服裝生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部出納職位說明書

1、1 / 3出納職位說明書（模板）崗位名稱財(cái)務(wù)部出納崗崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位工資直接下級(jí)分析人所轄人員分析日期本職： 負(fù)責(zé)公司出納工作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：對(duì)庫存現(xiàn)金的管理工作時(shí)間百分比：15 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金與帳務(wù)的核對(duì)頻次：1 次/日用時(shí)：0.5小時(shí)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金頻次：1 次/日用時(shí)：0.5小時(shí)負(fù)責(zé)核對(duì)日記賬與總賬相付頻次：1 次/日用時(shí)：1 小 時(shí)頻次：次/用時(shí)：職 責(zé)職責(zé)表述：對(duì)銀行賬的管理工作時(shí)間百分比：20%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)同銀行往來核對(duì)頻次：1 次/日用時(shí)：3 小 時(shí)負(fù)責(zé)核對(duì)日記賬和總帳相符頻次：1 次/日用時(shí)：1 小 時(shí)頻次：次/用時(shí)

2、：頻次：次/用時(shí)：職 責(zé)職責(zé)表述：對(duì)日常借支，費(fèi)用報(bào)銷的審核和報(bào)銷工作時(shí)間百分比：25%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)檢查借支及報(bào)銷單據(jù)的報(bào)銷資格頻次：5 次/日用時(shí)：1.5小時(shí)負(fù)責(zé)根據(jù)合乎要求的借支單及報(bào)銷單據(jù)給予報(bào)銷頻次：5 次/日用時(shí)：2 小 時(shí)頻次：次/用時(shí)：頻次：次/用時(shí)：頻次：次/用時(shí)：職 責(zé) 四職責(zé)表述： 對(duì)工資的審核和發(fā)放工作時(shí)間百分比：15%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)核對(duì)工資表頻次：1 次/月用時(shí)：2 小 時(shí)2 / 3負(fù)責(zé)依照工資表發(fā)放工資頻次：1 次/月用時(shí)：2 小 時(shí)頻次：次/用時(shí)：職 責(zé) 五職責(zé)表述：對(duì)報(bào)表的編制工作時(shí)間百分比：20 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬頻次：1 次/日用時(shí)：1 小 時(shí)負(fù)

3、責(zé)編制銀行日記賬頻次：1 次/日用時(shí)：1 小 時(shí)負(fù)責(zé)編制月報(bào)表頻次：1 次/月用時(shí)：2 小 時(shí)負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：1 次/月用時(shí)：1 小 時(shí)頻次：次/用時(shí)：職 責(zé) 六職責(zé)表述： 對(duì)支票，印章，報(bào)銷單據(jù)等的管理工作時(shí)間百分比：3 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)支票的開具和保管頻次：1 次/日用時(shí)：0.2小時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)印章的保管頻次：6 次/年用時(shí)：1 小 時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)的保管及轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)做賬頻次：1 次/日用時(shí)：0.2小時(shí)頻次：次/用時(shí)：職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：2 %權(quán)力：對(duì)公司各項(xiàng)收支原始憑證有檢查監(jiān)督和拒付收權(quán)對(duì)違反制度的收支款項(xiàng)有權(quán)勸阻制止和向上級(jí)反映有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的冋題提出改進(jìn)意見有權(quán)同會(huì)計(jì)核對(duì)帳目考核指標(biāo)：考核標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)職責(zé)符合財(cái)務(wù)制度現(xiàn)金及銀行存款正確性準(zhǔn)確公司內(nèi)部關(guān)系溝