《物控部管理工作流程》

1、物控部管理工作流程物控部主要擔任著工程項目安裝、生產(chǎn)性物資材料的采購、流轉(zhuǎn)全過程的管理工作。為進一步理順工作關(guān)系，就物資材料管理工作流程作如下說明：一、任務來源物控部工作任務主要來源兩方面：（一）工程項目。以合同為依據(jù)的所有安裝性物資材料，由工程技術(shù)部各分管專業(yè)人員提供分項分部工程（產(chǎn)品）材料（齊配設(shè)備）計劃（采購）表，并有該部門主管的審核簽字。（二）生產(chǎn)加工產(chǎn)品。以生產(chǎn)大綱為依據(jù)的所有生產(chǎn)性物資材料，由生產(chǎn)部提供分項分部工程（產(chǎn)品）材料（齊配設(shè)備）計劃（采購）表，并有該部門主管的審核簽字。二、采購環(huán)節(jié)（一）物控部接到工程技術(shù)部、生產(chǎn)部計劃采購任務單后，及時核查庫存物資材料情況并標明清楚。若庫

2、存能滿足使用要求，應盡早將任務單返回工程部、生產(chǎn)部填寫出庫單（生產(chǎn)部由徐曉卿同志填寫），交倉管員按時間出庫。對缺損的物資材料標明單價、合計、金額，送總經(jīng)理審批后采購。（二）需采辦的物資材料，在總經(jīng)理審批后，采購員按時間要求辦理。外埠物資材料的采購暫時由梁志成同志兼職采辦；島內(nèi)物資材料的采購由鄭耀光同志采辦，梁志成協(xié)助并督辦。無特殊情況，不得隨意改變或拖延到貨時間，因不可抗拒原因造成延誤供貨時間，要以文字形式說明清楚向總經(jīng)理匯報情況，以便及時調(diào)整工程安裝，生產(chǎn)加工計劃。（三）物資材料采購過程中，重點把握質(zhì)量關(guān)及供貨周期。外埠物資材料必須有供貨合同書，并嚴格按照合同條款執(zhí)行，按時、按質(zhì)、按量及時供

3、給。島內(nèi)物資材料，也應盡量提供合同書，履行合同條款。三、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，也是物資材料管理的主要環(huán)節(jié)。（一）物資材料的入庫。島內(nèi)、島外的所有物資材料采購回來，必須辦理入庫手續(xù)，由朱喜萍同志填寫。入庫單，入庫前應做好必要的驗收工作。對存在質(zhì)量問題或部分有質(zhì)量的物資材料，可暫不辦理入庫，由采購人員同供應商溝通，進行退貨、換貨處理，待處理完畢再進行辦理入庫手續(xù)。物資材料入庫的依據(jù)，島外采購的以合同或訂單內(nèi)容為依據(jù)；島內(nèi)采購的以供應商出具的發(fā)票、發(fā)貨清單或送貨清單上的明細為依據(jù)。（二）物資材料的出庫。所有物資材料只要進入施工現(xiàn)場或生產(chǎn)加工區(qū),都必須辦理出庫手續(xù)。未辦理出庫的物資材料，嚴禁私白動用或挪用

4、庫存物資材料，造成帳、卡、物不符現(xiàn)象。出庫單的填寫，工程項目安裝性物資材料由工程技術(shù)部各分管專業(yè)人員填寫清楚，交部門主管簽字，送物控部主管審核簽字后，由領(lǐng)料員交給倉管如實發(fā)貨。生產(chǎn)性用物資材料由徐曉卿同志填寫清楚，交生產(chǎn)部門主管審核簽字，送物控部主管審核簽字后，由領(lǐng)料員交給倉管如實發(fā)貨。倉管員發(fā)貨的依據(jù)為出庫單，沒有出庫單的嚴禁出庫物資材料。（三）物資材料的存放管理。物資材料的管理范圍：包括倉庫內(nèi)，公司院內(nèi)，加工區(qū)未辦理出庫手續(xù)的以及各項目組現(xiàn)場的物資材料均在管理之到。已辦出庫手續(xù)領(lǐng)用到加工區(qū)的物資材料由徐曉卿同志負責管理；出庫到現(xiàn)場的物資材料由現(xiàn)場材料員負責管理；倉庫內(nèi)、公司院內(nèi)，加工區(qū)未辦

5、出庫手續(xù)的物資材料全部由張玉蘭同志負責管理。(四) 物資材料的進銷存臺賬；流水賬；日報表；月盤存表的填報工作。物資材料的進銷存臺賬由朱喜萍同志填寫。以當日的出入單為依據(jù)，必須做到日清。物資材料的流水賬由采購員填寫。當日回來的物資材料應以合同書、訂單或當日采購發(fā)票、發(fā)貨清單、送貨清單為依據(jù)填寫，包材、運費應記入該批物資材料之列；欠款物資材料用“紅色”筆填寫。必須做到日清。施工現(xiàn)場物資材料流水賬由現(xiàn)場材料員填寫。以當日送到現(xiàn)場的物資材料送貨單及現(xiàn)場當日實際領(lǐng)料單為依據(jù)如實填寫，必須做到日清。現(xiàn)場材料員的行政管理由該項目經(jīng)理負責，業(yè)務管理由物控部直接指導管理，將不定期到現(xiàn)場抽查物資材料管理情況。物資材料日報表由采購員填寫。應將當日實際購買的物資材料名稱、規(guī)格、型號、單價、金額、合計等如實填寫報送總