益友Excel賬務(wù)系統(tǒng)利用手冊(cè)

1、益友Excel賬務(wù)處置系統(tǒng)利用手冊(cè)目錄系統(tǒng)介紹系統(tǒng)初始化、憑證錄入、憑證查詢(xún)、憑證檢查、憑證匯總、憑證翻閱打印、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬、憑證匯總表、科目發(fā)生額及余額表、試算平穩(wěn)表、現(xiàn)金銀行日記賬、總賬查看、明細(xì)賬查看、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證、報(bào)表設(shè)定、報(bào)表查看、報(bào)表更名、報(bào)表稽核、多欄組合式明細(xì)賬、財(cái)務(wù)分析、初始錄入、資產(chǎn)日常變更、折舊計(jì)提、計(jì)提減值預(yù)備、變更資料查詢(xún)、變更資料返回修改、會(huì)計(jì)科目保護(hù)、賬套大體信息、調(diào)色板、數(shù)據(jù)檢查五、第一次啟用流程六、日常利用流程七、其他說(shuō)明附：常見(jiàn)操作問(wèn)題處置系統(tǒng)介紹第i感激您對(duì)益友的支持和選用！本系統(tǒng)在微軟OFFICE-EXCEL的平臺(tái)上開(kāi)發(fā)而成，可用于中小企業(yè)的會(huì)計(jì)做

2、賬需求；運(yùn)行本系統(tǒng)的電腦硬件要求較低，軟件要有完整安裝的微軟OFFICE-EXCEL（最正確運(yùn)行成效EXCEL2003版，其他版本OFFICE未經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試，可能會(huì)有部份功能受阻礙或不能利用）：系統(tǒng)應(yīng)用EXCEL表格編輯，公式函數(shù)、控件、窗體和VBA技術(shù)等功能，靈活運(yùn)用實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)做賬電算化的所需功能，具有界面簡(jiǎn)練美觀，操作方便快捷，功能完備有效，緊跟做賬流程的特點(diǎn)，能夠讓你輕松實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的妄圖。本系統(tǒng)在EXCEL平臺(tái)上運(yùn)行，但同時(shí)大體完整保留EXCEL本身的功能與操作特點(diǎn)，可不能因利用此系統(tǒng)而阻礙其他EXCEL文件的操作。益友Excel賬務(wù)系統(tǒng)功能特色：、賬套數(shù)據(jù)文件與賬務(wù)處置文件相互獨(dú)立，可

3、建賬套文件數(shù)量無(wú)窮制，版本功能升級(jí)變得超級(jí)容易，只需替換賬務(wù)處置文件即可；二、賬套設(shè)置靈活方便，科目級(jí)次最大可六級(jí)，且每級(jí)位數(shù)自由設(shè)定，會(huì)計(jì)科目隨時(shí)加減，可適應(yīng)各類(lèi)類(lèi)型企業(yè)核算需要：3、完善的輔助核算功能，支持部門(mén)、數(shù)量、外幣核算及相關(guān)功能齊全的各類(lèi)賬表查詢(xún)，明細(xì)賬、部門(mén)賬、數(shù)量賬、多欄賬一應(yīng)俱全：4、完善的會(huì)計(jì)報(bào)表功能，超級(jí)好用的益友報(bào)收取值函數(shù)及獨(dú)立的擴(kuò)展報(bào)表文件，可隨意靈活設(shè)計(jì)你的會(huì)計(jì)報(bào)收及財(cái)務(wù)分析我格：五、界而美觀，操作簡(jiǎn)便，人性化設(shè)計(jì)，支持代賬證一體化關(guān)聯(lián)查詢(xún)：六、功能齊全的各類(lèi)數(shù)據(jù)檢查工具，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確平安：7、所有功能都經(jīng)反復(fù)測(cè)試，做到準(zhǔn)確高效，運(yùn)行速度快，犯錯(cuò)機(jī)率低，支持?jǐn)?shù)

4、據(jù)量可達(dá)到3000個(gè)科目，65000行的憑證；八、設(shè)計(jì)獨(dú)特的現(xiàn)金流量式編制方式，能夠方便、快速、準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量表。開(kāi)始利用需知系統(tǒng)運(yùn)行至少需要三個(gè)文件，個(gè)是益友賬務(wù)處置，另二個(gè)是益友操作員種賬套數(shù)據(jù)文件，閃此日常做賬核算時(shí)是三個(gè)EXCEL文件配合利用。系統(tǒng)打開(kāi)與登錄：當(dāng)利用益友系統(tǒng)時(shí)，先要將EXCEL的宏平安性設(shè)為“中”或以下。設(shè)宏平安品級(jí)方式請(qǐng)看圖示打開(kāi)EXCEL程序，點(diǎn)菜單“工具插入（X）格式工具9|數(shù)據(jù)電）窗口把）幫助第穢宣J X亳皮拳拼寫(xiě)檢查.FT| 11I -:信息檢索4）. . Alt+Click 浩誤檢查隹）.一運(yùn)行時(shí)第雙擊打開(kāi)“益友賬務(wù)處置”文件，顯現(xiàn)以下登錄界面:宏皿0宏也

5、!.加羲宏.0錄制新宏盤(pán)）.T自動(dòng)更正選項(xiàng)兔）安全性6）.自定義.為VisualBasic編輯器&)選頂1.Microsof七腳本編輯器他）.工具下而選上宏-平安性最新版本是操作員顯示“Manager”，賬套文件可點(diǎn)擊按鈕從下拉文件列式當(dāng)選擇或雙擊顯示文件選擇窗，點(diǎn)“新建”按鈕可按系統(tǒng)提示成立個(gè)帶有級(jí)科目的空白賬套文件.忙帶空白模式賬套文件初始密碼六個(gè)“8”，新建賬套密碼也為六個(gè)“8”。益友賬務(wù)處置系統(tǒng)分為賬務(wù)處置、報(bào)/分析、固定資產(chǎn)、系統(tǒng)保護(hù)四大功能模塊。如圖示:1賬務(wù)處理晶報(bào)表分析定資產(chǎn)賬務(wù)處置：可完成憑證錄入及修改，憑證檢查，憑證匯總，憑證查詢(xún)，打印，會(huì)計(jì)表格及賬簿查看，損益結(jié)轉(zhuǎn)及期末結(jié)

6、賬。報(bào)表分析：用于財(cái)務(wù)報(bào)表格式與公式設(shè)置與查看，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，打印報(bào)表等日常匚作;系統(tǒng)偵設(shè)了資產(chǎn)欠債及、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表格式，用戶(hù)能夠修改資產(chǎn)欠債點(diǎn)及利潤(rùn)表格式并自行設(shè)取數(shù)公式，取數(shù)公式設(shè)定方式可觀看報(bào)表公式設(shè)定操作動(dòng)畫(huà)文件；另十五張空白報(bào)表自行按需要隨意設(shè)置。固定資產(chǎn)：此模塊可完成固定資產(chǎn)的初始輸入，每期自動(dòng)計(jì)提折舊生成憑證，固定資產(chǎn)的日常變更（增加、減少或其他變更），固定資產(chǎn)資料的查詢(xún)等，還可依照政策計(jì)提資產(chǎn)減值預(yù)備。系統(tǒng)保護(hù)：要緊可完成賬套信息設(shè)置（里面包括核算單位信息、憑證字、核算幣種、會(huì)計(jì)部門(mén)人員、會(huì)計(jì)核算年度和期間及部門(mén)名稱(chēng)的設(shè)置）、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、科目初始余額錄入、數(shù)據(jù)檢查，還附

7、加個(gè)界面顏色個(gè)性化選擇的“調(diào)色板”功能，還有系統(tǒng)利用說(shuō)明。通過(guò)此系統(tǒng)你可以從此拋棄繁瑣的手工賬，輕輕松松完成賬務(wù)處理，感受會(huì)計(jì)工作的樂(lè)趣。各功能通過(guò)主界面的功能圖標(biāo)啟動(dòng)，隨時(shí)調(diào)用的“益友菜單”及“賬證表體化查詢(xún)”功能會(huì)讓你操作起來(lái)超級(jí)輕松如意。益友菜單圖示（絕大部份功能在此可進(jìn)入操作）：be PDF益友財(cái)務(wù)J L幽圖;4% .二打開(kāi)賬套文件賬務(wù)處理|系統(tǒng)維護(hù)報(bào)表分析更摭操作員科目維護(hù)初始余額數(shù)據(jù)檢查賬套信息數(shù)據(jù)保存CtrlH返回主界面Ctrl+Q系統(tǒng)退出CtrlH期間狀態(tài)備傍賬套文件操作員管理調(diào)色板正檢查憑證匯總過(guò)賬科目碼升位慎用）操作日志關(guān)于益友益友菜單名稱(chēng)H示為“益友財(cái)務(wù)”，點(diǎn)擊后有系列功

8、能菜單。系統(tǒng)初始化益友賬務(wù)系統(tǒng)采納先進(jìn)的多賬套操作方.式，啟動(dòng)時(shí)能夠按提示新建賬套或打開(kāi)原有賬套；成功啟動(dòng)賬套后依照需要自行設(shè)好新賬套啟用前的所需信息，方式是進(jìn)入賬套信息填好各項(xiàng)目，包括單位名稱(chēng)，地址，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，憑證字，科目類(lèi)別及識(shí)別碼，啟用年度與期間，核算幣別，部門(mén)名稱(chēng)等，然后確實(shí)是設(shè)置會(huì)計(jì)科目，方式是點(diǎn)系統(tǒng)保護(hù)“會(huì)計(jì)科目（圖標(biāo)）”，按窗口提示做科目增減或修改操作：會(huì)計(jì)科目增減窗口（點(diǎn)按鈕做相應(yīng)科目操作）：會(huì)計(jì)科目設(shè)好科目后點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目（仁?。边M(jìn)入科目覽表（KM表）：（注意：是點(diǎn)擊紅線框住的文字進(jìn)入KM表）進(jìn)入科目覽表填寫(xiě)科目初始余額（或從益友菜單-系統(tǒng)保護(hù)“初始余額”進(jìn)入）圖示（個(gè)個(gè)填好

9、科目借方或貸方余額）：ABCDE1年初余額檢查科目表整理余額方向年初數(shù)2科目編輯科目名稱(chēng)m借方賃方3410011002庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款借方借方51012其他貨幣資金.借方借方61101交易性金融資產(chǎn)7811211122應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款借方借方91123預(yù)付賬款借方10,1.131應(yīng)收股利惜方,tffftfffffffffff填寫(xiě)科目余額時(shí)，級(jí)或二級(jí)科目有下級(jí)科目的能夠不填,只用及明細(xì)科II余處，填完后做初始余額檢查，自動(dòng)查對(duì)借貸平穩(wěn)，科目需要核算數(shù)量或外幣的在相應(yīng)欄目填上其初始數(shù)。注意：若是賬套啟用不是從期開(kāi)始，那么填好余額后從期開(kāi)始做期末結(jié)賬，直結(jié)賬到實(shí)際啟用期間，這時(shí)賬套初始化I:作完成，

10、可開(kāi)始錄入憑證進(jìn)行賬務(wù)核算了。一、賬務(wù)處置賬務(wù)處置模塊要緊用于處置會(huì)計(jì)憑證，也是會(huì)計(jì)日常最要緊匚作。此功能模塊可完成憑證錄入及修改，檢查，匯總，查詢(xún)，打印，損益結(jié)轉(zhuǎn)及期末結(jié)賬等工作，通過(guò)憑證匯總可生成各類(lèi)會(huì)計(jì)及格、賬簿，方便地r解并治理你的通盤(pán)賬務(wù)。主界而中簡(jiǎn)要刻畫(huà)r個(gè)賬務(wù)處置的流程，能夠點(diǎn)擊主界而相應(yīng)圖標(biāo)進(jìn)入所需功能。憑證輸入憑證檢查憑證匯總過(guò)賬憑證翻圖打印結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬O-aH一憑證查詢(xún)點(diǎn)主界而下的賬表名稱(chēng)可查看到各類(lèi)賬表數(shù)據(jù)。功能賺表憑證匯總表試篁平衡表科目發(fā)生額及余額表現(xiàn)金銀行日記賬總分類(lèi)吸明細(xì)分類(lèi)賬多欄蛆合明細(xì)喔、憑證錄入主界面點(diǎn)“憑證輸入”進(jìn)入，看到預(yù)設(shè)的憑證樣式EXCEL表格，

11、右上而是排功能按鈕。ABIC1DE1IJIKE復(fù)原外幣1臉；Jfe0&1?照0：ani百期y記賬憑證錄入L錄芫日目院到（J：張借方G宜方收tjfs.摘要會(huì)計(jì)科SI稽方金款貨方全破插一ft回?Kt至荷sn：a?*：人二跳價(jià)：|令計(jì)1一記吸；llg.yr聿梭rWJB；9戈”憎貸5!解：輸入時(shí)能夠,明科山V兀恪冷目匕11fli，也可手I：輸入科目編碼自動(dòng)獲取科目（CTRL+F也能夠打開(kāi)摘要或科目選擇窗）：有外幣模式和非外幣模式,憑證號(hào)自動(dòng)檢測(cè)最大號(hào)及日期自由調(diào)整，憑證字號(hào)也可自由調(diào)劑：借貸方自動(dòng)平稔檢查，嚴(yán)格的數(shù)據(jù)輸入檢測(cè)保證數(shù)據(jù)質(zhì)量,輸入時(shí)廠”I行收彳J,輸入完成點(diǎn)“確信”后，數(shù)據(jù)自動(dòng)追加到“憑證

12、分錄覽衣”：分錄科目有數(shù)量單價(jià)時(shí)在下面錄入核算數(shù)量單價(jià)；科目有核算部門(mén)時(shí)可選擇取分錄部門(mén)：雙擊金額欄可顯示當(dāng)前科目的最新余額，按右鍵金額借貸方跳轉(zhuǎn)，方便錄入多借多貸憑證，錄入憑證超級(jí)方便快捷，很人性化。、憑證檢查主界面點(diǎn)“憑證檢查”，可對(duì)當(dāng)月的憑證張數(shù)統(tǒng)計(jì)，每張憑證借貸是不是平穩(wěn)，憑證號(hào)是不是持續(xù)進(jìn)行檢查，以便在錄入憑證不慎犯錯(cuò)的情形下能方便查出，保證憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。、憑證查詢(xún)點(diǎn)“憑證查詢(xún)”按鈕進(jìn)入“憑證分錄覽表”，日常錄入的所有憑證全數(shù)放在此表，可用于查詢(xún)，修改，刪除等大體憑證治理操作，點(diǎn)式格左上角“整理”按鈕，時(shí)憑證信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整理（自動(dòng)排序設(shè)好格式）,還有其他的一系列功能按可方便進(jìn)行憑證的

13、保護(hù),如“修改”，“新增”,“刪除”，“復(fù)制”，“導(dǎo)出”等等，“過(guò)濾”功能可用來(lái)做憑證分析，還可用EXCEL自帶的自動(dòng)挑選及查找功能（此式數(shù)據(jù)樣不修改，確實(shí)要修改需慎重，不要破壞借貸數(shù)據(jù)的平穩(wěn)，如修改了科目編碼和金額后要返回到修改的期間結(jié)賬，后再按期間順序向后逐個(gè)期間結(jié)賬次）“更新科目名稱(chēng)”可讓改了名稱(chēng)的科目自動(dòng)更新_GIHIIJ更新科目名稱(chēng)定位過(guò)港借方金獻(xiàn)貸方金族原，匯、憑證匯總點(diǎn)擊主界面點(diǎn)”憑證匯總過(guò)賬”，開(kāi)始匯總錄入的當(dāng)月憑證，匯總的條件是錄入的科目編碼,對(duì)憑證中相同科目發(fā)生數(shù)據(jù)匯總成表，并能匯總明細(xì)科目逐級(jí)到上級(jí)科目，匯總后“憑證匯總表”、“科目發(fā)生額及余額表”、“試算平穩(wěn)我”的數(shù)據(jù)會(huì)

14、更新到當(dāng)前期最新?tīng)顩r；可點(diǎn)擊主界而下的相應(yīng)表名查看匯總結(jié)果。憑證匯總過(guò)賬窗口：匯總憑證部份憑證匯總過(guò)賬過(guò)濾窗口:、憑證翻閱打印主界面點(diǎn)“憑證翻閱打印”進(jìn)入，此功能可按傳統(tǒng)憑證格式查閱打印憑證。點(diǎn)“打印”可輸入起止號(hào)（按字類(lèi)別）開(kāi)始打印。打印紙張為A4紙縱向1/2大小。憑證上方有二個(gè)選擇框，可選所需憑證月份和憑證字?！安檎摇卑粹o是用于快速定位查找指定的憑證，右上左右六個(gè)按鈕用于換張及換頁(yè)等，可直接到末張或到回顧張，上下按鈕用于換頁(yè)。每次進(jìn)入默許是當(dāng)前核算月份的收款號(hào)（也可進(jìn)入“賬套信息”修改憑證字號(hào)順序）。憑證翻閱打印相關(guān)圖示：1U1V1當(dāng)前合計(jì)期間：2011年03期|呦aJL選項(xiàng)1打印1外幣記

15、賬憑證03工收收59單位：日期：2011-03-31第1頁(yè)次0頁(yè)摘要會(huì)計(jì)科目借方金徵貸方金額、結(jié)轉(zhuǎn)損益每期賬務(wù)處置完（要將損益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年利潤(rùn)，點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益”可自動(dòng)生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，收入類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年利潤(rùn)貸方，本錢(qián)費(fèi)用類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到借方，能夠正確算出每期經(jīng)營(yíng)收益或虧損（貸方正數(shù)盈利，負(fù)數(shù)虧損）。注意：損益類(lèi)科目編碼首位數(shù)字樣為5或6或自概念，會(huì)計(jì)科目必然要有“今年利澗”。損益結(jié)轉(zhuǎn)操作窗口：、期末結(jié)賬每期賬務(wù)處置完了點(diǎn)“期末結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬C月末結(jié)賬功能要緊完成：第，檢查業(yè)務(wù)處置的完整性，提示進(jìn)行賬套文件備份；第二、計(jì)算期末科目發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額及余額：第三、保留科目發(fā)生額、余額到科目（KM）表相應(yīng)

16、欄，結(jié)完賬后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)進(jìn)入下個(gè)期間核算。如到了12期會(huì)進(jìn)行年關(guān)結(jié)賬，在12期結(jié)賬后，再點(diǎn)次“期末結(jié)賬”，按提示完成年結(jié)后系統(tǒng)自動(dòng)形成個(gè)空白賬套開(kāi)始下年賬務(wù)，同時(shí)會(huì)備份個(gè)已完成年度的賬套數(shù)據(jù)文件（備份到原賬套文件同一目錄下），空白賬套保留了賬套科目列表，新年度的的科目年初數(shù)。年結(jié)完后操作的賬套文件即是新年度賬套文件，一切按正常做賬操作模式即可。、憑證匯總表“憑證匯總表”在主界面下方點(diǎn)擊進(jìn)入，此表是匯總完憑證后生成的級(jí)科目當(dāng)期發(fā)生數(shù)。B|CID；E!F期間：2期年01期記賬憑證匯總表幣別：人民幣科目編碼科目名稱(chēng)借方金額貸方金額核對(duì)1001庫(kù)存現(xiàn)金1002銀行存款1012其他貨幣資金1101交易性金融

17、資產(chǎn)1121應(yīng)磔要據(jù)J、科目發(fā)生額及余額表“科目發(fā)生額及余額式”在主界面下方，此表是個(gè)包括所有科目的期初數(shù)、本月發(fā)生、今年累計(jì)及期末數(shù)的科目試算平穩(wěn)衣。此表可查看每個(gè)科目的各月余額及發(fā)生情形。右上還有“余額表選項(xiàng)”按鈕，用于設(shè)置查看的及格數(shù)據(jù)合格式樣式，方便閱讀,選不同期間可為生成季報(bào)數(shù)據(jù)之用：（啟用賬證式體化查詢(xún)功能）雙擊任行科目數(shù)據(jù)可查看對(duì)應(yīng)明細(xì)賬。此表的所有數(shù)據(jù)由程序生成，用戶(hù)只需按月查詢(xún)、查對(duì)、分析匯總結(jié)果即可，財(cái)務(wù)報(bào)表可從此表取數(shù)。每會(huì)計(jì)期間做了憑證匯總或結(jié)賬后相應(yīng)月份才會(huì)有數(shù)據(jù)。設(shè)定豐碩,能壯大的余額表選項(xiàng)，還能夠快速ff看季度報(bào)表數(shù)據(jù)、試算平穩(wěn)表“試算平穩(wěn)式”在主界面下方，此表是

18、所有級(jí)科目的匯總，數(shù)據(jù)來(lái)源于明細(xì)科目表，因此與明細(xì)科目表數(shù)據(jù)總額是致的。表中沒(méi)有公式，全數(shù)數(shù)據(jù)由程序自動(dòng)生成。數(shù)據(jù)要緊用于查詢(xún)及會(huì)計(jì)報(bào)收取數(shù)，雙擊任行科目數(shù)據(jù)可查看時(shí)應(yīng)明細(xì)賬。、現(xiàn)金銀行日記賬點(diǎn)“現(xiàn)金銀行日記賬”，此表用來(lái)查對(duì)或分析現(xiàn)金和銀行存款的發(fā)生情形，左上有個(gè)現(xiàn)金銀行賬戶(hù)選擇框，雙擊對(duì)應(yīng)名稱(chēng)開(kāi)始生成賬頁(yè)，賬戶(hù)選擇框隔壁有個(gè)月份選擇框，可選擇所需月份。右上有節(jié)余方式選擇，可選擇按日節(jié)余或按每筆節(jié)余方式計(jì)算節(jié)余數(shù)。雙擊數(shù)據(jù)行也可查對(duì)應(yīng)憑證。最后列雙擊可顯現(xiàn)或取消查對(duì)標(biāo)記。庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款業(yè)務(wù)日期憑證年月日字01期益友賬務(wù)處理現(xiàn)金-庫(kù)存現(xiàn)金二、總賬查看點(diǎn)“總分類(lèi)賬”，表格界而左上有個(gè)科目選擇框

19、，選中所需科目生成對(duì)應(yīng)明細(xì)賬用于查詢(xún)。開(kāi)始是顯示所有業(yè)務(wù)明細(xì)，點(diǎn)“總賬格式”挑選后確實(shí)是總賬格式，“打印按鈕設(shè)置打印賬頁(yè),可打印出來(lái)裝訂成冊(cè)備查。雙擊數(shù)據(jù)行可查看對(duì)應(yīng)憑證?？苵選擇圖示:總賬打印蹣獺甑噬同 借方金頻向 貸方金最 10011002100911011111113111331141115112011211122112311241124312811301140115011502N原材料銀行存款 其他貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款壞日 預(yù)付賬款 物資采購(gòu)包裝物 低值房耗品 自制半成品 庫(kù)存商品 存貨跌價(jià)準(zhǔn)暫 待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期股積投資 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊益發(fā)財(cái)務(wù)鍵入需要幫助的問(wèn)題J1

20、1K|L|M|,|無(wú)外幣打印I選擇賬頁(yè)科目刁11、明細(xì)賬查看點(diǎn)”明細(xì)分類(lèi)賬”，系統(tǒng)按科目自動(dòng)生成明細(xì)賬格式，左上有個(gè)科目選擇框，選中所需科目生成對(duì)應(yīng)明細(xì)賬用于查詢(xún)，科H選卜彈出;：。數(shù)據(jù)來(lái)源于憑證，憑證沒(méi)有明細(xì)賬也沒(méi)有數(shù)據(jù)?！按蛴　卑粹o設(shè)置持續(xù)打印賬頁(yè)，可打印出來(lái)裝訂成冊(cè)備查，按此按鈕還能夠自動(dòng)設(shè)置頁(yè)腳信息，,“打印到文件”時(shí)能夠快速批置導(dǎo)出明細(xì)賬頁(yè)到EXCEL文件。雙擊數(shù)據(jù)行可查看對(duì)應(yīng)憑證打印”按鈕設(shè)置持續(xù)打印賬頁(yè)，“外幣”按鈕能夠顯示或隱藏外幣欄。另外還有“數(shù)量單價(jià)明細(xì)賬”、“多欄組合式明細(xì)賬”和“部門(mén)金額明細(xì)賬”提供另外不同格式的賬頁(yè)查詢(xún)。、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置功能，可從科目余額

21、表取值生成經(jīng)常使用的轉(zhuǎn)賬憑證，具體設(shè)定方式如下：（啟動(dòng)：益友菜單賬務(wù)處置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證）a.設(shè)置科目互轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證從個(gè)或多個(gè)科目的發(fā)生額或余額中按比例轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)入到另個(gè)或多個(gè)科目的相反方向，生成記賬憑證，如轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生本錢(qián)b.按公式取數(shù)后自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證先從個(gè)或多個(gè)科目的發(fā)生額或余額中按比例計(jì)算出憑證金額，然跋文到設(shè)好的二個(gè)或多個(gè)科目的借貸方，生成記賬憑證，如按銷(xiāo)售及采購(gòu)額的必然比例計(jì)提印花稅C.常數(shù)型自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)二個(gè)或多個(gè)科目組成記賬憑證，每項(xiàng)分錄的金額是輸入的固定數(shù)值，如每期固定要計(jì)提的些費(fèi)用，類(lèi)似于模式憑證d.設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄時(shí)，必然要遵循有借有貸，借貸必等原那么e.設(shè)好后在轉(zhuǎn)賬憑

22、證名有相應(yīng)名稱(chēng)，選擇后點(diǎn)“生成”即可在憑證列衣中看到自動(dòng)生成的憑證。二、報(bào)表分析此功能模塊用于治理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，設(shè)計(jì)報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表公式，報(bào)及更名及做些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析等。（CTRL+A隨時(shí)可顯示報(bào)收窗口）、報(bào)表設(shè)定點(diǎn)擊“報(bào)表概念”圖標(biāo)打開(kāi)治理小窗口，打開(kāi)預(yù)設(shè)的報(bào)表可按自己要求從頭設(shè)計(jì)，報(bào)表取數(shù)公式設(shè)定，有十個(gè)總賬取值函數(shù)，別離是：Jfye（借方余額），Dfye（貸方余額），Jffs（借方發(fā)生），Dffs,（貸方發(fā)生），Jflj（借方累計(jì)），Dflj（貸方累計(jì)），Ncjf（年初借方），Ncdf（年初貸方），上期借方，上期貸方，取數(shù)公式格式”二函數(shù)名（科目編碼）”，比如要取銀行存款的借方余額

23、,在需取數(shù)單元格公式設(shè)定“=Jfye（1002）”：點(diǎn)治理小窗口的“編輯”打開(kāi)下面及格標(biāo)簽，用于設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表的另種取數(shù)方式，方式就象EXCEL公式編輯樣（報(bào)表某單元格等于嚶取數(shù)的另表單元格，并可加減乘除等），取數(shù)樣從“明細(xì)科目匯總表”或“總賬科目匯總衣”或“KM表”中獲取，也可報(bào)表之間互取。點(diǎn)擊“隱藏”下而表格標(biāo)簽消失。門(mén)說(shuō)明：Jfye,Dfye,Jffs,Dffs,Jflj,Dtlj這六個(gè)函數(shù)格式為“=函數(shù)名（科目碼，期間）”，期間有三種寫(xiě)法：0：小1-12：指按期，-I到-12：本期前n期：還有六個(gè)輔助核算取值函數(shù)：部門(mén)發(fā)生額取數(shù)函數(shù)2個(gè):=BMJF（科目碼，“部門(mén)名”，期間）尸BMDF（

24、科目碼，“部門(mén)名”，期間）,部門(mén)科目數(shù)量函數(shù)2個(gè)：=BSLJ（科目碼，“部門(mén)名”，期間）尸BSLD（科目碼，“部門(mén)名”，期間），科目數(shù)量函數(shù)2個(gè)：=SUF（科目碼，期間）,=SLDF（科目碼,期間），期間：山本期，1-12：書(shū)按期，-1到-12：本期前n期，13：所有期：外幣函數(shù)2個(gè)：=WBJF（科目碼，開(kāi)始期間，終止期間）產(chǎn)WBDF（科目碼，開(kāi)始期間，終止期間）：明間有二種寫(xiě)法：0：本期，1-12：指按期、報(bào)表查看主界面預(yù)放了三個(gè)會(huì)計(jì)主衣，資產(chǎn)欠債表、損益表和現(xiàn)金流量衣，點(diǎn)擊可進(jìn)到相應(yīng)報(bào)表，點(diǎn)擊“報(bào)&概念”圖標(biāo)打開(kāi)治理小窗口后按提示可查看到所有的會(huì)計(jì)報(bào)表。資產(chǎn)欠債表、損益收取值公式須自設(shè)。報(bào)

25、表概念的窗口有個(gè)“讀入”按鈕，點(diǎn)擊可讀入預(yù)設(shè)好的報(bào)表打印大體魄式：打開(kāi)按鈕是打開(kāi)獨(dú)立報(bào)收拓展文件，關(guān)于獨(dú)立報(bào)衣拓展文件功能請(qǐng)參閱其對(duì)應(yīng)說(shuō)明。、報(bào)表更名點(diǎn)擊“報(bào)表概念”圖標(biāo)打開(kāi)治理小窗口，右隔壁有個(gè)更名按鈕，點(diǎn)擊可對(duì)左側(cè)方框選中的報(bào)表更名。報(bào)表更名圖示：、報(bào)表稽核點(diǎn)“報(bào)表概念”進(jìn)入報(bào)表治理窗口，點(diǎn)“編輯”感動(dòng)工作點(diǎn)標(biāo)簽，關(guān)閉治埋窗口。點(diǎn)“報(bào)收稽核”，打開(kāi)“報(bào)表稽核表”，設(shè)置報(bào)表間的勾稽關(guān)系，勾稽關(guān)系是指報(bào)我與報(bào)表之間存在相等關(guān)系的項(xiàng)目，應(yīng)該相等的報(bào)表項(xiàng)預(yù)先設(shè)好自動(dòng)檢查，方便發(fā)覺(jué)報(bào)收數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。、多欄組合式明細(xì)賬多欄賬格式要自行設(shè)置，功能壯大，科目任意組合，要緊用于憑證數(shù)據(jù)分析。進(jìn)入此功能會(huì)顯現(xiàn)多欄

26、賬格式設(shè)計(jì)窗口，通過(guò)預(yù)設(shè)所需多欄賬組合項(xiàng)目，會(huì)自動(dòng)生成多欄賬格式報(bào)表，分析科目發(fā)生額及月份匯總，相當(dāng)靈活方便，具體操作在窗口提示下專(zhuān)門(mén)快會(huì)熟悉明白得。多欄級(jí)臺(tái)式明細(xì)球外情成品多欄影展開(kāi)科目：有除末級(jí)科目廠21T102001 21T102004 217102005 21T1O2OOZ 21T102003217102006銷(xiāo)進(jìn)耒進(jìn)已出口ri 洞從至金額r借減貨 c只借行貸減借 r只貸、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)源于報(bào)表，計(jì)算列出些經(jīng)常使用財(cái)務(wù)指標(biāo)。目的用于些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。三、固定資產(chǎn)於計(jì)提減值準(zhǔn)備任 L &資產(chǎn)變動(dòng)變動(dòng)查詢(xún)折舊計(jì)提、初始錄入點(diǎn)擊資產(chǎn)變更，顯示固定資產(chǎn)錄入卡片，選增加固定資產(chǎn)，初始利歷

27、時(shí)變更方式會(huì)顯示“*初始錄入”（終止初始后不顯示），按卡片內(nèi)容項(xiàng)項(xiàng)錄入即可。固定資產(chǎn)變動(dòng)資料錄入已選擇減少固定資產(chǎn)其他固定資產(chǎn)變動(dòng)噌加固定資聲變動(dòng)日期：I 200g年11月30日、一一一一一一/原值及折舊信息/位幣）原值：10-00累計(jì)減值難備：0.00累計(jì)折舊：1-00可使用期間：|已使用期間:1殘值率：%|-00折舊方法：1司固定資產(chǎn)科目：1二1折舊科目:二1累計(jì)折舊科目：1二1備注：減雕備科目：1最后一期把折舊提完p變動(dòng)方式；I購(gòu)入、資產(chǎn)日常變更在固定資產(chǎn)完成初始后，進(jìn)入日常利用變更，也是點(diǎn)資產(chǎn)變更打開(kāi)卡片，在卡片上端選擇變更類(lèi)別，按卡片內(nèi)容i項(xiàng)項(xiàng)錄入即可。、折舊計(jì)提點(diǎn)擊折I口計(jì)提圖標(biāo)，

28、顯示折舊計(jì)提操作窗口，按窗口提示操作，可自動(dòng)計(jì)算折舊并生成相應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊按會(huì)計(jì)政策規(guī)定每月需對(duì)在用固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，系統(tǒng)將按資產(chǎn)預(yù)設(shè)值自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊值及分類(lèi)匯總，并生成指定憑證。確定I取消I記賬憑證0、計(jì)提減值預(yù)備點(diǎn)擊計(jì)提減值預(yù)備圖標(biāo)，顯示計(jì)提操作窗口，按窗口提示操作，可自動(dòng)計(jì)算折舊并生成相應(yīng)記賬憑證。、變更查詢(xún)點(diǎn)擊計(jì)提變更查詢(xún)圖標(biāo)，顯示操作窗口，按窗口提示操作，可查詢(xún)?cè)O(shè)定條件的變更記錄。、固定資產(chǎn)返回修改（反結(jié)賬）設(shè)到要反結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間，先對(duì)總賬系統(tǒng)反結(jié)（點(diǎn)摘星圖），然后到固定資產(chǎn)模塊，點(diǎn)計(jì)提減值預(yù)備，將比例設(shè)到88,按確信以后反結(jié)固定資產(chǎn)，可回到當(dāng)期固定資產(chǎn)期初狀態(tài)。注意：

29、固定資產(chǎn)反結(jié)不時(shí)其他變更不涉及價(jià)值（如利用部門(mén)變更）的反結(jié)，不對(duì)計(jì)提減值預(yù)備反結(jié)（如要返回能夠計(jì)提負(fù)數(shù)相反比例）。四、系統(tǒng)保護(hù)此功能模塊用于系統(tǒng)設(shè)置及保護(hù)。、會(huì)計(jì)科目保護(hù)點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目（圖標(biāo)）”會(huì)彈出個(gè)科目顯示窗口，隔壁有按鈕用于科目的增加、修改或刪除?？颇勘Ｗo(hù)后，三個(gè)有科目的表同步更新。窗口右邊是設(shè)定科目的核算選項(xiàng)，能夠依照自己核算需要設(shè)定。科目增減會(huì)有系列限制檢查，確保科目正確完整。在做科目保護(hù)時(shí)顯現(xiàn)的各類(lèi)提示會(huì)讓你明白的。注意：輸入憑證科目樣都是末級(jí)明細(xì)，因此賬套科目的設(shè)置最好初始化時(shí)設(shè)計(jì)好科目結(jié)構(gòu)，非最末級(jí)科目利用后還可向下拓展?？颇勘Ｗo(hù)圖示：增加、賬套大體信息用于設(shè)置核算單位的大體信

30、息，包括單位信息、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員、核算年度月份、憑證字、幣別。其中單位信息和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員按單位情形如實(shí)填寫(xiě)，核算年度、啟始月份、當(dāng)前期間也按實(shí)填寫(xiě)。憑證字可任意設(shè)六類(lèi)“記賬”、“收款”、“付款”、“轉(zhuǎn)賬”、“銀收”、“銀付”、“現(xiàn)收”、“現(xiàn)付”等。經(jīng)常使用摘要在憑證錄入時(shí)顯示摘要的窗口內(nèi)按實(shí)際情形自由設(shè)置。幣別是為核算外幣時(shí)備查用，有外幣核算時(shí)在輸入憑證時(shí)將幣別、幣種、匯率錄入到相應(yīng)位置。部門(mén)列表信息自由按實(shí)際情形設(shè)定。、調(diào)色板進(jìn)入調(diào)色板，用戶(hù)可依照自己喜好調(diào)整主界面色彩搭配：共提供六種精選顏色用于備選。、數(shù)據(jù)檢查會(huì)計(jì)科目編碼是系統(tǒng)關(guān)鍵字段，數(shù)據(jù)檢查功能確?？颇考皯{證科目編碼數(shù)據(jù)正確，以便數(shù)據(jù)匯

31、總準(zhǔn)確無(wú)誤，具體功能內(nèi)容點(diǎn)開(kāi)功能圖標(biāo)肘有詳細(xì)進(jìn)程說(shuō)明。在KM表還有個(gè)科目表整理功能，能夠自動(dòng)排好科目格式，同時(shí)還有自動(dòng)科目表對(duì)齊功能。記住常做數(shù)據(jù)檢查，全數(shù)OK后可對(duì)賬套數(shù)據(jù)平安有必然保障。五、第一次啟用流程第次流程：打開(kāi)“益友賬務(wù)處置”文件，啟用宏，新建賬套分操作員密碼：8888分賬套途徑：點(diǎn)右邊的選擇系統(tǒng)保護(hù)設(shè)好賬套大體信息。設(shè)好會(huì)計(jì)科目，錄入科目初始余額-查對(duì)平穩(wěn)-啟用賬套。I：作衣啜借帝向全數(shù)為32856.六、日常利用流程日常流程：錄入憑證令匯總憑證，查對(duì)科目匯總數(shù)。全數(shù)憑證錄入修改完畢-結(jié)轉(zhuǎn)損益-匯總憑證-查看會(huì)計(jì)報(bào)表-報(bào)表查對(duì)OK-結(jié)賬-備份賬套進(jìn)入下會(huì)計(jì)期間七、其他說(shuō)明賬式導(dǎo)出：

32、須先打開(kāi)、生成需要導(dǎo)出的賬表，點(diǎn)EXCEL表格任務(wù)欄右邊上的“益友菜單”一“農(nóng)格賬簿”一“導(dǎo)出表格賬簿”，打開(kāi)衣格導(dǎo)出對(duì)話(huà)框，選擇要導(dǎo)出的賬表導(dǎo)出。期間狀態(tài)查看；“益友菜單”一“系統(tǒng)保護(hù)”一“期間狀態(tài)”，打開(kāi)查看月份期間是不是啟用、結(jié)賬。賬套密碼設(shè)定：“益友菜單”一“系統(tǒng)保護(hù)”一“賬套密碼”，按步驟輸入自己的密碼。必然要牢記自己的密碼。備份賬套文件：“益友菜單”一“系統(tǒng)保護(hù)”一“備份賬套文件”，可備份賬套文件。數(shù)據(jù)保存：每次操作完成，點(diǎn)“益友菜單”一“數(shù)據(jù)保留”，保留工作功效。也可點(diǎn)擊經(jīng)常使用工具欄的保留快捷鍵保留。操作員管理：“益友菜單”一“系統(tǒng)保護(hù)”一“操作員治理”，可添加、刪除操作員。科目碼升位：“益友菜單”一“系統(tǒng)保護(hù)”一“科目碼升位”，當(dāng)設(shè)定的二級(jí)或三級(jí)科目位數(shù)不夠時(shí)，可用此功能進(jìn)行升位。反結(jié)賬：結(jié)完賬后，若是需要返回