金蝶K3的操作流程和思路

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K3系統(tǒng)標準財務(wù)講義教學(xué)第一部分（第一篇） ERP系統(tǒng)篇一、 企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)企業(yè)管理業(yè)務(wù)繁多，同時新的管理業(yè)務(wù)層出不窮，由于各個企業(yè)的管理方式、文化背景不同，因此企業(yè)的管理組織方式也是多種多樣的，各項管理工作業(yè)務(wù)流程也不盡相同，除此之外，產(chǎn)品的不同、環(huán)境的不同、各地經(jīng)濟法規(guī)的差異、人員配置的多少都具體的影響到了企業(yè)的各項管理業(yè)務(wù)的開展。管理學(xué)常說：“管理無定式”即此理。主要涉及財務(wù)管理；供應(yīng)鏈管理；生產(chǎn)管理；人力資源管理；客戶關(guān)系管理；項目管理等等。二、 ERP理論的發(fā)展進程講管理的目的是為了更好的向大家闡述ERP理論，從20世紀90年代初提出的ERP概念至今已

2、經(jīng)經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展歷程，其形成大致經(jīng)歷了四個階段，現(xiàn)在我們介紹這四個階段，并對ERP展開全方位的認識。1. 基本MRP階段：庫存訂貨點理論、物料需求計劃理論(Material Require Planning， MRP)2. 閉環(huán)MRP 階段：3. MRP 階段(Manufacture Resource Planning)：4. ERP 的形成(Enterprise Resource Planning)三、 ERP的概念企業(yè)的所有的資源簡要的說包括三大流：物流、資金流、信息流。ERP也就是對這三種資源進行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地說，ERP是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進管

3、理思想，全面地集成了企業(yè)所有資源信息，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺。四、 金蝶K/3 ERP管理系統(tǒng)1. k/3系統(tǒng)是什么?金蝶K3系統(tǒng)是一個財務(wù)處理與業(yè)務(wù)處理相結(jié)合的一體化管理信息系統(tǒng)，采用的是純組件式開發(fā)技術(shù)，各業(yè)務(wù)處理模塊是可以獨立運行。本教材我們所涉及到的系統(tǒng)只是整個K3系統(tǒng)的一部分。2. 產(chǎn)品核心的設(shè)計思想：金蝶K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想，K3系統(tǒng)是采用先進的管理思想，以優(yōu)化公司的操作環(huán)節(jié)，加快信息傳遞為目的而設(shè)計的。本系統(tǒng)采用三層技術(shù)結(jié)構(gòu)，可以很好的解決網(wǎng)絡(luò)高峰時的網(wǎng)絡(luò)擁堵的問題，采用SQLSERVER大型數(shù)據(jù)庫可以容納海量數(shù)據(jù)，采用

4、組件式開發(fā)可以使網(wǎng)絡(luò)用戶各司其職，各不相擾。K3系統(tǒng)是將總賬系統(tǒng)做為中心環(huán)節(jié)，以憑證將其他各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)相連系以實現(xiàn) 信息共享，在總賬系統(tǒng)將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為財務(wù)數(shù)據(jù)后，進行綜合分析，并由各報表系統(tǒng)對結(jié)果進行輸出，分析系統(tǒng)對結(jié)果進行分析。用一句話說就是：分散式數(shù)據(jù)收集、集中式數(shù)據(jù)處理、分散式數(shù)據(jù)分析。3. 關(guān)于金蝶公司：是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。4. 了解技術(shù)組成和三層結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)庫端、中間層、客戶端三個層次。Ø 數(shù)據(jù)庫：管理對數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的讀寫。（一般操作員不需掌握）Ø

5、; 客戶端：是用戶與系統(tǒng)間交互信息的窗口，檢查用戶輸入的數(shù)據(jù)，顯示系統(tǒng)輸出的數(shù)據(jù)。 （一般操作員必須掌握的內(nèi)容）Ø 中間層：它的主要任務(wù)是賬套管理。（系統(tǒng)管理員需要在中間層作確定以下事項：新建賬 套、用戶授權(quán)、啟用賬套）5. 系統(tǒng)整體功能結(jié)構(gòu)：包括是多個系統(tǒng)大類，包括財務(wù)會計系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等等。每一類包含了多個子系統(tǒng)，涉及到了企業(yè)的方方面面6. 了解安裝的要求和過程：首先準備中間層服務(wù)器的操作系統(tǒng)，一般為 Windows 2000 Server；其次在安裝K/3之前需要安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，即需要安裝 Microsoft SQL

6、 Server 2000；然后是安裝k/3前的環(huán)境檢測，即第三方組件的安裝；最后安裝軟件。第二部分（第二篇）財務(wù)會計系統(tǒng)管理一、 財務(wù)會計系統(tǒng)管理財務(wù)會計管理是從審核原始憑證、編制記賬憑證開始，到記賬、對賬、結(jié)賬等一系列會計處理過程。主要內(nèi)容包括：系統(tǒng)初始設(shè)置；基礎(chǔ)財務(wù)處理；固定資產(chǎn)管理；出納管理；往來管理；應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理。財務(wù)會計系統(tǒng)能夠解決什么問題？Ø 原始信息重復(fù)錄入，無法共享的問題Ø 信息收集不及時，綜合分析時效性差Ø 財務(wù)人員陷入大量的統(tǒng)計、記錄工作、無暇管理Ø 固定資產(chǎn)管理、工資管理與財務(wù)脫離Ø 各種報表的統(tǒng)計及編制耗費人力

7、和時間二、 本教材案例背景介紹本教材以“深圳綠色原野公司”ERP系統(tǒng)的應(yīng)用過程為例，詳細闡述財務(wù)會計管理系統(tǒng)的應(yīng)用過程。三、 k/3系統(tǒng)賬套管理1. 建立賬套的步驟：建立組織機構(gòu)、新建賬套的各項參數(shù)的設(shè)置、賬套屬性設(shè)置、重點是啟用期間的設(shè)置（理解會計區(qū)間的概念，清楚自然年度和會計年度的區(qū)別）。2. 賬套備份和恢復(fù)的操作步驟：完全備份方式、3. 賬套批量備份操作步驟：備份方案的設(shè)置四、 用戶管理1. 建立用戶組的操作步驟：用戶組授權(quán)2. 建立用戶的操作步驟：用戶授權(quán)3. 通過“高級” 功能授權(quán)4. 數(shù)據(jù)授權(quán)的含義第三部分（第三篇）總賬系統(tǒng)一、軟件流程及組成1.詳細介紹主控臺，各模塊操作界面（演示

8、）2.金蝶軟件采用組件式開發(fā)，無縫聯(lián)接，資料共享。怎樣實現(xiàn)聯(lián)接的：一般管理軟件分兩種：一種是以業(yè)務(wù)為核心的管理軟件，一種是以財務(wù)為核心的管理軟件。無論是哪一種都離不開三條基本線索：物流：事物傳遞。（如：銷售訂單，采購訂單，入庫單，出庫單）資金流：財務(wù)核算。財務(wù)活動控制業(yè)務(wù)活動。信息流：操作員之間，業(yè)務(wù)之間。對于本教材我們只考慮財務(wù)核算部分。3.所有的基本資料都在同一界面中維護，直觀，簡單，方便；所有的基本資料同其它功能模塊，諸如應(yīng)收，固定資產(chǎn)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)等完全共享。（演示總賬設(shè)置基本資料及在相關(guān)子模塊中共享） 二、K3系統(tǒng)的組成模塊有哪些？根據(jù)我們前面所說的K3系統(tǒng)的設(shè)計思路，我們用到的K3系統(tǒng)

9、的模塊有： 數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)： 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 、 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 、 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)： 總賬系統(tǒng) 數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)： 報表系統(tǒng) 、 財務(wù)分析系統(tǒng) 、 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 三、K3系統(tǒng)各模塊的聯(lián)系是怎樣的？應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)報表系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 總賬初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入四、K3系統(tǒng)的流程：第一階段：建賬 靜態(tài)（基礎(chǔ)）資料準備和錄入 初始數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束初始化憑證生成第二階段：應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)日常處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常處理 憑證審核 憑證過賬 總賬系統(tǒng)日常憑證錄入 現(xiàn)金管理日常處理第三階段 期末處理：匯兌損益調(diào)整 期末損益調(diào)整 自動

10、轉(zhuǎn)賬憑證生成 憑證審核過賬 報表系統(tǒng)生成報表 現(xiàn)金流量表生成現(xiàn)金流量表 報表分析系統(tǒng)進行分析，出各種分析報表和分析指標 固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬 總賬系統(tǒng)結(jié)賬現(xiàn)金管理應(yīng)收、應(yīng)付固定資產(chǎn)五、根據(jù)圖形解釋幾個問題：總 賬 財務(wù)分析現(xiàn)金流量表報 表1. 是否與總賬同步？2. 是否生成憑證 ？3. 總賬中基本資料可在其他子模塊調(diào)用，但在子模塊設(shè)置的資料在其他模塊無法調(diào)用。六、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有的財務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理，請用戶在設(shè)置前認真考慮。參數(shù)設(shè)置前先執(zhí)行引入會計科目。1，只有系統(tǒng)管理員可設(shè)置 2，每條明細分別說明 3，此參數(shù)日后可以重新設(shè)置可修改。

11、七、 公共基礎(chǔ)資料的設(shè)置1、 幣別：一般為浮動匯率2、 計量單位：（1）分組（2）基本計量單位及換算系數(shù)3、憑證字：（1）是否分收付轉(zhuǎn) （2）是否需要憑證字 （3）每個字一次排號（4）自動生成 憑證默認憑證字是否與總賬排序。 4、結(jié)算方式：舉例說明（1）進行銀行自動對賬 （2）無結(jié)算號時可提前設(shè)置5、 核算項目：（1）解釋定義 （2）與會計科目的關(guān)系 （3）可設(shè)置9000以上核算項目 （4）可分級設(shè)置 （5）包括客戶、部門、物料等（6）可以增加自定義類別（7）輔助資料 6、會計科目：（1）解釋各功能界面 （2）從科目模板中引入科目（可手工錄入）（3）按照各種科目性質(zhì)舉例說明增加明細科目（4）固

12、定資產(chǎn)科目是否增加明細科目 八、總賬初始化1、 總賬初始化不僅是本系統(tǒng)資料錄入，而且要進行其他模塊數(shù)據(jù)核對。2、 初始數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)注意：（1）在中間層設(shè)置啟用期間時分不同種情況 A年初建賬 B 年中建賬 C 新建公司3、 分幣別錄入：（1）白色條直接錄入 （2）黃色條自動生成 （3）綠條分別 錄入核算項目及往來業(yè)務(wù)核算4、 試算平衡（在綜合本位幣）5、 現(xiàn)金流量表初始數(shù)據(jù)的錄入6、 結(jié)束初始化第四部分（第三篇） 總賬日常設(shè)置一、 憑證錄入基本設(shè)置：1、 憑證號的確定：（1）電腦自動控制號（2）手工控制號（初始未完，積累大量憑證，“新增憑證檢查憑證號” ）（3）是否進行自動填補斷號（4）憑證號連

13、續(xù)性 （5）保存新增 2、 憑證是否審核（制單審核不能為同一人）3、 “憑證錄入”“查看”“選項”設(shè)置4、 憑證日期：業(yè)務(wù)日期和憑證錄入日期5、 舉例詳細講解憑證操作（快捷鍵的使用）二、 憑證查詢：1、 可作新增，修改，刪除，審核，2、 詳細演示各功能。四、憑證過賬：1、可部分過賬2、過賬后可作任何查詢3、反過賬五、憑證匯總六、模式憑證1、舉例講解模式憑證操作2、如何調(diào)入模式憑證六、賬簿，報表查詢七、往來模塊：核銷、往來對賬單 （確認壞賬）、賬齡分析表八、現(xiàn)金流量：1、憑證式處理2、賬戶式處理九、期末結(jié)賬：1，期末調(diào)匯 2，結(jié)轉(zhuǎn)損益（只講解不具體操作）3，自動轉(zhuǎn)賬（憑證攤銷和預(yù)提） 4，其他相

14、關(guān)模塊作完后再反回此處結(jié)轉(zhuǎn)損益 第五部分（第四篇） 報表系統(tǒng)一、 報表系統(tǒng)介紹企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)。可以說，判斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3 ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統(tǒng)幫助用戶快速、準確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風(fēng)格，用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓(xùn)

15、費用。1、 作用：是一個電子表格系統(tǒng)，類似于EXCEL系統(tǒng)，不同在于其可以從總賬上取數(shù)形成財務(wù)數(shù)據(jù)報表。2、 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：主要總賬系統(tǒng)，使用函數(shù)從賬中取數(shù)。二、 具體功能介紹1、 打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表模板等，做公式說明，如何修改資產(chǎn)負債表和損益表2、 報表菜單項說明（全部）3、 舉例說明新建報表（功能說明）：報表屬性、取數(shù)參數(shù)設(shè)置、批量填充功能、多賬套 管理、表頁管理、報表審核、報表授權(quán)、賬簿聯(lián)查、4、 報表管理（分類）：更名和刪除（分類更方便查找）第六部分（第四篇） 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一、 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)簡介1、 功能：根據(jù)總賬系統(tǒng)中的憑證取數(shù)生成現(xiàn)金流量表。2、 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：與總賬關(guān)聯(lián)，從總賬中選取

16、現(xiàn)金類科目，從憑證中取數(shù)3、 流程：建立方案> 選擇現(xiàn)金類科目> 提取數(shù)據(jù)> 出T形賬> 指定現(xiàn)金項目> 出現(xiàn)金流量表 二、 操作流程：1、 建立方案：可以對一個賬套建立多個方案，形成多張流量分析表，有一定的擴展空間。2、 選擇現(xiàn)金類科目：現(xiàn)金類科目是現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)，一旦設(shè)定，就不能修改，需加以注意3、 提取數(shù)據(jù)：提取數(shù)據(jù)是選擇與現(xiàn)金類科目相關(guān)的憑證形成一個數(shù)據(jù)源。4、 T形賬：根據(jù)現(xiàn)金類科目形成的T形賬，是現(xiàn)金流入和流出分析的基礎(chǔ)。指定5、 指定現(xiàn)金項目：指定T形賬中的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的對方對應(yīng)的現(xiàn)金項目 。這是整個現(xiàn)金流量表系統(tǒng)的最重要環(huán)節(jié)。6、 出現(xiàn)金

17、流量表：按指定的現(xiàn)金流量項目出現(xiàn)金流量表（主表）7、 其他說明（科目的展開、日期的選擇、按憑證指定等）第七部分（第五篇）固定資產(chǎn)系統(tǒng)一、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)介紹1、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的功能：進行固定資產(chǎn)日常新增、減少、變動的記錄和賬務(wù)處理，計提折舊及賬務(wù)處理，固定資產(chǎn)卡片的查看，固定資產(chǎn)相關(guān)報表的查看。2、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的相關(guān)系統(tǒng)：與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，表現(xiàn)在本系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理后會有憑證生成轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)參與核算。3、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的組成：基礎(chǔ)資料、卡片管理、報表、期末處理、系統(tǒng)維護共5項。4、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程：基礎(chǔ)資料設(shè)置（卡片類別、變動方式、使用情況等） 初始卡片錄入> 結(jié)束初始化>

18、日常業(yè)務(wù)處理（新增固定資產(chǎn)、減少固定資產(chǎn)及變動）> 憑證生成> 計提折舊> 查看固定資產(chǎn)報表> 期末結(jié)賬二、 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理過程： 1、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：固定資產(chǎn)系統(tǒng)是否與總賬系統(tǒng)相連，是否計提折舊，固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間設(shè)置2、 基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)資料：和固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)的基礎(chǔ)資料包括固定資產(chǎn)所涉及的科目、部門、本模塊是各系統(tǒng)的公用模塊，各系統(tǒng)共享。固定資產(chǎn)使用情況：固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，可自定義。使用情況在有設(shè)定的情況下可以決定是否對該項固定資產(chǎn)計提折舊。固定資產(chǎn)變動方式：是指固定資產(chǎn)的增加或減少是以哪種方式達成的。在需要生成憑證的情況下，變動方式可以決定所生成的憑證的格

19、式即憑證字、憑證摘要和對方科目。其中對方科目是指當固定資產(chǎn)增加和減少時“固定資產(chǎn)”科目的對方科目。固定資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)類別是對固定資產(chǎn)進行分類的標志，在每一類固定資產(chǎn)中，規(guī)定了該類固定資產(chǎn)所屬的固定資產(chǎn)和折舊科目、折舊方法、殘值率等。除此之外，我們可以在對每一類固定資產(chǎn)自行定義其屬性，該屬性可以在錄入和打印卡片時顯示出來。固定資產(chǎn)折舊方法：這里可以定義固定資產(chǎn)的折舊方法。系統(tǒng)提供預(yù)定義和自定義的方法，預(yù)定義方法不可修改，系統(tǒng)特別推薦動態(tài)平均法，這種方法下若發(fā)生折舊計算要素變化，不需要再單獨改變折舊計算方法。每一種方法都有公式列示和詳細說明。3、 初始資料錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)有自己的啟用期間和初始

20、數(shù)據(jù)，在和總賬同時啟用的情況下，固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可以一致，也可以不一致。因為固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的聯(lián)系只在于憑證的生成，初始數(shù)據(jù)只是各系統(tǒng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)，之間是沒有影響的。但從核算及核對的角度講，初始數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的。初始數(shù)據(jù)表現(xiàn)為一張卡片，與日常處理中新增卡片時所涉及到的卡片沒有什么太大的差別。此處只需將每個卡片項目講解如何錄入即可。需要注意的是卡片第三頁，需錄入固定資產(chǎn)的開始使用時間、已使用期間、已提折舊等對卡片折舊計算有影響的數(shù)據(jù)。另需注意：對于半道建賬的固定資產(chǎn)，會要求錄入初始化數(shù)據(jù)，即卡片的第四部分。需錄入該項固定資產(chǎn)從年初到啟用期間為止的這段期間內(nèi)的變動情況以及折舊計

21、提情況。這實際上是為了取得該固定資產(chǎn)的累計借貸方發(fā)生額以倒擠出年初余額，最終取得該項固定資產(chǎn)本年的較為完整的信息。如果連續(xù)增加許多相同的固定資產(chǎn)，可以選擇復(fù)制增加，對同樣的卡片另編固定資產(chǎn)號碼即可，這種功能可以極大減少相同固定資產(chǎn)輸入的工作量，同時保證了對固定資產(chǎn)的單項管理。4、 結(jié)束初始化初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，對賬無誤的情況下就可以選擇結(jié)束初始化。初始化結(jié)束前應(yīng)先做系統(tǒng)備份。初始化結(jié)束后也可以做反初始化，但只能由系統(tǒng)管理員做操作。5、 日常處理：A 固定資產(chǎn)卡片新增：固定資產(chǎn)卡片新增與初始化卡片新增沒有什么變化。需注意的是卡片的入賬日期只能是本期或本期以后，但要注意一旦卡片保存后，入賬日期便

22、不可以進行修改。另外，固定資產(chǎn)最好不要跨期錄入。B 固定資產(chǎn)卡片減少：當發(fā)生固定資產(chǎn)減少時，我們只需選擇需要減少的固定資產(chǎn)的代碼，將減少的日期和減少的方式填入即可。C 其他變動：固定資產(chǎn)的其他變動包括固定資產(chǎn)除了增加和減少以外的其他任何變動，包括使用部門變動，使用狀態(tài)變動等等，也包括固定資產(chǎn)的原值新增和減少，折舊的新增和減少等等，若發(fā)生以上固定資產(chǎn)變動時需要注意固定資產(chǎn)的折舊方法是否需要進行變動。6、 憑證處理：我們可以在此將所有固定資產(chǎn)的處理生成憑證（不包括計提折舊），并進行查看7、 期末處理：期末處理是指到月末計提折舊的操作，若有使用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，首先要輸入工作量。8、 報表

23、查看、結(jié)賬 第八部分（第五篇）現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、 現(xiàn)金管理系統(tǒng)介紹1、 系統(tǒng)功能：為出納人員設(shè)計，對公司的現(xiàn)金進行管理。2、 相關(guān)模塊：總賬系統(tǒng)，使用總賬系統(tǒng)定義的現(xiàn)金科目和銀行科目，從總賬引入現(xiàn)金及銀行存款日記賬3、 組成：現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、期末處理、維護4、 流程：初始化設(shè)置> 結(jié)束初始化> 日常處理（現(xiàn)金、銀行日記賬、票據(jù)管理） 期末結(jié)賬二、現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化1、 維護中設(shè)置參數(shù)2、從總賬引入現(xiàn)金科目3、從總賬引入現(xiàn)金科目余額（會計輸入）4、輸入期初未達賬項5、檢查余額平衡表6、同總賬核對7、結(jié)束初始化三、現(xiàn)金管理系統(tǒng)處理內(nèi)容1、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：決定現(xiàn)金系統(tǒng)是否

24、與總賬系統(tǒng)同步結(jié)賬2、 現(xiàn)金日記賬：三種記賬方式（手工錄入、從總賬系統(tǒng)引入、復(fù)核記賬），現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金對賬3、 銀行日記賬：三種記賬方式（同上）、銀行對賬單的錄入，銀行存款對賬，余額調(diào)節(jié)表4、 票據(jù)管理：應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的錄入和查看，支票的購置和領(lǐng)用的管理。5、 期末結(jié)賬：類似于期末結(jié)賬。6、憑證管理：現(xiàn)金管理系統(tǒng)也可以執(zhí)行對新增的日記賬紀錄生成憑證，并在憑證管理中可以修改和刪除。第九部分（第四篇） 財務(wù)分析系統(tǒng)一、 系統(tǒng)介紹1、 功能：按照目前通用的三種分析方法對報表進行分析2、 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)等所有能夠生成報表的系統(tǒng)二、 功能操作1、 系統(tǒng)設(shè)置2、 報表分析 對

25、當前數(shù)據(jù)源中的三張報表進行分析。3、 新建報表分析：數(shù)據(jù)來源為賬套（定義報表項目，從賬上取數(shù)進行分析）4、 新建報表分析：數(shù)據(jù)來源為金蝶報表（定義報表項目，引入數(shù)據(jù)、分析）5、 新建報表分析：預(yù)算管理（取預(yù)算數(shù)和實際數(shù)比較分析）6、 財務(wù)指標分析：新增指標分析、現(xiàn)有指標分析7、 因素分析：類同于新建數(shù)據(jù)來源為金蝶賬套的報表進行分析。第十部分（第六篇）應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)一、系統(tǒng)介紹應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過對銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的管理，從而達到對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理的目的，可以及時、準確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，信用額度控制功能，以盡可能防止發(fā)生壞賬。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理。二、系統(tǒng)參數(shù)的類別和設(shè)置1、 系統(tǒng)參數(shù)主要是用來設(shè)置應(yīng)