L財(cái)務(wù)結(jié)賬--用友操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)-T6用友軟件業(yè)務(wù)操作：1、 系統(tǒng)結(jié)賬前準(zhǔn)備以下主要講：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票、銷售管理銷售發(fā)票、應(yīng)付管理付款單、應(yīng)收管理收款單、以及相應(yīng)的生成憑證一、采購(gòu)管理：采購(gòu)管理業(yè)務(wù)發(fā)票采購(gòu)普通發(fā)票（采購(gòu)專用發(fā)票）采購(gòu)專用發(fā)票與采購(gòu)普通發(fā)票區(qū)別：稅率，分?jǐn)偝杀静少?gòu)普通發(fā)票：增加供貨單位選擇-生單（采購(gòu)入庫(kù)單）日期：按月、過(guò)濾全選確定確認(rèn) 金額正確保存-結(jié)算結(jié)算完后，最好在進(jìn)入到，應(yīng)付管理 將這張發(fā)票進(jìn)行審核二、應(yīng)付管理應(yīng)付單審核-確認(rèn)全選-審核 （取消審核也在這里處理）-確認(rèn)應(yīng)付賬款采購(gòu)管理-賬表-采購(gòu)賬簿-暫估入庫(kù)余額表（財(cái)務(wù)暫估與采購(gòu)對(duì)賬功能）2、 應(yīng)付（收）管理-付（收）

2、款付（收）款單錄入增加 先點(diǎn)（切換）-是指付款退回供應(yīng)商（收款退回客戶）供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額確認(rèn)完，以上信息無(wú)誤，保存、審核點(diǎn)否制單（指生成憑證，后面會(huì)講到專門的模塊專講）此處點(diǎn)否應(yīng)收款管理收款單操作功能（操作功能與應(yīng)付款管理操作一致）應(yīng)付 款管理生成憑證1、 付款單生成憑證應(yīng)付款管理日常處理-制單處理1、發(fā)票制單（對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)發(fā)票的生成憑證，到存貨核算管理生成）2、收付款單制單- 確定全選合并-制單保存-憑證三、銷售管理銷售管理業(yè)務(wù)開票銷售普通發(fā)票增加生單-發(fā)貨增加生單-發(fā)貨客戶選擇-日期-（顯示）-選擇Y 表體全選 -確定客戶選擇-日期-（顯示）-選擇Y 表體全選 -確定

3、保存-復(fù)核三、應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)審核-確認(rèn)全選審核（取消審核也在這邊上）應(yīng)收款管理-生成憑證發(fā)票制單-確定全選、合并、制單四、應(yīng)收款管理-收付款制單-操作類似。刪除憑證 應(yīng)付款管理-單據(jù)查詢憑證查詢確定找到對(duì)應(yīng)的單據(jù)后，點(diǎn)刪除五、存貨核算以上工作都已經(jīng)確認(rèn)完成后存貨核算-業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬記賬的順序：原則-先記入庫(kù)類單據(jù)，后記出庫(kù)類單據(jù)1、外購(gòu)材料倉(cāng)-采購(gòu)入庫(kù)單-確定（包含未審核單據(jù)）全選-記賬確定、這個(gè)窗口由于，此存貨上月已經(jīng)，負(fù)出庫(kù)，成本提前確認(rèn)。這次將入庫(kù)單成本調(diào)整。里面為空就可以。2、外購(gòu)材料倉(cāng)-材料出庫(kù)單-確定全選記賬3、 半成品-產(chǎn)成品入庫(kù)單（由于入庫(kù)單要有單價(jià)、金額

4、才能進(jìn)行記賬，因而，要先分配半成品的成本單價(jià)）藍(lán)色不許記賬所以先退出來(lái)，到-產(chǎn)成品成本分配，進(jìn)行半成品的成本分配查詢-半成品 底下三個(gè)都打勾金額 （在手工或者EXCEL計(jì)算下的金額，（包括料、工、費(fèi)）在此錄入）錄完后，點(diǎn)分配分配完成回到剛才，正常單據(jù)記賬，半成品記賬（半成品，有了單價(jià)、金額就可以記賬了）4、半成品材料出庫(kù)單 4、 產(chǎn)成品倉(cāng)-產(chǎn)成品入庫(kù)單由于產(chǎn)成品入庫(kù)單要有單價(jià)、金額才能進(jìn)行記賬，因而，要先分配產(chǎn)成品的成本單價(jià)錄入）藍(lán)色不許記賬所以先退出來(lái)，到-產(chǎn)成品成本分配，進(jìn)行半成品的成本分配查詢-產(chǎn)成品倉(cāng)全打勾同樣的進(jìn)行料、工、費(fèi)的分配分配完成品單的單價(jià)后，就可以進(jìn)行成品倉(cāng)的，產(chǎn)成品入庫(kù)單

5、記賬。5、 產(chǎn)成品的-銷售出庫(kù)單全選、記賬如果發(fā)現(xiàn)以上有錯(cuò)，要取消記賬：恢復(fù)記賬-確定-全選-恢復(fù)，恢復(fù)完就可以以上記賬工作完成后，要在次倉(cāng)庫(kù)-全選，單據(jù)類型全選。確保單據(jù)都記賬完成。業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理-全選確定全選暫估結(jié)算成本處理指：上月有暫估采購(gòu)入庫(kù)單、次月來(lái)發(fā)票后，經(jīng)過(guò)這個(gè)處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成紅字回沖單、藍(lán)字回沖單記賬完成后，憑證生成財(cái)務(wù)核算-生成憑證-點(diǎn)，選擇-全消1、01采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）-確定01采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）-指：已經(jīng)辦理入庫(kù)的，但是采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有來(lái)的暫估入庫(kù)全選-確定確定完后，點(diǎn)合成-合成一張憑證（保存）科目（暫估應(yīng)付款）01采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）-指：已經(jīng)辦理入庫(kù)的，當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)結(jié)算了-確定采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）-全選-（打勾-已經(jīng)結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)，自動(dòng)與結(jié)算）-確定合成憑證，結(jié)算單憑證科目（應(yīng)付賬款）全消，勾材料出庫(kù)單-確定以下-合成憑