工廠物流管理制度

1、 工廠物流管理制度 則 總1. 物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向庫存?zhèn)}庫主要任務(wù)是：保管好 1.1 生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫管理分類法，不斷提高ABC倉庫應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 1.2 水平。 物料倉入庫管理2. 管理職責(zé)：公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉庫各倉管人員 2.1 應(yīng)嚴格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合，遵照執(zhí)行，任何物資入庫應(yīng)有相應(yīng)送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購A.的手續(xù)、單據(jù)。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對：委外加工單號，品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備）。/訂單號/單號核對

2、送B.物料采購清點實物名稱、規(guī)格型號、C.單、委外加工單等需求單據(jù)的內(nèi)容相匹配。貨單內(nèi)容是否與 數(shù)量是否與送貨單內(nèi)容一致。 材料倉入庫規(guī)定 2.2 請購單”辦理交接手續(xù)。物資到倉庫時，倉庫人員應(yīng)親自同交貨人按“送貨單”、“物資 2.2.1 驗收時，嚴格按照“物資請購單”和“送貨單”收貨，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時，以“物資請購單”和“采購單”為準，嚴禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、型號和進出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物 入帳。ERP資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質(zhì)檢部門驗收完畢后再嚴禁任何人員以任何理由直接從倉庫以外

3、部門領(lǐng)取產(chǎn)成車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，2.2.2 條規(guī)定執(zhí)行。2.2.3品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領(lǐng)取成品的按“物資出庫管理制度”第經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后， 車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的“檢驗報告單”，方能接收產(chǎn)成品。 2.2.3 倉管員方能辦理入庫手續(xù)，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用 退庫物資的管理規(guī)定 2.3 物資退庫的范圍 2.3.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫。 2.3.1.1 物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須在一天內(nèi)退庫。 2.3.1.2 車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。 2.3.1.3 工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)

4、計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程或項目完成后十日內(nèi)退庫。 2.3.1.4 舊料殘料 中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的生產(chǎn)的 2.3.1.5 質(zhì)量管理 退庫物資的 2.4 倉庫對退庫物資應(yīng)進行驗收，除清點數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，經(jīng)過使用的物資和作為產(chǎn)成品準備銷售的物資， 必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。 日常辦公用品及輔助材料 2.5 日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管，各部門的領(lǐng)用發(fā) 2.5.1 放由人事行政部進行。倉庫參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實際庫存提前備生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn)部以月度為單位向倉庫提供參考使用量，

5、2.5.2 貨，以滿足生產(chǎn)需求。購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉庫作為倉庫收貨及發(fā)放/雜項申購物資：各申請使用部門在申請 2.5.3 物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資2.6 外購設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型 號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐，并填寫一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等） 設(shè)備開箱驗收單。若驗收不合格，工程部負責(zé)查詢，并配合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。

6、 物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定 2.7 必須同時辦理入庫手續(xù)和出庫手因生產(chǎn)需要而直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料， 2.7.1 續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到“采購單”，倉管員應(yīng)與采購和使用部門進行確認，確認無誤后方可 2.7.2 辦理入庫，并跟進相關(guān)人員將手續(xù)補全。公司規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向主管請示匯報同意后方可辦 2.7.3 理入庫。 倉管員必須親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。在到貨時，外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，對因體積、 2.7.4 運行要求，準確反應(yīng)即時庫存對入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下：ERP為了提高工作

7、效率，滿足 2.7.5 小時內(nèi)完成。2屬易識別的物資驗收工作，應(yīng)在到 2.7.5.1 需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)在到貨一個工作日內(nèi)完成。 2.7.5.2 庫存物資的賬物管理 2.8 在物資的保管過程中， 2.8.1 領(lǐng)、供、及時掌握和反映公司在經(jīng)營過程對物資的需、必須建立和健全賬物檔案，倉儲管理對物流狀況的耳目作用。當發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時，要及時耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)2.8.2 通知供應(yīng)部門組織進貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要通知供應(yīng)部門及時處理。控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進、出、存情況通過財務(wù)軟 件進行動態(tài)

8、記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持帳物相符。 物資出庫管理3. 目的作用：企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段。 3.1 把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按 計劃、有序地進行。使物資出庫管理規(guī)范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率。管理職責(zé)：公司倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定 3.2 應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，倉庫各倉管人員應(yīng)嚴格把關(guān)，要求和管理程序進行。 財務(wù)部負責(zé)對本制度的實施

9、督導(dǎo)與責(zé)任考核。物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定 3.3 領(lǐng)料任務(wù)單號、領(lǐng)用部門、/單”，填寫“領(lǐng)料單”時必須正確填寫，銷售各部門領(lǐng)用物料，必須填制“ 3.3.1 生產(chǎn)計劃物料編號用料須備注領(lǐng)用原因、用途，“領(lǐng)料單”、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認，原則上不接受代簽，代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認，對填寫不符合規(guī)定的“領(lǐng) 料單”倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管人員應(yīng)嚴格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴 3.3.2 禁白條發(fā)

10、貨。 生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定3.4 根據(jù)實際生產(chǎn)情況需要從倉庫以外部門直接領(lǐng)用零件、配件的可引用本規(guī)定。 3.4.1 需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄注明為“急件”字樣并注明需求時間，填寫完畢 3.4.2 及相關(guān)人員簽字后交倉庫。3.5 “領(lǐng)料單”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門作成本核算的 依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據(jù)。 屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由相關(guān)負責(zé)人辦理 3.6 領(lǐng)用手續(xù)。商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人；一 3.

11、7 聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門作財務(wù)結(jié)（核）算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。 對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 3.8 生產(chǎn)備料 3.9 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及排程，需要倉庫提前準備物料以縮短領(lǐng)料時間快速上線生產(chǎn)的，必須在計劃生產(chǎn) 3.9.1 個工作日將領(lǐng)用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準確信息和依據(jù)，并在一個工作日內(nèi)核實實2提前際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的，責(zé)任倉管員必須和采購進行溝通確認，如采購確若采購確認欠料無法在實際生產(chǎn)日期前到認欠缺物料能在實際生產(chǎn)日期前到庫則正常備料并跟進采購欠料事宜， 庫的倉管員不備料，并

12、將信息及時準確反饋給生產(chǎn)領(lǐng)用部門，以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時間及時作出生產(chǎn)調(diào)整。 物資的儲存管理4. 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 4.1 體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應(yīng)分類以 庫位存放。物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行 4.2 成列，文明整齊。對庫存、代保管、待檢驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任。做到人各有責(zé)，物各有倉庫管理員 4.3 主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等，倉管員應(yīng)及時

13、報告主管，分析原因，查明責(zé) 任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先 4.4 進先出發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得 4.5 到安全負責(zé)人同意，并做好安全防范措施。倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā) 4.6 現(xiàn)問題及時匯報。倉管員應(yīng)嚴格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細則執(zhí)行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或 4.7 帳實不符的，責(zé)任倉管員應(yīng)負管理

14、和因此而引起的經(jīng)濟責(zé)任。日為月度盤點，對盤點出現(xiàn)差異的必須查明原因，落實責(zé)任，25倉庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月 4.8 保障庫存數(shù)據(jù)的精準。 附則5. 系統(tǒng)ERP 特編制了以“應(yīng)收”與“應(yīng)付”為基準財務(wù)部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率，試運行期間，系統(tǒng)試運行期間，成為指導(dǎo)倉庫各業(yè)務(wù)窗口人員ERP的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在 根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標準。 應(yīng)收會計： 5.1 沒有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉后由成品倉手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨 5.1.1 時營銷部直接錄入出貨通知單。 出貨通知單由營銷部和外貿(mào)部負責(zé)錄入銷售單價。 5.1.

15、2 應(yīng)收客戶的運輸費、保險費、設(shè)計開發(fā)費等要錄入費用發(fā)票，同時選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票。 5.1.3 系統(tǒng)上錄入調(diào)撥單。ERP銷售鏡片、配件等原材料和半成品，由成品倉填寫調(diào)撥單，原材料配件倉在 5.1.4 ，應(yīng)錄入調(diào)撥單，由財務(wù)初審后打印送貨單。對形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營銷部不用錄入出貨通知單 5.1.5 月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫單。 一筆收入月底無法確認客戶，先入“未定客戶” 5.1.6 ，如有贈外貿(mào)部下達銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達，外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推出貨通知單 5.1.7 ，要收款的由外貿(mào)部錄入單價和幣別；不用收款的由送的物品在銷售訂單沒有錄入，應(yīng)單獨錄入出貨通知

16、單財務(wù)錄入單價 元和人民幣。0.01 一起下單。出貨通知單應(yīng)和收款的時如有不收款的贈送品不能單獨下單，出貨通知單營銷部錄入 5.1.8 ，用庫系統(tǒng)，審批流程按以前的方式不變（即手工填寫出貨通知單）ERP新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入 5.1.9 存發(fā)出樣品審批流程同上。財務(wù)在其他應(yīng)收單核算。符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符合條件的必須手寫的出貨申請單經(jīng)岑總審批。 5.1.10 ，和正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉系統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單ERP因為外購頭盔而發(fā)出配件：營銷部 5.1.11 ，和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）系統(tǒng)錄入調(diào)撥單ERP 以及產(chǎn)成品編

17、碼。 有部分產(chǎn)品（主要是國產(chǎn)夏盔）因銷售時鏡片經(jīng)常調(diào)換，因此要按頭盔和鏡片分 5.1.12 編碼要分開頭盔和鏡片 5.1.12.1 銷售訂單、出貨通知單、產(chǎn)品入庫單、銷售出庫單全部要分開頭盔和鏡片。 5.1.12.2 應(yīng)付會計： 5.2 半成品委外加工 5.2.1 領(lǐng)錄入系統(tǒng)ERP根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，委外加工出庫時， 5.2.1.1 系統(tǒng)不打印，電子表格不打印。ERP，料單委外加工入庫時， 5.2.1.2 系統(tǒng)錄入“產(chǎn)品入庫單”，部門選擇委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加 ERP 。工入庫單 在制品委外加工 5.2.2 系統(tǒng)不錄入，電子ERP，出庫時原材料倉根

18、據(jù)采購部門的委外任務(wù)單填寫手工出倉單（注明：委外） 5.2.2.1 表格不打印。 系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印，手工填寫收料單。ERP入庫時 5.2.2.2 玻璃鋼殼體 5.2.3 平時根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復(fù)印一份給原材料倉，原材料倉負責(zé)錄入“產(chǎn)成品進倉單”和“領(lǐng)料 5.2.3.1 單”。月底由原材料倉啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點，根據(jù)盤點表錄入“盤點調(diào)整單”，下月初錄入“盤點調(diào) 5.2.3.2 。整單”（紅字） 上交財務(wù)單據(jù) 5.2.4 外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。 5.2.4.1 、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。委外半成品入庫：委外任務(wù)單、委外入庫單（電子表格打印） 5.2

19、.4.2 委外在制品入庫：委外任務(wù)單、手工收料單、送貨單一起交到財務(wù)。 5.2.4.3 委外加工應(yīng)付款在其他應(yīng)付單項目核算。 5.2.5 半成品倉有原材料（收發(fā)組） 5.2.6 外購產(chǎn)成品 5.2.7 營銷部辦理請購手續(xù) 5.2.7.1 系統(tǒng)錄入采購訂單ERP采購部 5.2.7.2 成品倉下推外購入庫單 5.2.7.3 在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及產(chǎn)成品編碼。 5.2.7.4 增加外購產(chǎn)成品的編碼 5.2.7.5 屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、

20、面積、房屋質(zhì)量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達_個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應(yīng)當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責(zé)賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家_的規(guī)定執(zhí)行(如

21、國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔_月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3.承租人需要與第三人互換住房時，應(yīng)事先征得出租人同意;出租人應(yīng)當支持承租人的合理要求。第六條 違約責(zé)任1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責(zé)賠償_元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責(zé)償付違約金_元。3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責(zé)償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責(zé)賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應(yīng)及時如數(shù)補交外，應(yīng)支付違約金_元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應(yīng)支付違約金_元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應(yīng)負責(zé)賠償。第七條 免責(zé)條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第八條 爭議的解決方式本合同范本在