財(cái)政專戶資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、財(cái)政專戶資金治理系統(tǒng)操作手冊(cè)前言財(cái)政專戶資金治理系統(tǒng)為財(cái)政局財(cái)政專戶資金專用核算治理系統(tǒng)平臺(tái),系統(tǒng)效勞器統(tǒng)一部署,根據(jù)財(cái)政部財(cái)對(duì)政專戶資金歸口核算的要求統(tǒng)一部署,同時(shí)根據(jù)各地州財(cái)政局對(duì)大理財(cái)政專戶的概況統(tǒng)一制定核算治理口徑,統(tǒng)一核算平臺(tái),同時(shí)對(duì)于局部特殊業(yè)務(wù),可根據(jù)各縣實(shí)際增設(shè)內(nèi)部核算口徑.操作手冊(cè)一、登陸上線配置該系統(tǒng)可同時(shí)提供web登錄和客戶端登錄兩種模式,web登錄即網(wǎng)頁(yè)登錄,通過(guò)瀏覽器直接輸入網(wǎng)址登錄,登錄網(wǎng)址另行公布,下面主要介紹客戶端登錄模式.!/1、客戶端安裝：翻開(kāi)解壓后的“保會(huì)通軟件安裝盤(pán)文件,雙擊“setup安裝文件或點(diǎn)擊右鍵,選擇“以治理員身份運(yùn)行,按提示點(diǎn)擊“下一步,勾選

2、“我接受協(xié)議,“下一步,勾選版本號(hào),點(diǎn)擊“完成.如下列圖：保言通財(cái)務(wù)軟4牛8.0版2、導(dǎo)入效勞器數(shù)據(jù)庫(kù)證書(shū):中“數(shù)據(jù)庫(kù)選項(xiàng)中選擇為安裝完成后,雙擊桌面軟件圖標(biāo)在登錄窗口數(shù)據(jù)庫(kù)&SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù),點(diǎn)擊“配置,選擇“從授權(quán)證書(shū)導(dǎo)入在彈出的證書(shū)選擇窗口中選擇證書(shū)保會(huì)通知庭庫(kù)償枳證書(shū).TXT,翻開(kāi)后便導(dǎo)入證書(shū),點(diǎn)擊確定完成登錄配置.如下列圖:3、登錄系統(tǒng)：證書(shū)配置完成后,將模式選擇為“直接登錄,輸入帳套號(hào)“0001,輸入當(dāng)前年度“2021,輸入你的操作員代碼,輸入密碼點(diǎn)擊翻開(kāi)便完成首次登錄,首次登錄完成后下次自動(dòng)默認(rèn)登錄選項(xiàng),只需輸入密碼便可登陸系統(tǒng).注意初始化密碼為操作代碼或者空密碼

3、.4、密碼重置：首次登錄假設(shè)為空密碼,登錄后系統(tǒng)自動(dòng)提示設(shè)置密碼,要求輸入老密碼(空密碼時(shí)直接點(diǎn)確定)后,輸入兩次新密碼便完成密碼重置.也可以點(diǎn)擊系統(tǒng)左上角“操作密碼對(duì)密碼進(jìn)行修改.j二、系統(tǒng)調(diào)整更新IJ本系統(tǒng)具有自動(dòng)更新客戶端程序的功能,局部操作系統(tǒng)不能完成自動(dòng)更新的需要卸載老版本后重新安裝配置,卸載方法,點(diǎn)擊“開(kāi)始,點(diǎn)擊“所有程序,找到“保會(huì)通軟件點(diǎn)擊“卸載,選擇要卸載的版本,點(diǎn)擊“完成.完成卸載后!/r!用新版本安裝盤(pán),根據(jù)上述安裝配置步奏重新配置登錄.卸載步奏如下列圖：三、賬務(wù)初始化1、年初余額錄入(1)會(huì)計(jì)年初余額：雙擊翻開(kāi)軟件功能下的“會(huì)計(jì)賬務(wù)；雙擊“設(shè)置；雙擊“年初余額翻開(kāi)“年初

4、余額表,左邊為要錄入年初余額的總賬科目,右邊為年初余I./額表,參照下列圖步驟依次在總賬科目下選擇總賬科目,在右邊年初余額表里錄入年初余額.如下列圖：(2)出納年初余額：雙擊翻開(kāi)軟件功能下“出納賬務(wù)；雙擊展開(kāi)“設(shè)置；雙擊“年初余額翻開(kāi)出納年初余額表,左邊為要錄入年初余額的末級(jí)獨(dú)立核算整套及出納科目選擇,選擇到末級(jí)獨(dú)立核算賬套后,選擇出納科目下的末級(jí)科目,在右邊年初余額表里錄入年初余額,參照步奏如下列圖：2、期間余額轉(zhuǎn)入頁(yè)腳內(nèi)容(1)會(huì)計(jì)期間余額錄入：本次財(cái)政專戶建賬采用錄入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化,即將截止2021年9月30日會(huì)計(jì)期末余額明細(xì),以多借多貸綜合會(huì)計(jì)分錄的形式用一張會(huì)計(jì)憑證轉(zhuǎn)入年初余

5、額.如下列圖：(2)出納期間余額錄入：本次財(cái)政專戶建賬采用錄入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化；雙擊軟件功能“出納賬務(wù)下的的“記賬翻開(kāi)出納記賬界面；依次錄入每個(gè)銀行賬戶的9月30期末余額.如下列圖：按下列圖步奏進(jìn)入出納記賬界面I按下列圖步奏依次以記賬的方式轉(zhuǎn)入9月30日賬戶余額Iz四、收入出納記賬1、雙擊出納賬務(wù)下的記賬菜單,選擇相應(yīng)記賬選項(xiàng)翻開(kāi)記賬界面.如下列圖：2、錄入記賬日不要超過(guò)所選月份日期范圍,超出系統(tǒng)提示日期超界,自編憑證號(hào)和!/票據(jù)號(hào)可選用,其他按下列圖流程操作,所選記賬期間內(nèi)可多筆連續(xù)操作,所選核算賬套內(nèi)多個(gè)賬戶可同一界面記賬.如下列圖：五、撥款操作1、雙擊出納賬務(wù)下、票據(jù)下的撥款單,選

6、擇獨(dú)立核算賬套、月份進(jìn)入撥款單開(kāi)單界面.如下列圖：II>"一2、進(jìn)入開(kāi)單界面,修改開(kāi)單日期,選擇撥款賬戶,選擇收款賬戶(已有賬戶選到對(duì)方一般賬戶、賬戶太多可用漢字或首拼搜索杳找、新收款賬戶可講入賬戶詵擇界面直接新增賬戶),錄入撥款金額、錄入用途,點(diǎn)擊確認(rèn)完成開(kāi)單.待審核人審核后點(diǎn)擊套打憑證打印撥款單.如下列圖：3、新增收款賬戶按下列圖流程步驟新增收款賬戶.4、撥款完成后無(wú)需相關(guān)操作,系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)出納支出記賬.六、會(huì)計(jì)賬務(wù)頁(yè)腳內(nèi)容精心整理1、收入會(huì)計(jì)賬務(wù)收入賬務(wù)需要手動(dòng)錄入會(huì)計(jì)憑證,雙擊展開(kāi)會(huì)計(jì)賬務(wù),雙擊展開(kāi)憑證治理菜單,雙擊操作及查詢進(jìn)入憑證操作選項(xiàng),新增進(jìn)入憑證制作,參照下列

7、圖操作步驟：進(jìn)入憑證制作界面后,如果是進(jìn)入下月第一張會(huì)計(jì)憑證需要修改憑證時(shí)間,參照下列圖步奏完成憑證制作,第一步完成錄入后回車(chē)鍵可進(jìn)入下一步錄入,最后一項(xiàng)金額欄可雙擊自動(dòng)平衡生成金額.2、支出會(huì)計(jì)賬務(wù)j支出會(huì)計(jì)賬務(wù)既可以手動(dòng)制作憑證,也可以通過(guò)撥款單生成會(huì)計(jì)憑證,手動(dòng)制作與收入憑證制作流程相同,資金賬戶科目銀行存款可通過(guò)撥款單自動(dòng)生成憑證,但支出科目生成憑證的前提是撥款單審核時(shí)要預(yù)錄入關(guān)聯(lián)的支出會(huì)計(jì)科目,沒(méi)有選擇對(duì)應(yīng)支出科目的撥款單,只能生成資金賬戶的單向憑證,需要手動(dòng)添加支出!/r!:一J>分錄,操作參照下列圖步奏：3、會(huì)計(jì)憑證審核及登賬：憑證治理下的“操作及查詢?yōu)闀?huì)計(jì)憑證綜合操作菜單

8、,除制作憑證外,也是憑證查詢,篩選,修改以及憑證審核登賬的操作入口,相關(guān)流程參照下列圖步奏.六、查詢分析I|>J_z1、出納綜合查詢：進(jìn)入出納賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表,雙擊財(cái)政專戶存款收支結(jié)存明細(xì)表,選擇業(yè)務(wù)期間,可生成該期間各賬戶的收支結(jié)存明細(xì),通過(guò)雙擊對(duì)應(yīng)的賬戶可進(jìn)入該賬戶的收支明細(xì)賬.如下列圖：2、會(huì)計(jì)綜合查詢：會(huì)計(jì)賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表下,財(cái)政代管資金收支明細(xì)表、財(cái)政專戶資金收支明細(xì)表不含預(yù)撥資金,只含已列支資金未支出、財(cái)政專戶資金預(yù)撥收支明細(xì)表含預(yù)撥資金,以上三表為財(cái)政專戶專用的查詢分析表,通過(guò)雙擊表中的相關(guān)資金要素工程、部門(mén)、科目、往來(lái)單位等,可追蹤查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬.選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬

9、套下打開(kāi)綜合查詢表,可以進(jìn)一步追蹤到會(huì)計(jì)憑證.如下列圖：3、查詢分析篩選及調(diào)整：賬務(wù)匯總表中“允許科目、“排除科目、“科目欄可進(jìn)入做查詢篩選,科目欄中還可以進(jìn)行查詢要素先后順序調(diào)整,調(diào)整先后順序時(shí),不指定到末及內(nèi)部核算賬套時(shí),單位要素專戶核算賬套要在第一位,其他要素才能查詢到私有科目.如下列圖:七、財(cái)政專戶常用會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)分錄財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算使用?財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度?,但財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算使用到的總賬科目最多七八個(gè)科目,賬務(wù)比擬簡(jiǎn)單.常用會(huì)計(jì)分錄介紹如下：1、財(cái)政專戶使用到的科目表財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算常用科目表科目代碼科目名稱.i核算內(nèi)容1004其他財(cái)政存款財(cái)政專戶銀行存款,按銀行賬戶進(jìn)行明細(xì)核算

10、1011預(yù)撥經(jīng)費(fèi)本科目應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)撥財(cái)政專戶資金工程種類、往來(lái)單位等進(jìn)行明細(xì)核算.11021借出款項(xiàng)本科目應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)撥財(cái)政專戶資金工程種類、借出對(duì)象往來(lái)單位等進(jìn)行明細(xì)核算.2021應(yīng)付代管資金本科目核算政府財(cái)政代為治理的、使用權(quán)屬于被代管部門(mén)的資金,按被代管資金所屬部門(mén)、代管資金類型工程進(jìn)行明細(xì)核算3005財(cái)政專戶治理資金結(jié)余本科目核算財(cái)政專戶資金收支相抵后形成的結(jié)余,也就是年末專戶資金收支轉(zhuǎn)入本科目,系統(tǒng)已設(shè)置自動(dòng)分錄模板結(jié)轉(zhuǎn),不用手動(dòng)制作結(jié)轉(zhuǎn)分錄.4005財(cái)政專戶治理資金收入本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專戶治理的資金收入,但不含應(yīng)付代管資金,應(yīng)付代管資金進(jìn)行往來(lái)核算,不做收支核算.本科目應(yīng)按財(cái)

11、政專戶資金的工程性質(zhì)進(jìn)行工程明細(xì)核算.5005財(cái)政專戶治理資金支出本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專戶治理的資金對(duì)卜的支出,本科目應(yīng)按財(cái)政專戶資金的工程性質(zhì)進(jìn)行工程明細(xì)核算.2、常用會(huì)計(jì)分錄例舉如下：八、賬簿治理及查詢1、標(biāo)準(zhǔn)賬簿：標(biāo)準(zhǔn)賬簿可進(jìn)行三欄賬按科目順序依次查詢,要明細(xì)到私有科目必須在“單位選項(xiàng)選擇末及獨(dú)立核算賬套.翻開(kāi)后可點(diǎn)擊“上一賬戶、“下一賬戶滾動(dòng)查詢.如下列圖：2、活動(dòng)賬簿可進(jìn)行多項(xiàng)篩選、搜索進(jìn)行賬務(wù)查詢,如下列圖：4、序時(shí)賬簿已時(shí)序?yàn)橘~簿首要次序,其次為獨(dú)立核算賬套、科目次序,可進(jìn)行多項(xiàng)篩選查詢賬簿,序時(shí)賬簿多用于審計(jì)查詢分析.5、賬簿打?。嘿~簿打印需要在年度結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進(jìn)行賬簿打印,年度結(jié)I轉(zhuǎn)后,雙擊賬簿打印,選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬套,翻開(kāi)后分別選擇雙擊賬簿啟用表、賬簿