學(xué)校財務(wù)管理制度范文

1、WORD格式學(xué)校財務(wù)管理制度范文導(dǎo)讀：本文學(xué)校財務(wù)管理制度范文， 僅供參考，如果能幫助到您，歡迎點評和分享。一、會計人員工作職責(zé)(一)、按照國家財務(wù)制度的規(guī)定， 認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度和收費標準， 遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經(jīng)費角度上保證教學(xué)計劃的完成。(二)、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。(三)、按照勤儉建校，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出改

2、進措施。(四)、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行會計法，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。(五)、按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。二、出納人員工作職責(zé)(一)、根據(jù)學(xué)校發(fā)展方針批準的計劃和預(yù)算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事， 充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。專業(yè)資料整理(二)、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務(wù)制度、 現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。(三)、按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳

3、，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。(四)、根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。(五)、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行會計法，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。財務(wù)管理制度一、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強會計基礎(chǔ)工作，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，會計、出納必須持證上崗，保證會計工作依法有序地進行。財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)會計、出納都必須自覺執(zhí)行會計法和各項財務(wù)規(guī)定。二、妥善保管會計憑證、帳冊、報表與財務(wù)檔案資料，并及時立卷歸檔。三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細審核每張收據(jù)，力爭每筆業(yè)務(wù)均符合財務(wù)收支標準。四、支票及財

4、務(wù)專用章由專人分別保管，即安全又牽制。五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預(yù)算工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，報表及時準確，情況真實可靠。六、參與并嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)預(yù)算計劃，合理使用資金，節(jié)約使用資金，檢查資金使用效果，檢查報銷票據(jù)是否符合財務(wù)要求。七、對各項收入，及時定額入賬，合理安排和管理各項資金，分清資金渠道，費用開支范圍及開支標準。八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后再行采購，財務(wù)會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進行審核。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。九、急用物品的采購須由使用人申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準辦理。經(jīng)批準購買的物品由總務(wù)處管理人員和

5、財務(wù)人員共同派人采購并予核定其價格。十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務(wù)會計購買并保管。 出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬支票不得超過五張， 存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財務(wù)會計負責(zé)隨時檢查支票使用情況。 因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請單報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準， 方可在財務(wù)部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個人一律不得借用公款。十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時， 借款人應(yīng)提前一天向財務(wù)部門打招呼，財務(wù)部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務(wù)主管簽字批準。十二、查閱、借閱會計檔案資料， 必須由查閱、借閱人寫出查閱、借閱的理由和事項， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后由會計檔案管理人員幫助查閱，不得隨意帶出室外。十三、上級財務(wù)檢查調(diào)用會計檔案， 財務(wù)賬目及相關(guān)資料須經(jīng)財務(wù)主管批準，由財務(wù)人員經(jīng)手辦理，并做好登記。未經(jīng)批準任何人不得擅自動用財務(wù)資料