金蝶KIS標準版使用說明書01036

1、.KIS總賬系統(tǒng)日常操作流程在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面：1.新建帳套2.帳套選項3.基礎(chǔ)資料 4.初始數(shù)據(jù)錄入5.啟用帳套（一）新建帳套:會計科目結(jié)構(gòu)會計期期間(選擇自然月份)帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 打開金蝶軟件點擊“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱。 點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎牍救Q。 點擊“下一步”按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)。 點擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu) 按要求設(shè)置會計期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成點擊“完成“進入初始化設(shè)置 用戶管理設(shè)置：打開“工具”菜單選中

2、“用戶管理”點擊用戶設(shè)置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。 用戶名：一般使用會計人員的真實姓名 安全碼：識別用戶身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。 以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)。 用戶授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶，點擊“授權(quán)”按鈕彈出“權(quán)限管理”對話框，可以給用戶設(shè)置所需要的權(quán)限。 （二）帳套選項單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項”在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定（三）基礎(chǔ)資料會計科目：在主窗口選擇“會計科目”設(shè)置會計科目 功能：設(shè)置企業(yè)會計科目 不同會計科目設(shè)置時，注意的要點各不相

3、同，以下分為四種情況細述會計 科目的設(shè)置： 1 一般會計科目的新增設(shè)置 2 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置 3 掛核算項目的會計科目設(shè)置 4 數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置 會計科目的增加： 點擊“新增”按鈕 一般會計科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項目。 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。 掛核算項目的會計科目的設(shè)置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛

4、多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關(guān)系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設(shè)明細科目。 數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。 幣別 ：再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” 固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以期初匯率記帳，匯率變動時，進行期末調(diào)匯。核算項目核算項目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內(nèi)容之一 為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。 核算項目的增加：在主窗口選擇增加。初始數(shù)據(jù)錄入在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕 A.白色記錄是表示明細科目，可以直

5、接錄入 B.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成 C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口 D.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù) 在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入 B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別 C.核算項目的科目余額：直接錄入 D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量 E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細 F.往來業(yè)務(wù)核算：錄入往來業(yè)務(wù)明細 啟用帳套在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上 二、會計之家界面（也就是日常處理）在日常處理部分主要是以下幾個方面 1憑證處理 2.帳簿查詢 3

6、.報表 4.工資核算 5.固定資產(chǎn) 6.財務(wù)分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理 憑證錄入 點擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入 憑證錄入 A.一般的業(yè)務(wù)憑證 B.涉及往來業(yè)務(wù)的憑證 C.涉及核算項目的憑證 在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標點到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標點到會計科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入），然后再把光標點到借方金額輸入數(shù)，再把光標點到下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把光標點到會計科目獲取科目，再把光標點到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F

7、7讓借貸方自動配平），最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。 在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復(fù)原”鍵，復(fù)原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了）。 在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按“F11”。 想打印憑證時到“憑證查詢”里點左上角的點“憑證”鍵預(yù)覽，然后點打印， 想調(diào)整距離在“憑證”鍵里的打印設(shè)置來設(shè)定。 憑證審核在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。 用鼠標點擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進入憑證審核的狀

8、態(tài)，系統(tǒng)進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。 （不需要審核時，可以進入“帳套選項”中的“憑證”中設(shè)置取消勾選“憑證過賬前必須經(jīng)過審核”。 ）憑證反審核在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點“憑證審核”點成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。 憑證過帳在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。 憑證查詢在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過濾”窗口，選擇過濾條件后按“確定”

9、，系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口。 修改已過帳憑證1 紅字沖銷或補充登記 2 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷：在“序時簿”窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。 憑證匯總在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動匯總。 總帳查詢在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢 明細帳查詢在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢 多欄帳查詢在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。 數(shù)量金額帳在帳簿窗口中單擊“數(shù)量金額帳”按鈕，按條件查詢 財務(wù)分析

10、是自動生成的財務(wù)分析，雙擊進入可直接查看。 出納出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊“維護”-“帳套選項”中設(shè)置期間。 現(xiàn)金余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選 項，錄入余額。 銀行余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“銀行余額錄入”選 項，錄入余額。 現(xiàn)金盤點與對帳 在日常處理里點擊“現(xiàn)金盤點與對帳”自動生成。 銀行日記帳在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 現(xiàn)金日記帳在

11、日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對帳步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。 余額調(diào)節(jié)表 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“余額調(diào)節(jié)表”自動生成。 期末處理期末調(diào)匯：此功能是對公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會在期末處理進行調(diào)匯。 結(jié)轉(zhuǎn)損益：在“期末處理”模塊選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”軟件會自動生成損益憑證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳。 日報表在主窗口中單擊“報表”

12、按鈕，在報表窗口單擊“日報表”按鈕試算平衡表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕科目余額表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕自定義報表 損益表在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產(chǎn)負債表在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“資產(chǎn)負債表”按鈕 報表屬性步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位，日期 等。 期末結(jié)帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結(jié)帳”點擊“前進”系統(tǒng)會提示 備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑

13、證。 CTRL+F12反結(jié)帳 CTRL+F11反過帳 CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取現(xiàn)金流量表的編制方法1. 點工具現(xiàn)金流量表2. 系統(tǒng)報表方案新建一個方案（方案名可以寫第一季度現(xiàn)金流量之類的）確定3. 選項現(xiàn)金科目（或是直接點擊第二行的“現(xiàn)金”按鈕）4. 選擇現(xiàn)金科目（在貨幣資金科目1001-1009前打勾）確定5. 選項報表時間（或是直接點擊第二行的“時間”按鈕）（時間可以手工錄入）確定6. 報表提取數(shù)據(jù)（或是直接點擊第二行的“提取”按鈕）日期選擇與報表時間一致。選擇全部重新提取確定7. 報表T型帳戶（或是直接點擊第二行的“T型帳”按鈕）直接點確定。8. 因為現(xiàn)金類科目為存現(xiàn)

14、及取現(xiàn)，故不需選擇流量。雙擊非現(xiàn)金類，出現(xiàn)產(chǎn)生流量的科目。選擇明細科目。點擊鼠標右鍵選擇現(xiàn)金項目根據(jù)“科目依據(jù)”判斷現(xiàn)金業(yè)務(wù)（如應(yīng)收帳款對應(yīng)銷售商品及勞務(wù)，應(yīng)收出口退稅對應(yīng)收到的稅費返還等等）。注意借方為現(xiàn)金流入。貸方為現(xiàn)金流出。點確定。再依照此方法。選擇貸方的科目。9. 報表報表。點擊確定。就自動產(chǎn)生流量表。要點及難點：第一。在于理解何為現(xiàn)金科目。不要以為現(xiàn)金科目就是所有的科目。現(xiàn)金科目其實就是貨幣資金的科目。其余科目是現(xiàn)金流量產(chǎn)生的原因。貨幣資金科目才是現(xiàn)金流入流出的結(jié)果。第二在于T型帳戶?，F(xiàn)金類是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，不需判斷。非現(xiàn)金量科目的選擇是和日常記帳時選擇的科目相關(guān)的，故平時做帳時盡量選擇正確合理的科目。常用快捷鍵介紹快捷鍵說     明F1調(diào)出系統(tǒng)幫助。F71、獲取基礎(chǔ)資料。2、在自定義報表界面，可以調(diào)出公式向?qū)А?、在自定義報表界面，可以調(diào)出公式向?qū)?。F8保存憑證。F9 1、界面刷新。2、在自定義報表界面，可以進行報表重算。2、在自定義報表界面，可以進行報表重算。F11調(diào)出計算器。F12回填計算器計算結(jié)果。Ctrl+F9反扎賬。Ctrl+F11反過賬。Ctrl+F12反結(jié)賬。F3在憑證錄入界面，進行憑證審核。F5在憑證錄入界面，可以新增憑證?？?/p>