付 帳 申 請(qǐng) 單

1、付帳申請(qǐng)單廠商編號(hào)月份廠商名稱月/日摘要申請(qǐng)金額核發(fā)金額采購編號(hào)/廠長科長采購申請(qǐng)領(lǐng)款單申請(qǐng)單位年月日驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注合計(jì)董事長總經(jīng)理出納會(huì)計(jì)經(jīng)理申請(qǐng)單位主管申請(qǐng)人出差旅費(fèi)申領(lǐng)報(bào)告表姓名職別車船費(fèi)說 明 及 出 差 記 錄合 計(jì)雜 費(fèi)宿 費(fèi)膳 費(fèi)出差日期年月日 經(jīng)理 科長 會(huì)計(jì) 出納茲領(lǐng)到上開旅費(fèi)合計(jì)金額具領(lǐng)人：章年月日出租車費(fèi)申領(lǐng)單年月日自至辦理事項(xiàng)車費(fèi)車牌號(hào)司機(jī)簽字合計(jì)佰拾元正核準(zhǔn)請(qǐng)款人預(yù)付款申請(qǐng)單日期：申請(qǐng)部門：采購料總務(wù)科訂金（尚未開發(fā)票）分批交貨暫支款金額：說明：沖銷日期：經(jīng)理主管申請(qǐng)人會(huì)計(jì)沖帳內(nèi)部支付憑證單年月日摘要金額備注合計(jì)主管經(jīng)手人零用金支付憑證編

2、號(hào)日期（請(qǐng)領(lǐng)人勿填寫）請(qǐng)領(lǐng)人部門用途金額千百拾元角歸列科目：核準(zhǔn)請(qǐng)領(lǐng)人（請(qǐng)領(lǐng)人勿填寫）零星采購物品申請(qǐng)領(lǐng)款單年月日說明：本一單0每0一元采為購限項(xiàng)目以不超過物品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)采購單號(hào)發(fā)票號(hào)碼廠商已付未付合計(jì)經(jīng)理主管經(jīng)手人付款證明單年月日項(xiàng)目摘要不能取得憑證原因金憑證之原因金額核準(zhǔn)會(huì)計(jì)出納經(jīng)手人分批進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單年月日編號(hào)請(qǐng)購日期請(qǐng)購單號(hào)貨款名稱請(qǐng)購數(shù)量廠商名稱發(fā)票張數(shù)張驗(yàn)收日期數(shù)量累積數(shù)量金額驗(yàn)收單號(hào)說明或備注合計(jì)是否已交完，是，否經(jīng)理主管申請(qǐng)人領(lǐng)款證明單年月日項(xiàng)目摘要單價(jià)金額備注合計(jì)購買日期年月日副總經(jīng)理出納會(huì)計(jì)經(jīng)理證明人經(jīng)手人付款日期年月日領(lǐng)款人零星費(fèi)用支付申請(qǐng)單申請(qǐng)日期成本歸屬代號(hào)

3、領(lǐng)用單位附單據(jù)張費(fèi)用科目領(lǐng)用金額說明經(jīng)科領(lǐng)用理長人理急采購物品請(qǐng)購單月日事由附單據(jù)張采購物品貨款已付未付費(fèi)用科目金額說明：主管證明人經(jīng)手人車輛費(fèi)用申領(lǐng)單公有車輛月日私有車輛起止日期費(fèi)用類別汽油費(fèi)過橋費(fèi)修繕費(fèi)憑證張數(shù)張張張張請(qǐng)領(lǐng)金額請(qǐng)領(lǐng)事由公有交通本輛待準(zhǔn)人員私有車輛私有車輛出差或出勤合計(jì)金額核證經(jīng)明手準(zhǔn)人人附憑證共張短程出差誤餐申領(lǐng)單月日請(qǐng)領(lǐng)類別誤餐費(fèi)短程出差加班費(fèi)值勤夜勤費(fèi)起止時(shí)間請(qǐng)領(lǐng)金額事由 請(qǐng) 說 領(lǐng) 金 額 明類別次數(shù)標(biāo)準(zhǔn)支付金額主管證明人請(qǐng)領(lǐng)人預(yù)付款申請(qǐng)單日期：編號(hào)：申請(qǐng)部門：采購件總務(wù)科用途：訂金（尚未開發(fā)票）分批交貨暫支歌金額：說明：沖銷日期：經(jīng)理主管申請(qǐng)人會(huì)計(jì)沖帳請(qǐng)款單申請(qǐng)單位

4、：年月日驗(yàn)收日期客戶稱呼付款摘要金額付款條件憑證備注合計(jì)張董事長總經(jīng)理出納會(huì)計(jì)經(jīng)理申請(qǐng)單申請(qǐng)人車輛費(fèi)用請(qǐng)領(lǐng)單公有車輛月日私有車輛起訖月日月日至月日共天費(fèi)用類別汽油費(fèi)過橋費(fèi)修繕費(fèi)憑證張數(shù)張張張張請(qǐng)領(lǐng)金額請(qǐng)領(lǐng)事由公有交通車輛特有人員私有車輛私有車輛出差或出勤合計(jì)金額核準(zhǔn)證明人經(jīng)手人附憑證共張零用金支付憑證編號(hào)日期請(qǐng)領(lǐng)人部門用途金額千百十元角歸列科目核準(zhǔn)請(qǐng)領(lǐng)人××××專用發(fā)票收票聯(lián)No.付款單位：支票號(hào)：編號(hào)商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額二、付款方收?qǐng)?zhí)百十萬千百十元角分小寫金額合計(jì)大寫金額收款單位：開票人年月日入庫單供貨單位：收貨單位：庫別： 19 年月日庫別：

5、類種品規(guī)格等級(jí)品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位（蓋章）復(fù)核（蓋章）記帳員（蓋章）制單（蓋章）提貨單購貨單位：運(yùn)輸方式：收貨地址： 19 年月日編號(hào)：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票限額領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：第號(hào)：用途： 19 年月日發(fā)料倉庫：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位計(jì)劃投產(chǎn)量單位消耗定額領(lǐng)用限額實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額百十萬百十元角分千百十萬千百十元角分日期領(lǐng)用退料限額結(jié)余數(shù)量數(shù)量領(lǐng)料人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人生產(chǎn)計(jì)劃部門供銷部門倉庫收款憑證借方科目現(xiàn)金出納編號(hào) 19 年月日憑證編號(hào)摘要貸方科目金額記帳符號(hào)附單據(jù)張總帳科目明細(xì)科目千百十萬千百十元角

6、合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管（蓋章）記帳（蓋章）制單（蓋章）出納（蓋章）交款人（蓋章）收款憑證借方科目現(xiàn)金出納編號(hào)： 19 年月日憑證編號(hào)：摘要貸方科目金額記帳符號(hào)附單據(jù)張總帳科目明細(xì)科目萬千百十萬千百十元角分結(jié)算方式及票號(hào)支票××××號(hào)合計(jì)金額張會(huì)計(jì)主管（蓋章）記帳（蓋章）稽核（蓋章）制單（蓋章）出納（蓋章）支付憑單收款人：19 年月日No事由附單據(jù)號(hào)金額拾萬千百拾元角分核準(zhǔn)欄會(huì)計(jì)出納主管經(jīng)手人以上款項(xiàng)確定收到無誤收款人蓋章支出證明單年月日用途金額：萬千百拾元角整（）核準(zhǔn)（蓋章或簽字）經(jīng)手人（蓋章）工程款請(qǐng)求單 19 年月日字號(hào)工程編號(hào)工程名稱附單據(jù)張科目摘要金額

7、備注承攬金額上次止已領(lǐng)金額本次請(qǐng)求金額下次尚可請(qǐng)求之金額合計(jì)萬千百十元角分整請(qǐng)求人：主管（蓋章）會(huì)計(jì)科長（蓋章）監(jiān)工（蓋章）填表（蓋章）內(nèi)部往來通知單年月日廠別編號(hào)：會(huì)計(jì)科目摘要金額工廠公司借方貸方公司副經(jīng)理科長制單工廠科長制單附單付款憑證張其他單據(jù)張注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：財(cái)務(wù)處、第二聯(lián)：會(huì)計(jì)科（記帳用）、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)（存根用）進(jìn)貨退回單編號(hào)：廠商名稱廠商編號(hào)制單日期年月日項(xiàng)次件號(hào)商標(biāo)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)處理代號(hào)補(bǔ)交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注：本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)“單購聯(lián)”存管采購；第二聯(lián)“廠商提料”存管采購員購廠商；以三聯(lián)“會(huì)計(jì)聯(lián)”存管采購管理會(huì)計(jì)；第四聯(lián)“扣提憑證”存管采購管

8、理會(huì)計(jì)廠商；第五聯(lián)：“存管聯(lián)”存管：指的是存貨管理部門。本票利息計(jì)算單填單單位：財(cái)務(wù)處 19 年月日字第號(hào)開發(fā)本票核準(zhǔn)單編號(hào)字第號(hào)開民本票憑證編號(hào)支出憑證本票受款人開發(fā)本票原因票面金額起息日年月日止息日年月日計(jì)算日數(shù)共天利率應(yīng)付利息應(yīng)扣利息所得稅備注上列利息請(qǐng)核制會(huì)計(jì)憑證此致會(huì)計(jì)處會(huì)計(jì)主管（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）臨時(shí)借款單年月日單位姓名原因需用金額還款日期經(jīng)理：會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)科長借款人呆帳核銷匯總表（年度）項(xiàng)目正別名年度年度合計(jì)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額產(chǎn)銷量值表單位: 元商品名稱存貨銷售合計(jì)內(nèi)銷外銷數(shù)量金額數(shù)量金額%數(shù)量金額數(shù)量金額%年年合計(jì)年合計(jì)應(yīng)收帳款分析表月份銷售額累計(jì)銷售額未收帳款應(yīng)收票據(jù)累計(jì)票據(jù)未貼現(xiàn)金額兌款金額累計(jì)金額退票金額壞帳金額1月2月分析資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：年月日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款凈額應(yīng)付工資預(yù)付帳額未交稅金其他應(yīng)收款未付利潤存貨其他半款待攤預(yù)提費(fèi)用待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期的長期負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)其主流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期投資：長期負(fù)債：長期投資長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債款固定資產(chǎn)原價(jià)長期應(yīng)付款減：累計(jì)折舊其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值長期負(fù)債