財務部出納崗位說明書

1、財務部出納崗位說明書編寫負責人：編寫日期:）、基本情況崗位名稱出納所屬部門財務部崗位編號崗位編制1:、崗位設置目的為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃，在財務部經(jīng)理的指導下，辦理費用報銷及日常資金的收付，辦理銀行業(yè)務，提存保管現(xiàn)金，審核原始憑證，定期清理和核對暫支及往來款項，追蹤及監(jiān)督資金收付過程產(chǎn)生的異常情況等，以M助財務部工作目標的達成。;、崗位職責與工作任務崗位職責工作任務職責.現(xiàn)行費用報銷及現(xiàn)金收付1）按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準確、及時為、理各項艮銷業(yè)務2）完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)職責辦理銀行結算業(yè)務1）及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票

2、、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務2）收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)“，保證賬賬相符、賬實相符職責：提存保管現(xiàn)金1）根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作2）準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整職主貝四現(xiàn)行空白支票和印名管理1）保管空白支票和有關財務印鑒2）按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，弁設登記賬箭負責登記，辦理領用、注銷手續(xù)職責：五現(xiàn)行憑證整理1）復核報銷憑證2）按照要求整理財務核算原始憑證，及時移交會計人員進行賬務處理職；責六編制資金收付報表1）根據(jù)部門領導的安排，定期向部門領導提供資金收付月報表、季報表，弁

3、作相關分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù)職責七會計檔案管理1）整理有關財務會計資料，存檔保管職貝八完成上級交辦的其他工作四、崗位職權業(yè)務權對完善報銷制度后建議權財務權人事權，寸個人績效考核后申訴權“、工作關系公司內部工作關系公司外部工作關系財務部經(jīng)理1）與各部門就報銷事宜進行溝通1）與銀行協(xié)調提取現(xiàn)金，資金支本崗j位出情況六、任職資格教育培訓財務會計及相關專業(yè)大專及以上學歷工作經(jīng)驗2年以上出納崗位工作經(jīng)驗知識要求熟悉銀行業(yè)務流程和工作內容、公司財務管理制度和具體業(yè)務流程了解相關公司業(yè)務流程和與生產(chǎn)經(jīng)營相關的財務法規(guī)技能要求助理會計師資格1熟練使用MSOffice辦公軟件、Internet、ERP系統(tǒng)能力素質中級的執(zhí)行能力基本的溝通能力、協(xié)調能力、解決問題能力耐心細致，嚴謹穩(wěn)健，思維縝密，保密意識強七、職業(yè)發(fā)展可晉升崗位應收賬款會計可輪崗崗位入職培訓公司規(guī)