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文檔簡(jiǎn)介
1、2012年4月財(cái)務(wù)分析隆回縣支行會(huì)計(jì)部2012年4月隆回縣支行緊緊圍繞全年預(yù)算收入的整體目標(biāo),支行全體員工團(tuán)結(jié)一致,公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展,信貸收入增長(zhǎng)較快,但信貸業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄利差三大主體收入均存在一定的欠產(chǎn)?,F(xiàn)將2012年4月經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)情況通報(bào)如下:一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算收入完成情況(單位:萬(wàn)元)2012年1-4月共完成金融業(yè)務(wù)總收入820.90萬(wàn)元,完成計(jì)劃進(jìn)度的29.64%。欠產(chǎn)3.69個(gè)百分點(diǎn),欠產(chǎn)102.43萬(wàn)元,相比去年同期增加279.9萬(wàn)元,增幅51.74%。2012年1-4月與2011年同期各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入對(duì)比:(單位:萬(wàn)元)1-4月完成儲(chǔ)蓄利差收入218.61萬(wàn)元 ,占總收入的26.6
2、3%,完成計(jì)劃進(jìn)度31.88%,欠產(chǎn)1.45個(gè)百分點(diǎn),欠產(chǎn)9.94萬(wàn)元,比去年同期增加46.14萬(wàn)元,增幅26.76%。完成信貸收入405.74萬(wàn)元,占總收入的49.43%,完成計(jì)劃進(jìn)度26.96%,欠產(chǎn)6.37個(gè)百分點(diǎn),欠產(chǎn)95.93萬(wàn)元,比去年同期凈增178.13萬(wàn)元,增幅78.26%。完成公司業(yè)務(wù)收入116.97萬(wàn)元,占總收入的14.25%,完成計(jì)劃進(jìn)度32.49%,欠產(chǎn)0.84個(gè)百分點(diǎn),欠產(chǎn)3.03萬(wàn)元,比去年同期凈增49.19萬(wàn)元,增幅72.57%。完成其他業(yè)務(wù)收入79.58萬(wàn)元,(其中結(jié)算類業(yè)務(wù)收入32.48萬(wàn)元,理財(cái)類業(yè)務(wù)收入37.93萬(wàn)元,信用卡收入3.53萬(wàn)元,托管業(yè)務(wù)收入0
3、.21萬(wàn)元,代扣郵政稅金5.43萬(wàn)元)占總收入的9.69%,比去年同期凈增11.36萬(wàn)元,增幅20.73%。收入結(jié)構(gòu)變化明顯,信貸收入占比明顯上升,其他業(yè)務(wù)收入占比下降顯著。我行信貸業(yè)務(wù)收入任然是我行第一大收入增長(zhǎng)點(diǎn),且其占比與同期增長(zhǎng)比列均高于全省平均水平,但是跟計(jì)劃進(jìn)度比任然欠產(chǎn)較多;與全省平均相比,我支行公司業(yè)務(wù)收入占比明顯不足。各二級(jí)支行收入欠產(chǎn)明細(xì)表:2012年3月欠產(chǎn)明細(xì)表(單位:萬(wàn)元)儲(chǔ)蓄收入公司收入信貸收入收入合計(jì)縣支行-9.94-3.03-95.93-102.43城中11.120.00 -34.34-20.86金石橋-2.980.00 -5.69-6.77營(yíng)業(yè)部-4.76-3
4、.0318.117.45各二級(jí)支行三大主體業(yè)務(wù)收入除城中支行儲(chǔ)蓄收入、營(yíng)業(yè)部的信貸收入超產(chǎn)外,其他主體業(yè)務(wù)收入總收入均存在一定的欠產(chǎn),其中城中支行信貸收入欠產(chǎn)較多。二、成本費(fèi)用支出情況項(xiàng)目名稱本年累計(jì)完成去年同期同比增加(萬(wàn)元)同比增幅(%) 業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 341.03245.9895.0538.64% 職工工資86.3276.2910.0313.15% 職工福利費(fèi)10.39.590.717.4%其他工資性費(fèi)用22.7526.05-3.3-12.67% 勞務(wù)性支出36.923.9512.9554.07% 廣告費(fèi) 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)37.28.6728.53329.07% 業(yè)務(wù)招待費(fèi)6.660.6669
5、09.09% 租賃費(fèi)12.284.487.8174.11% 修理費(fèi)5.897.32-1.43-19.54% 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)11.189.791.3914.2% 鈔幣運(yùn)送費(fèi)6.85.161.6431.78% 安全防衛(wèi)費(fèi)0.441.56-1.12-71.8% 業(yè)務(wù)材料費(fèi)19.626.0613.56223.76% 車(chē)輛使用費(fèi)6.939.32-2.39-25.64% 水電取暖費(fèi)2.942.410.5321.99% 郵電費(fèi)2.543.54-1-28.25% 印刷費(fèi)14.875.059.82194.46% 會(huì)議費(fèi)15.823.1612.66400.63% 差旅費(fèi)4.393.171.2238.49% 公雜費(fèi)6.078.41-2.34-27.82%書(shū)報(bào)資料費(fèi)0.070.0700 稅金2.452.40.052.08%折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷28.128.56-0.46-1.61%2012年1-4月與2011年同期支出對(duì)比:2012年1-4月費(fèi)用總支出為436.06萬(wàn)元,與去年同期相比增加152.52萬(wàn)元,增幅為53.79%。其中營(yíng)業(yè)稅金及附加37.28萬(wàn)元;業(yè)務(wù)及管理費(fèi)341.03萬(wàn)元,業(yè)務(wù)及管理費(fèi)主要包括工資及工資性費(fèi)用119.38萬(wàn)元,勞務(wù)性支出36.9萬(wàn)元,折舊費(fèi)28.1萬(wàn)元,以及其它成本費(fèi)用156.65萬(wàn)元;信貸資產(chǎn)減值損失57.75萬(wàn)元
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