XXXX科技有限公司經(jīng)營計劃及總結(jié)

1、XXXX科技有限公司2017年經(jīng)營總結(jié)及2018年經(jīng)營計劃為了在XXXX推廣XX信息技術(shù)，特別是XXXX在多領(lǐng)域白應(yīng)用，201X年X月公司注冊完成，X月份公司正式開始運營，成立之初設(shè)計的業(yè)務(wù)是解決XX公司在XX理賠時靠人工目測數(shù)量的窘狀，實現(xiàn)XXXX、XXXX的目標(biāo)，同時，利用XX信息技術(shù)提高公司的信息化水平。公司在經(jīng)營過程中與當(dāng)初規(guī)劃的業(yè)務(wù)有所偏離，XX應(yīng)用業(yè)務(wù)沒有有效開展，但獲得了與XXXX服務(wù)有關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)項目，為201X年公司的經(jīng)營奠定了一定的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將公司相關(guān)情況匯報如下：一、201X年經(jīng)營總結(jié)（一）奠定的基礎(chǔ)1 .公司組織結(jié)構(gòu)初步搭建完成，可滿足目前基本運營需要公司團隊成員X人，已具

2、備經(jīng)營管理、銷售、財務(wù)、采購與售后功能，公司已多次操作從產(chǎn)品采購到開票回款等整個銷售過程。同時，已啟動“XXXX”商標(biāo)注冊事宜，為后期公司品牌經(jīng)營做了準(zhǔn)備。2 .客戶資源開拓已經(jīng)實現(xiàn)突破，可為公司貢獻收入目前已形成合同的客戶有XX分公司、XX省XX局，并且均已為公司貢獻利潤，特別是XXXX局項目可為公司提供未來1年的業(yè)務(wù)。3 .公司財務(wù)稅務(wù)已理順，具備大項目財務(wù)服務(wù)能力公司一般納稅人資格已經(jīng)成功獲批，稅務(wù)備案已經(jīng)理順，為后期獲取大項目后提供增值稅專用發(fā)票奠定了基礎(chǔ)。4 .公司合作生態(tài)圈雛形已現(xiàn)，具體為公司提供解決方案能力公司與XXXX、XXXX、XXXX等國內(nèi)XX信息行業(yè)知名企業(yè)建立了聯(lián)系，并

3、達(dá)成了共識，未來這些合作伙伴可以作為公司的技術(shù)支持方，同時，公司可以作為合作伙伴的代理商，實現(xiàn)對方在XX省的業(yè)務(wù)推廣。（二）經(jīng)營完成情況序號項目預(yù)計實際完成差異1銷售額XXXX萬XX萬-80.83%2凈利潤XXX萬XX萬-74.67%3費用XXXX萬XX萬-19.85%4費用偏差率15%-XXXX%-4.85%1 .銷售額分析銷售額貢獻主要來自兩大類業(yè)務(wù)，一是XXXX無人機業(yè)務(wù)，二是XXXX的車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。XXXX合同額XX萬元，XXXX業(yè)務(wù)合同額XX萬元。2 .費用分析主要是人工費用和業(yè)務(wù)支出費用，其中，人工費用XX萬元，業(yè)務(wù)支出費用XX萬元,主要包含辦公費XX萬，業(yè)務(wù)招待費XX萬，差旅費XX

4、X萬，低值易耗品及其他XX萬,汽車和郵電費XX萬元等。（三）存在的問題1 .客戶單一，存在較大變動風(fēng)險目前公司僅僅兩個客戶，若是涉及對方單位管理人員人事變動就存在業(yè)務(wù)終止風(fēng)險，XX分公司總經(jīng)理的人事變動不利于公司XX項目其他業(yè)務(wù)的推進。2 .業(yè)務(wù)種類少，不利于業(yè)務(wù)持續(xù)增長XX項目目前是支撐公司日常經(jīng)營的重要項目，其他業(yè)務(wù)開展尚未突破，不利于公司未來可持續(xù)發(fā)展。XXXX分公司的XXXX業(yè)務(wù)單價太低，可作為行業(yè)內(nèi)有效的業(yè)績證明，無法支撐公司利潤。3 .自有研發(fā)體系缺失，本質(zhì)是貿(mào)易型公司，不利于公司建立自主知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)研發(fā)體系沒有建立，可提供的解決方案或產(chǎn)品無自主知識產(chǎn)權(quán)，不利于公司在產(chǎn)品推廣時建立

5、技術(shù)壁壘，同時，也不利于增加公司品牌含金量。二、201X年經(jīng)營計劃（一）經(jīng)營目標(biāo)序號項目預(yù)計說明1銷售額XX萬2凈利潤XXXX萬3費用XXXX萬4費用偏差率15%5非主營業(yè)務(wù)項目開拓數(shù)量36資質(zhì)申報27技木儲備1201X年銷售指標(biāo)季度分解單位：力兀指標(biāo)類別全年第一季度第二季度第三季度第四季度銷售額XXXXXX400XXXXXXXX201X年回款額指標(biāo)季度分解單位：力兀指標(biāo)類別全年第一季度第二季度第三季度第四季度銷售額XXXXXX300XXXXXXXX（二）實現(xiàn)路徑1 .調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化團隊成員實行項目管理制，每個人均參與到項目中，并全過程負(fù)責(zé)項目，弱化現(xiàn)有的部門制，將團隊成為打造成懂技術(shù)會業(yè)

6、務(wù)的綜合素質(zhì)人才。同時建立靈活的合作機制，外聘有市場資源的人員到公司任職（不發(fā)工資，按照項目制結(jié)算傭金），擴大公司項目信息來源。2 .擴大合作生態(tài)圈，儲備解決方案積極參加XX信息、XX信息等行業(yè)展會，需找有市場競爭力的產(chǎn)品和解決方案，并與對方公司建立合作機制，形成業(yè)務(wù)合作關(guān)系，成為公司重要的解決方案提供方。以XXXX局為重點，進一步拓展該局其他業(yè)務(wù)，增加項目信息來源，同時，開拓XX廳、CC廳資源，運作XX項目、XX項目，實現(xiàn)XX應(yīng)用在政府機關(guān)應(yīng)用目標(biāo)。4 .建立研發(fā)體系，提高技術(shù)水平根據(jù)項目開拓情況，建立半完全自有的研發(fā)體系，與其他公司合作采取項目聯(lián)合制參與到已有項目開發(fā)過程中，培養(yǎng)技術(shù)團隊，

7、形成公司的自有的技術(shù)研發(fā)模式。5 .執(zhí)行績效考核，明確獎懲制度明確并量化每個崗位的績效考核指標(biāo)，以指標(biāo)推動公司日常管理，形成半月度、月度例會制度，明確績效考核結(jié)果應(yīng)用，提高每個崗位工作主動性和積極性。6 .申請行業(yè)資質(zhì)，提高公司實力申請XXXX資質(zhì)，實現(xiàn)踏入XX信息行業(yè)基本門檻的目標(biāo)，同時，為公司參與XX開發(fā)奠定基礎(chǔ)。（三）經(jīng)營預(yù)算201X經(jīng)營預(yù)算共計約XXXX萬元，其中人工費用共計約XXXX萬元，業(yè)務(wù)費用共計XXXX萬元。XXXXX科技有PM公司201X年預(yù)算（1-12月）一、人力資金單位：元項目201X年預(yù)算說明人力資金（人數(shù)：X）XXXX員工五險一金XXXXX獎金XXX小計XXXX二、業(yè)

8、務(wù)費用單位：元項目201X年預(yù)算說明差旅費XXXX業(yè)務(wù)招待費XXXX汽車費用XXXX安裝費XXXX辦公費XXXX物業(yè)管理費XXXX折舊及修理費XXXX低耗品及其他費用XXXX郵電費XXXX咨詢費XXXX含咨詢費和傭金其他XXXX小計XXXX三、預(yù)算總計XXXX（四）人員規(guī)劃目前公司X人，201X年計劃招聘Y名銷售人員，協(xié)助副總開展銷售工作；計劃招聘Z名技術(shù)人員，開展技術(shù)體系建設(shè)。計劃外聘P人（不領(lǐng)取薪酬，按照項目提取傭金），最終形成X+P的人員結(jié)構(gòu)。（五）產(chǎn)品規(guī)劃1 .現(xiàn)金流產(chǎn)品2 .戰(zhàn)略性產(chǎn)品XXXXXXXXXXXX3 .技術(shù)儲備XXXX（六）項目預(yù)測序號項目設(shè)備單價設(shè)備數(shù)量小計1XXXXX

9、XXX元XX個XXXX元2XXXXXXXXXX元XXXXXX元3XXXXXXXXXXXX元XX個XXXX元4XXXXXX1XXXX元5XXXXXXXXXX1XXXX元6XXXXXXXXXX1XXXX元7XXXXXX1XXXX8總計XXXXXXX元（七）績效考核1、績效目標(biāo)及權(quán)重序號指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)明細(xì)指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)1量化指標(biāo)經(jīng)營類銷售額XXXX萬502量化指標(biāo)經(jīng)營類凈利潤XXXX萬203量化指標(biāo)經(jīng)營類費用XX萬54量化指標(biāo)經(jīng)營類費用偏差率±15%55非量化指標(biāo)戰(zhàn)略類非主營業(yè)務(wù)項目開拓數(shù)量3106非量化指標(biāo)管理類Xxxx101002、考核方法：1）銷售額，目標(biāo)銷售額XX萬元，

10、50分，計分范圍0,60計分方式：得分=實際完成銷售額/目標(biāo)銷售額*502）凈利潤，目標(biāo)凈利潤xx萬元，20分，計分范圍0,30計分方式：得分=實際凈利潤/目標(biāo)凈利潤X253）費用，目標(biāo)費用XX萬元，5分，計分范圍0,10計分方式：得分=目標(biāo)費用/實際費用X54）費用偏差率，目標(biāo)費用偏差率土15%,5分，計分范圍0,10計分方式：當(dāng)|實際費用支出/目標(biāo)費用支出-1|=0時，得分=10分當(dāng)|實際費用支出/目標(biāo)費用支出-1|W15%且W0時，得分=（1-|實際費用支出/目標(biāo)費用支出-1|/15%）X5當(dāng)|實際費用支出/目標(biāo)費用支出-1|>15%時，得分為0分5）非主營業(yè)務(wù)項目開拓數(shù)量，目標(biāo)數(shù)量2個，10分，計分范圍0,151）0項，得分=03）2項以上，得分=156）資質(zhì)申報數(shù)量，目標(biāo)數(shù)量2個，10分，計分范圍0,151）0個，得分=02）每1個，得分=53）2個以上，得分=152、考核得分與獎勵系數(shù):考核分?jǐn)?shù)60分以下60,120】120分以上考核獎勵系數(shù)另議0