中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度作者：lfh1996提交日期:2006-5-2215:43:00國(guó)為加強(qiáng)生產(chǎn)車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理，明確中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員的職責(zé)，特制定本中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度（暫行）。一、服從燈具車(chē)間管理，密切配合生產(chǎn)。二、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)人員須提前10分鐘到崗，做好當(dāng)天的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。三、嚴(yán)格要求自已，不斷提高業(yè)務(wù)水平，待人和藹，謙虛向上。四、物料堆放整齊，做到標(biāo)識(shí)清楚，帳、卡、物相符，凡檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符，處以10元/次的罰款。五、對(duì)于燈管在制作過(guò)程中的損耗現(xiàn)象，嚴(yán)格區(qū)分人為損壞與燈管自損（冷爆、慢漏、黃圈、黑頭等），每天據(jù)實(shí)上報(bào)。六、嚴(yán)格把好物料領(lǐng)用關(guān)，制止亂領(lǐng)、亂進(jìn)現(xiàn)象，經(jīng)制止無(wú)效的，及時(shí)向車(chē)間主任匯報(bào)。

2、凡發(fā)現(xiàn)亂領(lǐng)、亂進(jìn)現(xiàn)象不制止，或制止無(wú)效不上報(bào)的，處以5元/次的罰款。七、嚴(yán)格工作紀(jì)律，不遲到、不早退、不竄崗、不脫崗，凡發(fā)現(xiàn)違反燈具事業(yè)部管理制度條款的，按制度對(duì)號(hào)入座，進(jìn)行相應(yīng)的罰款。八、配合生產(chǎn)車(chē)間各班組班長(zhǎng)的工作，提前做好各班組需要領(lǐng)用物料的清點(diǎn)、準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)班組需要進(jìn)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)物資，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)人員必須與各班組班長(zhǎng)做好生產(chǎn)物資種類(lèi)、數(shù)量的清點(diǎn)、交接工作，出具相關(guān)手續(xù)，禁止無(wú)手續(xù)入倉(cāng)或入倉(cāng)不辦理相關(guān)交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有違本規(guī)定，給予中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)人員與責(zé)任人10元/次的罰款。九、每天及時(shí)做好物料的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)記錄，并上報(bào)車(chē)間主任，凡發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次處以5元/次的罰款。十、嚴(yán)格按照流

3、程卡要求配發(fā)物料，凡發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，對(duì)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)人員處以10元/次的罰款，對(duì)于物料領(lǐng)用責(zé)任人處以5元/次的罰款。十一、對(duì)于中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并據(jù)此制作月報(bào)表。月報(bào)表填寫(xiě)應(yīng)正確規(guī)范，要求字跡清楚、數(shù)字相符。凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假、瞞報(bào)、漏報(bào)，發(fā)現(xiàn)一次，處以20元至50元不等的罰款。十二、嚴(yán)格中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)紀(jì)律，禁止閑雜人等及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。凡發(fā)現(xiàn)閑雜人等及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員不制止，或制止無(wú)效不及時(shí)上報(bào)車(chē)間主任的，處以中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)人員5元/次的罰款。十三、本中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度（暫行）自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理制度2009-11-2709:17第一章總則為加強(qiáng)物料管理，嚴(yán)格物料領(lǐng)用手續(xù)，降低

4、物料消耗，盤(pán)活存量資金。進(jìn)一步明確各崗位人員的崗位責(zé)任、做到責(zé)權(quán)分明，有法可依，特制定本制度。第二章基本任務(wù)第一條倉(cāng)庫(kù)是公司內(nèi)部各種原材料，成品及工具的保管與中轉(zhuǎn)場(chǎng)所，是公司物料管理工作的主要環(huán)節(jié)，是控制物料消耗，降低生產(chǎn)成本和減少資金占用，保證產(chǎn)銷(xiāo)順暢的有效途徑。第二條倉(cāng)儲(chǔ)管理必須工作嚴(yán)謹(jǐn)，手續(xù)齊備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做好各類(lèi)物料出入庫(kù)管理，保證賬物、賬表相符。第三條加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)進(jìn)庫(kù)物料質(zhì)量與數(shù)量的控制，驗(yàn)收工作，根據(jù)不同種類(lèi)，規(guī)格分類(lèi)擺放，并按在用品，積壓品與廢品分別建立賬本，日清月結(jié)，年終盤(pán)點(diǎn)。第四條各種物類(lèi)的領(lǐng)用與發(fā)放，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格物料出庫(kù)的審批手續(xù)、使用范圍

5、以及限定數(shù)量，保證出庫(kù)單與實(shí)際發(fā)放物料數(shù)目一致。第五條合理規(guī)劃庫(kù)房區(qū)域，充分利用庫(kù)房空間，減少場(chǎng)地占用，并根據(jù)庫(kù)房面積與物料數(shù)量，盡量采用“五五”堆放法，以便于盤(pán)、存、發(fā)。第六條根據(jù)生產(chǎn)物料耗用規(guī)律，確定各種常用物料的合理庫(kù)存量，在保證生產(chǎn)正常運(yùn)行的前提下，減少資金的占用與積壓。第七條對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)長(zhǎng)期積壓物料，以列齊清單報(bào)公司有關(guān)部門(mén)備案，以供選擇使用，確無(wú)利用價(jià)值的，每年清理一次，列出具體品名、規(guī)格、數(shù)量和存放時(shí)間，報(bào)公司審批后統(tǒng)一處理。第八條加強(qiáng)庫(kù)區(qū)防水、防火、防霉工作，防止意外事故，避免經(jīng)濟(jì)損失。第九條根據(jù)生產(chǎn)安排情況，在節(jié)假日或夜間組織機(jī)關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員值班，以保障生產(chǎn)所需。第十條加強(qiáng)

6、庫(kù)區(qū)的內(nèi)務(wù)整理與衛(wèi)生清掃工作，保持庫(kù)內(nèi)通道順暢，堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，場(chǎng)地衛(wèi)生，建立一個(gè)良好的庫(kù)區(qū)環(huán)境。第三章產(chǎn)成品入、出庫(kù)規(guī)定第一條產(chǎn)品繳庫(kù)1、產(chǎn)品組裝完成并由品檢確認(rèn)合格后，由配件、成品倉(cāng)管員共同負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的清點(diǎn)、磅重工作，確定無(wú)誤后由成品倉(cāng)管員開(kāi)具入庫(kù)單，雙方簽字確認(rèn)后為有效入庫(kù)。2、由配件倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在包裝箱上注明產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、毛重、及生產(chǎn)日期。成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品的布置、入庫(kù)、出庫(kù)管理。3、成品組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)成品的全面管理工作，當(dāng)倉(cāng)管不在時(shí)可代行其中一名倉(cāng)管的工作職能，但必須覆行一切必要的登記手續(xù)，并簽署本人姓名。第二條成品保管1、成品要按區(qū)劃分、擺放、做到標(biāo)識(shí)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確，整潔衛(wèi)生

7、。2、要做到日?qǐng)?bào)表與實(shí)物統(tǒng)一。3、除成品組長(zhǎng)和成品倉(cāng)管外其它人不得擅自拿取成品，公司領(lǐng)導(dǎo)如有特殊情況需要，必須知會(huì)成品倉(cāng)管員并登記簽字。4、成品保管的責(zé)任人是成品倉(cāng)管員，成品車(chē)間的門(mén)用兩把鎖，一把由成品倉(cāng)管管理，一把由配件倉(cāng)管和成品組長(zhǎng)管理。第三條成品出庫(kù)1、任何成品出庫(kù)，包括樣品必須持出貨單或借條方可出貨，不得以口頭指示或其它任何形式作為憑證。2、成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)，并提示提貨人驗(yàn)貨，驗(yàn)貨方式和入庫(kù)相同。3、成品出庫(kù)后，出現(xiàn)數(shù)量失準(zhǔn)等情況由提貨人負(fù)責(zé)。第四章物料盤(pán)存規(guī)定第一條盤(pán)存規(guī)則：所有物料倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次全面盤(pán)存，其他時(shí)間則實(shí)行不定期抽查。若抽查貨不對(duì)數(shù)，則應(yīng)進(jìn)行全面盤(pán)查。更換倉(cāng)庫(kù)

8、管理人員時(shí)原則上應(yīng)進(jìn)行盤(pán)存，且接管人必須簽字確認(rèn)。第二條盤(pán)存原則：對(duì)盤(pán)存情況實(shí)行直接責(zé)任人及直接上級(jí)承擔(dān)責(zé)任制原則。第三條賠償辦法：產(chǎn)成品按公司規(guī)定的銷(xiāo)售面價(jià)計(jì)算、原材料及半成品按成本價(jià)上調(diào)50%十算賠償價(jià)格。第四條賠償責(zé)任：直接責(zé)任人承擔(dān)80%直接上級(jí)承擔(dān)20%并根據(jù)情節(jié)輕重及惡劣程度給予0.5-10倍的罰款。第五章其他規(guī)定第一條所有物品倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)所管理的物料建立庫(kù)存帳簿，嚴(yán)格按照公司流程進(jìn)行出、入庫(kù)管理，及時(shí)做好日、周、月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，周報(bào)表于次周一前上交公司財(cái)務(wù)，月報(bào)表于次月5日前上交公司財(cái)務(wù)。同時(shí)三類(lèi)報(bào)表必須及時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，日?qǐng)?bào)表于次日上午九點(diǎn)前上交。第二

9、條本管理制度自XXXX年X月X日起生效。公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2011-02-2216:27倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)：1及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物料采購(gòu)與車(chē)間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3與車(chē)間領(lǐng)料組及采購(gòu)員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購(gòu)等異常情況；4對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)部品物料的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容庫(kù)貌；定

10、期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。5做好倉(cāng)庫(kù)各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；4. 懂電腦操作。收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門(mén)必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁

11、超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在

12、簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶(hù)的產(chǎn)品還需有客戶(hù)確認(rèn)合格的文件； 車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專(zhuān)門(mén)的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜

13、。貨物出倉(cāng)1 貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉(cāng)憑銷(xiāo)售訂單和經(jīng)營(yíng)部門(mén)下達(dá)的出貨通知書(shū)辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購(gòu)訂單辦理； 調(diào)讓出倉(cāng)憑調(diào)讓出倉(cāng)單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。3 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4 車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生

14、產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷(xiāo)售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)審核并加蓋發(fā)貨專(zhuān)用章方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門(mén)指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開(kāi)單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。貨物堆碼及庫(kù)房管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品

15、的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2. 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(chǎng)（包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7s管理要求。6. 嚴(yán)格按“先

16、進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。安全防護(hù)1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理。2. 倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8. 倉(cāng)

17、管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并

18、打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳1. 倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。3. 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)

19、調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。4. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶(hù)進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)； 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)； 外協(xié)發(fā)料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)； 客戶(hù)供料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由客戶(hù)供料核算員負(fù)責(zé)；對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)）發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。呆滯、不良品處理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連

20、續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。人員變動(dòng)及移交1. 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；辦理離職手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理制度2010年10月28日星期四12:47為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作

21、水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

22、及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。

23、二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致