差異分析與處理第1條 盤(pán)點(diǎn)差異原因分析盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬薄資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因。一 般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點(diǎn)：L記賬能力不足，致使物料數(shù)目與賬薄存在差異。2.成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使成品數(shù)目與賬薄存在差異。3.盤(pán)點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致賬物不符。4.盤(pán)點(diǎn)人員未盡職盡責(zé)，盤(pán)點(diǎn)有誤。第2條盤(pán)虧盤(pán)盈處理追

6、查差異原因后，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤(pán)虧；成 品除了盤(pán)點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價(jià)格上會(huì)產(chǎn)生增減，在經(jīng)主管審核后， 填制庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)盈虧及價(jià)格增減更正表。第五盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作第1條實(shí)施獎(jiǎng)懲在盤(pán)點(diǎn)中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)耐心負(fù)責(zé)，切實(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn) 行獎(jiǎng)勵(lì)。如有玩忽職守、隱瞞事實(shí)者，將予以懲罰。具體懲罰措施參照公司相關(guān) 獎(jiǎng)懲制度和聽(tīng)取公司領(lǐng)導(dǎo)的見(jiàn)。第2條 資料整理盤(pán)點(diǎn)謹(jǐn)束總 相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收回盤(pán)點(diǎn)表，匯總并存檔，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬 務(wù)處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)賬薄進(jìn)行調(diào)整，使賬、卡、物相統(tǒng)一。第五物資存盤(pán)單盤(pán)存單編號(hào)：物資編號(hào)：物資名稱(chēng)：數(shù)量：盤(pán)點(diǎn)人： 盤(pán)點(diǎn)日期： 存放位置：

7、單位：盤(pán)存單編號(hào)：物資編號(hào)：盤(pán)點(diǎn)日期：物資名稱(chēng)：存放位置：數(shù)量：查核人：?jiǎn)挝唬旱诹P(pán)點(diǎn)人員編組表盤(pán)點(diǎn)日期： 年 月 日部 門(mén)盤(pán) 點(diǎn)項(xiàng)目a 期盤(pán) 點(diǎn)人填 表人復(fù) 盤(pán)人抽 盤(pán)人備 注第七物資盤(pán)點(diǎn)更正表賬面 數(shù)額盤(pán)點(diǎn) 實(shí)存數(shù)量盈 萬(wàn)價(jià)格增 減因 說(shuō) 明責(zé) 人注盤(pán) 盈盤(pán)萬(wàn)盤(pán)盈盤(pán) 虧量?jī)r(jià)額量?jī)r(jià)額量額量額量額量額注：此表一式兩聯(lián)，笫一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以登記卡片，第二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)。第八盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表£ 口名夫 格賬面資 料實(shí)盤(pán)資 料盤(pán)盈盤(pán)虧2 異原 因策1 量額1 量4 額4 量金 額婁 量額主 管副總財(cái)務(wù) 部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ) 部經(jīng)理制 表人注：第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以登記卡片，笫二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)。第九 盤(pán)點(diǎn)工作考核表考

8、核人員 名單被考核人 員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容夕值§ 際得 分盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)1.盤(pán)點(diǎn)前期準(zhǔn)備工作充分52.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)卡認(rèn)真、準(zhǔn)確、清晰103.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)記錄表認(rèn)真、準(zhǔn)確、熟練104.采用正確的方式修改填寫(xiě)錯(cuò)誤的盤(pán)點(diǎn)表105.復(fù)核、填寫(xiě)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)認(rèn)真、準(zhǔn)確106.采用正確的復(fù)核確認(rèn)方式處理初盤(pán)復(fù)盤(pán)有差異 的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)107.盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程完整，沒(méi)有遺漏5盤(pán)點(diǎn)后處 理業(yè)務(wù)L賬目核對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、準(zhǔn)確102.編制盈虧報(bào)表及時(shí)、認(rèn)真、正確、熟練103.盈虧原因分析合理、全面104.采用正確的方式處理盤(pán)點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)55.對(duì)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資差額、錯(cuò)誤、變質(zhì)、損 耗和呆滯等結(jié)果，能提出合理的處理意見(jiàn)及糾正

9、、預(yù) 防措施5合計(jì)100存貨盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃方案第一方案規(guī)范（一）目的為規(guī)范存貨盤(pán)點(diǎn)工作，特制定本實(shí)施計(jì)劃方案，以便準(zhǔn)確反映現(xiàn)階段公司生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果，明確存貨資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)存貨管理，提高存貨使用效 率，降低公司成本。（二）主要工作內(nèi)容L確定賬物相符、賬賬相符。2 .確定所有存貨維持在可使用狀態(tài)。3 .確定所有存貨數(shù)量與賬面數(shù)相符。第二時(shí)間本次盤(pán)點(diǎn)的基準(zhǔn)時(shí)間為一年一月日時(shí)。（一）初盤(pán)時(shí)間 年月日時(shí)年月日時(shí)O（二）復(fù)盤(pán)時(shí)間 年月日時(shí)"5年月日時(shí)。第三盤(pán)點(diǎn)范圍此次盤(pán)點(diǎn)向范圍是公司所有倉(cāng)庫(kù)。第四盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（一）組長(zhǎng)（二）副組長(zhǎng)（三）分組長(zhǎng)第五盤(pán)點(diǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃（一）培訓(xùn)時(shí)間 年月日時(shí)

10、"5年月EI 時(shí)O（二）培訓(xùn)地點(diǎn) （三）培訓(xùn)內(nèi)容L說(shuō)明這次盤(pán)點(diǎn)的意義，引起全體盤(pán)點(diǎn)人員的重視。2 .舉辦先前討論會(huì)，詳細(xì)講解這次盤(pán)點(diǎn)的方式及注意事項(xiàng)和盤(pán)點(diǎn)卡、 盤(pán)點(diǎn)單的填寫(xiě)要求（盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單由各初點(diǎn)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)），并了解各倉(cāng) 庫(kù)可能存在的問(wèn)題。3 .明確復(fù)盤(pán)人員工作安排第六具體工作安排L公司成立盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域落實(shí)盤(pán)點(diǎn)責(zé)任 人，并將其負(fù)責(zé)區(qū)域及聯(lián)系方式于正式盤(pán)點(diǎn)的前一天（即 年一月 日 時(shí)）上報(bào)盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。2.下午各倉(cāng)庫(kù)安排專(zhuān)人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)表。3 .開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)成立盤(pán)點(diǎn)小組，由倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人擔(dān)任組長(zhǎng)，根據(jù) 工作量合理配置人員，確保按時(shí)完成。4 .財(cái)務(wù)部、

11、倉(cāng)儲(chǔ)管理科相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)，復(fù)盤(pán)從出盤(pán)先結(jié)束的部門(mén) 開(kāi)始，復(fù)盤(pán)采用抽盤(pán)的形式，復(fù)盤(pán)比例不得低于303 初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng) 必須協(xié)同復(fù)盤(pán)人員共同抽查。5 .如果抽查種類(lèi)錯(cuò)誤率超過(guò)5%,初盤(pán)人員需對(duì)所有貨物進(jìn)行重新盤(pán) 點(diǎn)。6 .復(fù)盤(pán)結(jié)束后，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域應(yīng)及時(shí)整理盤(pán)點(diǎn)表，在監(jiān)盤(pán)結(jié)束前將盤(pán)點(diǎn) 表“財(cái)務(wù)聯(lián)”交財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員帶走。7 .本部門(mén)向財(cái)務(wù)部提交盤(pán)點(diǎn)匯總表。第七存貨盤(pán)點(diǎn)作業(yè)1 .整理現(xiàn)場(chǎng)，依據(jù)編碼、品名、規(guī)格、單位將所有存貨分類(lèi)并放在同 一區(qū)域。2 .無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某倉(cāng)庫(kù)管理的存貨，則由該部門(mén) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)，防止漏盤(pán)。3 .即使存貨存在某部門(mén)，但不屬于該部門(mén)管理則不能盤(pán)點(diǎn)，防止重盤(pán)。4 .將

12、所有存貨的準(zhǔn)確數(shù)量標(biāo)示清楚并填至盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)單中。5 .初盤(pán)完成后，將盤(pán)點(diǎn)單交于各相應(yīng)的復(fù)盤(pán)人員。6 .復(fù)盤(pán)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單與實(shí)際存貨的相符情況，確保盤(pán)點(diǎn)卡、 盤(pán)點(diǎn)單與實(shí)物之編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量完全相同。7 .盤(pán)點(diǎn)單中所列差異，經(jīng)存貨保管人確認(rèn)及呈主管副總核準(zhǔn)確定后， 送交財(cái)務(wù)部調(diào)整入賬。第八盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單的填寫(xiě)（-）全部物料、成品部分全部物料、成品均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單上填寫(xiě)。（二）在制品、半成品部分1 .各倉(cāng)庫(kù)貨品凡已領(lǐng)料，但仍保持原物料狀態(tài)者，應(yīng)于在制品盤(pán)點(diǎn)單 中填寫(xiě)。2 .已檢查未入成品庫(kù)之成品，以半成品盤(pán)點(diǎn)填寫(xiě)。3 .在制品盤(pán)點(diǎn)單一律按編碼、品名、規(guī)格、單位、訂單號(hào)碼填寫(xiě)

13、清楚。 （三）其他填寫(xiě)注意事項(xiàng)1 .記錄時(shí)，物品的編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量均需準(zhǔn)確，避免遺 漏或重復(fù)盤(pán)點(diǎn)。2 .填入盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單的編碼、名稱(chēng)、規(guī)格，不能憑直觀(guān)，而要依電 腦系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)統(tǒng)一填入°3 .盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單統(tǒng)一用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)年、月、日。4 .閉庫(kù)前收貨的材料必須寫(xiě)入盤(pán)點(diǎn)單中，并應(yīng)全部開(kāi)出相應(yīng)的入庫(kù)單、 盤(pán)點(diǎn)卡。5 .同一材料應(yīng)盡可能擺放在同一區(qū)域，盡量避免分開(kāi)至另一區(qū)域中。6 .盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單中填寫(xiě)不明之處，請(qǐng)與財(cái)務(wù)部聯(lián)絡(luò)。第九 盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單的處理1 .盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后第二天上午由各區(qū)負(fù)責(zé)人收齊并簽屬確認(rèn)后送倉(cāng)儲(chǔ)部， 由倉(cāng)儲(chǔ)部匯總并交財(cái)務(wù)部。2 .各倉(cāng)庫(kù)區(qū)域負(fù)責(zé)人在使用盤(pán)

14、點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單時(shí)應(yīng)核對(duì)張數(shù)，即使作廢 頁(yè)或空白頁(yè)也不得遺失。第十注意事項(xiàng)1 .凡權(quán)屬公司倉(cāng)庫(kù)的一切物料、成品，必須列入盤(pán)點(diǎn)單。2 .相關(guān)人員應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作。3 .列入盤(pán)點(diǎn)單的各種報(bào)廢品、不良品也應(yīng)妥善管理，不得隨意放置。4 .盤(pán)點(diǎn)區(qū)域存貨時(shí)須按同一編碼、同一品名、同一規(guī)格、同一單位， 分類(lèi)整齊擺放于同一區(qū)域。5 .各種物料若已打散使用，應(yīng)使用磅秤量過(guò)，登記于盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)單 上。6 .盤(pán)點(diǎn)卡應(yīng)粘貼在已盤(pán)存貨的顯眼位置，避免漏盤(pán)或重復(fù)盤(pán)點(diǎn)。7 .盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員須隨時(shí)核對(duì)現(xiàn)存存貨賬卡，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)“有 賬無(wú)物”或“有物無(wú)賬”的情形。8 .復(fù)盤(pán)人員應(yīng)首先對(duì)初盤(pán)更正項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)，其次復(fù)核高價(jià)存貨項(xiàng)目， 最后復(fù)核數(shù)量大的存貨，復(fù)盤(pán)結(jié)果均應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)單上