安達信關(guān)于中石化銷售推廣的建議(共36頁).ppt

1、中石化銷售公司浪潮財務(wù)系統(tǒng)推廣項目中石化銷售公司浪潮財務(wù)系統(tǒng)推廣項目管理指南管理指南目目 錄錄n 背景背景n 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單n 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法n 問題收集及解決方案狀況表問題收集及解決方案狀況表( (管理日志管理日志) )n 附錄附錄項目組內(nèi)職責劃分項目組內(nèi)職責劃分會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表 背景背景n 集團公司和股份公司領(lǐng)導對該推廣項目高度重視，希望在上市前順利完成并能向未來的投資者展示上市公司具有先進的財務(wù)管理和績效報告能力n

2、 中石化銷售系統(tǒng)浪潮財務(wù)軟件推廣是這次中石化股份公司浪潮軟件推廣工作的重要一環(huán)n 中石化銷售總公司具有各地區(qū)分公司點多面廣，專業(yè)會計人員素質(zhì)參差不齊的特點，給這次浪潮財務(wù)軟件的推廣帶來了一定難度n 各省市銷售公司財務(wù)會計部門需要發(fā)展和增強項目管理的技能，在推廣工作中承擔重要的角色，以確保該項目的順利完成n 該項目管理指南是基于一個省區(qū)公司層面的浪潮系統(tǒng)推廣實施而設(shè)制的為了支持上市后集中式管理并過渡到公司全面為了支持上市后集中式管理并過渡到公司全面ERP管理，中石化股份公司決定管理，中石化股份公司決定在上市前在整個公司范圍內(nèi)推行在上市前在整個公司范圍內(nèi)推行改進后的浪潮財改進后的浪潮財務(wù)系統(tǒng)。務(wù)系

3、統(tǒng)。目目 錄錄n 背景背景n 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單n 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法n 問題收集及解決方案狀況表問題收集及解決方案狀況表( (管理日志管理日志) )n 附錄附錄項目組內(nèi)職責劃分項目組內(nèi)職責劃分會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單我們把在省級公司進行項目推廣過程分為五個主要里程碑。我們把在省級公司進行項目推廣過程分為五個主要里程碑。各省實施準備完成系統(tǒng)安裝及配置完畢財務(wù)系統(tǒng)初始化

4、完成系統(tǒng)試運行正常及驗收合格里程碑 1里程碑 2里程碑 3里程碑 4里程碑 6合并報表測試完畢里程碑 5憑證輸入完畢，報表定義及月結(jié)完成1 23456各省實施準備情況檢查清單(一) - 人員及財務(wù)數(shù)據(jù) (二) - 工作環(huán)境系統(tǒng)安裝及配置檢查清單財務(wù)系統(tǒng)初始化檢查清單報表編制及月結(jié)檢查清單合并報表測試檢查清單系統(tǒng)試運行檢查清單序序 號號標標 題題項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單對于每個里程碑的完成情況，建立了檢查清單。對于每個里程碑的完成情況，建立了檢查清單。1. 各省實施準備情況檢查清單各省實施準備情況檢查清單(一一) - 人員及財務(wù)數(shù)據(jù)人員及財務(wù)數(shù)據(jù)組織及

5、人員準備完畢 組建本省推廣實施小組并明確職責劃分 確定各單位參加推廣人員名單 省內(nèi)單位財務(wù)數(shù)據(jù)準備完畢 財務(wù)人員的系統(tǒng)權(quán)限 會計科目 *會計數(shù)據(jù) - 期初額 *會計數(shù)據(jù) - 憑證檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容* 系統(tǒng)中會計數(shù)據(jù)的起始期間有待確定。q q 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注q q q q q q 1. 各省實施準備情況檢查清單各省實施準備情況檢查清單(二二) - 工作環(huán)境工作環(huán)境準備機房(建議使用已有的信息系統(tǒng)機房) UPS電源 地線，接地電阻4 網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)是否暢通準備培訓教室 投影儀 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接

6、口 擴音器準備設(shè)備安裝地 存放設(shè)備的能力 安裝測試工作臺 網(wǎng)絡(luò)連接測試環(huán)境 萬能接口電源準備自備PC 經(jīng)費是否落實(PII以上，內(nèi)存64M，硬盤9G以上) 購貨途徑和時間 工作臺檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容* 系統(tǒng)中會計數(shù)據(jù)的起始期間有待確定項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單q q q q q q q q q q q q q q q q q q 負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注2. 系統(tǒng)安裝及配置檢查清單系統(tǒng)安裝及配置檢查清單安裝軟件 安裝操作系統(tǒng) 安裝數(shù)據(jù)庫 安裝財務(wù)軟件建立帳套配置客戶端的帳套連接創(chuàng)建用戶及系統(tǒng)使用權(quán)限檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容項目推廣過

7、程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單q q q q q q q 負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注3. 財務(wù)系統(tǒng)初始化檢查清單財務(wù)系統(tǒng)初始化檢查清單財務(wù)系統(tǒng)初始 定義系統(tǒng)環(huán)境 建立會計科目 初始化科目余額 定義憑證類別 定義結(jié)算方式 定義外幣幣種及匯率輔助核算初始 (依需要設(shè)置) 設(shè)置科目輔助核算屬性 系統(tǒng)設(shè)置 部門核算 專項核算 個人往來 單位往來檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容q q q q q q q q q q q q q q 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注4. 報

8、表定義及月結(jié)檢查清單報表定義及月結(jié)檢查清單報表定義 確定報表定義范圍 (報表數(shù)量， 內(nèi)容等) 初始化報表管理系統(tǒng)月末處理 A.帳務(wù)處理系統(tǒng) 復核記帳 自動轉(zhuǎn)帳 平衡檢查 月末結(jié)轉(zhuǎn) B.報表管理系統(tǒng) 計算報表 數(shù)據(jù)上報 月末存檔檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容注： 是否進行合并報表測試有待確定。q q q q q q q q q q q q q 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注5. 合并報表測試檢查清單合并報表測試檢查清單審核初始數(shù)據(jù)所需數(shù)據(jù)是否可從系統(tǒng)中提取合并后數(shù)據(jù)是否準確檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容項目推廣過程的主要里程碑和檢

9、查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單q q q 注： 是否進行合并報表測試有待確定。負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注6. 系統(tǒng)試運行檢查清單系統(tǒng)試運行檢查清單安裝及配置系統(tǒng)初始化財務(wù)系統(tǒng)錄入憑證設(shè)置系統(tǒng)報表測試合并報表完成月結(jié)及月報表測試總公司的標準是否執(zhí)行省地及下級單位是否完成推廣準備檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容注： 是否進行合并報表測試有待確定。項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單q q q q q q q q 負責人負責人截止日期截止日期 是否完成是否完成 備注備注目目 錄錄n 背景背景n 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主

10、要里程碑和檢查清單n 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法n 問題收集及解決方案狀況表問題收集及解決方案狀況表( (管理日志管理日志) )n 附錄附錄項目組內(nèi)職責劃分項目組內(nèi)職責劃分會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排基于安盛咨詢在系統(tǒng)實施方面的經(jīng)驗，我們設(shè)計了項目的管理流程?；诎彩⒆稍冊谙到y(tǒng)實施方面的經(jīng)驗，我們設(shè)計了項目的管理流程。該流程將有助于：該流程將有助于：n 促進項目組內(nèi)部的溝通n 明確項目人員的職責劃分n 使問題提出和解決的渠道更加通暢浪潮財務(wù)系統(tǒng)推廣

11、過程中的問題解決流程各省財務(wù)人各省財務(wù)人員員安盛咨詢安盛咨詢發(fā)現(xiàn)問題填寫管理日志并提交安盛咨詢?nèi)藛T記錄歸類與相關(guān)部門/人員共同解決問題更新管理日志建議解決部門/人員管理日志組織項目進程會議討論問題解決情況 (每周)總負責人總負責人監(jiān)督問題解決情況問題解決后更新管理日志與總負責人溝通項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排ITIT人員和人員和省市公司省市公司ITIT人員人員總部總部ITIT部部解決系統(tǒng)環(huán)境的問題，提供省公司有關(guān)IT人員的培訓問題得到解決？是是否否提供進一步的解釋和解決方案硬件和網(wǎng)絡(luò)問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排期初額問題項

12、目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排省市公司省市公司財務(wù)部財務(wù)部總部財務(wù)部總部財務(wù)部會計處會計處提供解釋和解決方案銷售公司銷售公司財務(wù)部財務(wù)部提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否否否是是結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志會計政策問題中勝會計中勝會計事務(wù)所事務(wù)所總部財務(wù)部總部財務(wù)部會計處會計處提供對會計政策的解釋，咨詢和培訓問題得到解決？結(jié)束是是否否提供進一步的解釋和解決方案通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排項目組編項目組編碼負責人碼負責人提供編碼的解釋和解決方案總部財務(wù)總部財務(wù)部會計處部會計處提供進一

13、步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否標準編碼問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排浪潮項目浪潮項目組組提供軟件的調(diào)試，維護和培訓總部財務(wù)總部財務(wù)部會計處部會計處提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否浪潮軟件問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排問題得到解決？將無法解決的,普遍存在的軟件功能需求詳細記錄并提交總部財務(wù)部會計處，以供軟件升級開發(fā)所用是是否否安盛咨詢安盛咨詢軟件改進申請表省市公司省市公司財務(wù)主管財務(wù)主管總部財務(wù)部總部財務(wù)部會計處會計處提供解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案是

14、是否否會計報表問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排省市公司省市公司財務(wù)主管財務(wù)主管總部財務(wù)部總部財務(wù)部會計處會計處提供解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案是是否否合并報表問題結(jié)束通知安盛咨詢更新管理日志項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排上海市上海市( (華東公司華東公司) )總負責人：田杭英、程達總部：張銳安盛：韓微文浪潮項目組：石連山浪潮：陳柔剛、秦桂海編碼：尤全新中勝：龔向群實華：閆萬孝IT人員：付繼光啟動時間：7月15日浙江省浙江省總負責人：田杭英、程達總部：張紅喜安盛：韓微文浪潮項目組：石宏英浪潮：李成華、姜波、余昌

15、仁編碼：尤全新中勝：趙盡輝實華：閆萬孝IT人員：嚴寒冰啟動時間：7月15日華東地區(qū)(第一批)項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排人員安排人員安排 (第一組第一組)中南、西南區(qū)(第二批)華北地區(qū)(第三批)廣西區(qū)廣西區(qū)總負責人：田杭英、程達總部：張銳安盛：韓微文浪潮項目組：石連山浪潮：秦桂海、馮濤編碼：尤全新中勝：龔向群實華：閆萬孝IT人員：付繼光啟動時間：8月5日北京市北京市總負責人：田杭英、程達總部：張銳安盛：韓微文浪潮項目組：石連山浪潮：馮濤編碼：尤全新中勝：龔向群實華：閆萬孝IT人員：付繼光啟動時間：8月26日廣東省廣東省總負責人：田杭英、程達總部：張紅喜安盛：韓微文浪潮項目組

16、：石宏英浪潮：余昌任、李宗寶編碼：尤全新中勝：趙盡輝實華：閆萬孝IT人員：嚴寒冰啟動時間：8月5日河北省河北省總負責人：田杭英、程達總部：張紅喜安盛：韓微文浪潮項目組：石宏英浪潮：李宗寶編碼：尤全新中勝：趙盡輝實華：閆萬孝IT人員：嚴寒冰啟動時間：8月26日福建省福建省總負責人：張偉成、宮向陽總部：李啟才安盛：丁丹浪潮項目組：任炳章浪潮：盧尚德、劉歡編碼：劉顯宗中勝：張炳龍實華：袁杰IT人員：藍新志啟動時間：7月15日江西省江西省總負責人：張偉成、宮向陽總部：于揚、張楠安盛：丁丹浪潮項目組：孫竹梅浪潮：曾志平、張軍編碼：劉顯宗中勝：陸愛玲、孫銀章實華：袁杰IT人員：宋云、付秋嫻啟動時間：7月1

17、5日海南省海南省總負責人：張偉成、宮向陽總部：于揚、張楠安盛：丁丹浪潮項目組：孫竹梅浪潮：張軍、李媛媛編碼：劉顯宗中勝：陸愛玲、孫銀章實華：袁杰IT人員：宋云、付秋嫻啟動時間：8月5日河南省河南省總負責人：張偉成、宮向陽總部：于揚、張楠安盛：丁丹浪潮項目組：孫竹梅浪潮：李媛媛編碼：劉顯宗中勝：陸愛玲、孫銀章實華：袁杰IT人員：宋云、付秋嫻啟動時間：8月26日貴州省貴州省總負責人：張偉成、宮向陽總部：李啟才安盛：丁丹浪潮項目組：任炳章浪潮：劉歡、呂延法編碼：劉顯宗中勝：張炳龍實華：袁杰IT人員：藍新志啟動時間：8月5日天津市天津市總負責人：張偉成、宮向陽總部：李啟才安盛：丁丹浪潮項目組：任炳章浪

18、潮：呂延法編碼：劉顯宗中勝：張炳龍實華：袁杰IT人員：藍新志啟動時間：8月26日項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排人員安排人員安排 (第二組第二組)山東省山東省總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：蔡乃靜安盛：付崇曉浪潮項目組：孫永杰浪潮：楊遠東、牟奎明編碼：李曉莉中勝：張建波實華：趙連君IT人員：莫晶啟動時間：7月15日安徽省安徽省總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：劉俊峰安盛：付崇曉浪潮項目組：尚慶富浪潮：趙開磊、楊青編碼：李曉莉中勝：孫彥實華：趙連君IT人員：袁奕啟動時間：7月15日項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排人員安排人員安排 (第三組第三組)湖南省湖南省

19、總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：蔡乃靜安盛：付崇曉浪潮項目組：孫永杰浪潮：牟奎明、馮國華編碼：李曉莉中勝：張建波實華：趙連君IT人員：莫晶啟動時間：8月5日山西省山西省總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：蔡乃靜安盛：付崇曉浪潮項目組：孫永杰浪潮：馮國華編碼：李曉莉中勝：張建波實華：趙連君IT人員：莫晶啟動時間：8月26日云南省云南省總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：劉俊峰安盛：付崇曉浪潮項目組：尚慶富浪潮：楊青、耿鈺編碼：李曉莉中勝：孫彥實華：趙連君IT人員：袁奕啟動時間：8月5日湖北省湖北省總負責人：郭會、葉傳華、何力健總部：劉俊峰安盛：付崇曉浪潮項目組：尚慶富浪潮：耿鈺編碼：李曉莉中

20、勝：孫彥實華：趙連君IT人員：袁奕啟動時間：8月26日目目 錄錄n 背景背景n 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單n 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法n 問題收集及解決方案狀況表問題收集及解決方案狀況表( (管理日志管理日志) )n 附錄附錄項目組內(nèi)職責劃分項目組內(nèi)職責劃分會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表 項目進度是通過定期的進度匯報加以控制的，通過安盛公司的在線項目數(shù)項目進度是通過定期的進度匯報加以控制的，通過安盛公司的在線項目數(shù)據(jù)庫，可以及時了解其他各組的進度情況。各組

21、進度匯報每周會被匯總并據(jù)庫，可以及時了解其他各組的進度情況。各組進度匯報每周會被匯總并上報總公司。上報總公司。頻率： 每周內(nèi)容： 本周工作進展/取得成果 計劃完成情況 (按時，提前，落后) 下周工作安排形式： 碰頭會參加人員 省市公司財務(wù)經(jīng)理 總負責人 安盛咨詢 中勝、實華 浪潮項目組 IT、總部人員 省市公司其他人員項目進度控制辦法項目進度控制辦法項目進度控制辦法項目進度控制辦法項目進度報告項目進度報告目目 錄錄n 背景背景n 項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單項目推廣過程的主要里程碑和檢查清單n 項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法n 問題收

22、集及解決方案狀況表問題收集及解決方案狀況表( (管理日志管理日志) )n 附錄附錄項目組內(nèi)職責劃分項目組內(nèi)職責劃分會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表 n 當遇到重大問題時，應(yīng)由問題提出者詳細填寫項目問題收集表并提交給安盛咨詢顧問。問題的負責人應(yīng)及時提出解決方案并監(jiān)督問題的解決n 安盛咨詢負責對管理日志的維護。 管理日志用于記錄中石化浪潮推廣項目中出現(xiàn)的重大問題，并對問題進行分類和追蹤處理n 每次項目小組會議時討論管理日志中的重大問題，考察問題解決情況 項目推廣過程中問題的出現(xiàn)和解決方案的實施，對項目的質(zhì)量起著關(guān)鍵作項目推廣過程中問題的出現(xiàn)和解決方案的實施，對項目的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。用。項目問題收集表項目問題收集表目目 錄錄n 背景背景n