財務(wù)科工作總結(jié)及明年工作思路

1、財務(wù)科工作總結(jié)及明年工作思路篇一：2021年度財務(wù)工作總結(jié)和2021年度工作計劃-32021年度財務(wù)部工作總結(jié)歲月如梭，光陰似箭，2021年已經(jīng)過去，嶄新的2021已經(jīng)到來，回顧過去, 在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因 素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈 利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明曰的輝煌就在不久的將來！我來 到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利 地接受了大部分工作，在這里我就2021年度財務(wù)部工作匯報如下：一、2021年度工作總結(jié)一、公司運營狀況(-)2021年度公司主

2、要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700. 72萬元，其中：材收入307. 70萬元；襯部收 入324. 72萬元；*收入68. 3萬元。(-)2021年度公司經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況1、營業(yè)收入：700. 72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565. 05萬元, 管理費用178. 13萬元，財務(wù)費用-2. 93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支 出1. 81萬元；凈利潤-272. 9萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25. 48萬元。3、2021年林人(系統(tǒng)上),材部出租率53% (系統(tǒng)上)平均*187. 29元。*人次，*毛利率50%。平均*112.2元。4全年公司從録有限

3、公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司 員工工資的發(fā)放。（三）財務(wù)工作1曰常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑 證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報繳納 各項稅款工作等。2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報 表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進行及時的 催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。2. 17日公司聯(lián)系郴縣工商銀行完成了酒店3 臺POSS機的安裝工作，基本滿足了

4、酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進行。 完成了發(fā)票數(shù)量的増額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā) 票的開票額度進行了提升（由原來的50, 000元申請増加到100, 000元）5與杯真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行 了維護及一些項目進行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。6. 2021年11月份完成了酒店2021年預(yù)算工作。由各部門配合完成2021 年度預(yù)算工作（營業(yè)額為930萬），按時向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理材）上報公司財 務(wù)預(yù)算報表。（四）成本核算工作1曰常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每曰審核各部門操作、各部門上報成本曰報表，審核出入庫

5、單據(jù)、單 據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對紅日報表，并計算月底材庫存成本；月底對*、襯部、* 進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成 本核算分析還有待明年加強。(五) 資產(chǎn)管理工作1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2制作了材固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。(六) 人員培訓(xùn)、公司活動11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作,積極參 與公司組織的員工生曰聚會、春節(jié)員工聚會等工作。在行政部的組織下，配合了桂*部門2021年度大型宴會工作由于人員緊缺進 行了幫忙工作。二、工作中存在的不足及改進(-)財務(wù)部人員分工不是很明確.每個人的工作

6、專業(yè)性不強，而在完成本 職工作時，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè) 務(wù)水平有待提高。在今后的工作中我們會在做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí) 其他同事的工作，進行多元化的發(fā)展，團結(jié)同事，互幫互助。(-)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠°財務(wù)部每個員工的工作能 否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部 門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。(三) 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度，需 要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論

7、 會，分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在, 全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。(例如：1、2021 年10月22曰對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務(wù)人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴(yán) 重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、*的欠款，達到16, 123. 00 元。3、銷售部人員桂材所扌日保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所 規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷 售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。)三、2021年工作計劃(-)財務(wù)工作1繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作2. 在財務(wù)部內(nèi)部明確考

8、核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分 工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出 起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、 建賬工作。嚴(yán)格按照公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。(-)財務(wù)制度及監(jiān)管1建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的公司財務(wù)制度實行方案，對前期的制 度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文 件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴(yán)格的按照公司所規(guī)定的 規(guī)章

9、制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務(wù) 進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部 門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因， 對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度.對公司作出 重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當(dāng)然罰款 不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。四、建議及意見1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足細(xì)需 求的基礎(chǔ)上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。2公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售

10、部要聯(lián)合林部、林部、* 所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好 公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和 美譽度。3豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提 高員工對公司的歸屬感，對員工工作中和生活篇二：財務(wù)科2021年工作總結(jié)和明年工作打算財務(wù)科2021年工作總結(jié)和明年工作打算今年來，財務(wù)科緊緊圍繞局中心工 作和科室年度工作目標(biāo)，心往一處想，勁往一處使，在局長室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在 財政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在兄弟科室的關(guān)心幫肋下，始終以經(jīng)費管

11、理為核心，以 提高資金使用效益為目標(biāo)，以堅持四個服務(wù)為宗旨，全面落實部門預(yù)算管理，強 基礎(chǔ)，抓規(guī)范，順利完成了 2021年全年工作目標(biāo)。具體情況匯報如下：一、以 人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作（一）堅持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力財務(wù)科堅 持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員參加財政局組織 的財經(jīng)專業(yè)知識培訓(xùn)，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)在 學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型科室。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八界三中全會精神、 黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例、不斷吸收新知識，與時俱進，適應(yīng)工作需要， 提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人，踏實工作、 加強品性

12、修養(yǎng)，樹立良好形象。篇三：財務(wù)2021年度工作總結(jié)及2021年度工作計劃2021年度工作總結(jié)及2021年度工作計劃2021年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé) 任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時 地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告.較好地完成了各項工作任 務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進一步提高, 現(xiàn)將2021年工作做如下總結(jié)：、財務(wù)工作總結(jié)（一）全部預(yù)算管理年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強資金管 理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)

13、上， 制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn) 金流的預(yù)算，從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。（-）年度審計工作1. 道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求，財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審 計。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理， 積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討, 從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整.規(guī)范 并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、曰 常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。2. 道同元禾合伙企業(yè)審計

14、。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審 計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的合伙協(xié)議內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登 記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相 關(guān)部門人員對合伙協(xié)議進一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供 了參考。（三）合伙企業(yè)會計核算大量查閱企業(yè)會計準(zhǔn)則、相關(guān)法規(guī)，參照證券投資基金會計核算業(yè)務(wù) 指引，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實反映了 企業(yè)的經(jīng)營情況。（四）完善財務(wù)制度建設(shè)，進一步規(guī)范各項會計工作1. 工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會務(wù)費、差旅費等費用，在預(yù)算 合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報

15、銷。資金的調(diào)拔、費用 的報銷做到層層審批。2. 針對市委巡視工作，結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管 理、會計核算、預(yù)算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾, 完善了財務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財務(wù)會計核算。（五）開展經(jīng)營分析，及時報送財務(wù)資料結(jié)合財務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務(wù) 快報、月報、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)的對比分析，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下 達的工作指標(biāo)，對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公 司營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠 的財

16、務(wù)依據(jù)。（六）加強財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及企業(yè)會計準(zhǔn)則，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng) 紀(jì)律，對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加 規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞.及時向公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能。（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。1對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，減少了資金的占用。2對外投資款項，按提交批準(zhǔn)的項目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報告、公司章程、合 伙協(xié)議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調(diào)撥，加強了資 金的管理。3. 對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風(fēng)

17、險小、收益性高的理財產(chǎn)品， 提高了資金的收益。4. 建立了資金管理制度，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強化管理, 加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。(A)公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理1固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固 定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，加強了資產(chǎn)的管理。2. 資金管理及清查。在日常費用報銷過程中嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán) 格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合 規(guī)化、合法化。在費用報銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同意后方可組織實 施、轉(zhuǎn)

18、入報銷、調(diào)撥流程。2銀行賬戶。公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常 維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實 時更新。在本年度，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精 神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實 際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查.對相關(guān)零余額賬戶且在未 來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效 率。3. 合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴(yán)格遵循事前合同審批, 符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟條款合同，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款 執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工 作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。（九）財務(wù)檔案管理工作財務(wù)部曰常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù) 查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案，按照公司制度隨時 辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。（十）圓滿完成各項涉稅工作2021年每月嚴(yán)格把控納稅申報時間結(jié)點，及時、準(zhǔn)確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制 的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申 報，及時繳納各類稅款及社?？铐?；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。財務(wù)部積極運用各類稅收優(yōu)惠政