某集團合約成本管理中心工作流程概述

1、星河灣集團合約成本管理中心部門工作流程編制時間：二一一年二月發(fā)布時間：二一一年二月十八日目 錄一、部門工作流程1、 工程進度款審批流程及要求說明第12頁， 共2頁2、 工程結(jié)算審批流程及要求說明第35頁， 共3頁3、 工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明第68頁，共3頁4、 工程招標流程及要求說明第910頁，共2頁5、 合同會簽流程及要求說明第1115頁，共5頁6、 采購進度款審批流程及要求說明第1617頁，共2頁7、 采購結(jié)算審批流程及要求說明第1819頁，共2頁8、 工程材料和設(shè)備驗收流程及要求說明第2022頁，共2頁9、 工程材料和設(shè)備招投標工作流程另附 共1頁二、部門業(yè)務審批表1、 工程進度付款

2、證書第23頁， 共1頁2、 工程結(jié)算付款證書第24頁， 共1頁3、 工程結(jié)算審閱表第25頁， 共1頁4、 現(xiàn)場工程簽證單第26頁， 共1頁5、 工程合同及招標文件評審表第2732頁，共6頁6、 采購合同評審表第3335頁，共3頁7、 采購工程進度付款證書第36頁， 共1頁8、 抽查計錄表第37頁， 共1頁9、 工程材料和設(shè)備驗收合格證明書第38頁， 共1頁10、 工程材料和設(shè)備請款報告第39頁， 共1頁11、 送貨統(tǒng)計表 第4041頁，共2頁1工程進度款審批流程及要求說明（一）工程進度款審批流程要求說明1、施工單位：每個月申報形象進度，并按形象進度計算進度款。施工單位不得超報形象進度或夸大實際

3、完成工作量。申報的每項工程量都必須與合同清單及工程形象進度對應并相符。如施工單位申報的進度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進行處罰。2、工程部：在每個月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預結(jié)算部、施工單位進行工程形象進度四方驗收，并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進度。核準后的形象進度應具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫，不得將未完成工程提前報進度。3、地區(qū)預結(jié)算部：審核進度款時應復核形象進度，并在計算實際完成工程量后與施工單位核對一致，同時扣除工程扣款、材料扣款等（如當期無材料扣款應予說明）

4、。地區(qū)預結(jié)算部應對各期申報的進度款、工程扣款等建立臺賬并保留計算資料及依據(jù)，在每月10日前將上月進度款臺賬上報集團合約成本管理中心，同時抄送區(qū)域公司及項目工程負責人。如核準的累計實際產(chǎn)值超出合同總價10%以上，地區(qū)預結(jié)算部應收集相關(guān)資料并書面分析超出原因，報集團招標部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進度款支付。對于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進行先進行部分款項支付的，由集團招標部發(fā)文通知地區(qū)預結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理：對地區(qū)預結(jié)算部核定的進度款給予是否同意支付的審批意見。并可根據(jù)工程實際情況對進度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本管理中心預結(jié)算副

5、總監(jiān)：對區(qū)域公司同意支付的進度款進行審批，必要時可要求地區(qū)預結(jié)算部對進度款計算進行復核。6、工程審核部：為加快進度款審批效率，對于合同規(guī)定的預付款及進度款原則上工程審核部不參與審批，只根據(jù)地區(qū)預結(jié)算部上報的進度款臺賬不定期按10%20%的比率進行事后抽查。但當工程進度款累計支付比率超過合同價的80%時，必須經(jīng)工程審核部進行復核。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預結(jié)算部或工程審核部意見，對進度款給予是否同意支付的審批意見。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進展情況，對進度款給予審批意見。9、財務管理中心：對進度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準執(zhí)行。10、副董事長/常務副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對進度款支

6、付作出審批決定意見。11、董事長：對進度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、市政機電等工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責相應改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。項目工程部：組織四方驗收，會同監(jiān)理單位審核形象進度施工單位：申報形象進度，計算工程量，提出付款申請合約成本管理中心預結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預算部：復核進度及工程量，填報進度款申報表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財務管理中心總監(jiān)：審批副董事長/常務副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復核形象進度及進度款（二）工程進度款審批流程圖進度款超過合同總價80% 有異議 無異議 2工程結(jié)算審批流

7、程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明1、施工單位：申報結(jié)算應依據(jù)實際完成的工程量來計算，不得虛報、多報、瞞報。如施工單位上報的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應按合同約定進行處罰。施工單位應按發(fā)包方的要求將報送的結(jié)算資料準備齊整，按規(guī)定順序編號及制作結(jié)算資料目錄，保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、項目工程部：在工程結(jié)算審批流程中，主要負責審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實性、有效性、完整性，對結(jié)算資料提供書面審核意見并對此負責。如其它部門需要了解相關(guān)施工情況的，項目工程部應配合及給予說明。3、地區(qū)預結(jié)算部：預

8、結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性，未經(jīng)項目工程部對結(jié)算資料進行審核并出具同意意見的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算，地區(qū)預結(jié)算部均不得辦理。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應通知項目工程部要求施工單位在一定期限補充完整。地區(qū)預結(jié)算部應在工程完成后即自行安排計算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報的工程量及計算式進行復核。結(jié)算計算完成并與施工單位核對達成一致意見后，應修改計算式及結(jié)算清單并相互對應；結(jié)算書中應有完整的編制說明，并將主要經(jīng)濟指標列出；應對工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺賬，對材料扣款以采購部出具數(shù)據(jù)為準。地區(qū)預結(jié)算部在初審完成后，應在510日整理結(jié)算資料（

9、含計算式電子版）上報集團合約成本管理中心。4、在工程實施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應由地區(qū)預結(jié)算部即時報集團招標部進行單價審核，并以集團招標部書面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算圍的甲供材料或甲控材料，應由地區(qū)采購部按合同號列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預結(jié)算副總監(jiān)：對經(jīng)地區(qū)預結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序要求辦理進行檢查后進行審批，如認為工程指標數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預結(jié)算部予以復查及說明。6、工程審核部：負責對已經(jīng)地區(qū)預結(jié)算部審核的工程結(jié)算進行復查，對復核中發(fā)現(xiàn)的問題應書面告知地區(qū)預結(jié)算部并與其進行核對，確屬計算錯誤的，由地區(qū)預結(jié)算部與施工單

10、位核對后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見應為書面形式，在結(jié)算最終定審后連同預結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導會簽。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算進行審批；也可以指令招標部對結(jié)算進行再次復核后再進行審批。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對結(jié)算進行審批。9、財務管理中心：核對工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進行扣除；根據(jù)集團資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應安排意見后，由中心總監(jiān)批準。10、副董事長/常務副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長：對工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機電工程按此流程辦理，流程中項目工程

11、部職責相應改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。（二）工程結(jié)算審批流程圖 不符合 退回整改 符合要求需補充單價補充單價 不需補充單價 有異議 與預 與預算部核對后出初審報告 無異議 招標部：審核單價施工單位：報送結(jié)算書及結(jié)算資料項目工程部：審核工程結(jié)算資料真實性、完整性、有效性地區(qū)預結(jié)算部：復核結(jié)算資料，審核結(jié)算，與施工單位核對，達成一致意見合約成本管理中心預結(jié)算副總監(jiān)：審批工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料，安排人員復核合約成本管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批財務管理中心審批副董事長/常務副總裁董事長3工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明（一）工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場簽證，為在施工過程中發(fā)

12、生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程容（如返工、報廢、臨時及零星增加工程、特殊節(jié)點的做法說明、對部分圖紙細節(jié)的補充說明、零星簽工等）的現(xiàn)場簽認工作過程，具體圍以公司工程簽證管理制度規(guī)定為準。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以的工程簽證。如估算或事后計算的單次簽證金額超過5萬元的，除按本流程辦理外，須專項報集團招標部及工程審核部復核并經(jīng)集團審批流程批準同意后方可辦理付款手續(xù)。單次簽證金額超過10萬元的還應單獨簽訂補充協(xié)議。以下情況，應視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以逃避監(jiān)管：1、在可預見的時間段將多次重復發(fā)生的工作；2、因一項簽證工作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作預計所發(fā)生的費用合計將

13、超過5萬元的。除下列原因外，各項目的工程簽證費用總額應控制在工程總造價的2%以。如超出，應由項目工程負責人向公司作出書面說明并征得同意。否則，由公司按制度進行考核：1、 因難以預測的地質(zhì)原因造成設(shè)計修改、返工而增加工程簽證費用的；2、 因政策改變而導致工程延期或需返工而增加工程簽證費用的。工程現(xiàn)場簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前，項目工程部應發(fā)出經(jīng)項目工程部經(jīng)理簽署的工程指令，要求施工單位完成相應工作，并注明以簽證形式辦理。工程指令應寫明所要求完成工作的圍、容、要求達到效果、預估費用及需特別注意的事項。2、完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完

14、成，對于以點工形式完成的工作容，項目工程部應記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時間以及完成的工作具體容。3、現(xiàn)場聯(lián)合驗收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預結(jié)算部、施工單位進行四方現(xiàn)場驗收，項目工程部負責界定實際完成的工程圍、容及核實點工人數(shù)；監(jiān)理單位負責對簽證事實進行確認；地區(qū)預結(jié)算部予以見證。施工單位應在現(xiàn)場驗收完成后七天上報簽證單，否則視為無效簽證。4、項目工程部應在收到施工單位報送的簽證單后五日對上報容是否屬于實際完成的工程圍、容給出處理意見并核實點工人數(shù)。5、地區(qū)招標部應在三日對簽證容是否屬于合同約定圍給予意見，并將簽證資料復印留底以供集團招標部抽查復

15、核。6、地區(qū)預結(jié)算部應在收到施工單位報送的簽證單后七日對工程量進行復核及計價，并每月將各項目發(fā)生的工程簽證分類建立臺賬，在次月10日前上報集團合約成本管理中心并抄報集團工程管理中心總監(jiān)。如簽證的容屬合同清單外單價的，地區(qū)預結(jié)算部應進行收集整理，每半月集中報集團招標部核定。集團招標部應在七日完成定價審批并回復地區(qū)預結(jié)算部。7、項目部：由項目工程負責人對工程簽證進行審批。8、費用結(jié)算：施工單位在十日確認簽證費用后，可在報送工程進度款時將此期間經(jīng)雙方認可的簽證工程量列入申報；在進行工程結(jié)算時也應將簽證費用同時列入上報審核。具體結(jié)算程序見工程進度款審批或工程結(jié)算流程。（二）工程現(xiàn)場簽證流程圖項目工程部

16、：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預算部、施工單位一起四方驗收施工單位：填報簽證單項目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點工數(shù)地區(qū)招標部：核定是否屬合同及單價范圍項目工程負責人：審批簽證施工單位：確認金額，辦進度款支付或結(jié)算地區(qū)預結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺賬集團招標部：核定補充單價4工程招標流程及要求說明（一）工程招標流程要求說明1、 工程招標立項，應由項目工程部根據(jù)工程需要，編制招標計劃，申請進行招標立項，經(jīng)公司招標委員會批準后，招標部按計劃組織辦理招標。2、 招標部負責整個招標工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購部、預算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計部

17、及項目工程部根據(jù)相應程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標工作，但可參與招標文件評審，并對招標工作是否按規(guī)定程序辦理進行監(jiān)督；對于重大工程招標，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標、開標工作以及對招標測算價的復核工作。3、 收集投標單位：公司工程管理中心應建立各類施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對施工單位組織進行考評，作出“良好”“合格”“不合格”的評價。工程招標立項得到批準后，地區(qū)公司工程部可以對上年度獲得“良好”評價的施工單位進行擇優(yōu)推薦。招標部平時應注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對于部分招標項目，可以從意向單位中推薦部分參與投標。公司其它

18、部門均可向招標部推薦有相應從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標。4、 組織對新參投單位的考察：由招標部組織，項目工程部、集團工程部、預算部、規(guī)劃設(shè)計部參與進行考察，并綜合各部門意見整理相應考察報告報公司領(lǐng)導批準。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標。5、 草擬招標文件：招標立項后，招標部應即根據(jù)本工程的特點草擬招標文件，并經(jīng)預算部、審核部、工程部會簽同意后，報合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準，作為正式招標文件，6、 招標答疑：招標部應將招標文件發(fā)放至各參投單位，并根據(jù)招標文件的要求及程序規(guī)定，組織各參投單位對施工現(xiàn)場進行考察，并組織招標答疑會。7、 開標、中標：在投標單位回標以后，

19、由招標部組織開標。開標時應進行技術(shù)標評標及經(jīng)濟標評標，由集團招標委員會綜合各方面因素進行中標單位的選擇。如投標單位報價普遍與我司測算價出入較大的，由集團招標部組織經(jīng)濟標議標，根據(jù)最終議標結(jié)果，由公司招標委員會確定中標單位。8、 合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理，最終簽訂工程承包合同。（二）工程招標流程圖招標工程立項收集投標單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標單位草擬招標文件招標文件報公司審批招標文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場踏勘組織答疑回標組織相關(guān)部門開標編制標底議經(jīng)濟標組織相關(guān)部門評技術(shù)標投標單位項目管理人員面試擬評標報告公司審核合同文件審/復核合同簽訂5合同會簽流程及要求說明一、

20、標準合同版本（一）標準合同版本評審流程要求說明標準合同版本為針對某一方面的工程（采購）需要而制定，應包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。對于根據(jù)實際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選擇或留空填寫的方式來調(diào)整。通常情況下，招標部（采購部）需要起草合同時，應以標準合同版本作為本進行起草。如針對容較單一或較簡單的事項，可另行制定簡易的非標準版本合同，但不得違反本標準合同版本條款精神。1、招標部（采購部）為公司工程（采購）合同的管理部門，負責對公司常用合同進行歸納、分類，并結(jié)合公司實踐情況起草標準合同版本，合同條款應包括此類工程（采購）工作的主要容及常規(guī)約定。標準合同版本起草后，發(fā)集團相關(guān)部門

21、會簽，要求會簽單位提出書面會簽意見。2、工程部：主要針對標準合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)、工作程序、工期、工作界面或工程圍等進行審查，以保證標準合同版本的約定符合國家規(guī)定、滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計（開發(fā)）合同，此項職能由設(shè)計部（開發(fā)部）負責。3、預結(jié)算部：預結(jié)算部主要針對標準合同版本中所涉及的工程計價方式及方法，及其所包含的工作容等相應條款進行審查，同時應對結(jié)算類條款進行審查，以保證標準合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：主要針對標準合同版本中所涉及的程序規(guī)定進行審查，以保證標準合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財務部：主要

22、針對合同版本中所涉及的付款、稅務等類問題進行審查，以保證標準合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。6、法律部：主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補充、互不矛盾。7、各部門在對合同條款進行審查時，也可針對合同其它條款提出修改意見。招標部（采購部）負責對各部門的修改意見進行綜合整理并相應修改合同，然后由各部門會簽。如各部門意見不統(tǒng)一時，招標部（采購部）可組織召開協(xié)調(diào)會議后報合約成本管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財務管理中心總監(jiān)：針對標準合同版本分別給予會簽意見。9、合約成本管理中心總監(jiān)對標準合同版本進行會簽后簽發(fā)實施。合約成

23、本管理中心總監(jiān)：會簽、簽發(fā)法律部門會簽財務管理中心會簽工程管理中心會簽審核部門會簽預算部門會簽招標（采購）部：修改合同版本法律部財務部工程部審核部預算部（二）標準合同版本評審流程圖招標（采購）部：起草合同文本，發(fā)相關(guān)部門會簽二、標準版本合同會簽流程（一）標準版本合同會簽流程的要求說明標準版本合同為根據(jù)公司審批的標準合同版本起草的、針對某一方面的工程（采購）需要而制定的合同。工程（采購）標準版本合同由集團招標部（采購部）負責起草并跟進其會簽流程。1、招標部（采購部）根據(jù)公司審批的標準合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實際情況將合同容補充完整。起草過程中不得改變標準合同版本的規(guī)定。2、合約成本管理中心

24、總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務管理中心總監(jiān)：了解標準版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。3、副董事長/常務副總裁：對標準版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對標準版本合同條款作出最終審批。（二）標準版本合同會簽流程招標部（采購部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務中心總監(jiān)會簽副董事長/常務副總裁董事長三、非標準版本合同（一）非標準版本合同會簽流程的要求說明非標準版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標準合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標（采購）部門起草的簡易合同。非標準版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下，無法使用公司制定的標準合

25、同版本。如屬開發(fā)或設(shè)計類合同，應由開發(fā)或設(shè)計部門主持會談，提供相應合同給招標部門辦理會簽，并對合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標準條款負責。此類合同如不經(jīng)招標部門即商談定價的，由會談部門報公司領(lǐng)導對價格進行批示；如招標部門參加會談的，由招標部門對價格報公司領(lǐng)導批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采用公司標準合同版本的，由主談部門負責合同談判后將相關(guān)合同提供招標（采購）部門辦理會簽。2、某些工程（采購）容非常簡單或較為單一，或金額較小，或完成時間較短，或為人所熟知的事項而無需較為嚴格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司審批的標準合同版本的。在此情況下，由工程（采購）負責收集或起草非標準版本合同后，報各

26、部門會簽。非標準版本合同會簽流程為：1、招標部（采購部）根據(jù)公司審批的標準合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報請會簽的，應注明合同版本的提供部門。非標準版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應合法有效。2、如會簽的合同非招標部（采購部）起草或提供的，應有提供合同版本的部門參加會簽，主要核對會簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發(fā)合同或市政合同，應有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進行審查。5、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務

27、管理中心總監(jiān)：了解非標準版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。6、副董事長/常務副總裁：對非標準版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對非標準版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計合同法律部及工程管理中心不參與會簽。（二）非標準版本合同會簽流程招標(采購)部起草合同，報請會簽主談部門提交合同，招標(采購)部報請會簽合同版本提供部門會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負責人會簽工程審核部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務副總裁會簽董事長會簽6采購進度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計服務）進度款審批流程要求說明1、供應商：

28、統(tǒng)計當期送貨量，辦理貨物交付驗收證明，按合同約定申報采購進度款2、采購部：采購員應對供應商各期申報的采購進度款進行復核，保證計算準確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對各月采購進度款建立臺賬，在每月10日前將上月采購進度款臺賬上報集團合約成本管理中心并知會各相關(guān)部門。如進度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上，采購部應收集資料并書面列出相應超出原因，報采購部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進度款進行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與進度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購進度款臺賬不定期按10%20%的比率進行事后抽查。但當采購進度款累計支付比率超過合

29、同總價的80%時，必須送工程審核部進行復核。5、合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原則上只參與累計支付比率超過合同總價的采購進度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。6、財務管理中心：根據(jù)集團資金安排情況，對采購進度款支付作出相應安排意見，由財務管理中心總監(jiān)批準。7、副董事長/常務副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購進度款是否支付作出審批決定意見。8、董事長：對采購進度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設(shè)計類服務合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計單位提出付款申請，設(shè)計部門核實設(shè)計進度并加注付款意見，預算部門進行審核。本流程中

30、的供應商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應改為設(shè)計單位、設(shè)計部、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預算部復核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。(二)采購進度款審核流程圖 支付比率超過合同80% 有異議 無異議 供應商：提出付款申請采購部：復核、填寫付款申請表合約成本管理中心采購副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過合同總價的財務管理中心：審批，安排資金副董事長/常務副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復核7采購結(jié)算審批流程及要求說明（一）采購結(jié)算審批流程要求說明1、供應商：在供貨合同履行完畢后，供應商應收集交貨驗收單據(jù)，統(tǒng)計交貨量，辦理供貨驗收完畢證明，申報采購

31、結(jié)算款。供應商應按合同約定將報送的結(jié)算資料準備完整，按規(guī)定順序編號及制定采購結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、采購部：采購員必須首先審核供貨單據(jù)及驗收資料等結(jié)算資料的的真實性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購部不得辦理結(jié)算。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應通知供應商在一定期限補充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上，地區(qū)采購部應收集資料并書面列出相應超出原因，報集團采購部辦理補充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對采購部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序辦理進行檢查后進行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復查及說明。4、工程審核部：

32、應對采購部審核的采購結(jié)算進行復查。主要進行一般性復查（含結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進行全面復查（全面統(tǒng)計，全面核對）。工程審核部對采購復查的審核意見應會簽在采購結(jié)算審批表上。5、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算款進行審批。6、財務管理中心：核對采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進行扣除；根據(jù)集團資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應安排意見后，由中心總監(jiān)批準。7、副董事長/常務副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購結(jié)算款支付作出審批決定。8、董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計類服務合同的結(jié)算：由設(shè)計部門出具設(shè)計服務完

33、成的書面證明并經(jīng)設(shè)計負責人、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)會簽后，以設(shè)計服務進度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。（二）采購結(jié)算審批流程圖供應商：提出結(jié)算申請采購部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財務管理中心：審批結(jié)算，作出資金安排副董事長/常務副總裁：審批結(jié)算董事長：最終審批8工程材料和設(shè)備驗收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗收流程要求說明1、 簽訂采購合同：由采購部負責根據(jù)工程材料和設(shè)備招標采購流程進行招標，并與供應商簽訂采購合同。合同文件由采購部負責在需要進場配合、到貨前2個工作日傳發(fā)給工程項目部。需要預算部配合結(jié)算的合同，

34、須按合同約定的工期、貨期及支付時間提前2個工作日傳發(fā)。2、 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應商積極進行備料和科學排產(chǎn)，保證按合同約定時間和工程要求的工期送貨。必要時，工程項目部和采購部門在備料、排產(chǎn)階段進行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督和指導，并形成書面證明文件。該證明文件是供應商請款的必要文件。3、 送貨：供應商生產(chǎn)完畢準備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準備；貨到后，按合同約定和工程物資管理辦法進行搬卸、轉(zhuǎn)運、堆放。4、 驗收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗收，并進行會簽。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗收，供應包安裝材料和設(shè)備由項目部通知和組織驗收，甲控材

35、料由施工單位通知和組織驗收，收到驗收通知后，各相關(guān)方應于1小時抵達驗收現(xiàn)場。質(zhì)量驗收時通常按1050%進行抽查，對重大設(shè)備、高價值材料進行全面檢查，數(shù)量驗收應當場全面清點。驗收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購要否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點本批數(shù)量。對抽查或全面檢查的情況書面記錄于抽查記錄表中，作為請款的依據(jù)。經(jīng)會簽后初步驗收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應當退換的數(shù)量和處理措施。5、 簽收：經(jīng)初步驗收合格的材料和設(shè)備由接收單位進行簽收，簽收單一

36、式多聯(lián)，供應商三聯(lián)（存根、進度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購部（倉庫）負責簽收，供應包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負責簽收，甲控材料由施工單位負責簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應當承擔的責任，其余責任由簽收單位負責。6、 申請進度款：供應商提交書面請款資料。1、請款報告：提供請款當批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：供應商統(tǒng)計請款當批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù)（進度款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預算部申請進度款。工程材料和設(shè)備進度款包括定金、預付款、到貨款，為加快請款審批流程，定金

37、和預付款的請款報告可以不送經(jīng)項目工程部審批。7、 最終驗收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗、調(diào)試、試驗等后，由項目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會審，對是否合格作出最終判定，參加會審單位和部門負責人均應簽名、共同出具工程材料和設(shè)備驗收合格證明書。8、 申請結(jié)算款：取得工程材料和設(shè)備驗收合格證明書才可申請結(jié)算。供應商提交書面結(jié)算請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：統(tǒng)計實際供應的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結(jié)算款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預算部申請結(jié)算款。9、 質(zhì)

38、保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請由采購部或預算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請。供應商提交書面請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項目工程部、物業(yè)公司、預算部審簽。項目工程部和物業(yè)公司對保修期是否有效完成保修任務提出意見，預算部對是否存在保修責任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；2、室裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；3、土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。（二）、 工程材料和設(shè)備驗收流程圖符合退貨處理簽訂采購合同 供應商備料、排產(chǎn) 供應商送貨 驗貨

39、驗單 簽收不符 供應商全面統(tǒng)計交付數(shù)量和提交結(jié)算款請款報告 供應商統(tǒng)計當批交付數(shù)量和提交進度款請款報告 項目部、采購部（施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）會簽驗收合格證明書 供應商辦取保修完成證明書 供應商提交質(zhì)保金請款報告并附保修完成證明書附表一：宏富房地產(chǎn)工程進度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人： :合同總價：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價 %合同開工日期： 合同完工日期序號計算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(1-4小計)5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料

40、款9減：勞動保險金：（二）扣減項目合計（5-8小計）（三）應支付金額總計（一）+（二）（四）減已支付累計（五）本期應支付金額（三+四）合約成本管理中心申請付款說明地區(qū)預結(jié)算部：（截止本期累計產(chǎn)值是否已超合同總價80%：是 否）經(jīng)辦人： 復核： 部門經(jīng)理：預結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負責人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負責人： 批出日期：財務管理中心： 收件日期：負責人： 批出日期：副董事長/常務副總裁： 收件日期：負責人： 批出日期：董事長： 收件日期：負責人： 批出日期：附表二：宏富房地產(chǎn)工程結(jié)算

41、付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人： :合同總價：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價 %合同開工日期： 合同完工日期序號計算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(1-4小計)5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：（二）扣減項目合計（5-8小計）（三）應支付金額總計（一）+（二）（四）減已支付累計（五）本期應支付金額（三+四）合約成本管理中心申請付款說明地區(qū)預結(jié)算部： 經(jīng)辦人： 復核： 部門經(jīng)理：預結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：

42、 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負責人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負責人： 批出日期：財務管理中心： 收件日期：負責人： 批出日期：副董事長/常務副總裁： 收件日期：負責人： 批出日期：董事長： 收件日期：負責人： 批出日期：附表三：宏富房地產(chǎn)合同名稱：工程編號：施工單位：合同總價：RMB￥ 元結(jié)算說明項目工程部收件日期復核人： 負責人： 批出日期合約成本管理中心預結(jié)算部結(jié)算簡介：（地區(qū)預結(jié)算部）經(jīng)辦人：復核：部門經(jīng)理：收件日期：（集團）負責人：批出日期：工程審核部收件日期：復核人：負責人：批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負責人：批出日期：工程管理中心：收件日期負責人：批出日期：財務管理中心收件日期：負責人：批出日期副董事長常副總裁收件日期：負責人：批出日期董事長收件日期：負