2017xx集團財務(wù)部門組織架構(gòu)及崗位職責

1、集團財務(wù)部門組織架構(gòu)及崗位職責財務(wù)部的基本任務(wù)是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。財務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)二財務(wù)部門工作職責1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作2、負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計劃。3、負責各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。4、負責內(nèi)部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。5、負責組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務(wù)輔助臺帳。7、負責組織債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作。8、負責與銀行、審計、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。9、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料

2、并妥善保管。10、定期分析、比較有關(guān)資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。11、參與公司投資項目的可行性研究。12、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三財務(wù)部各崗位職責1、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(1)在集團董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負責主持財務(wù)部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；(2)貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；(3)負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、

3、補充和實施；(4)組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，增收節(jié)支，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；(5)組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作；(6)負責組織公司的成本管理工作。進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成；(7)負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；(8)指導(dǎo)及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。(9)負責審核公司的報表、記帳憑證。(10)負責定期編制財務(wù)分析報告，考核經(jīng)營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。(11)負責審核上報稅務(wù)、工商、財政等部門

4、的稅務(wù)資料。(12)負責協(xié)助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執(zhí)行情況，并及時提出改進措施。(13)審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議；(14)參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案；(15)組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；(16)負責財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計部門、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；(17)負責向上級部門匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策；(18)有權(quán)向主

5、管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；(19)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2、會計崗位職責(1)根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。(2)根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用等收支進行核算。(3)負責編制公司月度、 年度會計報表、 年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關(guān)報表給上級部門審核。(4)負責公司稅金的計算、 申報繳納工作， 協(xié)助相矣人員開展內(nèi)部財務(wù)審計和稅務(wù)機關(guān)

6、稅務(wù)檢查。(5)負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。(6)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。(7)主動進行財會咨詢分析和評價， 向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、 可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。(8)負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符。(9)負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。(10)負責復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)

7、據(jù)、金額相一致。負責審核后的盤點表(盤虧盤盈)的帳務(wù)處理。(11)負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。(12)負責公司費用的核算，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給上級主管，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。(13)負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查， 按時核對應(yīng)付、 應(yīng)收往來明細賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。(14)負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。(1

8、5)負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。(16)負責編制會計報表以及編制報表明細表， 并進行財務(wù)報告分析。 應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給上級審核。(17)負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。(18)監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。(19)完成財務(wù)負責人安排的其它工作。3、成本會計崗位職責(1)在財務(wù)負責人領(lǐng)導(dǎo)下，按照財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。(2)主動與有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。(3)負

9、責公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報表給公司財務(wù)負責人審核。(4)負責每月檢查、核實材料倉庫及成品倉庫的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。(5)負責檢查車間領(lǐng)交材料的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管， 促使各部門及時改進措施。(6)負責對車間維修用品申請領(lǐng)用、 各部門辦公用品申請領(lǐng)用的情況進行監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標準。(7)負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，并按時編制相關(guān)的

10、報表提交給財務(wù)負責人、審計人員，并提出物料控制的相關(guān)建議。(8)不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。(9)做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、查詢、更新工作。(10)完成財務(wù)經(jīng)負責人安排的其他工作。4、工資核算會計崗位職責(1)負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關(guān)部門索取有關(guān)資料，每月按時核算公司員工工資。 要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。(2)負責結(jié)算辭工人員工資。(3)及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄，并要求相關(guān)人員配合。(4)保管公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于公司員工工資調(diào)整批示。(5)按月對已計算但未有

11、領(lǐng)取的工資進行清理，以便出納人員辦理相關(guān)手續(xù)交會計人員處理。(6)完成財務(wù)負責人安排的其他工作5、出納崗位職責(1)負責管理公司日常備用現(xiàn)金。遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。(2)負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 每日及時登記現(xiàn)金日記帳， 審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。(3)負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。 每月按時取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(4)嚴格審查臨時借支的用

12、途、報銷限額和報銷期限。(5)負責保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時交與相關(guān)人員進行賬務(wù)處理。(6)負責公司的資金預(yù)算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(7)負責公司工資的發(fā)放。(8)完成財務(wù)負責人安排的其他工作。6、融資部負責人、融資經(jīng)理崗位職責(1)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)負責收集、研究與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與集團融資相關(guān)的對策與建議。(2)負責分析市場和項目融資風險，對企業(yè)短期及長期的資金需求進行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實施集團范圍內(nèi)各分子公司的全部融資方案。(3)了解政府、金融機構(gòu)對特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實施的最優(yōu)惠信貸政策，根據(jù)要求報送資料，做好集團下屬各分子公司的授信評級工作。(4)執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性。(5)對金融機構(gòu)給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺帳，準確把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保情況，確保貸款的及