財(cái)務(wù)部出納崗位說明書

1、財(cái)務(wù)部出納崗位說明書編寫負(fù)責(zé)人：編寫日期:）、基本情況崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部崗位編號崗位編制1:、崗位設(shè)置目的為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，辦理費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，辦理銀行業(yè)務(wù)，提存保管現(xiàn)金，審核原始憑證，定期清理和核對暫支及往來款項(xiàng)，追蹤及監(jiān)督資金收付過程產(chǎn)生的異常情況等，以M助財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)的達(dá)成。;、崗位職責(zé)與工作任務(wù)崗位職責(zé)工作任務(wù)職責(zé).現(xiàn)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付1）按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)為、理各項(xiàng)艮銷業(yè)務(wù)2）完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)職責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)1）及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票

2、、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)2）收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)“，保證賬賬相符、賬實(shí)相符職責(zé)：提存保管現(xiàn)金1）根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作2）準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整職主貝四現(xiàn)行空白支票和印名管理1）保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒2）按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，弁設(shè)登記賬箭負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)職責(zé)：五現(xiàn)行憑證整理1）復(fù)核報(bào)銷憑證2）按照要求整理財(cái)務(wù)核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理職；責(zé)六編制資金收付報(bào)表1）根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表，弁

3、作相關(guān)分析說明,為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)職責(zé)七會(huì)計(jì)檔案管理1）整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管職貝八完成上級交辦的其他工作四、崗位職權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)對完善報(bào)銷制度后建議權(quán)財(cái)務(wù)權(quán)人事權(quán)，寸個(gè)人績效考核后申訴權(quán)“、工作關(guān)系公司內(nèi)部工作關(guān)系公司外部工作關(guān)系財(cái)務(wù)部經(jīng)理1）與各部門就報(bào)銷事宜進(jìn)行溝通1）與銀行協(xié)調(diào)提取現(xiàn)金，資金支本崗j位出情況六、任職資格教育培訓(xùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)2年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識要求熟悉銀行業(yè)務(wù)流程和工作內(nèi)容、公司財(cái)務(wù)管理制度和具體業(yè)務(wù)流程了解相關(guān)公司業(yè)務(wù)流程和與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的財(cái)務(wù)法規(guī)技能要求助理會(huì)計(jì)師資格1熟練使用MSOffice辦公軟件、Internet、ERP系統(tǒng)能力素質(zhì)中級的執(zhí)行能力基本的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力耐心細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，思維縝密，保密意識強(qiáng)七、職業(yè)發(fā)展可晉升崗位應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)可輪崗崗位入職培訓(xùn)公司規(guī)