金蝶EASV75固定資產折舊業(yè)務用戶手冊

1、金蝶EAS_V7.5_固定資產折舊業(yè)務用戶手冊金蝶軟件（中國）有限公司發(fā)布日期：2015年10月前言概述本手冊主要介紹金蝶固定資產系統(tǒng)中的折舊業(yè)務操作步驟以及需要注意的內容。本手冊的內容可以滿足不同層次的使用用戶，初學者可以通過快速入門迅速掌握固定資產折舊業(yè)務的基本操作過程；熟悉固定資產系統(tǒng)的用戶也可以通過本手冊來加深對固定資產折舊業(yè)務的了解。讀者對象本手冊適用于金蝶固定資產系統(tǒng)的應用用戶。 約定本文的操作是在已經給用戶分配相應操作的功能權限的前提下進行。目錄1 概述12 功能介紹12.1 工作量維護1 用途與目的1 操作說明12.2 折舊計提2 用途與目的2 操作說明22.3 井巷折舊計提4

2、 用途與目的4 操作說明42.4 折舊模擬6 用途與目的6 操作說明6插圖目錄圖2-1 工作量維護-條件查詢對話框1圖2-2 工作量維護界面2圖2-3 折舊計提界面3圖2-4 井巷折舊條件查詢界面4圖2-5 井巷折舊計提界面5圖2-6 模擬折舊-條件查詢界面6圖2-7 模擬折舊界面7表格目錄未找到圖形項目表。1 概述固定資產折舊管理主要是計提折舊、進行折舊結果確認。涉及計提折舊、折舊維護、工作量維護等幾個功能模塊。2 功能介紹2.1 工作量維護2.1.1 用途與目的根據折舊方式為“工作量法”的資產卡片的信息，進行工作量的處理，填寫本核算期的實際工作量，產生工作量表，為計提折舊提供依據。2.1.

3、2 操作說明步驟一：雙擊工作量維護，彈出“工作量維護-條件查詢”界面。圖2-1 工作量維護-條件查詢對話框步驟二：在條件查詢界面設置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進入“工作量維護”界面，用戶只需在當期工作量中輸入當期測算的工作量即可。圖2-2 工作量維護界面步驟三：檢查無誤后，點擊保存按鈕，保存工作量，本期工作量要大于或者等于0，否則不能保存。2.2 折舊計提2.2.1 用途與目的折舊是分攤固定資產價值損耗的一種手段。2.2.2 操作說明步驟一：雙擊折舊計提，彈出“折舊計提”對話框。圖2-3 折舊計提界面步驟二：當選擇“重新計提選項”，只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提。步驟三：當選擇

4、“計提同時審核折舊”選項，則計提和審核同時完成。若當前期間未結束初始化，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗！系統(tǒng)還未結束初始化，不能計提折舊！”。若本期還有未審核業(yè)務，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務，請全部審核完畢后再計提折舊！”。若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”若本期已經計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。若啟用了納稅折舊計算，則系統(tǒng)在計提折舊時，會同時按賬面信息與納稅信息計算兩套折舊2.3 井巷折舊計提2.3.1 用途與目的井巷資產折舊的計提是煤炭采掘行業(yè)的特色需求，僅

5、供煤炭采掘行業(yè)使用。2.3.2 操作說明步驟一：雙擊井巷折舊計提，彈出“井巷折舊基金計提-條件查詢”界面。圖2-4 井巷折舊條件查詢界面步驟二：設置需要計提的“會計期間”及其他查詢條件，點擊確定，進入井巷折舊計提界面。圖2-5 井巷折舊計提界面步驟三：錄入當前井巷工作總量及固定系數，點擊，系統(tǒng)自動計提并分配井巷折舊。步驟四：當選擇“計提同時審核折舊”選項，則計提和審核同時完成。若存在已提足折舊的卡片（可折舊金額等于0），系統(tǒng)將檢查井巷費是否已經結束初始化。如果沒有，則提示“計提失敗，當期存在已提足折舊的卡片，請先進行井巷費初始化，然后再繼續(xù)計提！”若井巷工作總量及固定系數沒有輸入，或不滿足約束

6、。將提示“計提失??！折舊要素未完整輸入，不能計提！”若當前期間是否是初始化期間，系統(tǒng)將檢查是否已經結束初始化，若未結束初始化，將提示“計提失?。∠到y(tǒng)還未結束初始化，不能計提！”。若本期還有未審核業(yè)務，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務，請全部審核完畢后再計提折舊！”。若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”若本期已經計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。2.4 折舊模擬2.4.1 用途與目的利用模擬折舊，可以模擬同一資產在不同折舊方法、折舊政策、折舊要素取值下的折舊計提金額，并可以自動計算差異，為納稅調整或管理決策提供準確依據。2.4.2 操作說明步驟一：雙擊折舊模擬，彈出