企業(yè)出差補助規(guī)定

1、企業(yè)出差補助規(guī)定為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。一、售后服務(wù)人員出差管理第一條適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。第二條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。第三條交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。第四條出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請

2、單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。第五條員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣 300300 元，并應(yīng)在出差申請單上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；第六條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請單出差預(yù)算借款單一部門經(jīng)理審批一總經(jīng)理審批-財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）一行政部備案第七條差旅費標準：伙食 5050 元，交通加通訊 3030 元，住宿 4040 元，誤餐費1515 元。超支不補，結(jié)余歸己。第四

3、章交通費規(guī)定第八條出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。第九條一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過 6 6 小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的 50%50%獎勵給個人。第十條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車 D D 字頭車次或飛機時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。第十一條兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。第七章差旅費填寫規(guī)定第十二條填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門

4、及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼?！俺霾钍掠伞睉?yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到 X X 月 X X 日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具?！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設(shè)費、人身保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金；第十三條執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,8

5、0%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的 80%80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。第十四條報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的 3 3 個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。第十五條超過 3 3 個工作日報銷差費，每一天按 2020 元罰款。第十六條出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則

6、，延誤工作責(zé)任自負；借款超過 20002000 元，需提前 2 2 天報請財務(wù)備款；因其他原因借款 2 2 日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。第十七條采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。第十八條在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。第十九條參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。第二十條參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。審批流程：經(jīng)辦人一部門經(jīng)理審批-財務(wù)審核一主管副總審批一財務(wù)結(jié)算第二十一條外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，

7、持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況， 不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。第二十二條凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。第二十三條出差回公司應(yīng)在 3 3 個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。第二十四條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，具超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工

8、處理。第二十五條維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。第二十六條舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第二十七條做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。第二十八條立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。第二十九條不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。第三十條嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。第三十一條出差 2525 天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一到兩天，第三十二條出差回公司當天車票時間為 9 9 點（含 9 9 點）前需到公司上班，1111 點后當天可直接回家休息。第三十三條當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算；到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的 1.51.5 倍計算；返回時，按崗位計時工資計算。超過 1212 點后到家的補誤餐費。二、其他因公出差管理第一條特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。第二條極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。第三條外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食