醫(yī)療設(shè)備項目計劃書

1、泓域咨詢I立項備案可行性研究報告醫(yī)療設(shè)備項目計劃書第一章項目總論第二章項目建設(shè)背景及可行性分析第三章項目實施進度計劃第四章投資估算與資金籌措第五章項目經(jīng)濟評價第六章項目綜合評價1/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告第一章項目總論一、項目基本情況（一）項目名稱1、項目名稱：醫(yī)療設(shè)備項目（二）項目建設(shè)單位某某有限公司二、項目擬建地址及用地指標（一）項目擬建地址該項目選址在某某工業(yè)園區(qū)。（二）項目用地規(guī)模1、該項目計劃在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)。2、項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積33333.5平方米（折合約50.0畝），代征地面積300.0平方米，凈用地面積33033.5平方

2、米（折合約49.6畝），土地綜合利用率100.0%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照醫(yī)療設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合醫(yī)療設(shè)備制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。（三）項目用地控制指標1、該項目實際用地面積33033.5平方米，建筑物基底占地面積22660.9平方米，計容建筑面積37294.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間30324.7平方米，倉儲設(shè)施面積4162.2平方米（其中：原輔材料庫房2510.5平方2/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告米，成品倉庫1651.7平方米）,辦公用房1453.4平方米，職工宿舍825.8平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）

3、528.6平方米；綠化面積2180.2平方米，場區(qū)道路及場地占地面積8192.3平方米，土地綜合利用面積33033.4平方米；土地綜合利用率100.0%。2、該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.6%,建筑容積率1.1,綠化覆蓋率6.6%,辦公及生活用地所占比重5.2%,固定資產(chǎn)投資強度3094.5萬元/公頃，場區(qū)土地綜合利用率100.0%;根據(jù)測算，該項目建設(shè)完全符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。三、項目背景分析“中國制造2025”國家級示范區(qū)高標準推進，“中國制造2025”五大工程深入實施，集成電路、工業(yè)機器人、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。消費品工業(yè)“三

4、品”專項行動持續(xù)開展。制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展不斷深化，工業(yè)繼續(xù)向中高端邁進。一季度高技術(shù)制造業(yè)增加值和固定資產(chǎn)投資分別增長11.9%和7.9%,快于整體工業(yè)5.1個和5.9個百分點。四、項目建設(shè)內(nèi)容（一）土建工程該項目在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)，總用地面積33333.5平方米（折合約50.0畝），預(yù)計總建筑面積37294.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間30324.7平方米，倉儲設(shè)施面積4162.2平方米（其中：原輔材料庫房2510.5平方米，成品倉庫1651.7平方米），辦公用房1453.4平方米，職工宿舍825.83/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工

5、程）528.6平方米，建筑物基底占地面積22660.9平方米，場區(qū)道路及場地占地面積8192.3平方米，綠化面積2180.2平方米，土地綜合利用面積33033.4平方米；該項目工程容積率1.1,建筑系數(shù)68.6%,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.6%,辦公及生活用地所占比重5.2%,場區(qū)土地綜合利用率100.0%。（三）公用工程及其他該項目建設(shè)公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒適的配套環(huán)境。五、項目產(chǎn)品規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃方案該項目產(chǎn)品是以市場需求為導(dǎo)向，結(jié)合某某有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標市場；項目投產(chǎn)后選定的生

6、產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售醫(yī)療設(shè)備。（二）項目效益規(guī)劃目標根據(jù)預(yù)測，該項目達綱年的營業(yè)收入27092.1萬元，總成本費用20984.3萬元，營業(yè)稅金及附加128.7萬元，年新增利稅總額7469.4萬元，年利潤總額5979.1萬元，年凈利潤4484.3萬元，年納稅總額2985.1萬元。六、投資估算及資金籌措方案4/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告（一）項目投資方案1、根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資12940.7萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10231.5萬元，占項目總投資的79.1%;流動資金2709.2萬元，占項目總投資的20.9%;在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資10034.1萬元，占項目總投資的

7、77.5%;建設(shè)期借款利息197.4萬元，占項目總投資的1.5%c2、該項目建設(shè)投資10034.1萬元，其中：工程建設(shè)費用9251.9萬元,占項目總投資的71.5%,包括：建筑工程投資4552.2萬元，占項目總投資的35.2%;設(shè)備購置費4562.8萬元，占項目總投資的35.3%;安裝工程費136.9萬元，占項目總投資的1.1%;工程建設(shè)其他費用633.9萬元，占項目總投資的4.9%,其中：土地使用權(quán)費420.0萬元，占項目總投資的3.2%,預(yù)備費148.3萬元，占項目總投資的1.1%。（二）資金籌措方案1、項目總投資（TI）12940.7萬元，根據(jù)資金籌措方案，某某有限公司計劃自籌資金892

8、7.1萬元，占項目總投資的69.0%。2、根據(jù)謹慎財務(wù)測算，該項目全部借款總額4013.6萬元，占項目總投資的31.0%,其中：項目建設(shè)期申請銀行借款4013.6萬元，占項目總投資的31.0%;項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.0萬元，占項目總投資的0.0%。七、項目達綱年預(yù)期經(jīng)濟效益1、項目達綱年預(yù)期經(jīng)營收益：27092.1萬元（含稅）。5 /34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告2、年總成本費用20984.3萬元。3、營業(yè)稅金及附加128.7萬元。4、項目達綱年利潤總額：5979.1萬元。5、項目達綱年凈利潤：4484.3萬元。6、項目達綱年納稅總額：2985.1萬元。7、總投資收益率（ROI）

9、:47.6%。8、資本金凈利潤率（ROE）:67.0%。9、項目達綱年投資利潤率：46.2%。10、項目達綱年投資利稅率：57.7%。11、項目達綱年投資回報率：34.7%。12、全部投資回收期（所得稅稅后）：4.1年（含建設(shè)期12個月）。13、全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）:28.6%（達綱年）。14、固定資產(chǎn)投資回收期：3.8年（含建設(shè)期12個月）。15、項目經(jīng)營盈虧平衡點：35.3%（達綱年）。八、項目建設(shè)進度規(guī)劃“醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，該項目建設(shè)期限規(guī)劃為12個月，即從2018年6月開始至2017年12月正式投產(chǎn)止，包含項目建設(shè)

10、前期準備工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗收等工作階段；目前,某某有限公司已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括市場調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確6 /34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告定、項目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦理項目備案工作。該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間，自2018年6月開始進行項目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗收，至2017年12月正式投產(chǎn)止；項目中報、土建工程等前期籌備工作從2018年6月開始實施，待資金到位后開始正式動工建設(shè)。九、項目綜合評價1、該項目符合國

11、家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及某某行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，是立國之本、興國之器、強國之基。2015年出臺的“中國制造2025”持續(xù)引起海外制造業(yè)專家和輿論的普遍關(guān)注。專家認為，“中國制造2025”為中國制造業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級指明了道路和方向。3、某某有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”，該項目的建設(shè)能夠有力促進xxx某某經(jīng)濟發(fā)展，為社會創(chuàng)造234個就業(yè)機會，達綱年納稅總額2985.1萬元，可以促進某某區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會

12、穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。7/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告4、該項目總投資12940.7萬元，其中：建設(shè)投資10034.1萬元，建設(shè)期借款利息197.4萬元，流動資金2709.2萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入27092.1萬元，總成本費用20984.3萬元，年利稅總額7469.4萬元，其中：年凈利潤4484.3萬元，納稅總額2985.1萬元（增值稅1361.6萬元，營業(yè)稅金及附加128.7萬元，年繳納企業(yè)所得稅1494.8萬元），年利潤總額5979.1萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）28.6%,全部投資回收期4.1

13、年，固定資產(chǎn)投資回收期3.8年，該項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)保、安全等方面分析結(jié)果表明，“醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的醫(yī)療設(shè)備市場前景良好，投資方向正確，技術(shù)方案設(shè)計先進合理，經(jīng)濟效益突出，因此，該項目的投資建設(shè)并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，該項目建設(shè)是必要的也是完全可行的。第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目提出的背景1、2015年5月19日，國務(wù)院印發(fā)了中國制造2025，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領(lǐng)，提出了通過“三步走

14、”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達到世界強國8/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告陣營中等水平；第三步，到新中國成立100年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。2、項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況。2017年，是實施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會的重要一年，是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，面對經(jīng)濟下行壓力大、煙草產(chǎn)業(yè)下滑、實體經(jīng)濟不振的嚴峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市各族人民，堅持以黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會、省委經(jīng)濟工作會和市第五次黨代會精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實總書記系列重要講話精神和視察云南時所作重要指示

15、，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，綜合施策、精準發(fā)力，奮發(fā)有為、苦干實干，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。2017年全市完成現(xiàn)價生產(chǎn)總值（GDP）1415.1億元，按可比價格計算增長9.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值142.0億元，增長6.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值729.4億元，增長7.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值543.7億元，增長12.0%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的10.3:52.2:37.5調(diào)整為10.0:51.6:38.4。一、二、三產(chǎn)業(yè)分別拉動GDP增長0.6、4.3、4.4個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為6.8%、45.9%和47.3%。

16、全市人均生產(chǎn)總值達到59510元，按可比價格計算增長8.9%。非公經(jīng)濟實現(xiàn)增加值515億元，增長13.3%,占全市生產(chǎn)總值比重為36.4%,比上年提高1.1個百分點，拉動全市經(jīng)濟增長4.6個百分點，對全市經(jīng)濟增長貢獻率達49.8%。2017年全市完成全部工業(yè)增加值662.5億元，按可比價格計算增長7.1%,拉動GDP增長3.6個百分9/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告點，對經(jīng)濟增長的貢獻率為38.1%。2017年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)433戶，主營業(yè)務(wù)收入1419億元，增長17.1%,實現(xiàn)增加值623.7億元，增長7.2%。分輕重工業(yè)看：輕工業(yè)實現(xiàn)增加值453.1億元，增長2.8%,其中煙草

17、制品業(yè)完成393.6億元，增長0.4%;重工業(yè)實現(xiàn)增加值170.6億元，增長21.9%,其中黑色金屬礦采選業(yè)完成255.1億元，增長13.2%;黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成347.9億元，增長8.5%;有色金屬礦采選業(yè)完成106.3億元，增長14.7%;有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成176.3億元，增長39.1%。部分工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快。其中增幅最高的是磷礦石增長62.9%,其次是硫酸增長33.3%,其余依次是塑料制品增長19.6%、鐵礦石原礦量增長12.8%、變壓器增長11.7%。二、項目建設(shè)的必要性這些年，為推動綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設(shè)計、持續(xù)加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治

18、理大氣霧霾和水污染、加強生態(tài)安全屏障建設(shè)、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績，今后的任務(wù)更重，時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，在這一關(guān)鍵時期，必須推動綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局，為實現(xiàn)全面建成小康社會目標打下堅實基礎(chǔ)。第三章項目實施進度計劃一、項目建設(shè)期管理組織機構(gòu)10/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告1、工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一的根本原則；該項目要積極推行項目法人責(zé)任制、招標投標制、工程監(jiān)理制；項目由某某有限公司總經(jīng)理親自掛帥，選派專業(yè)會計和專業(yè)技術(shù)人員參與，抽調(diào)專業(yè)人員組成項目建設(shè)辦公室，

19、全面負責(zé)項目建設(shè)工作；主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段；各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進行；將項目實施各個工作階段的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，保證按時按質(zhì)完成任務(wù)并順利投入使用。2、該項目建設(shè)單位是某某有限公司，作為項目業(yè)主在項目批準立項后應(yīng)成立項目建設(shè)辦公室；辦公室主任即項目經(jīng)理，具體負責(zé)項目建設(shè)的實施工作；項目建設(shè)辦公室負責(zé)建立并完善財務(wù)管理系統(tǒng)和工程質(zhì)量管理系統(tǒng)，分別負責(zé)編報工程計劃和工程決算書；開展物資設(shè)備的招標采購工作，檢查工程進度、資金使用、運行狀況、監(jiān)督工程質(zhì)量。3、項目建

20、設(shè)人員配置是根據(jù)職能分工和任務(wù)分解設(shè)置的，同時兼顧工作程序的合理性；隨著工程項目的開展，涉及到動力、機電以及設(shè)備工藝等分項時，由某某有限公司相關(guān)部門負責(zé)人或?qū)I(yè)人員到工程部兼職，工程部不再招聘相應(yīng)的人員；當基建規(guī)模較大、單體工程較多且工期緊張時，監(jiān)理組和預(yù)算組要適當增加人員；預(yù)算組負責(zé)工程預(yù)決算審核；木工班負責(zé)公司家具、辦公用品和小部分裝修等工作。二、組織管理職責(zé)11/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告1、項目基建部門將承擔(dān)著某某有限公司的規(guī)劃、報建、勘察設(shè)計、招標、監(jiān)理、土建施工、工程施工管理、工程預(yù)決算、“投資、質(zhì)量、進度”控制、合同管理和工程資料歸檔等重要任務(wù)。2、工程師、預(yù)算員或報建

21、員在對外行文中，要先草擬文本交文員打印，簽名后（同時簽署日期）交工程部經(jīng)理審核批準轉(zhuǎn)交文員發(fā)放，文員負責(zé)統(tǒng)一編號登記；涉及到工程變更、經(jīng)濟簽證等影響工程造價的文件，必須由工程師、預(yù)算員同時簽字后，交工程部經(jīng)理審核批準方可施行。3、涉及比較重大問題，由工程部經(jīng)理提交總經(jīng)理審核批準；工程師、預(yù)算員、報建員或文員原則上無單獨發(fā)文權(quán)，工程師、預(yù)算員、報建員或文員收到的相關(guān)單位文件，必須及時登記、處理并報工程部經(jīng)理；處理不了的，提交工程部經(jīng)理研究解決；特別重大問題要開會研究討論，同時向總經(jīng)理匯報。三、項目建設(shè)期總體規(guī)劃該項目建設(shè)期限規(guī)劃為12個月。第四章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)和說明（一）投

22、資估算的依據(jù)1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。2、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC1）。3、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法（2008年）。12/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告4、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（2010年）。5、建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定（2008年）。6、招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法（2009年）。7、機電產(chǎn)品報價手冊（2010年版）。8、關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定（原國家建設(shè)部建標字【2008】368號文件）。9、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定和關(guān)于工程建設(shè)其他費用項目劃分的暫行規(guī)定。10、安裝工程主要

23、材料價格執(zhí)行安裝工程主要材料費用指南（2012年）要求，不足部分參照國內(nèi)市場現(xiàn)行價格體系數(shù)據(jù)進行計算。（二）項目費用與效益范圍界定該項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關(guān)問題的說明1、在本報告中，某某有限公司對交通運輸設(shè)施、公用辦公設(shè)施、職工生活設(shè)施等未作考慮。2、本工程中未考慮運輸工具及車輛的購置，項目所需大宗物資的運輸由某某當?shù)厣鐣\輸力量協(xié)作解決。3、該項目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設(shè)施費用不列入總投資，13 /34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告由當?shù)卣?/p>

24、府有關(guān)部門具體實施，并且要求與項目建設(shè)同步進行。二、建設(shè)投資估算（一）建設(shè)投資估算范圍根據(jù)投資項目可行性研究指南的規(guī)定，某某有限公司承辦的“醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目”的建設(shè)投資（不含建設(shè)期借款利息）估算范圍包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，其中：工程費用包括建筑工程投資、設(shè)備購置費、安裝工程費、公用工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：征地及拆遷補償費、建設(shè)單位管理費、項目勘察設(shè)計費、環(huán)評及安評費、工程監(jiān)理費、招投標代理服務(wù)費、場地準備及臨時設(shè)施費、新增職工培訓(xùn)費、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)費等；預(yù)備費科目及費率的取值執(zhí)行國家相關(guān)部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項目建筑工程包括：生產(chǎn)車間、輔助

25、車間、倉儲設(shè)施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計規(guī)劃，參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照XXX建筑工程概算定額控制指標進行估算；該項目總建筑面積37294.7平方米，項目計容建筑面積37294.7平方米，預(yù)計建筑工程投資4552.2萬元。（三）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備14 /34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算；該項目計劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、安全及環(huán)境保護設(shè)

26、備共計48臺（套），設(shè)備購置費4562.8萬元。（四）安裝工程費估算該項目安裝工程費按主要設(shè)備購置費的3.0%估算，預(yù)計安裝工程費136.9萬元。（五）工程建設(shè)其他費用估算1、土地征用及遷移補償費：經(jīng)營性建設(shè)項目通過出讓方式購置的土地使用權(quán)（或劃撥方式取得無限期土地使用權(quán)）而支付的土地出讓金、士地補償費、安置補償費、地上附著物和青苗補償費、余物遷建補償費、土地登記管理費等，或在建設(shè)過程中發(fā)生的土地復(fù)墾費用和土地損失補償費用等。2、建設(shè)單位管理費：是指某某有限公司建設(shè)項目從籌建之日起至辦理竣工財務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性開支；管理費包括建設(shè)單位開辦費、建設(shè)單位經(jīng)費等，根據(jù)財建【2002】394號和

27、財建【2003】724號文件的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況調(diào)整。3、項目建設(shè)前期工作費包括編制可行性研究報告等與項目啟動有關(guān)的前期費用，按計價格【1999】1283號文建設(shè)項目建設(shè)前期準備工作咨詢收費暫行規(guī)定計取。15/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告4、工程勘察設(shè)計費、施工圖預(yù)算編制費、竣工圖編制費：是指建設(shè)單位為進行項目建設(shè)發(fā)生的勘察、設(shè)計及前期工作咨詢費和勘察設(shè)計費，根據(jù)工程勘察設(shè)計文件收費管理規(guī)定（國家計委、建設(shè)部計價格【2002】10號）文件要求和xxx市場情況確定。5、環(huán)境影響咨詢費：是指按照中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國環(huán)境影響評價法對建設(shè)項目環(huán)境影響進行全面評價所需

28、費用；根據(jù)國家計委、國家環(huán)保總局計價格【2002】125號文件規(guī)定，參考某某實際收費情況計取。6、招投標代理服務(wù)費：是指招標代理機構(gòu)接受招標人委托，從事招標業(yè)務(wù)所需費用；根據(jù)國家計委計價格【2002】1980號文件規(guī)定計取。7、工程建設(shè)監(jiān)理費：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理工作所需費用，包括工程建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費、建筑施工安全監(jiān)督管理費等，參照國家發(fā)改委發(fā)改價格【2007】670號文的規(guī)定，參考某某實際收費情況計列。8、工程保險費：是指某某有限公司在建設(shè)期間向保險公司投保的費用，根據(jù)xxx有關(guān)規(guī)定，參考某某實際情況計列。9、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費：是指根據(jù)計價格【2001】585號

29、文件要求，將各類專項配套費統(tǒng)一歸并后的城市行政事業(yè)性收費，包括市政配套費、公建配套費和中學(xué)增建費等。10、預(yù)備費包括基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費；按計投資【1999】134016/34泓域咨詢I立項備案可行性研究報告號文國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知，漲價預(yù)備費費率取零。11、其他與項目建設(shè)相關(guān)的規(guī)費費率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標準要求執(zhí)行。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，該項目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費用633.9萬元。（六）預(yù)備費估算項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費；根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資【1999】1340號文件的規(guī)定，漲價預(yù)備費投資價格指數(shù)按零計算。基本預(yù)備費=

30、（工程建設(shè)費用+工程建設(shè)其他費用）X基本預(yù)備費費率，基本預(yù)備費費率的取值應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；該項目基本預(yù)備費按工程費用與其他費用之和的3.0%計??；根據(jù)謹慎財務(wù)測算，該項目預(yù)備費148.3萬元。（七）建設(shè)投資建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，該項目建設(shè)投資10034.1萬元，其中：建筑工程投資4552.2萬元，設(shè)備購置費4562.8萬元，安裝工程費136.9萬元，工程建設(shè)其他費用633.9萬元（其中：土地使用權(quán)費420.0萬元，占項目總投資的3.2%）,預(yù)備費148.3萬元。三、建設(shè)期借款及建設(shè)期借款利息估算該項目建設(shè)期12個月，建設(shè)期借款4013.6萬元，占項目總投資的17/3

31、4泓域咨詢I立項備案可行性研究報告31.0%;假定借款在項目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率進行測算，建設(shè)期借款利息197.4萬元。四、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期借款利息組成，該項目的固定資產(chǎn)投資：10034.1+197.4=10231.5（萬元）。五、流動資金投資估算該項目所需流動資金主要是用于采購原材料和燃料動力等，為確保生產(chǎn)的正常進行，另外需購進輔助材料；根據(jù)項目運營特點，該項目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細估算法進行估算，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，該項目達綱年占用流動資金2709.2萬元。六、項目總投資及其構(gòu)成分析1、按照投資項目可行性研究指南的要求，該項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)估算，項目總投資（TI）12940.7萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10231.5萬元，占項目總投資的79.1%;流動資金2709.2萬元，占項目總投資