店鋪備用金及現(xiàn)金管理條例

1、店鋪備用金及現(xiàn)金管理條例一、實行店長負責制。（一）店長負責備用金的領(lǐng)用和使用管理，并對公司負責。（二）店長負責監(jiān)督收銀員收銀、核實收銀款項與電腦賬是否吻合，負責交接班的管理和監(jiān) 督。（三）店長負責門店現(xiàn)金繳存銀行、與公司財務(wù)部出納人員的對賬工作。（四）店長負責門店的所有資金安全，負責留存現(xiàn)金的保管，門店保險柜鑰匙和密碼的保管 與使用。（五）店長需協(xié)助公司財務(wù)部出納人員不定期到店查驗備用金情況。二、備用金管理（一）備用金領(lǐng)用1、門店備用金限額元整（大寫元整 : ）。門店開業(yè)前一天，以店長借款的方式到公司總 部財務(wù)部借支。首次零錢由總部財務(wù)部負責兌換，以后各店備用金的換零由店長自行負責， 如遇節(jié)假

2、日大促銷備用金不足， 店長可提前申請臨時備用金， 臨時備用金需在促銷結(jié)束后歸 還財務(wù)部。2、店長需根據(jù)單班營業(yè)額大小分配給收銀員作為收銀備用金，并由收銀員填寫備用 金明細交接表，簽字確認后用于門店收銀找零使用。（二）備用金兌換 門店備用金需進行兌換時， 收銀員不得私自兌換備用零錢， 須由店長或店長授權(quán)人員進行兌 換。（三）備用金交接 門店收銀備用金實行定員定額制， 收銀員進行交接時， 應(yīng)扣除自己管理的備用金放至指定錢 袋，并在備用金明細交接表上注明，簽字確認。（四）備用金使用范圍 門店備用金僅用于顧客找零時使用，不得挪用，不得用于門店其他開支或費用。三、收銀管理（一）基本工作要求1、收銀人員上

3、崗時嚴禁攜帶私人物品（私款）和私換錢幣。2、收銀員在收銀前應(yīng)整理好收銀工具，檢查錢箱是否有遺漏錢幣，核對備用金數(shù)額，然后 輸入密碼，進入銷售狀況，打開錢箱，放入備用金。3、收銀人員在收銀時不得離開收銀臺，當特殊情況需要離開收銀臺時，應(yīng)退出收銀系統(tǒng)賬 戶，并請店長或店助予以代班。4、收銀員嚴禁將營業(yè)款帶出收銀臺，不得隨意打開錢箱查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。5、收銀員要熟悉店內(nèi)的特色服務(wù)和商品，了解商品信息和促銷活動，主動進行二次推薦。6、嚴格依照收銀員基本服務(wù)用語規(guī)范，做好唱收唱付：您好！收您多少，總共多少，找您 多少，請拿好！謝謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨！7、晚班員工要做到下臺前清點現(xiàn)金（首先從面額

4、最小的開始點起，點完后要復核一遍）， 打印收銀系統(tǒng)銷售匯總表和第三方支付系統(tǒng)收款匯總表，然后與店長辦理交接，最 后關(guān)閉機器，店長存放現(xiàn)金至保險箱，關(guān)掉電源，檢查 110 聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，方能鎖門離開。8、收銀臺上不得擺放任何除收銀工具以外的物品。9、要一單一清，每筆交易都要打出小票并隨找零雙手遞與顧客，對顧客不要的小票要當場 撕毀，不得保留。（二）緊急事項的處理1、為顧客結(jié)算時發(fā)生錯誤（1）真誠的向顧客道歉，立即糾正并解釋原因；（2）如果收銀小票已經(jīng)打印， 應(yīng)立即收回， 并將正確的收銀小票雙手遞給顧客， 再次道歉；（3）請顧客在作廢的收銀小票上簽字，并登記入冊，請店長或店助簽字；（4）向顧客的合作表

5、示感謝。2、顧客攜帶現(xiàn)金不足或臨時退貨（1）應(yīng)當好語安慰，不要讓顧客難堪，并建議顧客辦理不足部分的商品退貨；（2）如果顧客臨時退貨，應(yīng)熱情、迅速地為顧客辦理退款手續(xù)；（3）如收銀小票已經(jīng)打印，請顧客在收銀小票上簽字，并登記入冊，請店長或店助簽字確 認；（4）商品退貨有店長或店助協(xié)助辦理。3、顧客在結(jié)賬時，如因某種原因?qū)⒁恍┥唐妨粼谑浙y臺上，收銀員應(yīng)及時將顧客不需要的 商品登記，然后歸位到貨架上，避免不必要的損耗。4、商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當電腦顯示的商品 與實物不符時，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時統(tǒng)計還原；5、當掃描不出商品條碼時，應(yīng)將商品放在一邊，帶其他商品

6、掃描完畢后，一起改用手工輸 入，不能使用不同條碼的同價商品代掃入機。6、取消掃描、重掃商品，必須由店長或店助進行操作；7、門店突然斷電時，店長或店助應(yīng)監(jiān)督收銀員進行手工記賬收銀（一人收銀一人記賬）， 正常營業(yè)后應(yīng)及時盤點斷電期間錢款和商品，把銷售信息錄入電腦。四、交接班管理（一）交接班時確認收銀機錢箱及周圍沒有遺漏的現(xiàn)金；（二）交接班時要清點收銀款項，按照備用金明細交接表登記現(xiàn)金，簽字確認后，留足 規(guī)定限額的零錢備用金后，營業(yè)現(xiàn)金上交店長或店助，并請其簽收、存入保險柜內(nèi)，次日 14:00 之前由店長將今日 00:00 至今日 24:00 營業(yè)錢款一起存入指定銀行賬戶。今日營業(yè)款 每滿 5 萬元

7、，店長應(yīng)安排當日存一次。到今日營業(yè)款全部繳存完畢，店長通過釘釘填寫店 鋪營業(yè)款繳存單 與財務(wù)部出納對賬。 店長應(yīng)將 存款憑條 與昨日班組收銀報表的匯總金額進 行核對無誤后，裝訂一起上交財務(wù)部出納處（一周交一次，遇節(jié)假日順延）。1、早班交接：店長與當班收銀員當面交接錢款與收銀報表后，放入小錢箱上鎖加封條，再 放入保險柜內(nèi)。2、晚班交接：店助與當班收銀員一起將當班收銀錢款和收銀報表當面交接后，放入小錢箱 上鎖加封條，再放入保險柜內(nèi)。4、保險柜鑰匙保管：店長和店助各一把，財務(wù)部一把。密碼由店長和店助自設(shè)知曉。5、小錢箱鑰匙保管：每班組配備對應(yīng)小錢箱一個，對應(yīng)鑰匙由各班組收銀員保管，店長配 備每個小錢

8、箱的鑰匙各一把， 其余鑰匙交財務(wù)部編號保管備用。 店長公休之前與店助進行工 作交接時，錢箱鑰匙臨時交與店助保管，并當面對保險柜內(nèi)現(xiàn)金進行交接。公休結(jié)束時，店 助及時交還店長。（三）收銀員交接班時，同時打 印收銀時段的銷售清單 ，請店長或店助與電腦賬予以核對， 核對無誤填寫 收銀報表 由收銀員、店長或店助簽字后上交公司財務(wù)部。 （一周交一次，遇節(jié) 假日順延）五、結(jié)算繳款（一）店長或店助每日閉店后結(jié)算今日點至今日點期間的銷售收入，打印銷售日報表并 上交公司財務(wù)部（一周交一次，遇節(jié)假日順延）；（二）當班期間收到的銀行 POS單、現(xiàn)金抵用券、自行發(fā)售的禮券等同現(xiàn)金保管和交接；六、偽鈔管理如出現(xiàn)假幣或紙

9、幣缺失（影響使用），將按照幣種明細交接表明確責任， 由收款人員全額賠償。七、密碼管理 收銀員應(yīng)當妥善保管好自己的收銀密碼，不得借用給他人，不得向外人泄露，如因收銀員個 人將密碼外泄或借出，給公司造成經(jīng)濟損失的，一切損失由收銀員自行賠償，并參照公司制 度予以處罰。八、對賬管理門店人員按此管理規(guī)定交接單據(jù)， 店長匯總整理保管， 財務(wù)部將根據(jù)單據(jù)金額與銀行實際到 賬金額等進行對賬。十、收銀長短款管理（一）收銀員下班之前，要核對收銀機內(nèi)現(xiàn)金、購物券等營業(yè)收入的總數(shù)，打印收銀機內(nèi)銷 售匯總上報店長或店助，由店長和店助與電腦賬進行核對，如兩者不符，收銀員應(yīng)就差額部 分寫出書面報告，以解釋原因；（二）如遇現(xiàn)

10、金短款，應(yīng)根據(jù)造成短款的的原因，以決定收銀員應(yīng)承擔的責任，屬收銀員個 人責任導致的，由收銀員全額賠償，其他情況視情節(jié)處理；（三）發(fā)現(xiàn)門店收銀短款后，財務(wù)部應(yīng)予當日下發(fā)收銀短款繳款通知單至門店店長，由 店長負責督促收銀員在 3 日內(nèi)到公司補足短款金額， 逾期未補交的， 將給予門店店長及責任 收銀員予以處罰，并在各自當月工資中扣除短款金額；（四）收銀長款時，說明收銀員多收了顧客的錢款，會在顧客中造成不良影響，將責令收銀 員上繳同等金額的現(xiàn)金。九、單據(jù)的管理（一）店長對上交財務(wù)的單據(jù)負責管理，單據(jù)按照日裝訂，按周匯總上交財務(wù)部（裝訂禁止使用訂書針，請使用膠水和回形針裝訂）。每日單據(jù)從上至下分別附：店

11、鋪營業(yè)款繳存單（釘釘打印）、收銀機銷售匯總表、第三方支付收款匯總表（第三方APF打?。?存款憑條、當班收銀交接單+收銀時段銷售清單+銀行POS單+現(xiàn)金抵用券+自行發(fā)售禮券等現(xiàn)金 等價物、收銀員長短款書面報告。店鋪營業(yè)款繳存單必須與后附單據(jù)所載金額 一致。上周的單據(jù)需在下周三之前快遞或派人送至總部財務(wù)部出納處，遇節(jié)假日順延至上班前三日內(nèi)。十、上述人員違反相關(guān)規(guī)定具體懲罰制度參考人事管理制度。財務(wù)部宣店鋪資金管理安全責任書為進一步提高超市員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照公司財務(wù)管理的要求，明確責任人在資金管理中的責任，責任人需承擔以下責任：1、不得擅自向外界、同行業(yè)透露公司銷售情況、資金狀況及相關(guān)經(jīng)濟信息。2、需要不斷加強對收銀員的執(zhí)業(yè)道德教育，對于收銀員交班時長短款要日清日結(jié)，清正廉潔，防范利用職務(wù)犯罪，確保財務(wù)資金安全與完整。3、 資金管理要做到門店營業(yè)款與零幣備用金獨立存放，營業(yè)款每日及時存入指定銀行，零幣不回流，嚴禁挪用備用金及營業(yè)款，如有門店坐支備用金或營業(yè)款用于門店費用支出，有此行為視為挪用營業(yè)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處十倍罰款，挪用金額超500元的，除十倍賠償外，店長做撤職處理，離開平臺。4、 日常的門店經(jīng)營產(chǎn)生的水電費支出不能由公司轉(zhuǎn)款必須現(xiàn)金繳費的，OA提交借款單， 并附水電催繳單，借款單審核沒有問題的財務(wù)會及時打款，即借即付。其他特殊大額支出，填