《財務(wù)管理軟件應(yīng)用》之金蝶軟件操作實驗報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上學(xué)生學(xué)號04實驗課成績學(xué) 生 實 驗 報 告 書實驗課程名稱財務(wù)管理軟件應(yīng)用開 課 學(xué) 院管理學(xué)院指導(dǎo)教師姓名*學(xué) 生 姓 名*學(xué)生專業(yè)班級財務(wù)100*班2013 2014 學(xué)年 第 1 學(xué)期 實驗報告填寫規(guī)范 1、 實驗是培養(yǎng)學(xué)生動手能力、分析解決問題能力的重要環(huán)節(jié)；實驗報告是反映實驗教學(xué)水平與質(zhì)量的重要依據(jù)。為加強實驗過程管理，改革實驗成績考核方法，改善實驗教學(xué)效果，提高學(xué)生質(zhì)量，特制定本實驗報告書寫規(guī)范。2、 本規(guī)范適用于管理學(xué)院實驗課程。3、 每門實驗課程一般會包括許多實驗項目，除非常簡單的驗證演示性實驗項目可以不寫實驗報告外，其他實驗項目均應(yīng)按本格式完成實驗

2、報告。在課程全部實驗項目完成后，應(yīng)按學(xué)生姓名將各實驗項目實驗報告裝訂成冊，構(gòu)成該實驗課程總報告，并給出實驗課程成績。4、 學(xué)生必須依據(jù)實驗指導(dǎo)書或老師的指導(dǎo)，提前預(yù)習(xí)實驗?zāi)康?、實驗基本原理及方法，了解實驗?nèi)容及方法，在完成以上實驗預(yù)習(xí)的前提下進行實驗。教師將在實驗過程中抽查學(xué)生預(yù)習(xí)情況。5、 學(xué)生應(yīng)在做完實驗后三天內(nèi)完成實驗報告，交指導(dǎo)教師評閱。6、 教師應(yīng)及時評閱學(xué)生的實驗報告并給出各實驗項目成績，同時要認真完整保存實驗報告。在完成所有實驗項目后，教師應(yīng)將批改好的各項目實驗報告匯總、裝訂，交課程承擔(dān)單位（實驗中心或?qū)嶒炇遥┍９艽鏅n。附表：實驗成績考核建議觀測點考核目標成績組成實驗預(yù)習(xí)1 對驗

3、證型實驗，考察對實驗原理與方法的預(yù)習(xí)情況2 對于綜合型、設(shè)計型實驗，著重考查設(shè)計方案的科學(xué)性、可行性和創(chuàng)新性對實驗?zāi)康暮突驹淼恼J識程度，對實驗方案的設(shè)計能力20%實驗過程1 是否按時參加實驗2 對實驗過程的熟悉程度3 對基本操作的規(guī)范程度4 對突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力5 實驗原始記錄的完整程度6 同學(xué)之間的團結(jié)協(xié)作精神著重考查學(xué)生的實驗態(tài)度、基本操作技能；嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度、團結(jié)協(xié)作精神30%結(jié)果分析1 所分析結(jié)果是否用原始記錄數(shù)據(jù)2 計算結(jié)果是否正確3 實驗結(jié)果分析是否合理4 對于綜合實驗，各項內(nèi)容之間是否有分析、比較與判斷等考查學(xué)生對實驗數(shù)據(jù)處理和現(xiàn)象分析的能力；對專業(yè)知識的綜合應(yīng)用能力；事

4、實求實的精神50%實驗項目名稱財務(wù)管理軟件應(yīng)用實驗者*專業(yè)班級財務(wù)100*同組者實驗日期2013-12-12014-12-20一、 實驗?zāi)康?、意義財務(wù)管理軟件應(yīng)用實驗?zāi)M了真實的企業(yè)財務(wù)核算環(huán)境，利用金蝶軟件完成包括：系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、總賬管理系統(tǒng)期末處理、報表管理等等諸多的試驗項目。通過親身完成利用財務(wù)軟件完成財務(wù)核算的各個環(huán)節(jié)，學(xué)生不僅可以掌握財務(wù)軟件的一般操作流程、主要模塊構(gòu)成，更進一步的加強所學(xué)的會計學(xué)知識，并能夠舉一反三，從掌握某一些財務(wù)管理軟件的應(yīng)用，到掌握一般的大多財務(wù)軟件的應(yīng)用。二、 實驗基本原理與方法

5、根據(jù)借貸平衡原理對企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，制作憑證，計算機記賬，形成總賬數(shù)據(jù)，根據(jù)總賬平衡原理對企業(yè)賬務(wù)數(shù)據(jù)進行報表處理，設(shè)置報表，編制報表。三、 實驗內(nèi)容及要求用用友軟件完成包括：系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、總賬管理系統(tǒng)期末處理、UFO報表管理等等諸多的試驗項目。四、實驗方案或技術(shù)路線（只針對綜合型和設(shè)計型實驗）五、實驗原始記錄（可附加頁）（程序設(shè)計類實驗：包括原程序、輸入數(shù)據(jù)、運行結(jié)果、實驗過程發(fā)現(xiàn)的問題及解決方法等；分析與設(shè)計、軟件工程類實驗：編制分析與設(shè)計報告，要求用標準的繪圖工具繪制文檔中的圖表。系統(tǒng)實施部分要求記錄

6、核心處理的方法、技巧或程序段；其它實驗：記錄實驗輸入數(shù)據(jù)、處理模型、輸出數(shù)據(jù)及結(jié)果分析）金蝶KIS專業(yè)版上機操作報告1賬套管理練習(xí)1.1建賬操作步驟：開始程序金蝶工具賬套管理確定新建（輸入相關(guān)信息。注意：存放路徑）確定。1.2賬套恢復(fù)與備份步驟：從程序進入賬套管理備份選擇路徑如同建賬一樣填完相關(guān)信息后確定賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。步驟：進入賬套管理恢復(fù)文件名也就賬套名通過備份路徑找到賬套雙擊確定2系統(tǒng)初始化練習(xí)2.1系統(tǒng)設(shè)置步驟：進入所建立賬套基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會計期間設(shè)置會計期間左上角設(shè)置作用期間2.2用戶管理步驟：1）在用戶管理增加職員：進入所建立賬套基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理新建用戶組（輸入信息）新

7、建用戶（輸入信息）2）在核算項目增加職員：進入所建立賬套基礎(chǔ)設(shè)置核算項目職員新增注意：無職員類別按F7然后新增3）授權(quán)：用戶管理點人名擊功能權(quán)限管理選擇權(quán)限擊授權(quán)2.3基礎(chǔ)資料設(shè)置2.3.1幣別資料設(shè)置2.3.2客戶資料設(shè)置進入賬套基礎(chǔ)設(shè)置項目核算客戶新增（輸入相關(guān)信息）2.3.3供應(yīng)商資料設(shè)置進入賬套基礎(chǔ)設(shè)置項目核算供應(yīng)商新增（輸入相關(guān)信息）2.3.4公司部門資料設(shè)置2.3.5公司員工資料設(shè)置進入賬套基礎(chǔ)設(shè)置項目核算職員新增輸入相關(guān)信息2.3.6增加或修改會計科目進入帳套基礎(chǔ)設(shè)置會計科目文件從模板中引入會計科目（注意要選擇新會計準則）引入注意：1）模板沒有的會計科目點新增，代碼以資料為準，明

8、細科目代碼要先輸入上級會計科目2）模板已有會計科目點修改，需要修改什么點勾或選擇什么。2.3.7科目期初余額步驟：進入已建帳套初始化會計科目初始化數(shù)據(jù)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)以下是錄入完成的科目初始余額表（去除余額為零的科目）：表2-1 科目余額表 單位：元科目代碼科目名稱方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借￥5,000.001002銀行存款借￥1,188,760.001002.01建行借￥1,000,000.001002.02中行借￥105,000.001002.03招行借￥83,760.001122應(yīng)收賬款借￥1,013,960.001123預(yù)付賬款借￥930.001403原材料借￥4,800,000.00

9、1405庫存商品借￥1,000,000.001409自制半成品借￥144,000.001601固定資產(chǎn)借￥740,000.001602累計折舊貸￥12,000.001801長期待攤費用借￥1,000.001801.01報刊雜志費借￥1,000.002001短期借款貸￥150,000.002202應(yīng)付賬款貸￥70,940.002203預(yù)收賬款貸￥930.002501長期借款貸￥1,530,000.002501.01建行貸￥1,530,000.004001實收資本貸￥6,000,000.004104利潤分配貸￥1,129,780.002.3.8數(shù)量初始化余額數(shù)據(jù)不完整。應(yīng)該修改會計科目進行數(shù)量核算

10、并設(shè)置計量單位，然后在科目余額表的項目核算中錄入，而且要錄入倉庫。2.3.9外幣初始化數(shù)據(jù)2.3.10應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)步驟：1）進入已建帳套初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)客戶（錄入應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)）客戶代碼（按F7）選擇幣別（人民幣和外幣分別輸入）點擊明細輸入相關(guān)信息退出文件傳遞到科目初始化分別選擇相應(yīng)會計科目確定 2）錄完畢應(yīng)收和預(yù)收后，再點供應(yīng)商（錄入應(yīng)付與預(yù)付數(shù)據(jù)）步驟與錄入應(yīng)收與預(yù)收相同2.3.11試算平衡錄入完成后在綜合本位幣下試算平衡，結(jié)果為：2.4固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)步驟：進入已經(jīng)建立帳套初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)填入相關(guān)數(shù)據(jù)確定錄入完成后數(shù)據(jù)如下：2.5出納初始數(shù)據(jù)步驟：1） 進入已建立帳套初

11、始化出納初始數(shù)據(jù)選擇科目類別（現(xiàn)金）引入確定2） 填完現(xiàn)金數(shù)據(jù)后再選擇科目類別（銀行存款）引入確定修改對帳單余額企業(yè)未達科目：建行填入貸方余額保存關(guān)閉查看余額表是否平衡2.6計量單位資料2.7倉庫倉庫資料2.7存貨資料 存貨資料存貨初始數(shù)據(jù)（存貨余額表）： 存貨初始數(shù)據(jù)（原料倉）存貨初始數(shù)據(jù)（成品倉）2.8 BOM資料編制BOM單據(jù)BOM資料（半成品）BOM資料（半成品）3財務(wù)管理練習(xí)3.1 賬務(wù)管理3.1.1記賬憑證的錄入、查詢和審核步驟：進入已建立帳套左邊的財務(wù)處理憑證錄入（以下各題只在這里做，不需要在其他系統(tǒng)做）新增錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存 注意：修改、刪除和審核憑證在管理憑證功能中進行。錄入后

12、指定現(xiàn)金流量:審核錄入的憑證：由于憑證錄入和審核不能是同一個人，因此我換成張娟重新登錄進行憑證的審核工作：所有憑證審核復(fù)核完以后生成會計分錄序時簿：3.1.2憑證過賬點擊憑證過賬，系統(tǒng)提示： 回到初始化里進行財務(wù)系統(tǒng)的啟用工作：然后再進行憑證過賬：3.1.3 常用賬簿（1） 查看并導(dǎo)出總分類賬（2）查看并導(dǎo)出明細分類賬3.1.5 期末結(jié)賬（1） 自動轉(zhuǎn)賬步驟：1）以劉永兵身份進行自動轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理自動轉(zhuǎn)賬新增名稱：結(jié)轉(zhuǎn)制造費用機制憑證：否轉(zhuǎn)賬期間：1憑證摘要：結(jié)轉(zhuǎn)制造費用科目：輔助生產(chǎn)成本方向：自動判定轉(zhuǎn)賬方式：轉(zhuǎn)入新增行科目：制造費用（折舊）方向：自動判定轉(zhuǎn)賬方式：按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額保存關(guān)閉

13、退出轉(zhuǎn)賬期間打勾下面生成憑證關(guān)閉退出2）以張健身份登錄賬套并對該憑證進行審核記賬。（2） 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)提示：于是我回到基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)里，設(shè)置本年利潤科目：圖3-15 設(shè)置本年利潤科目再回到賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益：圖3-15 設(shè)置本年利潤科目（3） 期末結(jié)賬圖3-16 期末結(jié)賬3.2 出納管理3.2.1 現(xiàn)金管理必須開啟出納系統(tǒng)，但是，如果在填出納初始數(shù)據(jù)時忘記填銀行帳號，則要補充填入，否則無法開通初始化出納初始數(shù)據(jù)選擇銀行錄入銀行帳號（1）錄入提現(xiàn)憑證我采用的是在賬務(wù)處理處錄入憑證然后引入現(xiàn)金日記賬的方法：（2）從總賬導(dǎo)入憑證引入后現(xiàn)金日記賬如下：（3）現(xiàn)金盤點（4）現(xiàn)金對賬步驟：出納管理現(xiàn)

14、金對帳確定關(guān)閉退出3.2.2 銀行存款管理（1）從總賬引入憑證由于我在賬務(wù)處理處已經(jīng)錄入了取現(xiàn)的憑證，我仍然采取全部從總賬引入的辦法。導(dǎo)入后的銀行存款日記賬：（2）銀行對賬 輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)：（3）銀行存款與總賬對賬：3.2.3 支票管理3.2.4 期末結(jié)賬3.3 工資管理3.3.1 工資管理基本資料（1）建立工資類別（2）導(dǎo)入并新增部門（3）導(dǎo)入并新增員工（4）增加銀行資料（5）工資項目設(shè)置（6）工資計算公式設(shè)置-步驟：1）公式設(shè)置新增點計算方法空白處雙擊項目中的應(yīng)發(fā)合計點運算符的雙擊基本工資單擊運算符的+雙擊項目中的獎金再回車在另一行輸入第二條公式方法同理注意：醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險要選擇函

15、數(shù)。2）全部公式輸入完畢點公式檢查3）檢查成功再輸入公式名稱：全體員工4）保存3.3.2 工資日常業(yè)務(wù)處理（1）工資錄入（2）工資計算（3）所得稅計算將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當(dāng)中的“代扣所得稅”欄中，并保存。引入完成后的工資數(shù)據(jù)如下：3.4 固定資產(chǎn)3.4.1 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（1）新增固定資產(chǎn)變動方式3.4.2 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理（1）固定資產(chǎn)新增（2）固定資產(chǎn)變動-清理（3）計提折舊（4）固定資產(chǎn)憑證管理（5）固定資產(chǎn)與總賬對賬3.5 報表與分析3.5.1 報表管理制作一張客戶業(yè)務(wù)發(fā)生明細表，要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借貨方累計發(fā)生額、期末余額。3.6 附表3.6.1會計分錄

16、序時簿 會計分錄序時簿 單位：元3.6.2資產(chǎn)負債表3.6.3利潤表表3-3 利潤表 單位：元 項 目本期金額一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用15000 管理費用17365 財務(wù)費用0 資產(chǎn)減值損失0 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）0 投資收益（損失以“”號填列） 0 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 .75四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） .25五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益3.6.4現(xiàn)金流量表六、實驗結(jié)果與討論通過金蝶軟件模擬財務(wù)會計做賬實驗，我們基本熟悉了計算機會計處理，這為將來工作崗位打下了良好基礎(chǔ)。在實驗過程中我們學(xué)習(xí)了系統(tǒng)初始化