K3CloudV10BOS技術開發(fā)培訓_多組織業(yè)務架構

1、內部公開 請勿外傳版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳K/3產品部K/3 Cloud V1.0K/3 Cloud V1.0產品培訓- - 多組織業(yè)務架構內部公開 請勿外傳P2K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P3多組織三層模型概念：數據獨立數據中心財務獨立核算組織業(yè)務獨立業(yè)務組織1、數據中心：用戶、權限、基礎數據的統(tǒng)一維護平臺。2、核算組織：財務上獨立核算的組織（法人或利潤中心），用來管理企業(yè)的

2、財務記賬與報告。3、業(yè)務組織：業(yè)務上獨立運作的組織，用來管理企業(yè)的經營業(yè)務活動與數據，是核算組織財務記賬的業(yè)務來源。內部公開 請勿外傳P4組織分類與組織職能組織職能組織職能系統(tǒng)用戶系統(tǒng)角色業(yè)務組織業(yè)務組織+用戶的業(yè)務操作權限，是由系統(tǒng)角色 + 其所在的組織范圍以及相應的組織分類與職能所決定的。關鍵業(yè)務單據關鍵業(yè)務單據銷售職能采購職能庫存職能工廠職能結算職能結算職能銷售訂單采購訂單出入庫單生產訂單、委外訂單 供應商發(fā)票、銷售發(fā)票收款單、付款單HR職能入職登記資產職能資產卡片登記核算組織核算組織財務憑證組織分類：核算組織、業(yè)務組織組織職能：組織因業(yè)務角色與職責不同而區(qū)分為不同的職能類型。組織職能應

3、用：通過所選組織是否滿足關鍵業(yè)務單據主業(yè)務組織的組織屬性要求來控制的。例如：銷售訂單要求銷售組織必須具有銷售職能，那么BOS設計時，其主業(yè)務組織的業(yè)務組織職能為銷售職能。關鍵業(yè)務單據關鍵業(yè)務單據組織機構組織機構內部公開 請勿外傳P5組織定義內部公開 請勿外傳P6K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P7組織間業(yè)務行為分析組織間關系：1、數據匯總2、業(yè)務協同3、業(yè)務審核4、憑證轉換內部公開 請勿外傳P8數據匯總-組織隸屬關系隸屬關系：

4、1、根據業(yè)務管理的從屬關系建立組織的上下級關系。例如可以分別為HR、銷售管理建立組織層級關系。2、支持建立多套層級關系。業(yè)務應用：用于按組織的上下級關系來匯總統(tǒng)計業(yè)務數據，方便上一級組織的管理與分析。內部公開 請勿外傳P9組織隸屬關系定義內部公開 請勿外傳P10業(yè)務協同-組織業(yè)務關系業(yè)務關系：1、根據業(yè)務的上下游協同關系建立。2、在錄入業(yè)務單據時，就要指明業(yè)務執(zhí)行的組織。例如，錄入銷售訂單時指定貨物供應組織、應收結算組織、收款組織等業(yè)務協同的目的組織。業(yè)務應用：1、明確單據轉換的源組織與目標組織關系。2、在錄入業(yè)務單據時明確該業(yè)務后續(xù)流程節(jié)點由哪個組織執(zhí)行。內部公開 請勿外傳P11組織業(yè)務關系

5、定義內部公開 請勿外傳P12業(yè)務審核職位層級關系職位層級關系：不是簡單的組織上下級關系，而是依托于組織內的部門職位而建立的上下級關系。業(yè)務應用：1、業(yè)務審核流程，也可以用于數據讀取權限。2、每一種業(yè)務都可以建立自己的職位層級關系。內部公開 請勿外傳P13憑證轉換財務業(yè)務一體化憑證轉換：1、會計核算體系，建立業(yè)務組織與核算組織對應關系，實現業(yè)務單據到會計憑證的轉換。2、智能會計記賬平臺，實現業(yè)務單據到憑證的轉換過程。具體在“會計核算體系”相關內容中論述。內部公開 請勿外傳P14K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數

6、據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P15財務報告與內部報告并行的需求 現狀：1）企業(yè)按產品線/區(qū)域等來劃分內部考核的利潤中心，下達相應的 財務經營指標； 2）經營主體之間的內部交易通過溢價調撥方式來完成，以保證 財務考核的公平性。 3）對于經營者的考核，一般通過編制利潤表（體現該組織的收入、 成本、直接費用，甚至分攤公共費用）來實現，也有的會按照 法人的方式來編制三大財務報表來實現。 分析：存在兩類財務核算的組織，一類是嚴格意義上的法人實體，另一類 是法人實體內部模擬法人運營模式的內部考核的利潤中心。目的 實現內部利潤中心考核時采用組織間溢價調撥

7、，整體法人考核時內部調撥采用成本價調撥。 通過多套核算體系和組織間交易的建立，實現財務報告和內部考核分離并行。 在支持法人賬的同時，可以核算利潤中心管理賬。甚至可以跨法人，按產品線、按地域、按行政組織等維度劃分利潤中心。會計核算體系解決的問題內部公開 請勿外傳P16會計核算體系的設計憑證轉換的系統(tǒng)需求法人賬，由法人的業(yè)務組織的單據生成憑證。管理賬，由利潤中心的業(yè)務組織的單據生成憑證。也就是，要求實現一單多證會計核算體系的設計 建立多個體系，分別維護核算組織與業(yè)務組織的對應關系，明確核算組織包括哪些業(yè)務組織。利潤中心利潤中心1業(yè)務組織業(yè)務組織I業(yè)務組織業(yè)務組織II利潤中心利潤中心2業(yè)務組織業(yè)務組

8、織III法人法人A業(yè)務組織業(yè)務組織I業(yè)務組織業(yè)務組織II業(yè)務組織業(yè)務組織III會計核算體系：法人賬會計核算體系：法人賬會計核算體系：管理賬會計核算體系：管理賬內部公開 請勿外傳P17會計核算體系與核算組織的關系p 核算組織即會計主體，是會計記賬、財務報告的主體。p 會計主體是對業(yè)務范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。p 業(yè)務組織記錄業(yè)務的發(fā)生。通過“業(yè)務組織核算組織”的關系來確定業(yè)務的財務賬務歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務組織劃分為不同的核算組織。核算組織核算組織1：藍海公司集團：藍海公司集團太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織核算組織2核算組織核算組織3控股內部公開 請勿外傳P18

9、法人架構法人架構1 1、進行集團賬務處理、進行集團賬務處理2 2、按照香港準則進行上市報告、按照香港準則進行上市報告多賬簿：多賬簿：1 1、按照國際會計準則的香港賬、按照國際會計準則的香港賬務處理。務處理。2 2、按照中國會計準則的大陸賬、按照中國會計準則的大陸賬務處理。務處理。3 3、按照納稅調整的稅務政策進、按照納稅調整的稅務政策進行賬務處理。行賬務處理。責任中心架構責任中心架構1 1、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部進行考核進行考核2 2、銷售公司和工廠進行內部結算，、銷售公司和工廠進行內部結算，并產生內部結算價格。并產生內部結算價格。組織間交易：組織間交易：1

10、 1、每一個考核的事業(yè)部作為、每一個考核的事業(yè)部作為一個核算組織，單獨進行核一個核算組織，單獨進行核算。算。2 2、通過組織間交易處理解決、通過組織間交易處理解決事業(yè)部之間的內部交易；事業(yè)部之間的內部交易；產品線架構產品線架構1 1、按照手機和平板兩個產品線進行、按照手機和平板兩個產品線進行考核。考核。2 2、屏蔽產品線內部的交易溢價。、屏蔽產品線內部的交易溢價。多核算體系：多核算體系：1 1、將手機產品線和平板產品、將手機產品線和平板產品線設為事業(yè)部，下面包含研發(fā)線設為事業(yè)部，下面包含研發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)務組部、工廠和銷售部作為業(yè)務組織；織；2 2、在此架構下，研發(fā)、工廠、在此架構下，

11、研發(fā)、工廠和銷售之間的內部交易不產生和銷售之間的內部交易不產生溢價。溢價。KD集團集團東莞手機經營部東莞手機經營部深圳手機經營部深圳手機經營部手機工廠手機工廠手機事業(yè)部手機事業(yè)部平板事業(yè)部平板事業(yè)部手手機機工工廠廠深深圳圳經經營營部部東東莞莞經經營營部部平平板板工工廠廠深深圳圳經經營營部部東東莞莞經經營營部部平板工廠平板工廠深圳平板經營部深圳平板經營部東莞平板經營部東莞平板經營部總部工廠總部工廠深圳分公司深圳分公司手手機機工工廠廠手手機機經經營營部部平平板板工工廠廠平平板板經經營營部部會計核算體系與組織間交易內部公開 請勿外傳P19K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核

12、算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P20系統(tǒng)參數的分類控制內部公開 請勿外傳P21系統(tǒng)參數設置內部公開 請勿外傳P22K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P23基礎資料的分類控制內部公開 請勿外傳P24基礎資料控制策略定義內部公開 請勿外傳P25基礎資料的定義、分配與修改內部公開 請勿外傳P26基礎資料的使用內部公開 請勿外傳

13、P27K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P28業(yè)務單據業(yè)務單據的多組織：1、每張業(yè)務單據上都有一個主業(yè)務組織，也就是業(yè)務單據的創(chuàng)建組織。2、主業(yè)務組織滿足約束條件為：具有該業(yè)務單據要求的組織屬性。3、其他業(yè)務協同的業(yè)務組織滿足約束條件為： 1）具有該業(yè)務單據要求的組織屬性； 2）與主業(yè)務組織（或者其他業(yè)務組織）有對應的業(yè)務關系。內部公開 請勿外傳P29業(yè)務單據選單單據選單的操作1、確定主業(yè)務組織2、選擇上游單據。過濾條件是： 上

14、游單據某個業(yè)務組織字段的組織屬性=當前單據的主業(yè)務組織； 上游單據的該業(yè)務組織字段為空。內部公開 請勿外傳P30業(yè)務單據下推單據下推的操作1、選中進行下推操作的單據記錄2、選擇下推的目標單據類型3、下推時確定默認目標組織（單選，僅對選中單據的業(yè)務組織為空時賦予默認值）4、目標單據 當前單據某個業(yè)務組織字段的組織屬性=目標單據的主業(yè)務組織； 當前單據的該業(yè)務組織字段為空，取默認目標組織作為目標單據的主業(yè)務組織。 內部公開 請勿外傳P31K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud

15、 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P32憑證憑證的多組織：1、憑證可以看做是業(yè)務單據的一種特例。2、創(chuàng)建憑證時，需要確定兩點：1）核算組織；1）賬簿。3、憑證上只有一個組織字段，滿足約束條件為： 1）必須是某個會計核算體系中的核算組織； 2）該核算組織已經定義賬簿。內部公開 請勿外傳P33K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P34業(yè)務報表業(yè)務報表的多組織：1、業(yè)務報表的數據需要選擇單據上的一個或多個組織來過濾，如果不指定，則

16、默認是用戶當前登錄組織；2、其他需要進行組織校驗的基礎資料字段根據選擇的組織來處理；3、部分業(yè)務報表還需要根據組織隸屬關系來匯總下級組織數據，則過濾組織只能選擇一個。內部公開 請勿外傳P35K/3 Cloud 多組織架構 多組織模型 組織間關系 會計核算體系K/3 Cloud 多組織業(yè)務應用 系統(tǒng)參數 基礎數據 業(yè)務單據 憑證 報表K/3 Cloud 組織間交易與結算提綱內部公開 請勿外傳P36組織間的業(yè)務協同與結算概念 企業(yè)(集團)內部各組織(公司、工廠、部門)需獨立核算或單獨考核時，各組織間發(fā)生的業(yè)務上的往來，就產生了組織間的內部應收和應付。典型應用場景 跨組織調撥：關系企業(yè)之間的物料調撥

17、。 跨組織銷售：銷售公司接客戶訂單，指定關系工廠供應貨物。 跨組織采購：來自關系工廠的物料需求，由采購中心向供應商下單。 跨組織領料：工廠生產所用的材料，從關系企業(yè)領用。 跨組織完工：工廠生產出的產品，送入關系企業(yè)庫存。 跨組織委托：關系企業(yè)間的委托加工，包括委外訂單、委外工序。 組織間服務：如資金結算、質量檢驗等。組織間交易的結算 為什么要結算 在同一個或不同會計核算體系中，交易雙方的兩個業(yè)務組織所屬的核算組織不同，因此需要組織間結算。 業(yè)務流程 1、業(yè)務組織之間發(fā)生了業(yè)務 2、不同的會計核算體系下，引用不同的價目表，生成組織間結算清單 3、組織間結算清單生成交易雙方各自的應收應付單據。內部

18、公開 請勿外傳P37典型業(yè)務舉例：跨組織調撥業(yè)務場景：工廠向總部提出缺料申請 總部將物料調撥出庫，工廠則是調撥入庫。內部公開 請勿外傳P38典型業(yè)務舉例：跨組織銷售業(yè)務場景1、A組織下達采購訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，組織接收。2、A組織提出組織間轉移申請，B組織出貨，A組織接收。3、A組織接客戶訂單，B組織直接出貨到客戶。內部公開 請勿外傳P39典型業(yè)務舉例：跨組織采購業(yè)務場景1、A組織下達采購訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，組織接收。2、A組織下達采購訂單，A組織接收，然后轉移到B組織。3、A組織下達采購訂單，B組織直接收貨。內部公開 請勿外傳P40組織間結算的整體業(yè)務

19、流程應用場景應用場景應用介紹應用介紹內部公開 請勿外傳P41課堂練習內部公開 請勿外傳P42特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數據庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSp