會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建流程實(shí)用范本

1、最新實(shí)用文案笫一章-FIOL會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建流程1 .流程說(shuō)明宸旦中國(guó)各公司統(tǒng)一使用一套會(huì)計(jì)科目表。SAP系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目之創(chuàng)建，僅限于集團(tuán)總部科目維護(hù)人統(tǒng)一作業(yè)。會(huì)計(jì)科目之創(chuàng)建，包含分別在COA及公司代碼新增的兩個(gè)層面。本流程主要涉及公司本部及分公司總帳會(huì)計(jì)、集團(tuán)總部會(huì)計(jì),集團(tuán)總部科目維護(hù)人等崗位。公司本部及分公司總帳會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際會(huì)計(jì)核算需要填制“會(huì)計(jì)科目/初級(jí)成本要素維護(hù)申請(qǐng)表”，公司本部總帳會(huì)計(jì)根據(jù)“會(huì)計(jì)科目/初級(jí)成本要素維護(hù)申請(qǐng)表”確認(rèn)在公司代碼層是否有相應(yīng)的主數(shù)據(jù)，如果有則根據(jù)需要維護(hù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)；如果在公司代碼層沒(méi)有主數(shù)據(jù)，則將“會(huì)計(jì)科目/初級(jí)成本要素維護(hù)申請(qǐng)表”交集團(tuán)總部會(huì)計(jì)，確認(rèn)在

2、會(huì)計(jì)科目表層是否有相應(yīng)的主數(shù)據(jù)，如果有則創(chuàng)建公司代碼層的主數(shù)據(jù)，如果沒(méi)有則創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表層的主數(shù)據(jù)。對(duì)于損益類科目，根據(jù)需要確定是否需要?jiǎng)?chuàng)建初級(jí)成本要素.相關(guān)附件：會(huì)計(jì)科目/初級(jí)成本要素維護(hù)申請(qǐng)表2 .流程圖最新實(shí)用文案3 .系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1) 在會(huì)計(jì)科目表層新建會(huì)計(jì)科目：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資2) 在公司代碼層新建會(huì)計(jì)科目：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資3) 創(chuàng)建初級(jí)成本要素：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資4) 2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1)在會(huì)計(jì)科目表層新建會(huì)計(jì)科目：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪

3、資路徑：會(huì)計(jì)T財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總分類帳T主記錄-在會(huì)計(jì)科目表中交易代碼：FSP02)在公司代碼層新建會(huì)計(jì)科目：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會(huì)計(jì)T財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總分類帳T主記錄T在公司代碼中交易代碼：FSS0最新實(shí)用文案3）創(chuàng)建初級(jí)成本要素：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會(huì)計(jì)T控制f成本要素會(huì)計(jì)一主數(shù)據(jù)f成本要素一單個(gè)處理T創(chuàng)建初級(jí)成本交易代碼：KA01最新實(shí)用文案3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋資料范例4201010110：制造-用人費(fèi)用-薪資AC1：震旦中國(guó)集團(tuán)共用會(huì)計(jì)科目表欄位名稱欄位說(shuō)明總帳科目系統(tǒng)記錄會(huì)計(jì)資料之分類。會(huì)計(jì)科目表記錄資產(chǎn)價(jià)值和價(jià)值流的

4、分類系統(tǒng)按創(chuàng)建鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。最新實(shí)用文案欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例帳戶組總帳科目的分類，用于控制總帳科目輸入時(shí)的屏幕顯示格式ERG：利潤(rùn)表科目和總帳科目的編號(hào)范圍損益科目表確定總帳科目之性質(zhì)是否為損益類科目短文本科目的簡(jiǎn)短描述損益科目表：制造費(fèi)用科目為損益類科目制造-用人費(fèi)用-薪資總帳科目注釋科目的詳細(xì)描述制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資選擇<關(guān)鍵字/翻譯進(jìn)入下一畫面最新實(shí)用文案欄位名稱欄位說(shuō)明語(yǔ)言代碼用于顯示總帳科目的不同語(yǔ)言版本的代碼短文本某種語(yǔ)言代碼下的科目短描述總帳科目注釋某種語(yǔ)言代碼下的總帳科目注釋資料范例ZH：中文制造-用人費(fèi)用-薪資制造-用人費(fèi)用-薪資2）在公司代碼層新建會(huì)

5、計(jì)科目：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會(huì)計(jì)T財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總分類帳T主記錄T在公司代碼中交易代碼：FSS0最新實(shí)用文案欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例總帳科目系統(tǒng)記錄會(huì)計(jì)資料之分類。4201010110：制造-用人費(fèi)用-薪資公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債F001：宸旦總部表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”按創(chuàng)建進(jìn)入下一畫面最新實(shí)用文案欄位名稱費(fèi)料范例欄位說(shuō)明科目貨幣RMB：人民幣為會(huì)計(jì)科目的記帳幣別僅限以本位幣記的余額本科目只接受該科目貨幣的交易數(shù)據(jù)過(guò)帳稅務(wù)類型對(duì)于涉及增值稅的總帳科目需要設(shè)定博值稅的稅

6、率J0：稅率為0的進(jìn)項(xiàng)稅如果科目幣別是公司代碼的記帳本位幣，則本科目可以接受任何幣別的過(guò)帳；如果科目幣別不司于公司代碼的記帳本位幣，則本科目只接受設(shè)定的科目幣別。未清項(xiàng)目管理定義是否對(duì)未結(jié)清的項(xiàng)目進(jìn)行管理。選擇此選項(xiàng)，系統(tǒng)對(duì)結(jié)清/未結(jié)清的項(xiàng)目采用不同的標(biāo)志分別列示顯示行項(xiàng)目定義是否顯示總帳科目的每一筆交易排序碼定義憑證中項(xiàng)目的排列順序001：按照過(guò)帳日期排序按創(chuàng)建/銀行/利息）進(jìn)入下一畫面最新實(shí)用文案欄位名稱欄位說(shuō)明費(fèi)料范例字段狀態(tài)組定義涉及此總帳科目的憑證輸入時(shí)的屏幕格式004：成本科目只能自動(dòng)記帳定義此總帳科目是否可以手工過(guò)帳。選擇此選項(xiàng)則不接受手工過(guò)帳3）創(chuàng)建初級(jí)成本要素：4201010110制造費(fèi)用-用人費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會(huì)計(jì)T控制f成本要素會(huì)計(jì)T主數(shù)據(jù)f成本要素f單個(gè)處理T創(chuàng)建初級(jí)成本交易代碼：KA0