出差管理制度20101123

1、二、出差管理制度第1條 凡不以當(dāng)面接觸的形式不能實現(xiàn)工作目的的，可申請出差。第2條 各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公差人員出差申請和費用的申領(lǐng)、報銷的審批，財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)費用申領(lǐng)的審批，費用會計負(fù)責(zé)報銷的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及以上人員公差申請和費用報銷的審批。財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)總經(jīng)理費用報銷的審批。第3條 出差批準(zhǔn)權(quán)限(1)科級以下員工出差，由本人申請，科長審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)科級干部出差，由本人申請，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 部門經(jīng)理及以上干部出差，由本人申請，總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。(4) 科長不在時可直接報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理不在時可由副職或部門經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)。(5) 凡由市場部承擔(dān)費用的

2、，必須征得經(jīng)營保障科科長同意方可出差。第4條 出差審批手續(xù)(1) 出差人向主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)闡述出差工作內(nèi)容及目的、主管領(lǐng)導(dǎo)對出差人作出明確的工作布置及要求，出差人須詳細(xì)填寫出差申請單(編號：R-265) 一式二份經(jīng)出納確認(rèn)無前帳后交主管領(lǐng)導(dǎo)審核報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理為其開具公差單一式二份，一份交部門文員留存以備公差后注銷公差期，一份交值班保安（市場部文員）用作考勤。部門經(jīng)理及以上干部出差時公差單、出差申請單由總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批、開具。(2) 出差人根據(jù)部門經(jīng)理核準(zhǔn)好申領(lǐng)費用金額的出差申請單交財務(wù)部經(jīng)理審批后到出納員處領(lǐng)取費用?？偨?jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、部門經(jīng)理出差申領(lǐng)費用由則務(wù)總監(jiān)審批。(3)

3、 出差人將留存的一聯(lián)公差申請單交部門經(jīng)理、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理以備公差結(jié)束報銷時核對工作和費用執(zhí)行情況。(4) 出差報銷期限按往返車票日期計算，途中辦理私事須事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請假獲準(zhǔn)。補辦手續(xù)按事假考勤，報銷時部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在報銷憑證上注明。費用會計應(yīng)扣除假期的補貼。(5) 因跨部門協(xié)作出差，出差人借款和報銷除按上述審批手續(xù)外，還需由被協(xié)作部門經(jīng)理審批（報銷費用時市場部為主管科長審批）。第5條 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)(1) 外埠出差準(zhǔn)許乘坐的交通工具為長途汽車、火車硬臥?？偨?jīng)理、總監(jiān)出差可乘坐飛機(jī)、軟臥軟座。(2) 確因工作需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥的須事先作原因說明并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，市場部的員工須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，

4、市場部經(jīng)理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 單次出租車費用超過50元以上，須事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予報銷?？崎L、部門經(jīng)理出租車費已含在補貼中，不再報銷出租車費，如實際支出超出補貼金額應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。(4) 外埠出差公司原則上不派車，確因特殊情況需公司派車的，市場部用車須經(jīng)經(jīng)營保障科科長批準(zhǔn)，公司其他部門出差用車須向車隊長申請經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第6條 報銷標(biāo)準(zhǔn)(1) 住宿費、生活補貼、市內(nèi)交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：人員類別住宿費（元/日）生活補貼（元/日）市內(nèi)交通費（元/日）合計（元/日）備注一般員工1204010170條件許可須住辦事處銷售員、采購員、

5、技術(shù)中心技術(shù)主任1504010200條件許可須住辦事處享受科級待遇的人員1504010200可不住辦事處科長、部門經(jīng)理1804020240可不住辦事處總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長住宿費、交通費實報實銷，生活補貼100元/日外籍人員另加100元/日津貼生活補貼的組成：早飯10%、中飯40%、晚飯50%。(2) 科級以下員工（包括享受科級待遇人員）在同一地方出差連續(xù)超過7天的，從第8天開始每天出差標(biāo)準(zhǔn)按170元計算（住宿120元/生活40元/交通10元）。貨車駕駛員出差補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公里計費規(guī)定，詳見駕駛員報銷規(guī)定。另增加每晚20元夜間補貼。駕駛員夜間12點以后回到上海住所的可享受住宿補貼。(3)

6、 可以享受火車硬臥，但實際乘坐火車硬座，以其票價差價的50%給予補貼。乘坐動車組列車、空K、空T、旅游車硬座、長途空調(diào)汽車及在途時間不足8 小時的短途火車的硬座不予補貼。(4) 在交通工具上夜宿的不予報銷當(dāng)日住宿費。(5) 訂票費每人每次訂票不得超過30元，憑票報銷，特殊情況須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷；機(jī)票按實際購票費用報銷，報銷人應(yīng)如實填報，不得弄虛作假。(6) 當(dāng)日使用業(yè)務(wù)招待費的或接受招待的，取消當(dāng)日參與招待或接受招待的出差人的生活補貼。(7) 到設(shè)有公司辦事處地區(qū)出差人員（包括科級以下人員，不含享受科級待遇），不得另行住宿（女員工除外），若遇辦事處無床位安排須辦事處主任出據(jù)書面證明，方可

7、另行住宿；否則一律按住辦事處出差補貼標(biāo)準(zhǔn)報銷。居住在辦事處的報銷標(biāo)準(zhǔn)為70元，（住宿20元/生40元/交通10元）；另給予所住辦事處主任20（元/天、人）次補貼，如所住辦事處衛(wèi)生等條件不符要求，經(jīng)投訴查實后每次罰款該辦事處主任50元。(8) 駐外辦事處工作人員不報銷住宿費，生活補貼20元/日，市內(nèi)交通費10元/日，辦事處人員到周邊地區(qū)服務(wù)的，按外埠公差待遇報銷。(9) 本市出差人員生活補貼10元/日，交通費按實報銷，無特殊清況且未經(jīng)公差批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，不予報銷住宿費，市郊因工作需要在外住宿的每天報銷住宿費、生活補貼、交通補貼分別不超過100元、40元、10元。(10) 出差人如果發(fā)生招待費用，事先

8、應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過500元以上的招待費必須刷卡方可報銷。(11) 國外出差人員報銷不分級別；住宿費（由公司或合作單位代訂，可包括早餐）、來回交通費按實報銷；團(tuán)隊出差，可由團(tuán)長租用手機(jī)，費用按實報銷；非團(tuán)隊出差每人每次可報銷3分鐘國際長途電話費，正常工作聯(lián)系電話費實報實銷；國外期間每人每天生活及交通補貼為25美元（按出差第一天銀行賣出價折算）；特殊車費可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報銷；事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)（或出差計劃內(nèi)）的招待費實報實銷；(12) 差旅費按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，節(jié)約歸己，超出自理。第7條 公差期間規(guī)定：(1) 出差后每到一目的地后當(dāng)天電話通知主管領(lǐng)導(dǎo)。以后每天主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系一次，匯報工作情況。

9、(2) 出差后每天寫好出差日記，內(nèi)容為：一天的工作時間安排、工作內(nèi)容、各類信息。(3) 執(zhí)行差旅費預(yù)算。有超預(yù)算的必須電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，費用自理。(4) 注重辦事效率，不得利用公差之便游山玩水、辦理私事。(5) 出差超過兩周必須每周日向部門發(fā)送上周工作小結(jié)及下周工作計劃。 第8條 出差后的要求：(1) 出差人員抵滬在22 點以后至凌晨2點以前必須于次日13 點以前到部門報到，抵滬在凌晨2點以后至22 點以前的應(yīng)于次日準(zhǔn)時到部門上班，但乘坐飛機(jī)、短途火車/汽車或長途臥鋪火車于上午抵滬的需在抵滬后直接到公司上班。(2) 公差人員回公司后由部門經(jīng)理在公差單留存聯(lián)上注銷公差期，并由出差人員交

10、值班保安，在兩個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單交科長審核后報部門經(jīng)理審批，完成差旅費報銷。其他部門的人員報銷如有費用需市場部承擔(dān)的，須經(jīng)市場部經(jīng)營保障科科長的批準(zhǔn)方可辦理報銷手續(xù)。(3) 在第一個工作日寫好公差總結(jié)報告，內(nèi)容是： 1 )目的；2 )過程；3 ) 效果； 4 )綜合判斷與分析；5 )費用開支；6 )自我評定（A、圓滿完成任務(wù)；B、基本完成任務(wù)：C、完成部分任務(wù)；D、未完成任務(wù)）。將報告交分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。(4) 出差人員向科長或部門經(jīng)理（科長不在時）當(dāng)面匯報出差工作情況，科長應(yīng)向部門經(jīng)理匯報出差工作情況。(5) 出差結(jié)束，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)視出差人的出差天數(shù)并根據(jù)工作需要當(dāng)即開具加班申請單給出差人

11、（按規(guī)定享受帶薪年假的人員除外），計算方法：連續(xù)出差10天者計加班1 天，1115天者計加班2天，以此類推，連續(xù)出差每增加5天即增加加班1天。出差回滬后，次日又出差者視作連續(xù)出差。部門文員將加班申請單交人力資源部開具調(diào)休單后返回部門文員。(6) 調(diào)休應(yīng)事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并交調(diào)休單。(7) 調(diào)體單的使用按人事部門規(guī)定執(zhí)行。第9條 其他規(guī)定(1) 出差借款需領(lǐng)現(xiàn)金的：在500020000 元的提前一天通知財務(wù)部出納員，20000 元以上的提前二天通知。(2) 出差報銷如要跨部門審批，審批部門必須在兩個工作日內(nèi)完成審批并通知財務(wù)部。逾期沒有反饋的財務(wù)部可認(rèn)為獲得批準(zhǔn)，以加快報銷處理時間。(3) 無手

12、機(jī)費補貼的出差人員按20元/日補貼，多人共同出差的按1人計報，多人出差時有一人有手機(jī)補貼時則本次出差所有人都不報銷電話補貼。出差期間必須保持手機(jī)通暢。若遇出差期間工作需要通話特別多時，按月手機(jī)津貼和以上標(biāo)準(zhǔn)補貼不足的，由出差人提供通話的電話明細(xì)單予以補貼差額。(4) 凡是新技術(shù)、新產(chǎn)品或原料配方生產(chǎn)工藝調(diào)整變更過的產(chǎn)品且施工工藝發(fā)生變化的，在用戶涂裝生產(chǎn)初始應(yīng)用，該產(chǎn)品項目研發(fā)人員必須到現(xiàn)場組織應(yīng)用工作并撰寫產(chǎn)品應(yīng)用的總結(jié)報告報市場部和質(zhì)量部評審及備案。(5) 技術(shù)人員出差客戶處工作，無論是解決質(zhì)量問題或是做實驗、投槽、試噴，無論是電泳漆或是面漆，出差前都必須由市場部客戶服務(wù)科客戶服務(wù)科科長或

13、科長助理提交R-115技術(shù)支持申請（評價）表，明確的工作內(nèi)容和目標(biāo)要求。n i. 若出差的目的是為了處理質(zhì)量問題、投（混）槽、試噴、與客戶共同試驗，出差回來后技術(shù)人員需將現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)及顧客簽字認(rèn)可的R-115技術(shù)支持申請（評價）表提交市場部客戶服務(wù)科客戶服務(wù)科科長，該評價一份在技術(shù)中心備案，一份留市場部備案，并作為對技術(shù)中心考核的依據(jù)。n ii. 若出差的目的僅僅是技術(shù)交流、參加某個會議等不需顧客認(rèn)可產(chǎn)品使用效果的情況，出差人員只需提供出差報告，一份在技術(shù)中心備案，一份留市場部備案即可。(4) 本出差管理制度自2010年11月12010年11月23日起執(zhí)行。 附件：關(guān)于到配車辦事處出差補充規(guī)定根據(jù)公司與配車辦事處簽訂的協(xié)議精神：公司每月給予配車人員報銷汽、柴油費800元與工作期間發(fā)生的過路過橋費；同時要求配車人員負(fù)責(zé)在其服務(wù)區(qū)域內(nèi)接送公司出差人員。現(xiàn)明確規(guī)定如下： 1、配車人員不得報銷服