用友通100書面考試題

1、一、應(yīng)收應(yīng)付（一）、單選題1 啟用了應(yīng)付、采購、總帳，應(yīng)付系統(tǒng)中的期初錄入時，哪個描述是對的？A由于啟用了采購系統(tǒng)，期初錄入中無法錄入期初發(fā)票，要在采購系統(tǒng)中錄入。B期初數(shù)據(jù)錄入后，在日常業(yè)務(wù)發(fā)生后就不允許更改。C期初數(shù)據(jù)錄入后，在第一個月結(jié)帳前通?？梢孕薷摹期初數(shù)據(jù)保存時，要往表GL_accass中寫數(shù)據(jù)。答案：C2 財務(wù)鏈應(yīng)收系統(tǒng)中壞帳處理/計提壞帳是按（）計提的。A按年B按月C自定義D按季答案：A戶、供應(yīng)商3 如果對客戶和供應(yīng)商核算使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么，在總賬系統(tǒng)中，設(shè)置客的自定義轉(zhuǎn)賬應(yīng)按（）A按客戶、供應(yīng)商輔助項進行結(jié)轉(zhuǎn)；B按科目總數(shù)進行結(jié)轉(zhuǎn)；C由用戶自行設(shè)定；D不能用自定義

2、轉(zhuǎn)賬設(shè)置。答案：B4只啟用應(yīng)收應(yīng)付、）總帳，應(yīng)收應(yīng)付在總帳核算和單獨核算的描述，哪個是對的?A發(fā)票都只能在應(yīng)收應(yīng)付中錄入B.在總帳核算時發(fā)票制單在總帳中操作C在總帳核算時，輔助總帳的數(shù)據(jù)放在表GL_accvouchD在應(yīng)收應(yīng)付核算時，業(yè)務(wù)明細帳的數(shù)據(jù)放在表GL_accvouch答案：A5 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中，紅票對沖后系統(tǒng)不提示是否制單A.可以到制單界面中進行制單B.系統(tǒng)肯定出問題，應(yīng)該提示立即制單否C.此業(yè)務(wù)本身不需要制單D.此系統(tǒng)的初始設(shè)置有問題，科目設(shè)置錯誤答案：C6 .應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中，預(yù)收沖應(yīng)收后系統(tǒng)不提示是否制單（）A.可以到制單界面中進行制單B.此業(yè)務(wù)系統(tǒng)不支持C.此業(yè)務(wù)本身不需要制單

3、D.通常是系統(tǒng)的初始設(shè)置有問題，科目設(shè)置錯誤答案：D7 .應(yīng)收系統(tǒng)中，兩個客戶之間的轉(zhuǎn)帳如何處理（）A.由于科目為受控科目，系統(tǒng)無法處理B.只能啟用別的科目分兩筆業(yè)務(wù)進行處理C.可以使用應(yīng)收沖應(yīng)收進行處理D.系統(tǒng)不提供對此類業(yè)務(wù)的專門處理答案：C8 .應(yīng)收系統(tǒng)中業(yè)務(wù)明細帳或業(yè)務(wù)余額表查詢時，系統(tǒng)提示實時錯誤不可能94,nuH值無效，的原因是（）A.應(yīng)收單中可能存在客戶檔案為空的情況B.結(jié)算單中可能存在客戶檔案為空的情況C.客戶檔案可能有問題D.客戶分類可能有問題答案：D9 .在應(yīng)收款系統(tǒng)中，一張收款單全部形成預(yù)收款后，可以在（張收款單。A單據(jù)結(jié)算）功能中查看到該B制單C單據(jù)查詢D結(jié)算單查詢答案

4、；D10 .在應(yīng)收款系統(tǒng)中，如果結(jié)算的金額（）收款單金額與預(yù)收款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。A大于B小于C等于D大于或小于答案：B11.應(yīng)收款系統(tǒng)中收款單的日期必須（）已經(jīng)結(jié)賬日期。A大于B小于C等于D本月答案：A12應(yīng)收款系統(tǒng)的票據(jù)管理中當(dāng)保存了一張票據(jù)后，可以在（）功能中查看到該張收款單。A票據(jù)管理B單據(jù)結(jié)算C單據(jù)錄入D其它處理答案：B13應(yīng)收款系統(tǒng)中，票據(jù)進行（）操作后仍可以修改。A確認B計息C結(jié)算D轉(zhuǎn)出答案：A14應(yīng)收款系統(tǒng)中，壞賬準備的計提比率可以在（）功能中設(shè)置。A建賬向?qū)CD答案.選項初始設(shè)置壞賬處理C15 .在應(yīng)收款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理中，不能進行（）操作。ABCD

5、答案：預(yù)收款沖應(yīng)收款預(yù)付款沖應(yīng)付款應(yīng)收單據(jù)沖應(yīng)付單據(jù)紅字單據(jù)沖蘭字單據(jù)B16.應(yīng)收款系統(tǒng)中在（）情況下不能結(jié)賬。ABC一次選擇一個月進行結(jié)賬單據(jù)和應(yīng)收單已全部審核上月的結(jié)算單已全部核銷本D答月核銷全部制單案：C17 .在應(yīng)付款系統(tǒng)中，控制科目是指帶有（）輔助核算的科目。ABCD答案：供應(yīng)商往來客戶往來部門核算項目核算A18 .匯總制單，是指將多個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合弁生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的（）相同，系統(tǒng)會自動將其合弁成一條分錄。ABCD答基本科目案：控制科目產(chǎn)品科目結(jié)算方式科目B19.應(yīng)付款系統(tǒng)中，賬齡區(qū)間設(shè)置中（）區(qū)間不能修改和刪除。A第一個B所有C最后一個D第一個和最后一個答案

6、：C20 .應(yīng)付系統(tǒng)中，應(yīng)付單記錄（）的應(yīng)付款情況。A米購業(yè)務(wù)B采購業(yè)務(wù)之外C銷售業(yè)務(wù)D銷售業(yè)務(wù)之外答案；B21 .應(yīng)付款系統(tǒng)中，應(yīng)付單中的（）為系統(tǒng)默認類型，不能修改、刪除。A應(yīng)付費用款B應(yīng)付利息款C應(yīng)付罰款D其他應(yīng)付單答案：D22 .在應(yīng)付款系統(tǒng)中，（）的類型是固定的，不能增加修改及刪除。A應(yīng)付單B發(fā)票C單據(jù)DA和B答案：B23 .在應(yīng)付款系統(tǒng)中，初次使用賬套時錄入期初余額單據(jù)的日期必須（期間。）該賬套啟用A小于BCD答大于案：等于小于等于A）,才能進行相應(yīng)的賬務(wù)處理24 .應(yīng)付款系統(tǒng)中，單據(jù)結(jié)算時付款單必須首先輸入（A.供應(yīng)商名稱B結(jié)算單號C結(jié)算方式D部門答案：A25 .在應(yīng)付款系統(tǒng)中，

7、如果結(jié)算的金額（）付款單金額與使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用付款單的金額。A.小于B.大于C.等于D.小于等于答A26 .在應(yīng)付款系統(tǒng)的票據(jù)管理功能中，當(dāng)保存了一張票據(jù)后，系統(tǒng)會自動生成一張（）。A發(fā)票B結(jié)算單C付款單D核銷單答案：C27 .單據(jù)處理是應(yīng)付款系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的起點，主要操作流程不包括（）。A錄入單據(jù)B審核單據(jù)C單據(jù)制單D單據(jù)結(jié)算答案：D28 .在應(yīng)付款系統(tǒng)的票據(jù)管理功能中，當(dāng)保存了一張票據(jù)后，可以在（）功能中查看到該張付款單。A單據(jù)處理B單據(jù)結(jié)算C票據(jù)管理D轉(zhuǎn)賬處理答案：B29 .應(yīng)付款系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)賬處理功能不包括：（）。A預(yù)付沖應(yīng)付B應(yīng)付沖應(yīng)收C應(yīng)付沖預(yù)付D紅字單據(jù)沖抵蘭字單據(jù)答案：

8、C按鈕,30 .在應(yīng)付款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理功能中，當(dāng)輸入或選擇完預(yù)付款頁簽各欄目后，單擊（）屏幕會列示滿足條件的預(yù)付款的項目內(nèi)容。A過濾B全選C確認D預(yù)付款答案：A31 .在應(yīng)付款系統(tǒng)中，如果事先沒有定義（）則不能生成憑證。A基本科目B控制科目C產(chǎn)品科目D答制單類型案：b32 .應(yīng)付款系統(tǒng)中在（）情況下不能進行月末結(jié)賬。A一次選擇一個月進行結(jié)賬B本月的單據(jù)全部審核C本月的結(jié)算單部分核銷D本月的單據(jù)全部記賬答案：C（二）多選題1、應(yīng)收款系統(tǒng)的日常處理包括:A單據(jù)的錄入B單據(jù)的結(jié)算C票據(jù)的管理D壞賬處理答案：ABCD2 、應(yīng)收款系統(tǒng)提供了（）核銷應(yīng)收款的方式。A按余額B按單據(jù)C按存貨D按客戶答案：AB

9、C3 、應(yīng)收款系統(tǒng)提供了（）設(shè)置控制科目的依據(jù)。A按客戶分類B按客戶C按部門D按地區(qū)分類答案：ABD4 、應(yīng)收款系統(tǒng)中核銷預(yù)收款的方法包括：（）。A按供應(yīng)商B按客戶C按單據(jù)D按余額答案：CD5、應(yīng)收款系統(tǒng)中提供了三種制單方式供您選擇，即（）。ABCD答案：明細到客戶明細到部門明細到單據(jù)匯總ABD6、應(yīng)收款系統(tǒng)提供了（）壞賬處理方式。ABCD答案：應(yīng)收賬款余額百分比法銷售余額百分比法賬齡百分比法五五攤銷法ABC7、應(yīng)收款系統(tǒng)中單據(jù)名稱包括：（）。ABCD發(fā)票答案：專用發(fā)票應(yīng)收單其他應(yīng)收單AC8、應(yīng)收款系統(tǒng)中單據(jù)的核銷分為以下幾種情況：（）ABCD全部核銷部分核銷使用預(yù)收款形成預(yù)收款答案：ABCD

10、9、在應(yīng)收款系統(tǒng)中，一張收款單全部形成預(yù)收款后，可以在（）操作中使用此筆預(yù)收款。A單據(jù)結(jié)算B預(yù)收沖應(yīng)收C預(yù)付沖應(yīng)付D核銷答案：BD10、應(yīng)收款系統(tǒng)中，在對收款單進行（）操作后，仍可以修改。A增加B修改C保存D核銷答案：ABCD11、應(yīng)收帳款系統(tǒng)為銷售系統(tǒng)提供（）的收款結(jié)算情況或核銷情況。ABCD銷售發(fā)貨單答案.銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單代墊費用BCD歸、.在初次使用應(yīng)付款系統(tǒng)時，賬套參數(shù)設(shè)置可以在（）功能中完成。ABCD答案：賬套參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置選項自定義項AC13、應(yīng)付款系統(tǒng)中應(yīng)付款的核銷方式包括（）。ABC按余額D答按單據(jù)案：按存貨按供應(yīng)商ABC14在應(yīng)付款系統(tǒng)中，設(shè)置控制科目的依據(jù)是（A按供應(yīng)商

11、分類B按供應(yīng)商C按存貨分類D按地區(qū)分類答案：ABD15 應(yīng)付款系統(tǒng)中提供了三種制單方式，即（）。A明細到供應(yīng)商B明細到存貨C明細到單據(jù)D匯總答案：ACD16 如果應(yīng)付賬款系統(tǒng)單獨使用，則發(fā)票的類型包括（）。A普通發(fā)票B專用發(fā)票C運費發(fā)票D廢舊物資發(fā)票答案：AB17 期初余額在進行（）操作后將不能修改及刪除。A保存B期初記賬C第一個月月末結(jié)賬D核銷答案：CD18 應(yīng)付款系統(tǒng)中，在進行（）操作后付款單仍可以修改。A增加B保存C核銷D制單答案：AB19、應(yīng)付款系統(tǒng)中，制單包括（ABCD答發(fā)票制單結(jié)算單制單應(yīng)付單制單案：核銷制單ACD20、應(yīng)付款系統(tǒng)中，付款單的核銷包括以下幾種情況：（）。ABCD答完

12、全核銷部分核銷核銷時使用預(yù)付款核銷時形成預(yù)付款A(yù)BC案：D21、在應(yīng)付款系統(tǒng)中，付款單在進行（）操作后將不能被刪除。A保存B計息C結(jié)算D轉(zhuǎn)出答案：BCD三）判斷題1.收款系統(tǒng)中預(yù)收款的按單據(jù)核銷是指，對預(yù)收款一筆一筆地進行核銷。答案：正確2.應(yīng)收款系統(tǒng)期初余額的內(nèi)容為上期期末未結(jié)算完全的余額。答案：錯誤3 .應(yīng)收款系統(tǒng)中，錄入期初余額的單據(jù)日期應(yīng)大于該賬套啟用期間。答案：錯誤4 .期初余額在當(dāng)年第一個月末結(jié)賬后，將不能修改。答案：正確5.應(yīng)收款系統(tǒng)中收款單中的結(jié)算單號由手工錄入。答案：錯誤6 .應(yīng)收款系統(tǒng)中，收款單填制完成弁保存后將不能修改。答案：錯誤7 在應(yīng)收款系統(tǒng)中，核銷是指確定收/付款單

13、與原始的發(fā)貨單、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。答案：錯誤8 在賬套使用過程中，如果當(dāng)年已經(jīng)計提過壞賬準備，壞賬準備參數(shù)則不能修改。答案：正確、采購管理一）單選題1 業(yè)務(wù)通生成采購計劃的應(yīng)做的流程是：（）A. 制定采購計劃周期-制定采購需求與相關(guān)需求（據(jù)實際也可不考慮獨立需求）將采購需求與相關(guān)需求按照采購計劃周期匯總為物料需求-生成采購計劃B. 制定采購計劃周期-制定采購需求生成相關(guān)需求是否有獨立需求將相關(guān)需求和獨立需求按照采購計劃周期匯總為物料需求生成采購計劃C. 制定采購計劃周期-制定采購需求-生成相關(guān)需求與獨立需求-按照采購計劃周期匯總為物料需求生成采購計劃D. 制定采購計劃周期-制定相關(guān)需

14、求及獨立需求-將相關(guān)需求及獨立需求按照采購計劃周期匯總為物料需求即采購需求生成采購計劃答案：B:( )2以下關(guān)于業(yè)務(wù)通采購系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護方面正確的是A. 采購入庫單在沒記帳前即與采購發(fā)票結(jié)算其結(jié)算單價會相應(yīng)改寫Rdrecords表中iunitcost和Facost字段。B. 采購?fù)素泦伪４婧笤趓drecord.brdflag為0，rdrecords.iquantity、iprice為負數(shù)。C. 若Purbillvouchs采購發(fā)票子表中的IOriTotal與iTotal字段的累計付款值不對會造成在應(yīng)付系統(tǒng)對該發(fā)票再次核銷時生成的憑證借貸不平。D. 只有當(dāng)采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)被付款核銷后才會改寫Pu

15、rbillvouchs(采購發(fā)票子表)IOriTotal與iTotal累計付款該字段。答案：C3.以下關(guān)于業(yè)務(wù)通采購管理模塊中敘述正確的是：()A. 采購入庫單可分次與采購發(fā)票結(jié)算，可拆單但還是不可拆記錄。B. 采購管理商業(yè)版取消了采購發(fā)票的審核，工業(yè)版經(jīng)過采購結(jié)算后記入應(yīng)付帳。C. 采購系統(tǒng)在錄入采購入庫單時，沒有該倉庫權(quán)限的操作員不能增加該倉庫的采購入庫單據(jù)。屬于該倉庫的存貨類或存貨。答案： D4. 由于運輸途中發(fā)生損耗，發(fā)票數(shù)量大于采購入庫單數(shù)量，請問業(yè)務(wù)通采購手工結(jié)算時系統(tǒng)如何處理這些損耗:( )如不相等不允許結(jié)算。A. 入庫數(shù)量 =發(fā)票數(shù)量，如不相等不允許結(jié)算。B. 入庫數(shù)量 +合理

16、損耗數(shù)量-非合理損耗數(shù)量 =發(fā)票數(shù)量 ,C. 入庫數(shù)量 +合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,如不相等不允許結(jié)算。D. 入庫數(shù)量 -合理損耗數(shù)量-非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量,如不相等不允許結(jié)算。答案： C5. 進入業(yè)務(wù)通采購管理模塊- 帳表 - 采購明細表后點擊“設(shè)置”按鈕后出現(xiàn)“錯誤提按鈕后出現(xiàn)“錯誤提示”，其D. 若在倉庫檔案的權(quán)限中設(shè)置該倉庫所對應(yīng)的存貨類或存貨，在錄入采購入庫單時只能錄入他像“入庫明細表”也出現(xiàn)同樣現(xiàn)象，以下哪種方法可以解決：A.將正常帳套數(shù)據(jù)庫中的vouchlist表導(dǎo)入到出錯的數(shù)據(jù)庫中。B. 將正常帳套數(shù)據(jù)庫中的以invoice開頭的表導(dǎo)入到出錯的數(shù)據(jù)庫中。C.將

17、正常帳套數(shù)據(jù)庫中的vouchers的表導(dǎo)入到出錯的數(shù)據(jù)庫中。D. 將正常帳套數(shù)據(jù)庫中以rpt_開頭的表導(dǎo)入到出錯的帳套數(shù)據(jù)庫中。答案：D6. 業(yè)務(wù)通采購計劃進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義時出現(xiàn)：所填存貨編碼不存在，請修改'(但該存貨編碼確已存在)可以采用在如下哪個表中先添入父項編碼后再進入采購計劃界面完成產(chǎn)品子項的定義的變通方法：()A. PP_Productrure表中cpspcode字段B. ProductStructure表中cpspcode字段C. PP_RMRPmair表中cSCCode字段D. PO_PPCmain表中cSCCode字段答案：B7. 下面對業(yè)務(wù)通手工結(jié)算功能說法錯誤的是：

18、()A. "手工結(jié)算”功能可以進行正負入庫單結(jié)算，正負發(fā)票結(jié)算，正入庫單與正發(fā)票結(jié)算，費用發(fā)票單獨結(jié)算。B. 業(yè)務(wù)通手工結(jié)算已經(jīng)可以支持到下級單位采購，付款給其上級主管單位的結(jié)算，支持三角債結(jié)算，即支持甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物。C.可以在結(jié)算匯總表中處理非合理損耗的金額和非合理損耗進項稅轉(zhuǎn)出金額。成本最終以D.入庫單的金額可以與發(fā)票金額不等，存貨應(yīng)相同，且入庫單金額不可以為空，入庫結(jié)算金額為準。答案：D8下關(guān)于暫估處理的描述哪項是正確的：（）A存貨核算應(yīng)先生成憑證，再做暫估處理；B月初回沖、跨月暫估處理后，系統(tǒng)自動按結(jié)算單價改寫入庫單單價；C?存貨核算首先對采購入庫單記帳，然

19、后采購入庫單與發(fā)票全部結(jié)算，之后需要暫估處理；D暫估處理就是暫估成本錄入；答案：C9 以下關(guān)于采購計劃的描述哪一項是正確的：（）A?采購計劃中的采購需求可參照銷售訂單生成；B?采購計劃中的采購需求可參照采購訂單生成；C?采購計劃中的采購需求可參照銷售計劃生成；D?需求不能參照生成；答案：A10 .存貨核算中采購入庫單暫估記帳后，ia_subsidiary中bflag字段的值為：（）DnullB1C2答案：B11 采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，以下哪項條件發(fā)生時，存貨核算不能進行結(jié)算單制單：0A發(fā)票未在應(yīng)付中核銷；B發(fā)票未在應(yīng)付中生成憑證；C?采購入庫單未在存貨核算中生成憑證；D?發(fā)票未在應(yīng)付中審核答

20、案：D12 .在采購管理系統(tǒng)中，入庫單與發(fā)票分次結(jié)算時，提示“數(shù)量不等，不能結(jié)算”（）A、入庫單數(shù)量未修改成發(fā)票數(shù)量B、程序錯誤C、功能缺陷答案：AA、vouchlist13.采購中入庫單單據(jù)格般需替換下列哪張表（）式設(shè)計時出錯,B、invoiceItem_C、InvoiceItem_purD、InvoiceItema答案：D14?采購結(jié)算單刪除后，對應(yīng)的入庫單上仍有已結(jié)算標志，為什么（）A、rdrecord中的ddate字段有值B、rdrecords中的dsdate字段有值C、pursettlevouch中有記D、pursettlevouchs中有記錄錄答案：B15 在采購管理系統(tǒng)中，錄入入

21、庫單00001，其上存貨01，自由項為紅色，數(shù)量為1，單價為10；錄入入庫單00002，其上存貨01，自由項為黃色，數(shù)量為1，單價為12；錄入發(fā)票00001，通過拷貝入庫單00001和入庫單00002生成，則入庫單00001，00002與發(fā)票結(jié)算后，結(jié)算單價分別為：（）A、10，12B、11，11C、22，0D、0，22答案：B16 在采購管理系統(tǒng)中，手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算選擇入庫單或發(fā)票的窗體，如何實現(xiàn)排序（）A、單擊窗體上的字段名B、選項中有設(shè)置C、在窗體界面點擊右鍵D、此功能不存在答案：A（二）多選題1. 業(yè)務(wù)通采購管理中下面那些單據(jù)可受最高進價控制'的選項控制：（）A. 采購入

22、庫單B. 采購訂單C.采購普通發(fā)票D.采購專用發(fā)票答案：BCD2. 業(yè)務(wù)通采購模塊進行采購入庫單列表查詢時，入庫單金額欄明細正確，但加總后的合計與列表的合計數(shù)差幾分錢,應(yīng)檢查下面哪個表的什么字段：()A. Rdrecords表的iAPrice字段B. ia_subsidiary表的iAInPrice字段C. Rdrecords的iUnitCost字段與fACost字段D. Rdrecords的iPrice字段答案：AD3. 下面關(guān)于對業(yè)務(wù)通新增費用折扣結(jié)算'功能說法錯誤的是：()A. 費用、折扣可在多個倉庫多個存貨間分配，可選擇入庫單分配，也可選擇存貨分配。B. 如果選擇要結(jié)算的存貨：

23、只能用增行按扭在表體上增加，然后輸入倉庫、存貨、數(shù)量、金額等信息。C. 點過濾按扭后，只能過濾出都為費用或折扣屬性的采購發(fā)票，以及未結(jié)算和部分結(jié)算的入庫單。D.費用折扣結(jié)算要選擇入庫單進行結(jié)算就不能再選擇存貨，要選擇存貨進行結(jié)算就不能再選擇入庫單。答案：CD4. 業(yè)務(wù)通的采購管理中已做了很多采購訂單，通過上張下張均可查到，但在查詢采購訂單列表時卻只能查出0條記錄，通常情況下需要從正常帳套中導(dǎo)入下面那些表或查詢：()A. vouchersB. zpurpstailC. zpurpolistD. vouchlist答案：CD5. 以下關(guān)于業(yè)務(wù)通采購系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護或使用方面錯誤的說法或做法是：()A.

24、 可通過Purbillvouchs采購發(fā)票子表中的cclue(憑證線索號)字段聯(lián)查ap_detail表中該對應(yīng)發(fā)票核銷所生成的憑證。B. 由手工結(jié)算所產(chǎn)生的非合理損耗進項稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)計入應(yīng)付系統(tǒng)對該發(fā)票制單時生成的憑證中，不能在存貨系統(tǒng)對其進行制單處理。C. 有一用戶只購買了采購、存貨模塊，但想用批次核算存貨，可在數(shù)據(jù)庫中將accinformation表中將有無批次管理設(shè)置值改為true變向處理。D?受托代銷入庫單在手工結(jié)算界面中可以與相同業(yè)務(wù)類型的采購發(fā)票進行結(jié)算。答案：ABD(三)判斷題1業(yè)務(wù)通采購計劃生成采購需求時可以選擇是否考慮現(xiàn)存量、在途量、分配量、安全庫存、經(jīng)濟批量等因素。上述因素

25、均考慮時，采購需求=計劃需求-現(xiàn)存量-訂單在途量+已占用量-安全庫存。如果此式得出的采購需求小于等于零，無需采購，大于零小于經(jīng)濟批量，取經(jīng)濟批量為采購需求。()答案：對2. 一般商業(yè)運輸費用不記入采購成本，而是通過應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)算之后，傳遞到總帳系統(tǒng)轉(zhuǎn)入期間費用。業(yè)務(wù)通商業(yè)版也遵循了這一原則，商業(yè)費用不能與采購入庫單、采購發(fā)票進行結(jié)算或單獨結(jié)算。()答案：錯3. 業(yè)務(wù)通采購入庫單單據(jù)號不按順序排列，出現(xiàn)所謂的跳號現(xiàn)象是由于在U821系統(tǒng)中單據(jù)號按倉庫收發(fā)類別進行排序。()答案：對4. 業(yè)務(wù)通將已結(jié)算的采購入庫單取消了結(jié)算，但該入庫單據(jù)上仍有有結(jié)算標志，將Rdrecords表中相關(guān)記錄的dsdtae

26、、isquantity、isnum、imoney字段上的數(shù)值刪除改為null,則在手工結(jié)算處即可過濾出來。()答案：錯三、銷售系統(tǒng)單選題不能進行匯1. 在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中,銷售收入明細賬數(shù)值型自定義項的是否匯總選擇項置灰，總。通過如下sql語句select*fromrpt_flddefwheremodeex=0andid=（selectb.idfromRpt_GlbDEFbwherename='銷售收入明細賬'），找到需要匯總的自定義項，把其對應(yīng)的哪個數(shù)據(jù)字段值由<null>改為sum即可（）A.ExpressionB.ConditionC.NoteD.iAli

27、gnStyle答案：C2. 在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，下面關(guān)于銷售統(tǒng)計表毛利成本分析不正確的是（）A. 所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都沒問題，但可能月中查詢銷售統(tǒng)計表時成本較大毛利為負數(shù)；B. 出現(xiàn)銷售統(tǒng)計表成本數(shù)據(jù)不符的主要原因是由于“銷售出庫單”在存貨系統(tǒng)已審核，但在銷售系統(tǒng)中發(fā)貨單還未生成“銷售發(fā)票”，從而造成銷售與成本不匹配；C銷售統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)來源：銷售數(shù)量、金額數(shù)據(jù)來自銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報及其對應(yīng)的紅字單據(jù)；銷售成本數(shù)據(jù)來自存貨核算系統(tǒng)的存貨明細賬；D.銷售成本只有到存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬后才能取得準確的數(shù)據(jù)。答案：B3. 在業(yè)務(wù)通銷售管理中,由于在選項中未選擇是否固定換算率，部分委托代銷發(fā)貨

28、單錄入時（存貨采用固定換算率），根據(jù)件數(shù)、數(shù)量反算過換算率，導(dǎo)致保存了一些錯誤的記錄數(shù)據(jù)（即查詢單據(jù)時顯示的換算率與存貨檔案中不符），此時查詢現(xiàn)存量也發(fā)現(xiàn)存在部分現(xiàn)存量數(shù)據(jù)錯誤。進行錯誤分析處理時下列哪個數(shù)據(jù)表可能是不需要的（）AEndispatchB.EndispatchsC.InventoryD.Currentstock答案：A4. 在業(yè)務(wù)通銷售管理中，填制發(fā)貨單時（發(fā)貨單上的出庫數(shù)量正好是現(xiàn)存量，都等于394.617），能保存但不能審核，提示“該存貨現(xiàn)存量不足，無法生成銷售出庫單”,下面說法正確的是（）A.如果現(xiàn)存量不足在保存時就會提示，能夠保存就說明現(xiàn)存量能滿足出庫數(shù)量，所以此情況不可

29、能存在；B?現(xiàn)存量等于出庫數(shù)量說明現(xiàn)存量中數(shù)據(jù)無誤，所以此情況很大可能為程序錯誤；C.從現(xiàn)存量表取出的數(shù)據(jù)經(jīng)過浮點運算后出現(xiàn)了千兆分之一的誤差造成，凡現(xiàn)存數(shù)量為多位小數(shù)（小數(shù)位大于等于3位）且全部出庫就會出現(xiàn)上述情況；D.以上說法都不對。答案：D（二）多選題1. 在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，銷售發(fā)票由發(fā)貨單生成，根據(jù)發(fā)票號查詢對應(yīng)的發(fā)貨單號A.DispatchlistBDispatchlistsC.SalebillvouchD.Salebillvouchs只需要用到如下哪幾個數(shù)據(jù)表（）2. 在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，發(fā)票棄審失敗，如下分析處理哪些是可能的（答案：A、B、C、DA. 發(fā)票審核生成的銷售

30、出庫單被異常刪除，發(fā)票棄審時不能搜索到對應(yīng)單據(jù)，不能將對應(yīng)單據(jù)刪除，所以會棄審失??；B. 發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單丟失，因為棄審時要刪除由發(fā)票所生成的發(fā)貨單；C. 應(yīng)查看salebillvouch/s,dispatchlist/s,maxvouch等表的表結(jié)構(gòu)，是否損壞;答案：A、3 . 在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，先發(fā)貨模式下發(fā)貨單不再顯示發(fā)票號，下面關(guān)于查詢發(fā)貨單開票情況的做法正確的是（A. 發(fā)貨單點擊右鍵查詢對應(yīng)的發(fā)票；B. 通過發(fā)貨單列表，設(shè)置出結(jié)算數(shù)量，來查詢發(fā)貨單開票情況;C. 可在發(fā)貨結(jié)算勾對表、發(fā)貨開票收款勾對表查詢發(fā)貨開票情況;Dupdate發(fā)貨單主表DispatchList，更新銷售發(fā)

31、票號字段cSBVCode。答案：A、B、C三）判斷題1. 銷售系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票的同時可以進行現(xiàn)收款的處理答案：正確2. 紅字發(fā)票在銷售系統(tǒng)中通過負發(fā)票進行處理。答案：正確3. 銷售系統(tǒng)中，先發(fā)貨后開票模式下的發(fā)貨單，審核確認后生成銷售發(fā)票傳遞給存貨系統(tǒng)。答案：錯誤4. 銷售系統(tǒng)的發(fā)貨，包括銷售發(fā)貨和銷售退貨業(yè)務(wù)。答案：正確5. 銷售系統(tǒng)的零售業(yè)務(wù),是將用戶的零售數(shù)據(jù)通過零售日報進行處理。答案：正確6. .在銷售系統(tǒng)的【選項】功能下，對“是否超現(xiàn)存量發(fā)貨”選項進行設(shè)置，以便決定在發(fā)貨或開票時是否作最低最高庫存報警。答案：錯誤7. 無論在銷售管理系統(tǒng)的選項中,是否設(shè)置有委托代銷業(yè)務(wù)，系統(tǒng)主菜單的

32、【業(yè)務(wù)】下均有【委托代銷】菜單項。答案：錯誤8. 系統(tǒng)的銷售成本只有在庫存系統(tǒng)計算完成提供給本系統(tǒng)后才是準確的。答案：錯誤9應(yīng)收帳款系統(tǒng)中的期初發(fā)票或結(jié)轉(zhuǎn)上年的未核銷銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)不作處理。答案：正確10 系統(tǒng)期初的銷售訂單、包裝物租借登記表不受月末結(jié)帳的影響，因此可以隨時錄入。答案：正確11 銷售系統(tǒng)委托代銷發(fā)貨單的發(fā)貨日期必須在當(dāng)前的業(yè)務(wù)期間范圍之內(nèi)。答案：錯誤12 銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單只錄入未完全結(jié)算部分的數(shù)據(jù)。答案：正確13 銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單必須錄入真實完整的原始數(shù)據(jù)。答案：錯誤14 銷售系統(tǒng)有批次管理的存貨必然不能超批次現(xiàn)存量發(fā)貨。答案：正確15 銷售系統(tǒng)本月還有

33、未審核單據(jù)時，則本月不能結(jié)帳。答案：正確16 如果庫存管理系統(tǒng)設(shè)定“允許零出庫”，那么在銷售系統(tǒng)不允許超現(xiàn)存量發(fā)貨。17在銷售系統(tǒng)中退貨單和發(fā)貨單一樣可以與銷售訂單相關(guān)聯(lián)。答案：正確18銷售系統(tǒng)中在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售發(fā)票開據(jù)。答案：錯誤19銷售系統(tǒng)中在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下,退貨單經(jīng)審核后生成銷售出庫單，增加倉庫庫存。答案：錯誤20銷售系統(tǒng)中在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)票由銷售部門根據(jù)發(fā)貨單匯總產(chǎn)生，經(jīng)審核后傳遞到存系統(tǒng)作為減少庫存的依據(jù)。答案：錯誤21銷售系統(tǒng)具有進行發(fā)票的按銷貨清單打印的套打印設(shè)計功能。答案：正確22銷售系統(tǒng)中在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，紅字銷售發(fā)票根

34、據(jù)發(fā)貨單產(chǎn)生。答案：錯誤23委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)。答案：正確24 銷售調(diào)撥單處理集團企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)。答案：正確25 在銷售系統(tǒng)中銷售調(diào)撥單與發(fā)票相比，銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。答案：正確26 紅字銷售調(diào)撥單經(jīng)審核后生成入庫單，作為貨物退貨入庫的依據(jù)。答案：錯誤27零售日報是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。答案：錯誤28 代墊費用單只能在銷售發(fā)票功能中錄入，以便用戶能將代墊費用單和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)起來。29 銷售支出單可以在銷售發(fā)票功能中錄入。答案：正確30銷售系統(tǒng)約定在同一張銷售發(fā)票上所有貨物的稅率

35、必須相同。答案：正確31在銷售系統(tǒng)中無稅單價與含稅單價可以輸入其中一個自動推算另一個。答案：正確32銷售系統(tǒng)中在發(fā)貨單生成銷售出庫單時，按發(fā)貨單中相異倉庫的數(shù)量生成同樣數(shù)量的銷售出庫單。答案：正確33銷售系統(tǒng)中代墊費用填制時必須輸入承擔(dān)代墊費用的貨物。答案：錯誤34銷售系統(tǒng)中一張銷售調(diào)撥單可以多次收款，同時多張銷售調(diào)撥單可以一次收款。答案：正確35銷售系統(tǒng)中委托代銷銷售發(fā)票包括普通銷售發(fā)票和專用銷售發(fā)票兩種。答案：正確36 銷售訂單是單據(jù)流中必須經(jīng)過的一步。答案：錯誤37 銷售系統(tǒng)中單據(jù)未審核或已與其他單據(jù)關(guān)聯(lián)后，不能刪除。答案：錯誤38 銷售系統(tǒng)中已作廢銷售發(fā)票，可以修改、不能審核。答案：錯

36、誤39 銷售系統(tǒng)中已審核記帳的銷售發(fā)票不能作廢。答案：正確40 在銷售系統(tǒng)中作廢的銷售發(fā)票不在銷售發(fā)票列表中顯示。答案：錯誤41.業(yè)務(wù)通庫存、銷售同時啟用，銷售出庫單設(shè)計了業(yè)務(wù)號，而出庫單列表無法顯示，可執(zhí)行下列sql語句UPDATEVouchListSETbCanSet='1'WHERE（cVouchCode='0303'）AND（cItemName='業(yè)務(wù)號'）。答案：對。42在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，開票即發(fā)貨模式下由于一張發(fā)貨單可拆單生成多張發(fā)票，故發(fā)貨單上不顯示發(fā)票號。答案：錯。43在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，初次打開發(fā)票列表就發(fā)現(xiàn)不能顯示存

37、貨、金額等單據(jù)體項目，或單據(jù)列表不能設(shè)置表體項目,有可能為單據(jù)項目定義表InvoiceItem_sal銷售用）、單據(jù)格式定義表Vouchers等數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)損壞。答案：錯。（U821銷售選項默認單據(jù)列表只顯示表頭項目，將此選項前的對勾去掉即可）44在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，發(fā)貨單打印失敗，打開單據(jù)設(shè)計，發(fā)貨單預(yù)覽失敗。檢查單據(jù)格式定義表Voucher，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)被破壞，此時可從一正確的帳套如Demo999中重新導(dǎo)入該表。答案：錯。（Vouchers）45在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，由發(fā)貨單生成銷售發(fā)票操作，保存發(fā)票后系統(tǒng)向發(fā)貨單主表Dispatchlist字段cSBVCode（銷售發(fā)票號）回寫對應(yīng)的發(fā)票

38、號，為發(fā)貨單和發(fā)票之間的聯(lián)查提供對應(yīng)關(guān)系。答案：錯。46在業(yè)務(wù)通銷售管理模塊中，發(fā)貨統(tǒng)計表無期初金額。查詢數(shù)據(jù)庫發(fā)貨日期為期初答案：對。四、庫存管理單選題1哪一個表與整理庫存現(xiàn)存量無關(guān)：（）Ast_totalaccountBrdrecordsCufsystemua_account_sub，不允許出庫，Dia_subsidiary答案：D2批次存貨有現(xiàn)存量且數(shù)量正確，但出庫時提示“批次存貨無現(xiàn)存量”下面哪一個表可能有誤。（）Aia_subsidiaryBmainbatchCcurrentstockDst_totalaccount答案：B3 庫存其他出入庫單的格式亂了，以下哪一個表可能有誤：（）A

39、.InvoiceItem_BvouchlistCinvoiceitem_salprnDinvoiceitem_sal答案：A4 庫存系統(tǒng)工業(yè)版比商業(yè)版多具有的功能：（D）A采購入庫單B.其他入庫單C.其他出庫單D.產(chǎn)成品入庫單答案：D5.庫存調(diào)撥單無單價、金額，存貨核算對調(diào)撥單按特殊單據(jù)記帳時，以下說法錯誤的是：（.全月平均核算的倉庫,調(diào)撥單生成的其他出入庫單按存貨上月的平均單價計算成本B.全月平均核算的倉庫,調(diào)撥單生成的其他出入庫單按存貨本月的平均單價計算成本C.移動平均核算的倉庫,調(diào)撥單生成的其他出入庫單按存貨本月的結(jié)存單價計算成本D.計劃價（售價）核算的倉庫，調(diào)撥單生成的其他出入庫單按存

40、貨上月差異率計算成本答案：B6.庫存系統(tǒng)中，存貨是否為受托代銷商品在（）中設(shè)置。A.供應(yīng)商檔案B.客戶檔案C.存貨檔案D.倉庫檔案答案：C7.時如果只輸入開始的存貨，表示查詢（有存貨信息。A.大于B.大于等到于C.小于D.小于等于庫存系統(tǒng)中，查詢存貨）該存貨編碼的所答案：B8.批次臺帳來源于批次管理存貨的所有（）記錄。A.入庫B.出庫C.出入庫D.批次管理答案：C.庫存系統(tǒng)只有和（）集成使用時，才能查詢委托代銷商品備查海。A.采購系統(tǒng)B.銷售系統(tǒng)C.存貨系統(tǒng)D.應(yīng)付款系統(tǒng)答案：B10.庫存系統(tǒng)中,查詢安全庫存，系統(tǒng)未提供查詢（）安全庫存的存貨A.等于C.不高于B.高于D.所有答案：A11.庫存

41、系統(tǒng)中，超儲量=（）A.當(dāng)前庫存量-最低庫存量B.當(dāng)前庫存量+最低庫存量C.當(dāng)前庫存量-最高庫存量D.當(dāng)前庫存量+最高庫存量答案：C12 .庫存系統(tǒng)可以對采購系統(tǒng)提供的（）進行審核確認。A.采購入庫單B.采購發(fā)票C.采購結(jié)算單D.暫估入庫單答案：A13 .庫存系統(tǒng)為（）提供存貨的詳細存貯信息。A.采購系統(tǒng)B.存貨系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)集成使用時，委托代銷發(fā)貨單應(yīng)由D.應(yīng)付款系統(tǒng)C.應(yīng)收款系統(tǒng)答案：B系統(tǒng)填制。A.采購系統(tǒng)B.庫存系統(tǒng)C.存貨系統(tǒng)D.銷售系統(tǒng)14.存系統(tǒng)與采購系統(tǒng)、15. 存系統(tǒng)和（ ）期初數(shù)據(jù)是共用的。 B.存貨系統(tǒng)A.采購系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置C.銷售系統(tǒng)D.答案：D答案：B16 庫 存系統(tǒng)必須進行（）時，數(shù)據(jù)才有可能與存貨系統(tǒng)核對上。）操作才能開始日常業(yè)務(wù)。A.對賬B.試算平衡C.保存D.記賬答案：D17 只有庫存系統(tǒng)對帳月份（A.未記賬B.已記賬C.未結(jié)賬D.已結(jié)賬答案：D18 如果用戶確實需要在計算機中保留手工單據(jù)號，可通過（）操作完成。A.修改B.設(shè)置自定義項C.設(shè)置