金蝶K3練習(xí)題-報表、往來管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上報表系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握系統(tǒng)預(yù)置報表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡單的自定義報表。要求：查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表； 根據(jù)要求制作自定義報表。資料：一、制作一張自定義內(nèi)部報表簡 表tuj ge單位名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司單位：元yyai djmy aaog e bv wcng 2006-12-31ujwu:fqb金額項目資產(chǎn)資料uqut uqou損益資料rkm uwl uqou年初數(shù)rhpu ovt期末數(shù)adwe gs ovt本期發(fā)生額sg adwe v tg ptk本年累計數(shù)sg rh lxyf ovt現(xiàn)金(gmqq)貨幣資金(wxm tmh uqqq)應(yīng)收賬款

2、-長城公司(yid nh mht ffi tafn wcng)管理費用(tpgj xjet)合 計(wgyf)單位負(fù)責(zé)人： 會計主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w:二、以批量填充的方式制作以下自定義報表貨幣資金表單位名稱:廣東非凡工業(yè)有限公司單位:元2001-01-31項目期初余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額期末余額現(xiàn)金銀行存款-建行銀行存款-中行銀行存款-工行其他貨幣資金合 計單位負(fù)責(zé)人:會計主管: 制表人:三、查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。（利用模板制作，如有錯需要修改）往來管理練習(xí)重新引入實驗二賬套（1）利用核銷管理功能進(jìn)行應(yīng)收

3、賬款、應(yīng)付賬款的核銷（2）查看往來對賬單及賬齡分析表現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法要求：錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置；錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬錄入銀行存款日記賬、銀行對賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；進(jìn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎賬。資料：一、初始數(shù)據(jù)錄入1、從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；2、從總賬系統(tǒng)引入2006年12月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；3、進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2006年12月1日。操作要點：1、只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入

4、。2、幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確。二、現(xiàn)金處理1、登記現(xiàn)金日記賬：（從總賬引入）2、進(jìn)行12月31日的庫存現(xiàn)金對賬。三、銀行存款處理1、登記銀行存款日記賬：（從總賬引入）2、錄入銀行對賬單建設(shè)銀行銀行對賬單記錄：日期摘要借方貸方12-05提現(xiàn)rj gm 1,00012-15購買辦公設(shè)備mqnu lwwc ymtl24,00012-15收回欠款nhld qwff70,00012-10償還欠款wigi qwff120,00012-20清理固定資產(chǎn)收入iggj ldpg nhty ty4,50012-26收回壞賬nhld fgi