水泥廠投資建設(shè)預(yù)算報(bào)告.docx

1、水泥廠投資建設(shè)預(yù)算報(bào)告一、目的依據(jù)省委決定，我省決定在XX市上馬XX水泥廠項(xiàng)目，我單位受XX水 泥廠建設(shè)計(jì)劃委員會(huì)的委托對(duì)XX水泥廠建設(shè)投資進(jìn)行預(yù)算評(píng)估。二、預(yù)算依據(jù)己知始建年前三年建造年產(chǎn)5.6萬(wàn)噸425號(hào)普通硅酸鹽水泥廠的有關(guān)投資 指標(biāo)如表一所示。項(xiàng)目名稱：水泥廠表一 （一）建設(shè)總指標(biāo)建設(shè)規(guī)模425#普通硅酸鹽水泥5. 6萬(wàn)噸/年總投資（萬(wàn)元）5446單位能力投資927.5 元噸總投資分類依形成資產(chǎn)劃分依工程用途劃分依投資構(gòu)成劃分固定資產(chǎn)其他生產(chǎn)性非生產(chǎn)性建筑工程設(shè)備、管道及工器具其他投資分項(xiàng)投資額（萬(wàn)元）4416103040851361169220301724占總投資（%）81. 118

2、.9752531.037. 331. 775.主要材料消耗1.征地面積（公頃）18800鋼材（噸）10342.建筑面積（平方10200木材（立方米）600米）8600水泥（噸）5200項(xiàng)其中：生產(chǎn)干法、回轉(zhuǎn)窯6.供電容量（千1300目非生產(chǎn)565瓦）110建3.生產(chǎn)工藝7.供水容量（噸/設(shè)4.設(shè)備（臺(tái)套）日）410其其中：主要生產(chǎn)18.定員人數(shù)24他設(shè)備選型（人）指(1) 02.5X40 米29.建設(shè)周期標(biāo)回轉(zhuǎn)窯（月）(2) 02.2X6.5110.鋪底流動(dòng)資金米球磨機(jī)（萬(wàn)元）(3) 01.5X12 米烘干機(jī)（二）項(xiàng)目投資分配一、建筑 工程投資建筑面積（平方米）投資額（萬(wàn)元）其中占總投資（%）

3、平方米 造價(jià)（元）備注預(yù)算價(jià)主材差價(jià)188001692130239031. 1900其1.原1750192148443.51097框架中料車主間要2.燒2600315242735.81212框架單成車項(xiàng)間3.制2310266205614.91152成車間4.儲(chǔ) 存庫(kù)1214012079992615281842.214.7658構(gòu)筑物（磚5.混）其他二、設(shè)備、管道及工器具投資投資額（萬(wàn)元）其中總投資（%）設(shè)備來(lái)源（臺(tái)套）設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)自制國(guó)產(chǎn)進(jìn)口合計(jì)2030173030037.3565其中：1.生產(chǎn)設(shè)備2. 輔助生產(chǎn)設(shè)備3. 其他152350712904402336728.09.3401164三、

4、其他基建投資合計(jì)建設(shè)單 位管理 費(fèi)勘察設(shè) 計(jì)費(fèi)貸款利息投資方向調(diào)節(jié)稅其他分項(xiàng)投資（萬(wàn)元）172413612010301030186占總投資（%）31.72.52. 218.918.93.4三、估算方法利用投資估算指標(biāo)估算項(xiàng)目投資額時(shí)，必須根據(jù)新建項(xiàng)目的條件、環(huán)境、 建設(shè)年度，經(jīng)過(guò)分析，將指標(biāo)調(diào)整到編制年的造價(jià)水平后使用。1. 調(diào)整方法（1）建筑工程投資的調(diào)整建筑工程投資二預(yù)算價(jià)+差價(jià) 預(yù)算價(jià)格按每年上漲4%進(jìn)行調(diào)整。即：使用年度建設(shè)工程預(yù)算價(jià)二指標(biāo) 中預(yù)算價(jià)X （1+4%） n_,其中n年度，n=l為起始年，以此類推。當(dāng)國(guó)家發(fā)布新的造價(jià)上漲指數(shù)時(shí)，可按新規(guī)定執(zhí)行。專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，按 各部委頒發(fā)

5、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 差價(jià)按使用年（鋼材、木材、水泥）三材市場(chǎng)價(jià)與指標(biāo)中采用的市場(chǎng)價(jià) 格之差進(jìn)行增減調(diào)整。鋼材取綜合價(jià)，其中：鋼筋占90%,型鋼占3%,管材占 7% （焊接管和鍍鋅管各占一半）。（2）設(shè)備、管道及工器具投資的調(diào)整鑒于設(shè)備種類繁多，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，使用時(shí)，可按時(shí)常調(diào)查價(jià)調(diào)整計(jì) 劃，或按年平均上漲系數(shù)6%調(diào)整計(jì)劃。（3）其他基建投資的調(diào)整以調(diào)整后的建筑工程投資、設(shè)備及工器具投資為基礎(chǔ)，按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定 計(jì)算調(diào)整。2. 擬建項(xiàng)目投資估算（1）對(duì)比新建項(xiàng)目和指標(biāo)中項(xiàng)目的有關(guān)建設(shè)條件假設(shè)新建項(xiàng)目和指標(biāo)中的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型等條件相 同，則可用原建筑工程投資、設(shè)備及工器具投資作為基礎(chǔ)

6、來(lái)進(jìn)行計(jì)算。（2）調(diào)整指標(biāo)中的造價(jià)到編制年造價(jià)按國(guó)家建材局頒發(fā)的水泥、玻璃工程建設(shè)其他費(fèi)用定額暫行規(guī)定，參 考陜西省工程建設(shè)有關(guān)費(fèi)用定額的有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行。調(diào)整建筑工程投資（建筑面積、各種設(shè)施不變的情況下）己知：原建筑工程投資=1692萬(wàn)元，其中預(yù)算價(jià)=1302萬(wàn)元，差價(jià)二 390萬(wàn)元，建設(shè)年度為1995年。指標(biāo)采用的三材市場(chǎng)價(jià)格：鋼材3980元/噸，木材1425元/立方米，水泥 360元/噸。現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格：鋼材3078元/噸，木材1350元/立方米，水泥330 元/噸。預(yù)算價(jià)調(diào)整：1302X （1+5%） 2= 1408. 24 （萬(wàn)元）三采差價(jià)：鋼材差價(jià)：（3078-3980） X 1034

7、= -961 600 （元）木材差價(jià)：（1350-1425） X 600 = -45 000 （元）水泥差價(jià)：（330-360） X 5200 二-156 000 （元）差價(jià)調(diào)整：390 + （-96. 16） + （-4.5） + （-15.6） = 273. 74 （萬(wàn)元）調(diào)整建筑工程投資二1408. 24+273. 741682 （萬(wàn)元）調(diào)整設(shè)備及工器具投資己知設(shè)備基礎(chǔ)價(jià)格為2030萬(wàn)元,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格未作調(diào)整，按每年上漲6%進(jìn) 行調(diào)整。則:調(diào)整后設(shè)備價(jià)格=2030 X （1+6%） 2= 2280. 9 （萬(wàn)元）第一部分投資合計(jì)1682 + 2280. 9 = 3962. 9 （萬(wàn)元）（3

8、）計(jì)算其他基建投資已知：征地7公頃、職工定員410人、建筑面積1.88萬(wàn)平方米，其中生 產(chǎn)性建筑1.02萬(wàn)平方米，非生產(chǎn)性建筑8600平方米。設(shè)：征地及補(bǔ)助費(fèi)（包括各項(xiàng)應(yīng)繳的稅、費(fèi)在內(nèi)）5萬(wàn)元/畝，核算成每公 頃75萬(wàn)元。 土地使用費(fèi)土地使用費(fèi)7X75 = 525 （萬(wàn)元） 建設(shè)單位管理費(fèi)按國(guó)家建材局頒發(fā)的水泥、玻璃工程建設(shè)其他費(fèi)用定額（以下稱建 材費(fèi)用定額）規(guī)定，該項(xiàng)目籌建人員按80人計(jì)算，整個(gè)籌建時(shí)間為50個(gè)月， 每人每月按260元計(jì)。建設(shè)單位管理費(fèi)=80X50X260 = 104 （萬(wàn)元） 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按建材費(fèi)用定額規(guī)定，臨設(shè)費(fèi)費(fèi)率按單項(xiàng)工程費(fèi)用總和的0.5% 0. 8% 二 31

9、.7 （萬(wàn)元）臨設(shè)費(fèi)=3962.9X0. 8% = 31.7 （萬(wàn)元） 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按建材費(fèi)用定額規(guī)定，培訓(xùn)及提前進(jìn)廠人數(shù)按設(shè)計(jì)人員的70%計(jì)算， 平均時(shí)間為8個(gè)月，每個(gè)月以160元計(jì)。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)=410X70%X8X 160 = 36. 74 （萬(wàn)元） 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按建材費(fèi)用定額規(guī)定，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)計(jì)的三天水泥產(chǎn)量乘以每噸 工廠成本計(jì)算。設(shè)每噸工廠成本為260元，爐窯運(yùn)轉(zhuǎn)率為300天。設(shè)計(jì)的三天水泥產(chǎn)量=56000噸！300天X3 = 560噸聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)=560X260 = 14. 56 （萬(wàn)元）（按規(guī)定如有聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)收入時(shí)要沖銷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，在此例暫不考慮）。 辦公及生活家具購(gòu)置

10、費(fèi)按建材費(fèi)用定額規(guī)定，辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)率為按設(shè)計(jì)定員每人 220 元。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)二410X220二9.02 （萬(wàn)元） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)費(fèi)率取單項(xiàng)工程費(fèi)用總和的0. 8%o設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率取單項(xiàng)工程費(fèi)用總和的2. 5%?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)=396. 9X （0.8+2. 5） % = 130.5 （萬(wàn)元） 電貼費(fèi)按電力部規(guī)定10千伏專線每千伏安貼費(fèi)90元（注：在此例中仍按原標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算）。供電貼費(fèi)=1300X90 = 11.7 （萬(wàn)元） 投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家規(guī)定，此項(xiàng)目生產(chǎn)性單項(xiàng)工程稅率為30%,住宅稅率為5%,其他非 生產(chǎn)性單項(xiàng)工程稅率為15%。設(shè)非生產(chǎn)性單項(xiàng)工程投資中，住宅和辦公用房、福利設(shè)施

11、各占一半，生產(chǎn) 性和非生產(chǎn)性建筑工程投資按建筑面積比例劃分。已知：上述項(xiàng)其他費(fèi)用合計(jì)為863. 52 （萬(wàn)元）。非生產(chǎn)性建筑工程投資=86004-1880X 1682 = 769. 43 （萬(wàn)元）分?jǐn)偲渌M(fèi)用：769. 434- （1682 + 2280.9） X863. 22 = 167.6 （萬(wàn)元）貝IJ：非生產(chǎn)性單項(xiàng)工程投資=769. 43+167.6 = 937. 03 （萬(wàn)元）生產(chǎn)性單項(xiàng)工程投資=1682 + 2280. 9 + 863. 22 - 937. 03 = 3888. 19（萬(wàn)元）投資方向調(diào)節(jié)稅二 3888. 19X30% + 1/2X937. 03X 15% + 1/2

12、X937. 06X5% = 1166.46 + 93. 700 二 1260. 16 貸款利息設(shè)建設(shè)期3年，每年計(jì)劃完成投資比例為：第一年1 12月完成投資40%, 2434. 5萬(wàn)元。第二年1 12月完成投資40%, 2434. 5萬(wàn)元。第三年1 12月完成投資20%, 1217. 24 7J元。按中國(guó)人民銀行規(guī)定貸款利息率為9. 72%o利息二1/2X2434.5X2 + 1/2X2434.5 + 1/2X1217. 24 X9. 72% =1005. 69 （萬(wàn)元）（4）預(yù)備費(fèi)：按XX省工程建設(shè)有關(guān)費(fèi)用定額規(guī)定計(jì)算 基木預(yù)備費(fèi)：（1682 + 2208. 9 + 863. 22） X6% = 285. 25 （萬(wàn)元） 價(jià)差預(yù)備費(fèi)：按分年投資計(jì)算，費(fèi)率?。? + 1） %2434.6X4% + 2434. 5 （1 +4%） -1 + 1216. 7X （1 + 4%） 3-1=447. 96（5）估算投資列表如下表（表二）表二估算投資表序號(hào)費(fèi)用名稱投資（萬(wàn)元）序號(hào)費(fèi)用名稱投資（萬(wàn)元）建筑工程投資1682=7. 勘察設(shè)備 費(fèi)8. 供電貼費(fèi) 小計(jì)130.511.7863. 22設(shè)備及工器具投資118