差旅費報銷管理制度的副本

1、差旅費報銷管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強公司內部管理，減少費用開支，本著節(jié)約原則，對公司相關人員報銷差旅費的標準、審批手續(xù)、費用定額進行規(guī)范，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司差旅費的報銷管理。第二節(jié) 費用的控制第三條 員工出差應事前填寫出差申請報告，詳細填列出差地點、預計時間、出差目的及預計差旅費用，經直級上級審核簽字，作為事后報銷費用的依據(jù)之一（粘在報銷單后）。第四條 出差回來后，應填寫出差反饋報告，填寫此次出差的過程及結果，作為出差費用報銷的依據(jù)之一（粘在報銷單后）。第五條 報銷費用應在一周內完成，逾期財務科不再受理，因此造成損失由個人負擔。第三節(jié) 報銷標準第六條 交通費報銷標準

2、1、出差人員無特殊原因一律不得乘坐軟臥或飛機，特殊情況須經總經理批準。2、對因公出差公司不派交通工具的，可按出差路線選擇乘坐火車、汽車、輪船等交通工具，費用按實報銷。3、乘坐火車從晚八時到次日晨七時在車上過夜六小時以上或者連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購同席硬臥票；沒有購買硬臥票的，可給予同席硬座票40%的補助。第七條 住宿費報銷標準：1、總經理限額為200元/晚；2、副總經理限額為150元/晚；3、中層級限額為80元/晚；4、其他人員限額：標準為30元/晚，出差到農村等住宿條件相對較差的地區(qū)，按最低25元/天包干使用，不再憑據(jù)報銷。第八條 伙食補帖報銷標準：1、出差人員按每人每天15元計算伙

3、食補助費。若遇客戶請客的，不享受伙食補貼。2、到廠區(qū)所在地市區(qū)辦事，中午無法回公司就餐的，按6元標準計算伙食補助費；到離廠區(qū)25公里以外的地區(qū)出差的，中午無法回公司就餐的，按每人每天10元標準計算伙食補助費。3、副總經理以上人員不享受上列伙食補貼。第九條 其他交通工具如人力三輪車、的士等費用開支，不允許報銷，特殊情況需要報銷上列費用開支的，需分管副總經理同意。節(jié)假日到公司加班，公司沒有安排交通工具的，按規(guī)定路線憑公交車票報銷。第十條 出差補助按自然日計算。中午12點（含）前離開公司所在地的，按一天計算，中午12點后離開公司所在地的，按半天計算；中午12點前（含）到公司的，按半天計算，中午12點

4、后到公司所在地的，按一天計算。第四節(jié) 處理規(guī)定第十一條 出差費用報銷若不如實填報的，將處以所享受標準3-5倍的績效懲處，情況嚴重的，可給予辭退處理。第十二條 出差人員未取得國家規(guī)定的相關發(fā)票，不予報銷。第十三條 財務人員必須按本制度規(guī)定的審批要求和報銷標準進行審查，若未審查而予以支付的對相關責任人予以100-500元的減發(fā)績效獎金。第十四條 銷售公司承包人可根據(jù)本制度可制定相應內部標準予以控制，但不能超過本制度所定標準。第五節(jié) 報銷審批程序和權限規(guī)定第十五條 銷售部日常差旅費報銷由主持銷售工作總經理助理負責審批，由銷售部支付，每月5日前集中將單據(jù)交總經理審批后對銷售部費用給予報銷。第十六條 生產、供應、技術、質量部門差旅費用報銷由分管副總經理審批，財務科根據(jù)制度核準后予以支付。第十七條 差旅